Determinazione Dirigenziale

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1 Gabinetto della Sindaca II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale P.O. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/213/2018 del 13/06/2018 NUMERO PROTOCOLLO RA/40050/2018 del 13/06/2018 Oggetto: Liquidazione alla Gestione Servizi Integrati S.r.l. della fattura elettronica n. 421 PA del 31/05/2018 (identificativo SAP n ) relativa alla fornitura di una colazione per n. 100 bambini dell Oratorio della Chiesa di Santa Maria in Vallicella, in occasione della festività di San Filippo Neri il 26 maggio Importo complessivo di 935,00 (di cui 850,00 per imponibile ed 85,00 per I.V.A. al 10%). IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /213/2018 del 13/06/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 24/05/2018 sono stati subimpegnati i fondi per il pagamento della fornitura di una colazione per n. 100 bambini dell Oratorio della Chiesa di Santa Maria in Vallicella, in occasione della festività di San Filippo Neri il 26 maggio 2018, così composta: cioccolato caldo latte caldo e freddo succhi di frutta acqua minerale naturale e gassata cornetteria mignon mista biscotteria secca utilizzo di materiale monouso Mater-BI personale qualificato e tutto quanto necessario per l ottima riuscita del servizio; la suddetta fornitura, è stata affidata alla Gestione Servizi Integrati S.r.l. con lettera di commessa registrata al protocollo al n. RA/34399 del 24/05/2018 per un importo complessivo di 935,00 (I.V.A. al 10% inclusa); CONSIDERATO CHE la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha presentato la fattura elettronica n. 421 PA del 31/05/2018, registrata al protocollo al n. RA/38899 del 09/06/2018 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 935,00 (di cui 850,00 per imponibile ed 85,00 per I.V.A. al 10%); per la Gestione Servizi Integrati S.r.l. è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. on line attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha trasmesso il Modello 45 recante l indicazione del conto corrente bancario dedicato - IBAN: IT69V in ottemperanza all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, impegnandosi all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010 n. 217; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto; il codice CIG della fornitura è il n. ZE22389D6B; il codice del cronoprogramma che identifica la suddetta fornitura è il n. CRPD ; la fornitura è stata regolarmente eseguita, così come risulta da attestazione di regolare esecuzione, registrata al protocollo al n. RA/39604 del 12/06/2018, resa, sulla base degli accertamenti d ufficio, dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 allegata in atti e che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica n. 421 PA del 31/05/2018 per l importo esatto di 935,00 (di cui 850,00 per imponibile ed 85,00 per I.V.A. al 10%); VISTI l articolo 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo rif: Repertorio: RA /213/2018 del 13/06/2018 Pagina 2 di 5

3 2013. Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla home page di Roma Capitale - Gabinetto del Sindaco. DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla Gestione Servizi Integrati S.r.l., con sede in con sede in Via A. Bargoni n. 8 C.F. e P.I.V.A. n , la fattura elettronica n. 421 PA del 31/05/2018, registrata al protocollo al n. RA/38899 del 09/06/2018 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 935,00 (di cui 850,00 per imponibile ed 85,00 per I.V.A. al 10%) relativa alla fornitura di una colazione per n. 100 bambini dell Oratorio della Chiesa di Santa Maria in Vallicella, in occasione della festività di San Filippo Neri il 26 maggio 2018, così composta: cioccolato caldo latte caldo e freddo succhi di frutta acqua minerale naturale e gassata cornetteria mignon mista biscotteria secca utilizzo di materiale monouso Mater-BI personale qualificato e tutto quanto necessario per l ottima riuscita del servizio. Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'i.v.a., da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa armonizzata E A23-0RG. Il pagamento della fattura suindicata dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso: Banca del Popolare di Milano Agenzia 253 di Roma - IBAN: IT69V La spesa complessiva di Euro 935,00 (di cui 850,00 per imponibile ed 85,00 per I.V.A. al 10%), grava il Bilancio 2018 sui fondi subimpegnati con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 24/05/2018 sulla Posizione Finanziaria armonizzata U SRA del Centro di Responsabilità 0OI - Attività di dettaglio 0OI4012 subimpegno n Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013. rif: Repertorio: RA /213/2018 del 13/06/2018 Pagina 3 di 5

4 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U SRA 0OI 0 Mandato 2018 U SRA 0OI 0 s/dd n. 172/ Lett.Aff. RA/34399/208 - Liq. fatt.el. n. 421 PA del 31/05/2018 relativa alla fornitura di una colazione per n. 100 bambini dell'oratorio della Chiesa di Santa Maria in Vallicella in occasione della festività di S. Filippo Neri s/dd n. 172/ Lett.Aff. RA/34399/208 - Liq. fatt.el. n. 421 PA del 31/05/2018 relativa alla fornitura di una colazione per n. 100 bambini dell'oratorio della Chiesa di Santa Maria in Vallicella in occasione della festività di S. Filippo Neri Numero Doc 935, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: mandato ordinativo incasso ,00 IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /213/2018 del 13/06/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE DD_n._172_Aff_GSI_Srl_colazione_San_Filippo_Neri.pdf RA lett._aff._firmata_per_accettazione.pdf Gestione_Servizi_Integrati_S.r.l. Durc_on_line_scad._19_giu_2018.pdf IT _000E1.xml.p7m Fattura Elettronica - lotto n pdf Modello_45.pdf C_I_Elettronica_leg._rapp._I.F..pdf RA Attestazione_colaz.S.Filippo_Neri.pdf rif: Repertorio: RA /213/2018 del 13/06/2018 Pagina 5 di 5