Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/ * 7/12/217 29/1/ , ,56 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/685/B- 217/872,52-UTENZA OTTOBRE PERONCINI 136 PA 9/11/217 1/11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/11/ /12/217 19/3/ ,69** , PA 9/11/217 1/11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/11/ /12/217 19/3/ ,57** ,43 FatPAM 42/E 1/12/217 2/12/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2/12/ /1/218 12/1/ ,83** , CIG.Z57179A6F 1/FE 6/12/217 6/12/ FATTURAZIONE PASTI EROGATI 6/12/ /1/218 15/1/218 88,9** 1 889, 2/FE 6/12/217 6/12/ FATTURAZIONE PASTI EROGATI 6/12/ /1/218 15/1/218 86,45** ,5 FATTPA 45_17 7/12/217 11/12/ BORIANI ANDREA/FATTPA 45_17-217/864,16-11/12/ /1/218 8/2/218 78,33** ,57 ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI DICEMBRE PA 5/12/217 11/12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/12/ /1/218 19/3/ ,68** , PA 5/12/217 11/12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/12/ /1/218 19/3/ ,19** ,92 752/B 3/11/217 14/12/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 13/12/ * 12/1/218 29/1/218 82, ,84 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/752/B- 217/82,52 - RETTA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI NOVEMBRE /217 18/12/217 18/12/ Gianni' Giuseppe/71/ /14591,2-18/12/ /1/218 22/1/ ** SENTENZA CORTE APPELLO DI MILANO 71/217 18/12/217 18/12/ Gianni' Giuseppe/71/ /14591,2-18/12/ /1/218 22/1/ ** SENTENZA CORTE APPELLO DI MILANO FATTPA 6_17 13/12/217 18/12/ GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 6_17-18/12/ /1/218 22/1/ ,4** , 217/152,31 6/B 14/12/217 2/12/ IMMOBILIARE VALDESI SRL/6/B-217/1988,6 2/12/ /1/218 12/1/ ** /11/217 2/12/ INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI SETT- NOV 2/12/ /1/218 15/1/ ,23** , Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/ /11/217 2/12/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/12/ /1/218 15/1/ ,78** ,12 lettera b) L. 19/214.PASTI ANZIANI NOVEMBRE /11/217 2/12/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/12/ /1/218 15/1/ ,63** ,52 lettera b) L. 19/214.PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 456/PA 19/12/217 2/12/ VENDITA-CUSTODIE CARTE IDENTITA 2/12/ /1/218 29/1/218 4** /12/217 22/12/ Enel Sole Srl/ /81,78 22/12/ /1/218 12/1/ ,2** ,8 7X /12/217 22/12/ BIM /12/ /1/218 12/1/ ,26** ,34 Stampato il 26/4/218 Pagina 1 di 15

2 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 1612/PA 21/12/217 22/12/ Pubblicazione del bando per "servizio di igiene 22/12/ /1/218 12/1/ ,** , urbana 1.97/1 2/12/217 22/12/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.97/1-22/12/ /1/218 29/1/ , , 217/1966,5 - QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE /12/217 23/12/ DASEIN srl/ /1416,66 23/12/ /1/218 12/1/ ,2** , V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 28,69** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 37,16** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 26,92** V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 19,18** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,76** V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,2** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,39** V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,62** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,69** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,98** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,71** V/584 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,59** V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,69** F /12/217 27/12/ AGS srl/f /112,35 27/12/ /1/218 15/2/218 92,9** , /E 27/12/217 28/12/ FEMA SRL/ /E-217/422,67 28/12/ /1/218 12/1/ ,45** , /12/217 28/12/ MEGA LIBRI SRL/ /78,82-CEDOLE 28/12/ /1/218 29/1/218 78, ,64 TESTI SCOLASTICI 117/PA 28/12/217 29/12/ Fattura