Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Transcript

1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /04/ /04/ MATERIALE UFFICIO ELETTORALE /06/ /07/ 300, , /10/ /10/ FATT. IVA SPLIT P. 29/10/ /11/ /07/ 12, , /10/ /11/ NUOVO CONTRASSEGNO PERSONALIZZATO 12/11/ /12/ /07/ 561, ,20 DI PARCHEGGIO PER DISABILI /10/ /11/ VERBALE DI ACCERTAMENTO 12/11/ /12/ /07/ 1.049, , /12/ /01/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 05/01/ /02/ /07/ 865, ,60 PUBBLICA DICEMBRE /12/ /01/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 05/01/ /02/ /07/ 5.879, ,16 PUBBLICA DICEMBRE /06/ /07/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 04/07/ /08/ /07/ 906, ,76 PUBBLICA GIUGNO /06/ /07/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 04/07/ /08/ /07/ 5.879, ,68 PUBBLICA GIUGNO /07/ /08/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 04/08/ /09/ /07/ 906, ,63 PUBBLICA LUGLIO /07/ /08/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 04/08/ /09/ /07/ 5.879, ,34 PUBBLICA LUGLIO /08/ /09/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 01/09/ /10/ /07/ 906, ,17 PUBBLICA AGOSTO /08/ /09/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 01/09/ /10/ /07/ 5.879, ,00 PUBBLICA AGOSTO /09/ /10/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 04/10/ /11/ /07/ 906, ,60 PUBBLICA SETTEMBRE /09/ /10/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 04/10/ /11/ /07/ 5.879, ,80 PUBBLICA SETTEMBRE /10/ /11/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 02/11/ /12/ /07/ 906, ,47 PUBBLICA OTTOBRE /10/ /11/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 02/11/ /12/ /07/ 5.879, ,46 PUBBLICA OTTOBRE /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /906,23 01/12/ /01/ 07/07/ 906, , /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /5879,14 01/12/ /01/ 07/07/ 5.879, ,26 FATTPA 3_16 28/12/ /01/ La Bottega di Lilù di Morelli Licia/FATTPA 3_16-17/01/ /01/ 10/08/ 4.018, , /5828,22 FATTPA 3_16 28/12/ /01/ La Bottega di Lilù di Morelli Licia/FATTPA 3_16-17/01/ /01/ 10/08/ 1.809, , /5828, /01/ 21/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 23/01/ /02/ 10/08/ 191, , GENNAIO 04 16/01/ 21/02/ Manutenzione ordinaria impianti elettrici 20/01/ /02/ 21/09/ 689, ,20 scuole,municipio,pompe 02 16/01/ 21/02/ MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO EDIFICI 26/01/ /02/ 21/09/ 914, ,40 COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI) 08/02/ /02/ 14/07/ 897, ,16 Stampato il 13/10/ Pagina 1 di 13

2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 08/02/ /02/ 14/07/ 69, ,32 08/02/ /02/ 14/07/ 29, ,76 08/02/ /02/ 14/07/ 32, ,60 08/02/ /02/ 14/07/ 20, ,44 08/02/ /02/ 14/07/ 188, ,28 08/02/ /02/ 14/07/ 95, ,44 08/02/ /02/ 14/07/ 254, ,48 08/02/ /02/ 14/07/ 68, ,28 86-PA 30/12/ /01/ LIQUIDAZIONE MANIFESTI 70X100 CONSIGLIO 09/01/ /02/ 21/07/ 103, ,10 DEL DDT 121 DEL 09/12/ /12/ /02/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 02/02/ /03/ 07/07/ 906, ,44 PUBBLICA DICEMBRE /12/ /02/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 02/02/ /03/ 07/07/ 5.879, ,92 PUBBLICA DICEMBRE A /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 25/09/ 4, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /03/ 10/08/ 349, ,80 39 FEBBRAIO /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /03/ 10/08/ 194, ,83 29 FEBBRAIO /02/ 23/02/ Servizi del Personale IV TRIMESTRE /02/ /03/ 28/07/ 748, , /01/ 21/02/ REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DE 30/01/ /03/ 14/09/ 62, ,76 ROGA PER MOBIL ITA' DI