Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)= /4/215 18/5/ LAVORO IN VIA REANO - Enel Sole 8/5/ /6/215 2/1/ ,** , Srl/ /149, /6/215 1/7/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 25/6/ /7/215 21/1/216 2,16** ,84 ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.1 C.4 DM 5 LUGLIO CONVENZIONE L6I Codice pagamento: COMPENSAZIONE /6/215 1/7/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 25/6/ /7/215 21/1/216 3,63** ,62 ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.1 C.4 DM 5 LUGLIO CONVENZIONE L6I Codice pagamento: COMPENSAZIONE /7/215 3/8/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 3/7/ /8/215 21/1/216,47** ,15 ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.1 C.4 DM 5 LUGLIO CONVENZIONE L6I /6/215 3/8/ FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI 3/8/ /9/215 2/1/ , , E FIORI 4/15 31/7/215 6/8/ MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 6/8/ /9/215 2/1/ ,** , STRADE AMMALORATE SUL TERRITORIO CITTADINO - C.I.A.T. SRL/4/15-215/ /8/215 31/8/ SCUOLE C.SO LAGHI. ESECUZIONE 31/8/ /9/215 2/1/ ,85** ,2 CAROTAGGI E PRELIEVO FERRI - FT IMM PA 6/5 del 28/8/15 G /9/215 29/9/ NUM. CLIENTE /9/ * 1/1/215 17/2/ ,4** , CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/7/212-18/9/215 - SCADENZA 1/1/215ENI SPA/G /219,1 FATTPA 6_15 15/9/215 18/9/ IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.EL.P. 17/9/ /1/215 2/1/216 79,** , di Rolle Marino/FATTPA 6_15-215/963,8 179/PA 16/9/215 18/9/ STAMPANTE SIMIDIECI SCAN - S.I.M.I. 17/9/ /1/215 2/1/ ,** , SAS/179/PA-215/1561,6 2869/E 16/9/215 22/9/ AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E 21/9/ /1/215 9/2/216 22, ,6 COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO N. 129 DEL 31/7/215 -AREARISCOSSIONI SRL/2869/E-215/22,46 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI /9/215 22/9/ CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 21/9/ /1/215 2/1/216 54,8** ,8 ELEVATORI PERIODO 1/7/215-31/12/ FE 23/9/215 29/9/ PARETE IN CARTONGESSO CON ULTERIORI LAVORI COME DA PREVENTIVO - NUOVA EDILCE SRL/2-215-FE-215/213 28/9/ /1/215 2/1/ ,** , FE 7/9/215 29/9/ TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO SCUOLA 28/9/ /1/215 2/1/ ,12** ,72 SECONDRIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA E Stampato il 14/2/217 Pagina 1 di 28 *(d)

2 Oggetto Contabile (d)=- 1912/215 23/9/215 5/1/ RIMOZIONE E POSA NUOVA GUAINA, RIPRISTINO LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA - NUOVA EDILCE SRL/1-215-FE-215/2311,61 MATERIALE INFORMATICO - Vendita 2/1/ /11/215 2/1/216 2,97** 8 237,6 1912/215 23/9/215 5/1/ MATERIALE INFORMATICO - Vendita 2/1/ /11/215 2/1/ ,22** ,6 3 6/1/215 6/1/ LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSI IN PREVISIONE DI PIOGGE AUTUNNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 6/1/ /11/215 12/2/ ,** , 3297/E 3/9/215 15/1/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 9/1/ /11/215 9/2/216 18, , (LUGLIO-AGOSTO 215) - AREARISCOSSIONI SRL/3297/E-215/18 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI 3298/E 3/9/215 15/1/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 9/1/ /11/215 9/2/216 13, ,6 (LUGLIO-AGOSTO 215) - AREARISCOSSIONI SRL/3297/E-215/18AREARISCOSSIONI SRL/3298/E-215/13,2 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI 29 14/9/215 15/1/ FORNITURA E POSA CORRIMANO IN TUBO 9/1/ /11/215 2/1/216 64,** , PER SCALA INTERNA - BERTOK GRETA/29-215/78 5PA 3/9/215 15/1/ SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE - CRIS 9/1/ /11/215 2/1/ ,15** ,95 S.R.L./5PA-215/ /1/215 28/1/ RIPRISTINO CADITOIA IN VIA CONTI CARRON 23/1/ /11/215 2/1/ ,44** ,96 ANGOLO CORSO LAGHI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ /1/215 28/1/ RIPRISTINO CADITOIA IN VIA CONTI CARRON ANGOLO CORSO LAGHI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/1/ /11/215 2/1/216 66,56** ,4 1 23/1/215 28/1/ AVVOCATO ANTONIO R. POMA/1-215/3549,5 26/1/ /11/215 22/1/ , ,78 *(d) 1 23/1/215 28/1/ AVVOCATO ANTONIO R. POMA/1-215/3549,5 26/1/ /11/215 22/1/216 64, , /1/215 28/1/ AVVOCATO ANTONIO R. POMA/1-215/3549,5 26/1/ /11/215 22/1/216 17, , /1/215 28/1/ SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE VIA DEI COMUNI 5A. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. OPERE COMPLEMENTARI - SOVESA S.R.L./61-215/26,92 27/1/ /11/215 2/1/ ,2** , 1 / P.A. / /1/215 9/11/ RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI 4/11/ /12/215 22/1/ , ,62 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "GIRANDOLA", DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIZIO" E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "JAQUERIO" NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - CORSO LAGHI N. 79. VOSTRO I Stampato il 14/2/217 Pagina 2 di 28