PA 29/12/ /1/218 12/1/ ,32** ,12 375/PA 28/12/217 29/12/ Fattura Comuni/PA Split Payment 29/12/ /1/218 12/1/218 66** /E 28/12/217 29/12/ LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO 29/12/ /1/218 12/1/ ,1** ,16 POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L./1677/E-217/514, /12/217 12/1/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/1/ /2/218 15/1/218 43,** , & C. SNC/ /52,46 177/PA 31/12/217 12/1/ ARTIDE SRL/177/PA-217/866,2 2/1/ /2/218 15/1/ ,8** ,6 177/PA 31/12/217 12/1/ ARTIDE SRL/177/PA-217/866,2 2/1/ /2/218 15/1/ ,2** ,4 PA3 31/12/217 12/1/ CISARIO GUERINO/PA3-217/3715,5 2/1/ /2/218 15/2/ ,12** ,68 475/17 31/12/217 12/1/ ENENSO SRL/475/17-217/358,72 3/1/ /2/218 15/1/ ,49** ,82 474/PA 31/12/217 12/1/ VENDITA 3/1/ /2/218 16/1/ ,68** ,56 475/17 31/12/217 12/1/ ENENSO SRL/475/17-217/358,72 3/1/ /2/218 15/1/ ,51** ,18 Stampato il 26/4/218 Pagina 2 di 15

3 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 21/#7 31/12/217 12/1/ Provincia Religiosa di San Marziano di Don 3/1/ /2/218 2/3/218 47, , Orione/21/#7-217/ RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA 21/#7 31/12/217 12/1/ Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/21/#7-217/ RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA 3/1/ /2/218 2/3/ , , PJ /12/217 12/1/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1/ /2/218 15/1/ ,95** ,5 217/668,26 PJ /12/217 12/1/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1/ /2/218 15/1/218 44,8** ,2 217/668,26 FatPAM 3/E 4/1/218 12/1/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 4/1/ /2/218 15/1/ ,32** ,8 217 CIG Z57179A6F FatPAM 3/E 4/1/218 12/1/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 4/1/ /2/218 15/1/ ,83** , CIG Z57179A6F 128 2/1/217 12/1/ DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini 4/1/ /2/218 15/1/ ,** , Matteo & C./ /1677,5 251 PA 27/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 4/1/ /2/218 29/1/ ,1** ,5 DAL AL PA 27/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 4/1/ /2/218 29/1/218 62,17** -5-31,85 DAL AL PA 29/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA 4/1/ /2/218 29/1/ ,65** ,25 PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE PA 29/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA 4/1/ /2/218 29/1/ ,95** ,75 PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE /12/217 15/1/ SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA 4/1/ /2/218 29/1/218 8** -5-4 SOCIALE ONLUS/ /97,6 - MODELLI CERTIFICATI /1/218 12/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/1/ /2/218 15/1/ ,85** , 22 DI MAGGIOR TUTELA/ /136, /12/217 12/1/ Leggere Srl/ /349,9 5/1/ /2/218 16/1/ , ,71 2/PA 3/1/218 12/1/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA- 5/1/ /2/218 16/3/ , /326 - RETTA OSPITE RSA VINCI MARIA FRANCESCA PERIODO GENNAIO /12/217 12/1/ Fornitura Materiale Editoriale 8/1/ /2/218 16/1/218 32, ,52 P/44 2/1/218 12/1/ RENERWASTE LODI SRL/P/44-1/1/ /2/218 15/1/ ,74** ,5 218/4718,71 1 8/1/218 12/1/ Servizio di sgombero neve e spargimento sale 1/1/ /2/218 15/1/ ,7** ,5 stagioni invernali 217/218 - CIG:Z8B247C FE 9/1/218 12/1/ Centro Carburatori Lodi S.n.c. di Testa Angiolino 1/1/ /2/218 15/1/ ,97** ,25 Stampato il 26/4/218 Pagina 3 di 15 *(d)

4 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 e C./1-218-FE-218/45 *(d) 1 8/1/218 12/1/ Servizio di sgombero neve e spargimento sale 1/1/ /2/218 15/1/ ,3** ,75 stagioni invernali 217/218 - CIG:Z8B247C9 444/PA 29/12/217 12/1/ ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELL'OTTICA A 1/1/ /2/218 15/1/218 18,** LED ROSSA DIAM. 2mm. ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA DANTE - VIA EMILIA 59 PA 5/1/218 12/1/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/1/ /2/218 19/3/ ,62** ,56 58 PA 5/1/218 12/1/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/1/ /2/218 19/3/218 75,57** , /12/217 12/1/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 11/1/ /2/218 15/1/ ,83** , /1/218 8/1/ FATTURA N L DEL 12/1/ /2/218 2/3/218 63, , 13/11/217 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 218 LEGAUTONOMIE /12/217 15/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-12/1/ /2/218 29/1/ ,37** ,81 lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE /12/217 15/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-12/1/ /2/218 29/1/ ,95** ,35 lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI 17 4/1/218 4/1/ NOTA DI DEBITO NR. 514/A DEL 31/12/217-12/1/ /2/218 2/3/ , , OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO DICEMBRE /B 31/12/217 15/1/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 13/1/ * 12/2/218 29/1/ , ,28 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/82/B- 217/872,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI DICEMBRE /1/218 2/1/ INVIO NOTA ADDEBITO 69 - RELATIVI 15/1/ /2/218 2/3/ , ,24 DOCUMENTI SETTEMBRE - OTTOBRE /1/218 16/1/ FATTURA N. 1283L DEL 16/1/ /2/218 2/3/ , , 1/1/218 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI - QUOTA NAZIONALE /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,26** ,54 17 DI MAGGIOR TUTELA/ /478, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 44,4** ,16 35 DI MAGGIOR TUTELA/ /492, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 48,87** ,23 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /498, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /551,79 17/1/ /2/218 18/1/ ,29** ,41 Stampato il 26/4/218 Pagina 4 di 15

5 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/ /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /681,1 17/1/ /2/218 18/1/ ,28** ,12 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,77** ,33 DI MAGGIOR TUTELA/ /85,6 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 38,17** ,93 DI MAGGIOR TUTELA/ /46,57 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 66,41** ,89 DI MAGGIOR TUTELA/ /73,5 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 13,37** ,73 DI MAGGIOR TUTELA/ /16,31 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 2,7** -29-6,3 DI MAGGIOR TUTELA/ /25,25 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 25,69** ,1 DI MAGGIOR TUTELA/ /31,34 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 39,31** ,99 DI MAGGIOR TUTELA/ /47,96 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 83,54** ,66 DI MAGGIOR TUTELA/ /11,92 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,28** ,12 DI MAGGIOR TUTELA/ /189,44 1/1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,71** ,59 DI MAGGIOR TUTELA/ /261, /1/218 17/1/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/1/ /2/218 29/1/218 84,85** ,3 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 553/1 3/12/217 17/1/ FATTURA 17/1/ /2/218 29/1/ ,66** , *(d) 4E 16/1/218 17/1/ Manfrin Luigi impianti/4e-218/392,84 17/1/ /2/218 29/1/ ,** , 132/E 3/12/217 17/1/ RIF.DETERMINAZIONE N.129 DEL 2/11/217-17/1/ /2/218 29/1/ ** PROCEDURA SINTEL OFF.N rev1 MF.ss DEL 16/11/217 FP /1/218 17/1/ CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE 17/1/ /2/218 29/1/ ,** , SCRL/FP /844, /1 31/12/217 17/1/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.153/1-217/1838, 17/1/ /2/218 29/1/ , ,92 Stampato il 26/4/218 Pagina 5 di 15