PERSONE INVA LIDE - RILEGATO /02/ 23/03/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 27/02/ /03/ 10/08/ 109, ,74 1B DI MAGGIOR TUTELA/ B- /109, /03/ 23/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 13/03/ /03/ 10/08/ 167, ,43 29 MARZO 10/03/ /03/ 14/07/ 1.081, ,80 10/03/ /03/ 14/07/ 64, ,10 10/03/ /03/ 14/07/ 59, ,55 10/03/ /03/ 14/07/ 20, ,40 10/03/ /03/ 14/07/ 191, ,90 10/03/ /03/ 14/07/ 57, ,30 10/03/ /03/ 14/07/ 29, ,25 10/03/ /03/ 14/07/ 251, ,10 10/03/ /03/ 14/07/ 73, ,85 17RP /01/ 23/03/ INSOLUTI A.S. 2012/ / /15-23/02/ 1396 * 31/03/ 19/07/ 2.256, ,00 Stampato il 13/10/ Pagina 2 di 13

3 Oggetto Contabile (d)=- 17RP /01/ 23/03/ INSOLUTI A.S. 2012/ / /15-23/02/ /03/ 19/07/ 2.162, , RP /01/ 23/03/ INSOLUTI A.S. 2012/ / /15-23/02/ 1398 * 31/03/ 19/07/ 619, , RP /01/ 23/03/ INSOLUTI A.S. 2012/ / /15-23/02/ 1398 * 31/03/ 19/07/ 3.130, , RP /01/ 23/03/ INSOLUTI A.S. 2012/ / / /02/ 1398 * 31/03/ 19/07/ 5.468, ,60 PVFV /03/ 23/03/ COPIA DI CARTOGRAFIA STORICA CD 300 DPI 13/03/ 1625 * 07/04/ 04/09/ 146, , /03/ 23/03/ NOTA DI CREDITO PARZIALE SU F PER 13/03/ 1625 * 09/04/ 04/09/ -4, ,40 CARTOGRAFIA NON SPEDITA / PAE 16/03/ 23/03/ CANONE SERVIZI CLOUD PE-INVENTARIO E 16/03/ /04/ 21/07/ 4.855, ,20 PATRIMONIO 2^ FATTURA ACCONTO 40% ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA DI CENSIMENTO FATTPA 17_17 31/03/ 18/04/ SERVIZIO SCUOLABUS MARZO 04/04/ /04/ 04/07/ 1.936, *(d) 10/04/ /04/ 14/07/ 1.124, ,75 10/04/ /04/ 14/07/ 62, ,25 10/04/ /04/ 14/07/ 59, ,00 10/04/ /04/ 14/07/ 21, ,00 10/04/ /04/ 14/07/ 184, ,25 10/04/ /04/ 14/07/ 88, ,50 10/04/ /04/ 14/07/ 267, ,00 10/04/ /04/ 14/07/ 69, ,00 17RP /02/ 23/03/ PELLEGRINI SPA/17RP /03/ 1396 * 30/04/ 19/07/ -329, ,80 17RP /02/ 13/04/ ANNO 2012/2013 ADDEBITO MOROSITA' ART.8 28/03/ 1398 * 30/04/ 19/07/ CONTRATTO REP PA 28/02/ 18/04/ MANIFESTI 70X100 ORDINANZA CARNEVALE 31/03/ /04/ 21/07/ 103, ,40 03-PA- 31/01/ 22/02/ FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER 31/01/ /04/ 05/09/ 1.185, ,52 OPERATORI ECOLOGICI /03/ 18/04/ INTERVENTO PER ATTIVAZIONE WEB 07/04/ /04/ 18/09/ 732, ,00 SERVICE CONCILIA - DA REMOTO /03/ 18/04/ INTERVENTO PER ATTIVAZIONE WEB 07/04/ /04/ 18/09/ 488, ,00 SERVICE CONCILIA - DA REMOTO /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /05/ 10/08/ 293, ,00 31 APRILE /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /05/ 10/08/ 168, APRILE /03/ 13/04/ PREAVVISO PERSONALIZZATO PER 30/03/ /05/ 04/07/ 902, ,80 Stampato il 13/10/ Pagina 3 di 13

4 Oggetto Contabile (d)= /05/ 16/05/ ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA - BLOCCO AUTORICALCANTE F.TO 14x21 DA 20x2 CH + BCCP NUMERATI CON BOLLETTINO CCP NUMERATO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 10/08/ 143, ,60 21 MAGGIO /04/ 15/05/ INTERVENTO PER JCITY.GOV DI 11/05/ /05/ 04/07/ 732, ,00 ATTIVAZIONE MODULI MULTE ON LINE - DA REMOTO /04/ 10/05/ CANONE ANNUO JCITY.GOV_MULTE ON LINE 10/05/ /05/ 04/07/ 1.464, ,00 IN CLOUD 08/05/ /05/ 14/07/ 1.076, ,96 *(d) 08/05/ /05/ 14/07/ 60, ,72 08/05/ /05/ 14/07/ 67, ,68 08/05/ /05/ 14/07/ 20, ,64 08/05/ /05/ 14/07/ 180, ,16 08/05/ /05/ 14/07/ 86, ,20 08/05/ /05/ 14/07/ 220, ,12 08/05/ /05/ 14/07/ 73, ,28 16-PA 31/03/ 08/05/ LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL DDT 19 DEL LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL DDT 25 DEL /04/ /05/ 21/07/ 207, , /05/ 23/05/ Manutenzione del verde Pubblico Comunale anno 22/05/ /05/ 04/08/ /PA 02/05/ 09/05/ SERVIZIO DI CONTROLLO E CONFORMITA' E 03/05/ /06/ 20/07/ 444, ,80 