Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma VIII Direzione Tecnica Manutenzione del Patrimonio Edilizio PROGETTAZIONE APPALTI DIREZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA MUNICIPALE UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE UFFICI E CENTRI DI ASSISTENZA Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/2740/2017 del 04/12/2017 NUMERO PROTOCOLLO CM/103965/2017 del 04/12/2017 Oggetto: Esigibilità Fattura al 18/12/ PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA S.A.L. APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA ED ELEMENTARE EUROPA SITA IN VIA GROTTAPERFETTA N MUNICIPIO ROMA VIII. CIG CUP J84H OP Impresa: TERREZZA COSTRUZIONI S.R.L. VIA SPATUZZI 1 SAN GIORGIO A LIRI (FR) (cod. cred ) IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO Responsabile procedimento: Tania Guadagno Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCO FEBBRARO Visto di regolarità contabile. ROSELLA FABRIZI rif: Repertorio: CM /2740/2017 del 04/12/2017 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE Con Determinazione Dirigenziale n del 31/08/2016 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/06 per l affidamento dell appalto lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e di messa in sicurezza della Scuola dell infanzia ed elementare Europa sita In Via Grottaperfetta N Municipio Roma VIII, OP CIG CUP J84h , per l importo di ,00 esclusa IVA al 22%, finanziato con fondi Regionali DGR 42/2015; con Determinazione Dirigenziale n del 03/10/2016 l appalto è stato aggiudicato all Impresa COSTRUZIONI TERREZZA SRL - avente sede legale in SAN GIORGIO A LIRI (FR) VIA SPATUZZI 1 TRAVERSA N. ITALIA, Roma C.F legale rappresentante AURELIO TERREZZA CF TRRRLA58C26H880I che h offerto un ribasso del 32%, e con D.D. n 2504 del 27/12/2016 i lavori sono stati affidati alla predetta società per l importo di ,40 esclusa IVA al 22%. CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati in data come da verbale Prot CM del 13/02/2017; il contratto è stato stipulato in data numero RDO ; è stata rilasciata polizza fidejussoria il 27/10/2016 n.69/ da Amissima Assicurazioni S.p.A. per la cauzione definitiva, e su richiesta d'ufficio l'impresa ha prodotto in data 23/10/2017 autocertificazione da parte dell'assicuratore del posssesso dei poteri necessari a poter emettere polizza fidejussoria, come in atto notarile rep racc del 28/02/2003 ai registri di Genova al n.2266/2003; è stato emesso il certificato di pagamento corredato dalle somministranze/registro di contabilità in data 31/10/2017 a firma del RUPArch. Tania Guadagno, DL geom. Mauro Artipoli per ,88 oltre IVA per 9.174,85, per un totale di ,73; la società affidataria ha emesso la fattura elettronica n del 16/11/2017 prot registrata in SAP con il numero interno e fattura elettronica n del 16/11/2017 registrata in SAP con il numero interno prot.98396; la società è in regola con gli adempimenti contributivi come da Documento di regolarità contributiva: DURC INAIL_ Scadenza validità 30/03/2018 è, quindi, necessario procedere alla liquidazione del 1 SAL ,88 oltre IVA per 9.174,85, per un totale di ,73; si attesta che sono stati effettuati tutti gli adempimenti necessari per l erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio, protocolli di trasmissione CM009362/2016,CM /2017,CM ; vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 art.3 comma 1 ( mod. 45 ); vista la regolarità del procedimento attestata dal responsabile del procedimento arch. Tania Guadagno; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse; visto il D. Lgs. n. 267/00 visto il D.Lgs. 50/ e s.m. visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013; rif: Repertorio: CM /2740/2017 del 04/12/2017 Pagina 2 di 6

3 DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di disporre il pagamento a favore dell impresacostruzioni TERREZZA SRL CF/P.IVA (cod. cred 91001) della 1 rata di SAL attraverso la liquidazione delle seguenti fatture emesse: N. Data Imponibile IVA Totale /11/ , , , /11/ , , ,81 di emettere mandato di pagamento per la fattura elettronica n del 16/11/2017 prot registrata in SAP con il numero interno , e fattura elettronica n del 16/11/2017 prot registrata in SAP con il numero interno , per il pagamento della 1 rata SAL relativa all appalto in oggetto come si evince dal certificato di pagamento allegato; che, ai sensi del disposto di cui all'art.17 -ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell' IVA, da imputare sull'accertamento di entrata ACT n RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO IVA ISTUZIONALE risorsa E A23 0RG. La spesa rientra nei fondi di cui alla Determina Dirigenziale a contrarre n. 1515/2016 del 31/08/2016 prot L'Affidamento rientra nei fondi di cui alla Determina Dirigenziale n. 2504/2016 del 27/12/2016 prot si attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi richiesti dalla regione per l'erogazione del contributo in tranche; La spesa complessiva di ,73, di cui: ,88 per imponibile ed 9.174,85 per IVA soggetta a split payment, che grava in Bilancio come specificato di seguito: per l importo di 6.457, OP LT PT U MIF - impegno per l importo di , OP LT PT U MIF - impegno Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: EMESSI MANDATI NN /O.I /125229/125230/125231/O.I rif: Repertorio: CM /2740/2017 del 04/12/2017 Pagina 3 di 6

4 IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO rif: Repertorio: CM /2740/2017 del 04/12/2017 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE CM _2_LETTERA_TRASMISSIONE_DD_AGGIUDIC..pdf Regione_CM _LETTERA_DI_TRASMISSIONE_ pdf 7_DD_1844_AGGIUDICAZIONE_EUROPA.pdf 7_DD_2504_AFFIDAMENTO_EUROPA_.pdf CM _LETTERA_TRASMISSIONE ALLI_E_TERREZZA_.pdf CM _VERBALE_INIZIO_LAVORI_TERREZZA.pdf CM _Esecutiva_Determina_CM_1823_2017.pdf DD_226_CAMBIO_DIRETTORE_LAVORI.pdf DD_1515 INDIZIONE_GARA_sc_Europa_v_Grotta_perfetta.pdf DD_CM_16_2016_nomina_RUP_e_gruppo_Progettazione.pdf polizza_fidejussoria.pdf polizza_fidejussoria_autocertificazione.pdf prot_62706_validazione_del_progetto.pdf Rendicontazione_Fondi_Regione_scuola_Europa.pdf Stipula_Rdo_Costruzioni_Terrezza_Srl.pdf.p7m CIG_Europa.pdf 1_protocollo_di_integrita'.pdf.p7m rif: Repertorio: CM /2740/2017 del 04/12/2017 Pagina 5 di 6

6 CM2017_13170_VERBALE_Sospensione_LAVORI_TERREZZA.pdf CUP_e_Opera_Europa.pdf dichiarazione_conto_dedicato_piu_altre_dichiarazioni.pdf.p7m Fondi_scuola_Europa.pdf NULLA_OSTA_ANTIMAFIA_CM pdf SOA.pdf Verbale_Ripresa_Lavori_Europa_prot65546_31_07_2017.pdf Csa_Elementare_Via_Grottaperfetta_Pdf.p7m.p7m car_+_rcvt.pdf.p7m art._6.pdf art._147.pdf cert._pagamento.pdf durc.pdf fatt._elettro..pdf fattu._elettr.pdf Ragioneria_IV_N_O DD pdf rif: Repertorio: CM /2740/2017 del 04/12/2017 Pagina 6 di 6