6 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/ /12/217 2/1/ QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI NOVEMBRE - DICEMBRE 217 Neopost Rental Italia Srl/ /37,44 2/1/ /2/218 19/3/ ,** , - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 1/1/218-31/12/ /1/218 2/1/ Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG /1/ /2/218 29/1/ ,94** ,74 RATA PERIODO DAL AL FATTPA 1_18 12/1/218 2/1/ DE VIZZI PAOLO BENIAMINO/FATTPA 1_18-2/1/ /2/218 15/2/ ,72** ,88 218/12647,4 TXLP268 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP268-1/1/ /2/218 2/2/218 75, 217/91,5 TXLP229 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP229-1/1/ /2/218 2/2/ ,57 217/186,14 TXLP268 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP268-1/1/ /2/218 2/2/218 16,5 217/91,5 TXLP229 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP229-1/1/ /2/218 2/2/218 33,57 217/186,14 V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,54** V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,2** V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,14** V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,27** V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,94** V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,55** V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,3** FC /1/218 22/1/218 8 DETERMINA R.G. N. 7 DEL 2/2/216 CIG: 22/1/ /2/218 29/1/ ,** , 23- ZAF18EC28 125/PA 31/12/217 22/1/ Fattura PA 22/1/ /2/218 29/1/ ,32** ,36 *(d) 1 17/1/218 22/1/ IMPIANTO: PIAZZALE XXIV NOVEMBRE 1 C/O 22/1/ /2/218 29/1/ ,4** ,2 MUNICIPIO -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 3/213 - Verbale n. 9912/217 IMPIANTO: VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR Verbale n. 9918/217 VERIF 436/17 3/11/217 22/1/ ENENSO SRL/436/17-217/1171,2 22/1/ /2/218 29/1/218 96** V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,2** V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,14** 18/PA/27 23/1/218 23/1/ IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 23/1/ /2/218 29/1/218 4, ,64 S.n.c./18/PA/27-218/4,61 - CEDOLE LIBRARIE SCHILLIRO' GRETA 2/218/PA 18/1/218 24/1/ Rif. Scuola Secondaria 24/1/ /2/218 29/1/218 68** Stampato il 26/4/218 Pagina 6 di 15

7 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 6/E 22/12/217 25/1/ BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW SRL/6/E- 25/1/ /2/218 8/2/218 35** /427 7/PA 22/1/218 22/1/ ARTIDE SRL/7/PA-218/866,2 27/1/ /2/218 9/2/218 71** /A 27/1/218 3/1/ Progetto Sofis/6/A-218/31 - Partecipazione di 29/1/ /2/218 16/3/ Caserini e Vaiani al seminario su 'I servizi abitativi in Lombardia' a Lodi il 13 dicembre 217. Codice univoco di fatturazione 9M4XAI. Det. n.344 del 6/12/ /1/218 3/1/ COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, 3/1/ /3/218 19/3/218 41,28** ,4 ORDINE , CIG Z15A812AB COMPETENZA 2/1/217 al 1/1/218 NUM.RATA 18 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,4 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/218 22,94** ,68 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/218 51,98** ,56 26/5/217-31/12/ /1/218 3/2/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 1/2/ /3/218 9/2/218 29,65** ,3 & C. SNC/15-218/36,17 5/218 1/2/218 3/2/ VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 1/2/ /3/218 9/2/ ** ONLUS/5/ / /1/218 5/2/ Leggere Srl/ /94,36 1/2/ /3/218 9/2/218 94, , PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,4 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/ ,52** ,44 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 95,67** ,41 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 1,15** ,45 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 12,6** ,38 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 23,88** ,24 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 38,26** ,98 2/2/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/7/216-31/12/217 2/2/ /3/218 9/2/218 43,3** ,69 Stampato il 26/4/218 Pagina 7 di 15