ASSISTENZA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE APRILE FATTPA 27_17 04/05/ 09/05/ Accoglienza Residenziale Minori APRILE 04/05/ /06/ 04/07/ V.S. FATTPA 26_17 04/05/ 09/05/ Accoglienza Residenziale Minori APRILE 04/05/ /06/ 04/07/ 2.992, ,50 V.E. FATTPA 36_17 08/05/ 08/05/ Assistenza Software FB DataGuard Anno 08/05/ /06/ 04/07/ 176, ,30 FATTPA 35_17 08/05/ 08/05/ Assistenza Software Trib32 Anno 08/05/ /06/ 04/07/ 2.979, ,48 FATTPA 29_17 06/05/ 09/05/ Accoglienza Residenziale Minori APRILE 08/05/ /06/ 04/07/ 1.575, ,00 E.C /04/ 18/04/ VESTIARIO AGENTI PL 14/04/ /06/ 04/07/ 1.165, ,91 V /05/ 23/05/ CANCELLERIA 23/05/ /06/ 01/08/ 200, , /05/ 13/06/ Saldo conteggio MAGGIO CARFORA 08/06/ /06/ 04/07/ 1.792, GIULIA /05/ 19/06/ SERVIZI SPURGO 16/06/ /06/ 13/07/ 1.110, ,60 Stampato il 13/10/ Pagina 4 di 13

5 Oggetto Contabile (d)= /05/ 25/05/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 25/05/ /06/ 14/07/ 438, ,08 Rendiconto GENNAIO /05/ 25/05/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 25/05/ /06/ 14/07/ 721, ,74 Rendiconto FEBBRAIO 11-PA- 28/03/ 13/04/ MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI 28/03/ /06/ 19/07/ 3.323, ,32 VERIFICA E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO VOSTRE STRUTTURE COMUNALI PER ANNO /05/ 01/06/ MANIFESTAZIONE DEL /06/ /06/ 20/07/ 139, ,80 *(d) 24-PA 28/04/ 01/06/ MANIFESTI CONSIGLIO DEL /06/ /06/ 21/07/ 103, ,70 FATTPA 20_17 31/05/ 13/06/ SERVIZIO POSTALE MAGGIO 09/06/ /06/ 21/07/ 611, , /06/ 13/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 13/06/ /06/ 10/08/ 257, ,77 32 GIUGNO /06/ 13/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 13/06/ /06/ 10/08/ 154, ,59 22 GIUGNO 6 30/06/ 20/07/ MATERIALI EDILI 04/07/ /06/ 05/09/ 3, , /05/ 05/06/ MATERIALI EDILI 01/06/ /07/ 13/07/ 201, ,60 11/PA 30/06/ 20/07/ SERVIZIO DI CONTROLLO E CONFORMITA' E 04/07/ /07/ 25/07/ 444, ,40 ASSISTENZA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE GIUGNO /PA 07/06/ 13/06/ MAGGIO CONTRIBUTO OSPITE MASTO 08/06/ /07/ 11/07/ 414, ,63 FATTPA 36_17 09/06/ 13/06/ Accoglienza Residenziale Minori MAGGIO 12/06/ /07/ 04/07/ 1.627, ,50 E.C. FATTPA 34_17 09/06/ 13/06/ Accoglienza Residenziale Minori MAGGIO 12/06/ /07/ 04/07/ 3.255, ,00 S.V. FATTPA 30_17 09/06/ 13/06/ Accoglienza Residenziale Minori MAGGIO 12/06/ /07/ 26/09/ 1.693, ,75 FATTPA 30_17 09/06/ 13/06/ Accoglienza Residenziale Minori MAGGIO 12/06/ /07/ 26/09/ /EL 31/05/ 15/06/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 13/06/ /07/ 04/07/ 416, ,29 persone diversamente abili anno 2016/ APRILE 656/EL 31/05/ 15/06/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 13/06/ /07/ 04/07/ 620, ,55 persone diversamente abili anno 2016/ MARZO 5/PA 13/06/ 15/06/ Pasti dipendenti comunali del mese di MAGGIO 13/06/ /07/ 21/07/ 693, ,28 7/PA 01/06/ 15/06/ SERVIZIO DI CONTROLLO E CONFORMITA' E 14/06/ /07/ 04/07/ 444, ,00 ASSISTENZA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO /06/ 19/06/ MANIFESTAZIONE DEL /06/ /07/ 20/07/ 139, ,34 FATTPA 13_17 15/06/ 15/06/ Interventi di manutenzione det. 48 del 12/06/ 15/06/ /07/ 13/07/ 3.086, ,20 29ELETR-- 16/06/ 19/06/ PRESTAZIONE ARTISTICA Jefte Fanetti 19/06/ /07/ 13/07/ Stampato il 13/10/ Pagina 5 di 13