3 Oggetto Contabile (d)=- 2/PA 3/11/215 9/11/ PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A 4/11/ /12/215 22/1/ , ,84 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE AL SICEE DI NUMERO UNO ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CONFORMI ALLA D.G.R. N DEL 4 AGOSTO 29 RELATIVO AD EDIFICIO A DESTINAZIONE D'USO SCOLASTICO SITO IN BUTTIGLIERA FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/ SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/ /12/215 21/1/ ,** , IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/ SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/ /12/215 21/1/216 1,61** ,28 IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/ SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/ /12/215 21/1/216 47,32** ,36 IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/ SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/ /12/215 21/1/216 14,7** ,36 IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 7_15 2/11/215 9/11/ MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 4/11/ /12/215 2/1/ ,** , C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 7_ /1/215 9/11/ TONER E CAVI USB - Converge S.p.A./218-5/11/ /12/215 2/1/ ,5** , 215/111, /1/215 17/11/ VISITA MEDICA PERIOD. E GIUDIZIO 12/11/ /12/215 21/1/ , , IDONEITA SERVIZI PRESTATI DAL 1/1/215 AL 3/1/215 - ES-ESSERESANI SRL/ /184,55 8A 11/11/215 17/11/ INDAGINI GEOFISICHE MASW SCUOLE 12/11/ /12/215 21/1/216 5,** 4 2., CORSO LAGHI CIG ZDD14F15F3 29/E 9/1/215 17/11/ SERVIZIO DI MANUTENZIONE P.ZA POPOLO 8 13/11/ /12/215 12/2/216 27,** , DAL 1/7/15 AL 31/12/15 - CODEBO' SPA/29/E- 215/329,4 6 16/11/215 19/11/ LAVORI DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA 17/11/ /12/215 2/1/216 73,** , VERTICALE 71 17/11/215 19/11/ RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 17/11/ /12/215 12/2/ ,95** ,15 D'INFANZIA STATALE "AQUILONE" IN VIA DEI COMUNI FRAZ. FERRIERA - CONTO FINALE /11/215 4/12/ SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - 2/12/ /12/215 17/2/216 33,** , 994 ENEL DISTRIBUZIONE SPA/ /42,6 4211/E 12/11/215 27/11/ AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS - 2/11/ /12/215 9/2/216 56, ,46 LOTTO N. 13 DEL 15/1/215 - AREARISCOSSIONI SRL/4211/E-215/56,46 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI /1/215 28/1/ SCANNER - FATTURA 23/1/ /12/215 2/1/ ,98** ,42 Stampato il 14/2/217 Pagina 3 di 28 *(d)