8 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 48,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 15,27** ,21 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 92,48** ,4 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/ ,7** ,1 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 23,87** ,1 1/9/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 41,12** ,76 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 71,64** ,72 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 23,87** ,1 1/9/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/ ,87** ,1 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/ ,24** ,52 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 12,98** ,52 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 13,4** ,6 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,68 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 2,68** ,32 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 23,87** ,88 1/9/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 28,85** ,4 1/9/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 15,66** ,84 1/11/217-31/12/217 5 PA 31/1/218 3/2/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA 3/2/ /3/218 1/3/ ,6** ,4 GENNAIO 5 PA 31/1/218 3/2/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 3/2/ /3/218 1/3/ ,95** ,8 PJ /1/218 3/2/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /2/ /3/218 9/2/ ,29** ,96 218/637,29 PJ /1/218 3/2/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /2/ /3/218 9/2/ ,8** ,92 218/637,29 Stampato il 26/4/218 Pagina 8 di 15 *(d)

9 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 1.193/1 31/12/217 3/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.193/1-217/1116 3/2/ /3/218 15/2/ , , QUOTA SAD NOVEMBRE DICEMBRE 45PA 29/1/218 5/2/ DENDROTEC/45PA-218/976 3/2/ /3/218 9/2/218 8** /1/218 3/2/ EURORECINZIONI SRL/1-218/698,62 3/2/ /3/218 9/2/ ,8** ,2 2/PA 1/2/218 3/2/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA- 3/2/ /3/218 16/3/ /2 RETTA VINCI MARIA FRANCESCA PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 58,51** ,24 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/ ,58** ,92 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/ ,2** ,8 26/5/217-31/12/217 FatPAM 7/E 1/2/218 3/2/ SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 218 3/2/ /3/218 9/2/ ,5** ,2 CIG.Z57179A6F FatPAM 7/E 1/2/218 3/2/ SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 218 3/2/ /3/218 9/2/218 64,82** ,68 CIG.Z57179A6F /2/218 5/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/ /3/218 9/2/218 16,75** ,5 18 DI MAGGIOR TUTELA/ /13, /2/218 5/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/ /3/218 9/2/218 18,45** ,7 23 DI MAGGIOR TUTELA/ /132, /2/218 5/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/ /3/218 9/2/218 19,84** ,84 29 DI MAGGIOR TUTELA/ / /1 31/12/217 5/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.235/1-5/2/ /3/218 15/2/ , , 217/33891,25 - QUOTA A.E.S. NOVEMBRE - DICEMBRE /2/218 6/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/ /3/218 9/2/218 1,83** ,41 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /13, /2/218 6/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/ /3/218 9/2/218 2,38** ,26 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /24, /2/218 6/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/ /3/218 9/2/ ,61** ,47 29 DI MAGGIOR TUTELA/ /173, /1/218 6/2/ Determina. 128 del 17/11/17 - Manutenzione e 6/2/ /3/218 9/2/ ** ripristino di n. 3 guard rail e segnaletica stradale a Pezzolo danneggiati da un sinistro causato da terzi - CIG ZE729C89D 12/1 31/1/218 9/2/ FATTURA 9/2/ /3/218 22/2/ ,3** ,1 12/1 31/1/218 9/2/ FATTURA 9/2/ /3/218 22/2/ ,8** ,36 Stampato il 26/4/218 Pagina 9 di 15

