Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma XIV U.O. Amministrativa e Affari Generali Supporto alla Direzione: Organizzazione, programmazione e gestione economico finanziaria, coordinamento Entrate Municipali ORGANIZZAZIONE,PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONIMICO FINANZIARIA; COORDINAMENTO ENTRATE MUNICIPALI UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CT/1273/2018 del 03/08/2018 NUMERO PROTOCOLLO CT/92623/2018 del 03/08/2018 Oggetto: Esigibilità al 11/08/2018 Liquidazione scadenza fattura Attività Commerciale fattura n. 51/PA alla ditta DAN Pete S,r,l, unipersonale per fornitura di ricariche per pannolini per contenitori maxi Sangenic per i minori frequentanti gli asili nido comunali insistenti sul territorio del Municipio Roma 14 Fondi 2018 Importo totale ,67 (I.V.A. al 22% inclusa) CIG Z3422A7AAC Impegno n sub impegno IL DIRETTORE ANTONIO FERNANDO DI LORENZO Responsabile procedimento: Dott.ssa Iolanda Lo Iacono Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: ANTONIO FERNANDO DI LORENZO Visto di regolarità contabile. FABIO VITAGLIANO rif: Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE che è di competenza del Municipio provvedere direttamente all'attività gestionale relativa al funzionamento degli asili nido comunali ; che in attuazione di quanto previsto dal TIT IV del Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell'08/02/1999, i Municipi provvedono direttamente agli adempimenti deliberativi e gestionali a tal fine necessari; che allo scopo di soddisfare le richieste urgenti pervenute dalle relative Poses all'acquisto di ricariche Sangenic e contenitori per i pannolini utilizzati per il cambio dei piccoli utenti si procede all'acquisto di che trattasi ; che l' utilizzo del suddetto materiale deriva dalla primaria esigenza di ridurre il rischio di contagio di malattie e di trasmissione oro fecale contenendo la carica batterica in circolo limitando il diffondersi di odori spiacevoli che si propagano negli ambienti dedicati alle cura igieniche spesso angusti e scarsi di ventilazione; CONSIDERATO CHE che, per i motivi suindicati, si è proceduto con DD a contrarre n 458 del 23/03/2018 ad impegnare i fondi per suddetto scopo ; che per la fornitura di che trattasi si è proceduto mediante affido diretto alla Dan Pete S.r.l. in quanto la stessa è distributrice esclusiva in Italia dei prodotti Sangenic e di conseguenza applica prezzi più bassi, rispetto ad altri fornitori che reperiscono il materiale dalla stessa Dan Pete S.r.l.; che il Municipio scrivente con nota prot. n del 22/03/2018 a richiesto un preventivo di spesa alla Dan Pete S.r.l. unipersonale con sede Costabissara (VI) Via E. Fermi 14/16 C.A.P ; che con nota prot. n del 15/05/2018 la Società in questione ha dichiarato la disponibilità alla fornitura presentando un preventivo di spesa per un importo pari a ,58; che la ditta in questione in persona del suo legale rappresentante, ha accettato, sottoscritto e ritirato la lettera di commessa prot del 14/06/2018; che occorre provvedere al pagamento della relativa fornitura sulla base della fattura presentata, vistata e proposta per la liquidazione a norma delle vigenti disposizioni in merito per un importo complessivo di ,67 I.V.A. al 22% inclusa la fattura n 51/PA del 28/06/2018 prot del 13 luglio 2018; che è stata attestata la regolarità della fornitura e dell'importo della presente fattura come da attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, facente parte del presente provvedimento; che gli originali dei documenti allegati alla presente sono assunti e conservati agli atti del Municipio Roma 14; preso atto che lo scrivente ha espletato i controlli e le opportune verifiche in merito al possesso, da parte della Ditta affidataria della fornitura, dei requisiti previsti dall'articolo 83 del D.l.gs 50/2016 in ordine di contrarre con la P.A.; che tra gli obblighi di osservanza di leggi, regolamenti e norme vigenti previsti è compreso anche l'obbligo di osservare rif: Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 2 di 6

3 in tute le operazioni le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L n. 136 del 13/08/2010, e ss.mm. e ii.; che la ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti; che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi del DURC, rilasciato in data 26/06/2018 con scadenza il 24/10/2018 ; che accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e agli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13; che tra gli obblighi di osservanza di leggi, regolamenti e norme vigenti previsti è compreso anche l'obbligo di osservare in tutte le operazioni le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; Visto il T.U.EL. approvato con il D.Lgs n. 267/00; Visto lo Statuto di Roma Capitale; Vista la Deliberazione del C.C. n. 10/99 e ss.mm.ii.; Vista la Deliberazione del C.C. n. 22/2001 Visto il D.L.gs n. 50/16 art. 36 comma 2 Viste le note del Segretariato Generale n /17 e n /17; Vista la nota del Segretariato Generale prot del 14/05/2018 DETERMINA per i motivi espressi in narrativa, di liquidare alla Dan Pete S.r.l. Unipersonale con sede in Costabissara (VI) Via Fermi 14/ (Cod. Cred. n 72807),la fattura n 51/PA per un importo complessivo di ,67 ( 8.988, ,42 a titolo di I.V.A.al 22 % ), per la fornitura di ricariche Sangenic e di Cover per i pannolini destinata agli asili nido ricadenti sul territorio del Municipio Roma 14; che ai sensi del siposto di cui all'art. 5 D.M. 23/01/2015 anno 2018, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e contestualmente un ordinativo d'incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo ell'i.v.a. da imputare all'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E IVA - ORG Fattura Data Importo n. S.A.P. Protocollo 51/PA 28/06/ , del 13/07/2018 La spesa complessiva di ,67 grava sul bilancio 2018 sul Centro di Responsabilità TAN U AG Impegno Sub impegno rif: Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 3 di 6

4 IBAN IT IT88L Codice CIG Z3422A7AAC CRONOPROGRAMMA DANPETE S.R.L. UNIPERSONALE C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2018 U AG TAN 0 liquidazione fornitura ricariche SANGENIC per i nidi ricadenti sul territorio del Municipio , Roma14 Mandato 2018 U AG TAN , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: registrato mandato di pag.to n /2018 rev 43324/2018 iva comm. su act 618_268 IL DIRETTORE ANTONIO FERNANDO DI LORENZO rif: Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE Attestazione_di_regolarità.pdf Check_list_liquidazione_Dan_Pete.pdf Durc_INAIL_ _.pdf Fattura_n_51_PA_.pdf Griglia_impegni.pdf Atto_notorio.pdf Carta_d'identità.pdf CIG_Z3422A7AAC.pdf CRPD pdf dd_contrarre.pdf dichiarazione_ pdf dichiarazione_445.pdf distributore_unico.pdf preventivo_1.pdf preventivo.pdf PROTOCOLLO_D'INTEGRITA'.pdf richiesta_preventivo.pdf rif: Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 5 di 6

6 traccibilità_dei_flussi.pdf Determina_impegno_e_affidamento.pdf lettera_commessa_dan_pete.pdf rif: Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 6 di 6