4 Oggetto Contabile (d)=- 219/PA 23/11/215 27/11/ ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 6 23/11/ /12/215 12/2/216 88, ,7 INCONTRI DI FORMAZIONE DA 3 ORE CIASCUNO DI CARATTERE PRATICO POER IL SERVIZIO FINANZIARIO, APPALTI, ACQUISTI - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA/219/PA-215/3 219/PA 23/11/215 27/11/ ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 6 23/11/ /12/215 12/2/ , ,3 INCONTRI DI FORMAZIONE DA 3 ORE CIASCUNO DI CARATTERE PRATICO POER IL SERVIZIO FINANZIARIO, APPALTI, ACQUISTI - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA/219/PA-215/ /11/215 27/11/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE SCADENZA 28/12/215 - Edison Energia S.p.A./ /83,66 23/11/ /12/215 2/1/ ,74** ,2 4518/E 23/11/215 4/12/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 3/11/ /12/215 9/2/216 8, ,8 (SETTEMBRE - ACCONTO OTTOBRE 215) - PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE - AREARISCOSSIONI SRL/4518/E-215/8,8 86/FATTURE 27/11/215 4/12/ VENDITA E INSTALLAZIONE ARREDI UFFICIO 3/11/ /12/215 2/1/216 88,** , /11/215 11/12/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 1/12/ /12/215 21/1/ , ,84 SERVIZIO - FATTURA /11/215 11/12/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 1/12/ * 3/12/215 21/1/ , ,76 SERVIZIO - FATTURA /11/215 11/12/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 1/12/ * 3/12/215 21/1/ , ,3 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) - FATTURA /11/215 4/12/ NOLEGGIO FOTOCAMERA CONTAX MOD. 2/12/ /1/216 21/1/216 8,** 2 16., MT167 PER AUTOVELOX 14/C2, SENZA OBBIETTIVO PERIODO DA LUGLIO AD OTTOBRE /12/215 14/12/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/12/ * 1/1/216 14/3/216 66, ,95 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /66, V VS /11/215 4/12/ PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA 3/12/ /1/216 21/1/ ,** , CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO EGAF EDIZIONI SRL/216 V VS /231, /1/215 11/12/ INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI 7/12/ /1/216 2/1/216 31,11** ,54 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9 PA 9/11/215 17/11/ INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN C.SO LAGHI N. 12/11/ /1/216 2/1/ ,** , Stampato il 14/2/217 Pagina 4 di 28 *(d)

5 Oggetto Contabile (d)=- 8 PA 9/11/215 17/11/ NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VOSTRA DETERMINAZIONE N.288 DEL 23/1/215 INCARICO DI DIRETTORE LAVORI 12/11/ /1/216 2/1/ ,** , OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SITA IN C.SO LAGHI N.79 NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VOSTRA DETERMINAZIONE N.286 DEL 5/9/ /12/215 17/12/ ACQUISTO MATERIALE PER PERSONALE 14/12/ /1/216 2/1/ ,** 7 819, SCUOLA INFANZIA CIG ZC2173F57D BL /12/215 17/12/ AFFRANCATRICE DIGITALE Pitney Bowes Italia 14/12/ /1/216 27/1/216 16,** , S.R.L./BL /195, /12/215 17/12/ INTERVENTO DI RIPARAZIONE PUNTO LUCE 14/12/ /1/216 2/1/ ,9** 7 832,3 IN CORSO LAGHI /12/215 17/12/ INTERVENTO DI RIPARAZIONE PUNTO LUCE IN CORSO LAGHI 14/12/ /1/216 2/1/ ,11** , /E 1/12/215 17/12/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 14/12/ /1/216 9/2/216, ,95 (SALDO OTTOBRE 215) - AREARISCOSSIONI SRL/4932/E-215/,85 FATTPA 8_15 14/12/215 17/12/ LAVORI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 15/12/ /1/216 27/1/ ,8** ,4 Marino/FATTPA 8_15-215/1948,34 FATTPA 8_15 14/12/215 17/12/ LAVORI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 15/12/ /1/216 27/1/ ,2** ,6 Marino/FATTPA 8_15-215/1948,34 522/E 1/12/215 17/12/ AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 17/12/ /1/216 9/2/216 24, ,92 n AREARISCOSSIONI SRL/522/E- 215/24, /12/215 17/12/ SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP - fattura 17/12/ * 16/1/216 2/1/ ,3** , /12/215 17/12/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP 16/12/ /1/216 21/1/ ,** , PERIODO NOVEMBRE SCADENZA 18/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /243, /11/215 17/12/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/12/ /1/216 2/1/ ,51** ,51 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI NOVEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. 27 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b 767 3/11/215 17/12/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI NOVEMBRE 215 COME DA VS. DET. N DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, 14/12/ /1/216 2/1/ ,48** ,48 Stampato il 14/2/217 Pagina 5 di 28 *(d)