10 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/ /1 31/12/217 9/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.281/1-9/2/ /3/218 15/2/ , , 217/2365,5 - QUOTA AES NOVEMBRE /1 31/12/217 9/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.267/1-9/2/ /3/218 15/2/ , ,52 217/3757,98 - QUOTA AES NOVEMBRE - DICEMBRE 217 F /1/218 9/2/ AGS srl/f /112,35 9/2/ /3/218 15/2/218 92,9** ,16 FATTPA 6_18 31/1/218 1/2/ ENENSO SRL/FATTPA 6_18-218/3416 1/2/ /3/218 22/2/ ** /2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 22/3/ ,72** ,76 18 DI MAGGIOR TUTELA/ /624, /2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/ ,55** ,4 18 DI MAGGIOR TUTELA/ /463, /2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/218 61,57** ,56 12 DI MAGGIOR TUTELA/ /75, /2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/218 43,8** ,64 18 DI MAGGIOR TUTELA/ /463, /2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/218 14,71** ,68 18 DI MAGGIOR TUTELA/ /463, /2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/218 43,79** -8-35,32 18 DI MAGGIOR TUTELA/ /463,76 FATTPA 1_18 16/2/218 16/2/ Eurovolt S.r.l./FATTPA 1_18-218/ /2/ /3/218 22/2/ ** *(d) 66/B 15/2/218 16/2/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 16/2/ /3/218 6/3/ , ,24 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/66/B- 218/932,52 - RETTA DEGENZA DI PERONCINI MONICA MARIA GENNAIO /2/218 16/2/ CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 16/2/ * 18/3/218 15/3/ , , 6/2/ /1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ,88** , 67 31/1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ,67** , /1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ** /1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ,96** , 4/E 31/1/218 19/2/ VENDITA PIASTRE ADULTI PER CR PLUS 19/2/ /3/218 22/2/ ,1** , /1/218 19/2/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI MEDIE GENNAIO /2/ /3/218 6/3/ ,1** ,5 Stampato il 26/4/218 Pagina 1 di 15

11 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,95** V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/218 9,62** V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/218 22,77** V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,4** V/3865 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,5** V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,3** V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,71** V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,26** V/3865 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,6** V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,96** V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,4** V/3865 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,5** /1/218 19/2/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-19/2/ /3/218 6/3/ ,39** ,85 lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI GENNAIO /2/218 2/2/ FORNITURA GAS PDR VIA 2/2/ /3/218 22/2/218 74,96** ,88 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 6 19/2/218 2/2/ PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO & C/6-2/2/ /3/218 22/2/218 95** /1159 8Z784 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218, , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/ ,45** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 8,5** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/ ,65** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/ ,7** , Z7384 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218,88** ,52 8Z736 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 3,94** ,26 8Z7112 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 6,82** ,78 8Z /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 7,45** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 35,74** , PA /2/218 2/2/ EMAXY SRL/PA /122 2/2/ /3/218 1/3/218 1** /1/218 2/2/ Fornitura Materiale Editoriale 2/2/ * 22/3/218 15/3/218 79, ,9 *(d) Stampato il 26/4/218 Pagina 11 di 15