6 ADM Oggetto Contabile (d)= /06/ 22/06/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo Comunale - CIG ZDA1E3A681 22/06/ /07/ 04/07/ 3.142, , /06/ 22/06/ CONTABILITA' PERSONALE I TRIMESTRE 22/06/ /07/ 28/07/ 508, ,38 17RP /05/ 22/06/ MENSE COM.LI MAGGIO 22/06/ /07/ 19/07/ , ,22 *(d) 23/E 01/06/ 27/06/ COMPARTECIPAZIONE RETTA GIUGNO 23/06/ /07/ 19/07/ 413, ,52 BONETTI GIACOMINA 26/E 22/06/ 27/06/ RETTA DI RICOVERO SIG.RA V.R. 23/06/ /07/ 19/07/ /E 01/06/ 27/06/ Maggio : voucher diurno Girelli Teresa 23/06/ /07/ 19/07/ 104, , /06/ 28/06/ INTERVENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE /06/ /07/ 19/07/ RELATIVO AL SOLO SERVIZIO SPARGISALE SUL TERRITORIO COMUNALE 3 27/06/ 28/06/ INTERVENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE RELATIVO AL SOLO SERVIZIO SPARGISALE SUL TERRITORIO COMUNALE 27/06/ /07/ 19/07/ 3.186, , /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 107,34 0 -ILL. PUBBLICA /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 7.150,29 0 -ILL. PUBBLICA /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 940, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 436, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 661, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 365, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 29,16 0 -ILL. PUBBLICA /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 813, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 728, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 147, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 286, /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 14/07/ /07/ 27/07/ 438, /06/ 28/06/ PRESTAZIONE ARTISTICA MUSICALE 27/06/ 1467 * 27/07/ 31/07/ EFFETTUATA DAL SOCIO: ORCH. FRIGERIO IN DATA 30/06/2016 FATTPA 91_17 29/05/ 30/05/ Riparazione impianti semaforici di Via 30/05/ /07/ 04/07/ 146, ,60 Tosi/Palazzo/Pini FATTPA 92_17 29/05/ 30/05/ Riparazione impianto semaforico di Via Tosi/Mira 30/05/ /07/ 04/07/ 366, , /07/ 28/07/ STORNO FATTURA N. 6 DEL 26/06/ 27/07/ 1467 * 28/07/ 31/07/ /06/ 20/07/ SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE 04/07/ /07/ 04/09/ 501, ,96 ANNO 2016 Stampato il 13/10/ Pagina 6 di 13

7 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 47_17 31/05/ 13/06/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. (08/04/1966) MAGGIO 07/06/ /07/ 04/07/ /19 01/07/ 13/07/ VISURE EFFETTUATE DAL AL /07/ /07/ 13/07/ 12, ,00 FATTPA 26_17 30/06/ 20/07/ SERVIZIO POSTALE MESE DI GIUGNO 04/07/ /07/ 21/07/ 480, ,74 FATTPA 48_17 31/05/ 13/06/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro MAGGIO 12/06/ /07/ 10/08/ 1.173, , /05/ 09/05/ MATERIALE DI PULIZIA 08/05/ /07/ 04/07/ 434, ,01 *(d) 383/S 31/05/ 19/06/ SADQ MAGGIO 16/06/ /07/ 13/07/ 2.605, ,70 178/PA 31/05/ 01/06/ Attività di pulizia delle strade per il periodo 01/06/ /07/ 13/07/ 6.416, ,40 MAGGIO 428/PA 31/05/ 15/06/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 15/06/ /07/ 13/07/ 5.324, ,78 COMUNALI MAGGIO /PA 29/05/ 01/06/ CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA VS 01/06/ /07/ 13/07/ 732, ,00 GIOCHI /PA 27/05/ 31/05/ FORNITURA SOSTITUZIONE ATTREZZATURA 30/05/ /07/ 19/07/ 8.662, ,00 LUDICA SCUOLA DELL'INFANZIA 19 30/06/ 20/07/ MATERIALE DI FERRAMENTA 04/07/ /07/ 21/07/ 127, , /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 13/07/ /07/ 10/08/ 132, , /06/ 20/07/ CANONE ANNUO JCITY.GOV - INTEGRAZIONE 05/07/ /07/ 04/09/ 1.464, NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI AGID IN CLOUD /06/ 20/07/ CONVERSIONE DBT SHP in DWG VESTITI 13/07/ /07/ 05/09/ 976, ,00 24/ /07/ 20/07/ CANONE 19/07/ /08/ 05/09/ 1.594, ,85 LOCAZIONE N. 025 CENTRALE FOTOVOLTAIC A FATTPA 40_17 03/07/ 20/07/ SERVIZIO SCUOLABUS 04/07/ /08/ 05/09/ 588, ,04 210/PA 30/06/ 20/07/ PULIZIA STRADE GIUGNO 03/07/ /08/ 05/09/ 6.416, , /07/ 07/07/ BCA BENZINA / GASOLIO AG E 50 06/07/ /08/ 04/08/ 4.969, ,01 FATTPA 7_17 06/07/ 20/07/ PASTI DIPENDENTI COM.LI APRILE - MAGGIO 06/07/ /08/ 21/07/ 1.586, ,65 - GIUGNO /06/ 20/07/ Saldo conteggio relativo al mese di GIUGNO 06/07/ /08/ 25/07/ 1.725, ,00 di CARFORA GIULIA FATTPA078_17 05/07/ 20/07/ COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO 05/07/ /08/ 25/07/ PRESSO RSD AIRONE SIG. PORTA ANNO /07/ 20/07/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 06/07/ /08/ 05/09/ PER RIORDINO INTONACI AMMALORATI INGRESSI COMUNALI 46 05/07/ 20/07/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIORDINO INTONACI AMMALORATI 06/07/ /08/ 05/09/ 1.712, ,00 Stampato il 13/10/ Pagina 7 di 13

8 Oggetto Contabile INGRESSI COMUNALI (d)=- *(d) 6/PA 06/07/ 20/07/ Pasti dipendenti comunali GIUGNO 10/07/ /08/ 21/07/ 718, , /07/ 20/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 17/07/ /08/ 10/08/ 107, , CPA 08/06/ 13/06/ COGESTIONE ASILO NIDO MAGGIO 13/06/ /08/ 04/07/ , , CPA 08/06/ 13/06/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MINORI MAGGIO 13/06/ /08/ 19/07/ , ,00 25/ 05/07/ 20/07/ RETTA MINORE M.A. I SEMESTRE 11/07/ /08/ 25/07/ 7.967, ,00 PA005775/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 13/07/ /08/ 27/07/ 30, ,45 PDR PA005779/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 13/07/ /08/ 27/07/ 2, ,35 PDR PA005776/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO PDR /07/ /08/ 27/07/ 2, ,35 PA005778/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 13/07/ /08/ 27/07/ 15, ,35 PDR PA005778/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 13/07/ /08/ 27/07/ 64, ,45 PDR /07/ 20/07/ NOTTE BIANCA DEL 15/07/ 13/07/ /08/ 20/07/ 18, ,61 868/EL 30/06/ 20/07/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 13/07/ /08/ 25/07/ 1.463, ,80 persone diversamente abili anno 2016/ /S 17/07/ 24/07/ Canone 3 trimestre, manutenzione 24/07/ /08/ 04/09/ 765, ,00 continuativa sw applicativo /S 17/07/ 24/07/ Canone 3 trimestre, manutenzione 24/07/ /08/ 04/09/ 353, ,28 continuativa sw applicativo 01/PA 03/07/ 20/07/ INCARICO PROFESSIONALE PER LA 18/07/ /08/ 05/09/ , ,40 REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA ED ANNESSI ALLOGGI 661 PA 07/07/ 20/07/ RISCOSS. PUBBLICITA' E PUBBLICHE 19/07/ /08/ 20/07/ 868, ,00 AFFISSIONI II TRIMESTRE 662 PA 07/07/ 20/07/ RISCOSSIONI COSAP II TRIMESTRE 19/07/ /08/ 20/07/ 2.241, , /07/ 20/07/ MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA 20/07/ /08/ 11/08/ 348, , /08/ 10/08/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 07/08/ /08/ 10/08/ 114, , /08/ 10/08/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 07/08/ /08/ 10/08/ 4, ,69 12 FATTPA 114_17 26/06/ 27/06/ Canone semestrale di manutenzione ordinaria 27/06/ /08/ 04/07/ 488, ,00 impianti semaforici 1 semestre /PA 04/07/ 26/07/ GIUGNO CONTRIBUTO OSPITE MASTO 26/07/ /08/ 05/09/ 414, ,31 Stampato il 13/10/ Pagina 8 di 13

9 Oggetto Contabile (d)= /07/ 27/07/ SERVIZI AL PERSONALE II TRIMESTRE 27/07/ /08/ 28/07/ 494, , /07/ 28/07/ PRESTAZIONE ARTISTICA MUSICALE 27/07/ 1467 * 26/08/ 31/07/ EFFETTUATA DAL SOCIO ORCH. FRIGERIO DEL 01/07/ FATTPA 3_17 26/07/ 27/07/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA 27/07/ /08/ 05/09/ , ,80 SOSTIUTZIONE PASSI RAPIDI CON CASSETTE WC AD INCASSO E RIPRISTINO MURATURE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORSO EUROPA UNITA /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 14/08/ /08/ 14/09/ 156, ,59 -ILL. PUBBLICA /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 14/08/ /08/ 14/09/ 7.494, ,76 -ILL. PUBBLICA /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 798, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 555, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 235, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 566, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 132, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 397, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 255, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 14/09/ 415, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 29/08/ /08/ 25/09/ 973, ,12 FATTPA 60_17 30/06/ 20/07/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 05/07/ /08/ 25/07/ GIUGNO 456/S 30/06/ 20/07/ SADQ GIUGNO 13/07/ /08/ 25/07/ 2.386, ,68 FATTPA 35_17 31/07/ 01/08/ SERVIZIO POSTALE MESE DI LUGLIO 01/08/ /08/ 10/08/ 287, ,00 *(d) 12/PA 21/07/ 01/08/ Elaborazione contabilità IVA II trimestre 31/07/ /08/ 10/08/ FATTPA 61_17 30/06/ 01/08/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro GIUGNO 31/07/ /08/ 04/09/ 1.173, ,25 12/PA 28/07/ 01/08/ SERVIZIO DI CONTROLLO E CONFORMITA' E 31/07/ /08/ 05/09/ 444, ,60 ASSISTENZA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE GIUGNO 612/PA 30/06/ 20/07/ SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE 18/07/ /08/ 05/09/ 205, LOCALI SCUOLA MEDIA 549/PA 30/06/ 20/07/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 17/07/ /08/ 05/09/ 6.602, ,24 COMUNALI GIUGNO FATTPA 1_17 12/06/ 13/06/ Manutenzione Ordinarie presso il Territorio ed 12/06/ /08/ 07/07/ 8.710, ,00 Infrastrutture Stradali FATTPA 2_17 12/06/ 13/06/ Realizzazione Sistemi di Rallentamento e Abbattimento Barriere Architettoniche 12/06/ /08/ 14/07/ , ,84 Stampato il 13/10/ Pagina 9 di 13

10 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 2_17 12/06/ 13/06/ Realizzazione Sistemi di Rallentamento e 12/06/ /08/ 14/07/ 4.823, ,56 Abbattimento Barriere Architettoniche 30/E 04/07/ 20/07/ LUGLIO : compartecipazione retta Vai Rita 04/07/ /08/ 25/07/ /E 04/07/ 20/07/ LUGLIO : compartecipazione retta Bonetti 04/07/ /08/ 25/07/ 413, ,31 Giacomina 29/E 04/07/ 20/07/ GIUGNO : VOUCHER DIURNO GIRELLI M. 04/07/ /08/ 25/07/ 88, ,00 TERESA /07/ 27/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 27/07/ /08/ 28/07/ 154, , /07/ 28/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 28/07/ /08/ 28/07/ 98, , /06/ 20/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL /07/ /08/ 01/08/ 445, ,00 AL RP /06/ 20/07/ MENSE COM.LI GIUGNO 17/07/ /08/ 10/08/ 8.536, , /07/ 01/08/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:001 01/08/ /08/ 11/08/ 163, ,00 Relativa al periodo dal al /06/ 20/07/ O.I.V. I SEMESTRE 04/07/ /08/ 04/09/ /PA 28/07/ 01/08/ Rilascio chiavetta firma digitale Franceschi 01/08/ /08/ 04/09/ 170, ,20 Francesca Santagostino Veronica /07/ 01/08/ Saldo conteggio relativo al mese di LUGLIO 01/08/ /08/ 05/09/ 1.782, ,50 di CARFORA GIULIA FATTPA 4_17 01/08/ 01/08/ RIMOZIONE A PEZZI DI 2 CARTELLI 01/08/ /08/ 05/09/ 829, ,00 PUBBLICITARI IN FERRO, CARICO E TRASPORTO IN STRUTTURA COMUNALE /07/ 08/08/ CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW 08/08/ /08/ 05/09/ CIMITERIALI ANNO FATTPA 2_17 01/08/ 02/08/ Allestimento palco mq. 24 per manifestazioni del 02/08/ /09/ 10/08/ 488, ,00 28 e 29 luglio 33/E 02/08/ 02/08/ RETTA AGOSTO SIG.RA B.G. 02/08/ /09/ 05/09/ 413, ,52 *(d) 34/E 02/08/ 02/08/ RETTA AGOSTO SIG.TA V.R. 02/08/ /09/ 05/09/ /07/ 02/08/ MATERIALE VARIO LUGLIO 02/08/ /09/ 18/09/ 62, ,54 FATTPA 4_17 02/08/ 08/08/ SPETTACOLO