Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma XV Direzione Tecnica Urbanistica, Edilizia, Privata: Ispettorato, Disciplina, Contrasto all'abusivismo - Servizi al Cittadino UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/659/2018 del 10/05/2018 NUMERO PROTOCOLLO CU/48197/2018 del 10/05/2018 Oggetto: Appalto di lavori di lavori di completamento della manutenzione ordinaria negli edifici di competenza del Municipio Roma XV Anno 2016 (CIG AA0 GARA n CUP J83G ). Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione della rata a saldo di euro 275,54 oltre euro 60,62 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di euro 336,16 in favore della DE.FI. S.r.l. (Partita I.V.A. n C.F ) con sede in Via del Forte Tiburtino n 100 c.a.p Roma IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Funz. Geom. Massimiliano Mancari Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: rif: Repertorio: CU /659/2018 del 10/05/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale rep. n del 13 ottobre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo e relativo capitolato speciale, sono stati impegnati i fondi e le modalità di indizione della gara; con determinazione dirigenziale rep. n del 15 novembre 2016 è stato aggiudicato l appalto di lavori di completamento della manutenzione ordinaria negli edifici di competenza del Municipio Roma XV - Anno alla DE.FI. S.r.l. (Partita I.V.A. n C.F ) con sede in Via del Forte Tiburtino n 100, c.a.p Roma; con tale determinazione dirigenziale inoltre è stata approvata la rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso di gara del 38,170% offerto dall'impresa aggiudicataria; l operatore economico ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sotto forma di polizza fideiussoria n del 14 novembre 2016, prestata dalla TUA Assicurazioni S.p.a. (Agenzia 0800 ITUS Cod. 800) e acquisita agli atti del Municipio Roma XV attraverso la nota di trasmissione prot. n. CU/87942 del 14 novembre 2016; per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto ai sensi dell art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la DE.FI. S.r.l. ha acceso presso la Banca: Intesa San Paolo, Agenzia n. 13 Via Palmiro Togliatti,1487 c.a.p Roma - il conto corrente bancario dedicato con codice IBAN IT04W come comunicato con nota prot. n. CU/42242 del 26 aprile 2016; ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza come da verbale prot. n. CU/89846 del 18 novembre 2016 e sono stati ultimati in data 31 dicembre 2016 come da certificato prot. n. CU/31970 del 26 aprile 2017; il contratto d'appalto è stato stipulato in data 23 dicembre 2016, prot. n. CU/99691, e registrato presso l'agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 3 Settebagni, in data 18 gennaio 2017 con il n.421, Serie 3; l art. 20 del capitolato speciale d appalto stabilisce che l'ultima nota di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare"; con determinazione dirigenziale rep n. 416 del 10 aprile 2017 è stata liquidata la rata di acconto n. 1 per lavori eseguiti fino al 9 dicembre 2016 per euro ,56 come da certificato di pagamento n. 1 prot. n. CU/5815 del 26 gennaio 2017; con determinazione dirigenziale rep. n.706 del 14 giugno 2017 è stata liquidata la rata di acconto n. 2 per lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2016, per euro ,48 come da certificato di pagamento n. 2 prot. n. CU/31970 del 28 aprile 2017; è stato emesso il certificato di regolare esecuzione (ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) acquisito agli atti con prot. n. CU/ del 13 luglio 2017, con il quale si attesta la REGOLARE ESECUZIONE dei lavor suddetti e si liquida il credito di euro 275,54 a titolo di rata a saldo oltre I.V.A. al 22% in favore della DE.FI. S.r.l. (Partita I.V.A. n C.F ) con sede in Via del Forte Tiburtino n 100, c.a.p Roma; la DE.FI. S.r.l. ha presentato la fattura elettronica n. FATTPA 7_18 del 27 marzo 2018, acquisita agli atti del Municipio Roma XV con prot.n.cu/29080 del 27 marzo 201, registrata in SAP al n , per complessivi euro 336,16 di cui euro 275,54 di imponibile, oltre euro 60,62 per I.V.A. al 22%; la DE.FI. S.r.l. ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni, come da certificato DURC prot. INAIL_ del 28 febbraio 2018, acquisito agli atti del Municipio Roma XV con prot. n. CU/42144 del 26 aprile 2018; rif: Repertorio: CU /659/2018 del 10/05/2018 Pagina 2 di 5

3 occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013; Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017; Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; DETERMINA 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione prot. n.cu/55622 del 13 luglio 2017; 2) di liquidare, a titolo di rata a saldo la fattura numero FATTPA 7_18 del 27 marzo 2018, emessa dalla DE.FI. S.r.l. (Partita I.V.A C.F ) - Codice Creditore con sede in Via del Forte Tiburtino c.a.p Roma, acquisita agli atti con prot. n. CU/55622 del 13 luglio 2017, registrata in SAP al n , per complessivi euro 336,16 di cui euro 275,54 di imponibile ed euro 60,62 per I.V.A. al 22%; La suddetta fattura sarà liquidata sul conto corrente bancario dedicato al presente appalto presso BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.a. Agenzia n. 13, Via Palmiro Togliatti n c.a.p Roma. IBAN IT04W ; L'importo di euro 336,16 grava il Bilancio 2016 come segue: Anno Titolo Pos. Finanziaria C.d.R. V.E. Subimpegno Importo 2018 I U UDP 00SS euro ) di svincolare la polizza del deposito cauzionale; 4) di svincolare i fondi residui non utilizzati che in questo caso sono pari ad euro 0,00 come da riepilogo di seguito riportato Lavori netti totali euro ,58 da sottrarre : i lavori netti totali già liquidati euro ,58 somma restante oggetto della presente liquidazione : euro 275,54 importo dato dalla somnma del credito residuo di euro ,66 + euro ,92 a titolo di rimborso a fatture importo dato dalla somma della 1^ rata di acconto di euro ,56 e della 2^ rata di acconto di euro , , ,58 = 275,54 Ai sensi del dispositivo di cui all'art ter del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'i.v.a. da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG rif: Repertorio: CU /659/2018 del 10/05/2018 Pagina 3 di 5

4 DE.FI. SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2016 U SS UDP 0 Mandato 2016 U SS UDP 0 Appalto di completamento della manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà o in uso a Roma Capitale di competenza del Municipio Roma XV - Anno Liquidazione rata a saldo in favore della DE.FI S.r.l. Appalto di completamento della manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà o in uso a Roma Capitale di competenza del Municipio Roma XV - Anno Liquidazione rata a saldo in favore della DE.FI S.r.l. 336,16 336,16 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CU /659/2018 del 10/05/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE DE.FI. DURC.pdf DE.FI. FATTURA.pdf DE.FI. CERT._REGOLARE_ESECUZIONE.pdf DE.FI. FINE LAVORI.pdf DE.FI. CONSEGNA LAVORI.pdf DE.FI. DICHIARAZIONE_FLUSSI_FINANZIARI.pdf DE.FI. FIDEJUSSIONE.pdf DE.FI. CONTRATTO.pdf DE.FI. AGGIUDICAZIONE.pdf determina_12718_08_08_2016_tq pdf certificato_di_pagamento prot._n._cu42308_del_26_aprile_2018.pdf rif: Repertorio: CU /659/2018 del 10/05/2018 Pagina 5 di 5