6 comma 6 Oggetto Contabile (d)= /11/215 17/12/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/12/ /1/216 2/1/ ,6** ,6 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI NOVEMBRE 215 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, /12/215 17/12/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 14/12/ /1/216 21/1/216,1** 1,1 IT1E25193 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 2/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /, /12/215 17/12/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 14/12/ /1/216 21/1/216 1,67** 1 1,67 IT1E25195 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 2/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /2, /12/215 22/12/ LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 21/12/ /1/216 22/1/ ,** 2 4.8, VALSANG COMUNALI /12/215 22/12/ SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP - SPAZIO 21/12/ * 2/1/216 2/1/ ,3**, WEB AGGIUNTIVO - fattura 2115/PA 17/12/215 22/12/ MATERIALE INFORMATICO - ADpartners 21/12/ /1/216 2/1/ ,79**, snc/2115/pa-215/44, /PA 17/12/215 22/12/ MATERIALE INFORMATICO - ADpartners 21/12/ /1/216 2/1/216 49,7**, snc/2115/pa-215/44, /PA 17/12/215 22/12/ MATERIALE INFORMATICO - ADpartners 21/12/ /1/216 2/1/216 5,12**, snc/2115/pa-215/44, /12/215 22/12/ SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP- SPAZIO 21/12/ * 2/1/216 2/1/ ,75**, WEB AGGIUNTIVO -fattura 92/FATTURE 21/12/215 23/12/ POLTRONE OPERATIVE ERGONOMICHE - 23/12/ /1/216 2/1/ ,** -2-74, FORNITURA N.2 POLTRONE OPERATIVE FATTPA 1_15 23/12/215 23/12/ TARGA 19X68 MM IN ALLUMINIO STAMPATO 23/12/ /1/216 27/1/216 42,** 5 21, A CALDO E PROTETTO ANTIUV - Stamperia Piermatteo di Bianchi Isabella/FATTPA 1_15-215/51,24 1PA/215 23/12/215 23/12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 23/12/ /1/216 22/1/ ,6, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI SITA IN BUTTIGLIERA ALTA - FRAZIONE FERRIERA - VIA DEI COMUNI /12/215 23/12/ CONFEZIONI REGALO E PANETTONI - 23/12/ /1/216 27/1/ ,45** ,25 FLORIO FURNO ANGELO/ /899, /12/215 23/12/ CONFEZIONI REGALO E PANETTONI - 23/12/ /1/216 27/1/ ,95** ,75 Stampato il 14/2/217 Pagina 6 di 28 *(d)

7 Oggetto Contabile (d)= /12/215 23/12/ FLORIO FURNO ANGELO/ /899,4 ACQUISTO PRODOTTI PER NATALE - FLORIO 23/12/ /1/216 27/1/216 43,2** ,1 FURNO ANGELO/ /455,99 EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,69**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,9**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,31**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 4,56**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 3,97**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 19,5**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 2,25**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,27**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,71**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 44,36**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE /12/ /1/216 27/1/ ,23**, Stampato il 14/2/217 Pagina 7 di 28 *(d)

8 Oggetto Contabile (d)=- EX3548/215 14/12/215 22/12/ SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,47**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,2**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 73,68**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 53,7**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 13,99**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 14,**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/ ,39**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/ FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/ /1/216 27/1/216 83,67**, CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura 3 18/12/215 13/1/ CONFISCA VEICOLI 28/12/ /1/216 5/2/ ,2** ,18 15FVFN1847 3/11/215 11/12/ CORSO AGG.ANN. RLS 4H/CLASS - Fattura 4/12/ /1/216 12/2/ , , relativa ad attività di formazione effettuata in conformità al D.Lgs. 81/8 e s.m.i. 15TVFN2934 3/11/215 11/12/ REDAZIONE DVR VALUTAZIONE DEI RISCHI, 4/12/ /1/216 12/2/216 57,75** ,5 REDAZIONE DEL PMP, REDAZIONE DEL PDE RESP.LE DEL SERVIZIO DI PREV.NE E PROT. - Fattura I trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro. IVA versata dal co /12/215 13/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIDO 3/12/ /1/216 21/1/216 91,62** ,96 *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 8 di 28