HO VISTO UN RE DEL 03/08/ /09/ 10/08/ /07/ 240/PA 04/08/ 08/08/ GESTIONE CENTRO ESTIVO SCUOLA 04/08/ /09/ 10/08/ , ,00 DELL'INFANZIA DAL 3 LUGLIO AL 4 AGOSTO 928/EL 30/06/ 08/08/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 03/08/ /09/ 05/09/ 85, ,20 persone diversamente abili anno 2016/ GIUGNO CPA 04/07/ 14/07/ COGESTIONE ASILO NIDO GIUGNO 05/07/ /09/ 20/07/ , , CPA 04/07/ 14/07/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI AI 05/07/ /09/ 20/07/ 8.962, ,20 MINORI GIUGNO Stampato il 13/10/ Pagina 10 di 13

11 Oggetto Contabile (d)= /08/ 08/08/ MANIFESTAZIONI DEL /08/ /09/ 10/08/ 273, , /08/ 08/08/ MANIFESTAZIONE DEL /08/ /09/ 11/08/ 139, ,53 FATTPA 47_17 08/08/ 10/08/ TRASPORTI CENTRO ESTIVO 09/08/ /09/ 26/09/ 1.176, , /08/ 09/08/ PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 09/08/ /09/ 10/08/ MUSICALE IN DATA 5 AGOSTO PA005777/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 13/07/ /09/ 27/07/ 283, ,02 PDR PA005777/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 13/07/ /09/ 27/07/ 154, ,90 PDR PA005777/ 12/07/ 20/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 13/07/ /09/ 27/07/ 593, ,66 PDR /08/ 04/09/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 16/08/ /09/ 18/09/ 1.515, ,72 Comunale LUGLIO PA008463/ 26/07/ 27/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 27/07/ /09/ 27/07/ 245, ,80 PDR PA008586/ 26/07/ 27/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 27/07/ /09/ 27/07/ 58, ,60 PDR PA009009/ 27/07/ 28/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 28/07/ /09/ 27/07/ 63, ,80 PDR /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 146, ,08 -ILL. PUBBLICA /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 1.020, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 7.901, ,64 -ILL. PUBBLICA /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 101, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 101, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 432, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 191, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 957, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 662, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 330, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 242, , /09/ 25/09/ BOLLETTA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO 19/09/ /09/ 25/09/ 363, ,56 82/PA 28/06/ 29/06/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVO- 29/06/ /09/ 19/07/ 817, ,40 SCALA FATTPA 70_17 31/07/ 08/08/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 03/08/ /09/ 05/09/ (08/04/1966) LUGLIO FATTPA 70_17 31/07/ 08/08/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro LUGLIO 07/08/ /09/ 27/09/ 1.173, ,50 *(d) 35/E 02/08/ 08/08/ Voucher diurno Mariateresa Girelli LUGLIO 02/08/ /09/ 05/09/ 104, Stampato il 13/10/ Pagina 11 di 13

12 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 686/PA 31/07/ 10/08/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 09/08/ /09/ 05/09/ 5.324, ,75 COMUNALI LUGLIO 254/PA 31/07/ 01/08/ Attività di pulizia delle strade LUGLIO 01/08/ /09/ 12/09/ 6.416, ,40 FATTPA 40_17 31/08/ 05/09/ SERVIZIO POSTALE AGOSTO 05/09/ /09/ 18/09/ 449, , /08/ 04/09/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 29/08/ /09/ 21/09/ 149, , /08/ 14/09/ Saldo conteggio relativo al mese di Agosto di 12/09/ /09/ 26/09/ 1.782, CARFORA GIULIA 17RP /07/ 04/09/ MENSE COMUNALI LUGLIO 29/08/ /09/ 27/09/ 4.930, ,63 41/E 08/09/ 08/09/ compartecipazione retta Posla Paolina - 08/09/ /10/ 26/09/ luglio/agosto/settembre CPA 02/08/ 08/08/ ASSISTENZA DISABILI ADULTI CRD LUGLIO 03/08/ /10/ 05/09/ 2.431, , CPA 02/08/ 08/08/ COGESTIONE ASILO NIDO LUGLIO 03/08/ /10/ 26/09/ 6.752, , CPA 02/08/ 08/08/ COGESTIONE ASILO NIDO LUGLIO 03/08/ /10/ 26/09/ 2.915, , CPA 02/08/ 08/08/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI 03/08/ 1826 * 02/10/ 26/09/ 2.796, ,42 RIVOLTI A MINORI LUGLIO FATTPA 41_17 03/09/ 04/09/ Accoglienza Residenziale Minori GIUGNO 04/09/ /10/ 26/09/ LUGLIO AGOSTO E.C. FATTPA 39_17 03/09/ 04/09/ Accoglienza Residenziale Minori GIUGNO 04/09/ /10/ 26/09/ LUGLIO AGOSTO V.S /08/ 05/09/ FORNITURE AGOSTO 04/09/ /10/ 18/09/ 76, , /07/ 06/09/ FORNITURA COMPLETA e INSTALLAZIONE CALDAIA MURALE FAMILY CONDENS 3.5 RIELLO 05/09/ /10/ 21/09/ /07/ 06/09/ CONDIZIONATORE RIELLO INVERTER POMPA 05/09/ /10/ 21/09/ DI CALORE BTU CON TELECOMANDO + MANODOPERA 1_PA 31/08/ 06/09/ FORNITURA E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI 06/09/ /10/ 21/09/ 292, ,00 155R12C MAXXIS UE158 NUOVI - PIAGGIO PORTER 1_PA 04/09/ 07/09/ FORNITURA ANTENNA TV ALLOGGIO ERP N. 06/09/ /10/ 21/09/ 488, VICOLO CENTRALE n /G 08/09/ 14/09/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 13/09/ /10/ 18/09/ 328, , /08/ 08/09/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 08/09/ /10/ 18/09/ 1.627, ,60 Comunale AGOSTO 3/PA 06/09/ 08/09/ Pannello in materiale D-BOND spess 3 mm 08/09/ /10/ 21/09/ 359, ,30 completo di stampa digitale dalle misure di: - n 1 da cm. 100 x 70 ( RIFIUTI URBANI ) /09/ 14/09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto MAGGIO 11/09/ /10/ 18/09/ 1.003, ,36 Stampato il 13/10/ Pagina 12 di 13

13 Oggetto Contabile (d)= /PA 08/09/ 14/09/ CONTRIBUTO OSPITE MASTO LUGLIO E 11/09/ /10/ 26/09/ 828, ,30 AGOSTO FatPAM 5_ 11/09/ 14/09/ Spettacolo teatrale "Colorina e le verdurine" 12/09/ /10/ 26/09/ *(d) 5 13/09/ 14/09/ Prestazione artistica del gruppo TATIANA GATTI 13/09/ /10/ 26/09/ /S 31/08/ 15/09/ Storno parziale fattura n. 891/S del 31/08/16 15/09/ 1817 * 15/10/ 26/09/ -255, ,75 10/ 18/09/ 25/09/ NOLEGGIO GONFIABILE PER 20/09/ /10/ 26/09/ MANIFESTAZIONE DEL /09/ 14/09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 11/09/ /10/ 18/09/ 311, ,96 Rendiconto APRILE /09/ 14/09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 11/09/ /10/ 18/09/ 891, ,96 Rendiconto GIUGNO /09/ 14/09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 11/09/ /10/ 18/09/ 1.016, ,80 Rendiconto MARZO FATTPA 81_17 31/08/ 04/09/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 01/09/ /10/ 26/09/ AGOSTO CPA 30/08/ 04/09/ STORNO ERRATA FATTURAZIONE FATT. 31/08/ 1826 * 30/10/ 26/09/ -911, ,62 N.458 DEL 02/08/ FATTPA 82_17 31/08/ 14/09/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro AGOSTO 11/09/ /10/ 27/09/ 1.173, ,25 293/PA 31/08/ 04/09/ PULIZIA STRADE AGOSTO 31/08/ /10/ 21/09/ 6.416, ,00 8A /08/ 25/09/ BOLLETTA 5 BIM /08/ /10/ 25/09/ 5, ,60 40/E 05/09/ 06/09/ SERVIZIO LAVANDERIA ANNO /09/ /10/ 26/09/ /E 01/09/ 04/09/ COMPARTECIPAZIONE RETTA SETTEMBRE 01/09/ /10/ 26/09/ 413, ,05 SIG.RA B.G. 39/E 01/09/ 04/09/ COMPARTECIPAZIONE RETTA SETTEMBRE 04/09/ /10/ 26/09/ SIG.RA V.R. 40/E 05/09/ 06/09/ SERVIZIO LAVANDERIA ANNO /09/ /10/ 26/09/ 181, ,15 590/S 31/08/ 14/09/ SADQ AGOSTO 14/09/ 1817 * 31/10/ 26/09/ 2.112, ,95 17RP /08/ 25/09/ MENSE COM.LI AGOSTO 19/09/ /10/ 27/09/ 635, ,82 Totale Documenti Contabili ,39 (1) Totale ,57 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 29,66 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 13/10/ Pagina 13 di 13