12 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/ /1 31/12/217 22/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/ 1.35/1-217/1 22/2/ /3/218 1/3/ QUOTE PER EDUCATIVA STRADA II SEMETRE 217 1/PA 19/2/218 22/2/ Rif. Determina responsabile del settore n. 17 del 22/2/ /3/218 28/3/ ,** , 13/2/ /2/218 22/2/ PERIODO 1/2/18-3/4/18 22/2/ /3/218 6/3/ ,69** ,42 7X /2/218 23/2/ BIM /2/ /3/218 6/3/ ,48** ,12 *(d) 11/E 23/2/218 23/2/ fattura elettronica PA 23/2/ /3/218 6/3/ ,2** ,8 A17PAS /12/217 27/2/ Aruba S.p.A./A17PAS /34,65 27/2/ /3/218 2/3/218 34,65** ,55 1/PA 22/2/218 27/2/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MANTO 27/2/ /3/218 28/3/ ,** , IMPERMEABILE DI COPERTURA, ESEGUITO PRESSO IL VS AUDITORRIUM COMUNALE PA154 26/2/218 27/2/ AGG /2/ /3/218 6/3/ ,8** , /2/218 27/2/ INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA 27/2/ /3/218 6/3/ ,8** ,4 REDAZIONE DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI I.P. FINALIZZATA AL RISCATTO - DETERMINA N. 16 DEL 15/12/216 CIG ZD61C4AD5B 56/PA 27/2/218 28/2/ lenzuola TNT. FORNITURA KIT LENZUOLA 28/2/ /3/218 2/3/218 73,2** ,6 SEGGI 6P 31/12/217 28/2/ POMPE FUNEBRE F.LLI VISMARA S.N.C./6P- 28/2/ /3/218 2/3/ /3 RECUPERO SALMA LUGLIO 217 P/93 31/1/218 28/2/ RENERWASTE LODI SRL/P/93-28/2/ /3/218 6/3/ ,3** ,2 218/6586,58 35/PA 21/2/218 28/2/ ARTIDE SRL/35/PA-218/866,2 28/2/ /3/218 6/3/ ,8** ,2 35/PA 21/2/218 28/2/ ARTIDE SRL/35/PA-218/866,2 28/2/ /3/218 6/3/ ,4** ,6 P/93 31/1/218 28/2/ RENERWASTE LODI SRL/P/93-28/2/ /3/218 6/3/ ,28** ,72 218/6586, /2/218 1/3/ SPEDIZIONI NR. 2 TELEGRAMMI ON LINE NEL 1/3/ /3/218 2/3/218 8,45** ,5 PERIODO DAL 1/9/217 AL 31/1/ /2/218 1/3/ Poste Italiane S.p.A./ /258,7-1/3/ /3/218 2/3/ , ,3 SPEDIZIONE NR. 6 RACCOMANDATE AR ON LINE NEL PERIODO 1/9/217-31/1/ /2/218 1/3/ FATT. IVA SPLIT P. 1/3/ /3/218 22/3/ ,8** ,2 4/P 2/3/218 2/3/ FATTURA PER SERVIZI - LICENZA SYMANTEC 2/3/ /4/218 2/3/ ,2** , ANTIVIRUS FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/ SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/ /4/218 6/3/ ,** CIG.Z57179A6F FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/ SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/ /4/218 6/3/218 39,25** ,5 CIG.Z57179A6F 52 28/2/218 2/3/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/52-218/7,39 2/3/ /4/218 6/3/218 7,39** ,14 Stampato il 26/4/218 Pagina 12 di 15

13 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/ SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/ /4/218 6/3/ ,91** ,66 CIG.Z57179A6F /3/218 3/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 3/3/ /4/218 22/3/ ,53** ,83 24 DI MAGGIOR TUTELA/ /123,53 FATTPA 1_18 2/3/218 3/3/ clerici/fattpa 1_18-218/1268,8 3/3/ /4/218 15/3/218 34,** , FATTPA 1_18 2/3/218 3/3/ clerici/fattpa 1_18-218/1268,8 3/3/ /4/218 15/3/ ,8** ,4 FATTPA 2_18 2/3/218 3/3/ clerici/fattpa 2_18-218/185,6 3/3/ /4/218 15/3/ ,6** ,8 4/P 2/3/218 3/3/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/4/P- 3/3/ /4/218 15/3/ ,99** ,82 218/782 F /2/218 5/3/ AGS srl/f /289,25 5/3/ /4/218 13/3/ ,25** ,5 32/PA 2/3/218 5/3/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/32/PA- 218/372,5 RETTA MARZO VINCIA MARIA 5/3/ /4/218 16/3/ , ,5 PJ /2/218 8/3/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /3/ /4/218 15/3/218 2** /565,81 PJ /2/218 8/3/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /3/ /4/218 15/3/ ,81** ,63 218/565,81 5/2 28/2/218 8/3/ FATTURA 8/3/ /4/218 15/3/ ,** , P/133 28/2/218 1/3/ RENERWASTE LODI SRL/P/133-1/3/ /4/218 15/3/ ,58** ,5 218/4586,58 151/1 28/2/218 14/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/151/1-218/18-1/3/ /4/218 19/3/218 18, , SPAZI EDUCATIVI DIURNI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 217 FATTPA 16_18 12/3/218 12/3/ ENENSO SRL/FATTPA 16_18-218/1146,8 12/3/ /4/218 15/3/ ,8** ,6 FATTPA 15_18 28/2/218 12/3/ ENENSO SRL/FATTPA 15_18-218/358,72 12/3/ /4/218 15/3/ ,72** ,44 6/1 28/2/218 13/3/ FATTURA 13/3/ /4/218 15/3/ ,27** , /3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,17** ,74 19 DI MAGGIOR TUTELA/ /394, /3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 53,** , 16 DI MAGGIOR TUTELA/ / /3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 66,18** ,96 12 DI MAGGIOR TUTELA/ /66, /3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 16,29** ,38 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /16, /3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 19,46** ,12 13 DI MAGGIOR TUTELA/ /19, /3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,1** ,22 Stampato il 26/4/218 Pagina 13 di 15 *(d)

14 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/ *(d) 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /189,1 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /237,22 14/3/ /4/218 22/3/ ,22** ,84 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,68** ,96 DI MAGGIOR TUTELA/ /732,68 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,16** ,52 DI MAGGIOR TUTELA/ /898,16 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 43,42** ,24 DI MAGGIOR TUTELA/ /43,42 132/B 28/2/218 14/3/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 14/3/ /4/218 16/3/218 77, ,56 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/132/B- 218/77,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 218 9PA 12/3/218 15/3/ REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA- 15/3/ /4/218 22/3/ ** /1397 9PA 12/3/218 15/3/ REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA- 15/3/ /4/218 22/3/ ,** , 218/1397 2/PA 28/2/218 15/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 28/3/ ,1** ,17 PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 218 2/PA 28/2/218 15/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 28/3/ ,64** ,88 PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO /2/218 15/3/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/3/ /4/218 28/3/ ,46** , /2/218 15/3/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/3/ /4/218 28/3/ ,85** , /2/218 15/3/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 19/3/ ,6** ,6 lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE - ELEMENTARI E MEDIE FEBBRAIO /2/218 15/3/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 19/3/ ,39** ,14 lettera b) L. 19/214 - PASTI ANZIANI FEEBRAIO /PA 14/3/218 15/3/ ELEZIONI - MATERIALE ELEZIONI 4 MARZO 15/3/ /4/218 19/3/ ,97** , PA 28/2/218 15/3/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 15/3/ /4/218 19/3/218 5** DAL 7 AL 23 FEBBRAIO PA 28/2/218 15/3/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 15/3/ /4/218 19/3/218 71,24** ,24 Stampato il 26/4/218 Pagina 14 di 15

15 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 DAL 7 AL 23 FEBBRAIO /1 28/2/218 15/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/162/1-218/ /3/ /4/218 19/3/ , , QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI CENTRI ESTIVI GIUGNO-LUGLIO /2/218 15/3/ INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 15/3/ /4/218 19/3/218 75,93** , FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO /2/218 15/3/ INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 15/3/ /4/218 19/3/ ,37** , FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO /3/218 16/3/ FORNITURA GAS PDR VIA 16/3/ * 15/4/218 28/3/218 25,97** ,46 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO /3/218 16/3/ FATTURA N DEL 13 MARZO * 15/4/218 28/3/ ,14** , /3/218 16/3/ FORNITURA GAS PDR VIA 16/3/ /4/218 28/3/218 42,26** ,68 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 39 PA 14/3/218 16/3/ Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE 16/3/ /4/218 2/3/218 22,52** ,52 STRAORDINARIE SPAZI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 4/3/218 FC /3/218 23/3/218 8 BERTOLI SRL/FC /2793,8 23/3/ /4/218 28/3/ ,31** , FC /3/218 23/3/218 8 BERTOLI SRL/FC /2793,8 23/3/ /4/218 28/3/ ,49** , /3/218 23/3/ PACCHIARINI SNC di ARRIGO PACCHIARINI/1-218/1171,2 23/3/ /4/218 28/3/ ,2** Totale Documenti Contabili ,78 (1) Totale ,54 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) -14,43 *(d) * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 26/4/218 Pagina 15 di 15