9 Oggetto Contabile (d)= /12/215 13/1/ FEBBRAIO SCADENZA 29/1/216 - Alpiq Energia Italia S.p.A/ /111,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 7/1/ /1/216 21/1/ ,94** ,52 MAGGIO-OTTOBRE SCADENZA 29/1/216 - Alpiq Energia Italia S.p.A/ /1266, /12/215 13/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 7/1/ /1/216 21/1/ ,5** ,4 MAGGIO-OTTOBRE SCADENZA 29/1/216 - Alpiq Energia Italia S.p.A/ /1266, /11/215 11/12/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 1/12/ * 3/1/216 21/1/216 31,27** ,43 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /11/215 11/12/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 1/12/215 6 * 3/1/216 21/1/216 59,57** ,13 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /1/215 3/1/ SERVIZIO TRATTAMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO - NOTA CREDITO 29/1/ * 31/1/216 2/1/ ,** , /1/215 27/11/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 23/11/ * 31/1/216 2/1/ ,77** ,47 COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA /1/215 27/11/ SELEZIONE, RACCOLTA PLASTICA E 23/11/ * 31/1/216 2/1/ ,** , OPERAZIONI DI PRE PULIZIA E PRESSATURA I SEMESTRE FATTURA /1/215 27/11/ CONTRIBUTO CONAI I SEMESTRE /11/ * 31/1/216 2/1/ ,** , RACCOLTE DIFFERENZIATE CONTRIBUTO CARTA E PLASTICA - NOTA CREDITO /1/215 27/11/ CGG+CRD+CRT PERIODO 1/1/215-23/11/ * 31/1/216 2/1/ ,95** ,45 31/1/215 - FATTURA PJ /12/215 13/1/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 7/1/ /1/216 27/1/216 26,52** ,8 SPA/PJ /49,25 PJ /12/215 13/1/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 7/1/ /1/216 3/2/216 14,32** 3 312,96 SPA/PJ /49,25 PJ /12/215 13/1/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 7/1/ /1/216 27/1/216 37,** , SPA/PJ /49,25 TO/44 17/12/215 13/1/ OFFERTA PER MORTALITA' INFANTILE 5/1/ /2/216 27/1/216 49, ,36 *(d) TO/44 17/12/215 13/1/ OFFERTA PER MORTALITA' INFANTILE 5/1/ /2/216 27/1/216 55, ,64 8/15 P.A.(E) 31/12/215 13/1/ VENDITA BLOCCHETTI MENSA MESE DI 7/1/ /2/216 5/2/216 9,** -1-9, Stampato il 14/2/217 Pagina 9 di 28

10 Oggetto Contabile DICEMBRE CIG.Z515F5846 (d)=- 71 3/11/215 13/1/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 7/1/ /2/216 27/1/216 59, , TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./71-215/59,4 7 3/11/215 13/1/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 7/1/ /2/216 27/1/ , , TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./7-215/259,2 FATTPA 1_16 4/1/216 13/1/ MENSA DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/ /2/216 27/1/ ,14** ,4 Andrea/FATTPA 1_16-216/1146 FATTPA 1_16 4/1/216 13/1/ MENSA DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/ /2/216 27/1/ ,7** , Andrea/FATTPA 1_16-216/1146 FATTPA 1_16 4/1/216 13/1/ MENSA DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/ /2/216 27/1/ ,8** ,8 Andrea/FATTPA 1_16-216/1146 FATTPA 12_15 3/11/215 13/1/ PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/ /2/216 27/1/ ,66** ,6 Andrea/FATTPA 12_15-215/1394,29 47/215/PA 28/12/215 13/1/ SCUOLA PRIMARIA COLLODI VIA DEI COMUNI 7/1/ /2/216 2/1/ ,17** ,89 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BKMM DI BESHAY ATEF/47/215/PA-215/156,39 FATTPA 59_15 31/12/215 13/1/ REVISIONE POMPA TERMOVENTILATORI 7/1/ /2/216 27/1/ ,25** ,5 RIPRISTINO ACQUA DOCCIE OTTIMIZZATORE CLIMATICO RIPRISTINO ACQUA RADIATORI - GRANCLIMA SRL/FATTPA 59_15-215/662,77 FATTPA 58_15 31/12/215 13/1/ RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO 7/1/ /2/216 27/1/ ,** , DI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA AQUILONE - GRANCLIMA SRL/FATTPA 58_15-215/13647, /S 28/12/215 13/1/ FORNITURA LICENZA D'USO LICENZE SW 7/1/ /2/216 27/1/ ,** , ARCHIVIO, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE - A.P. SYSTEMS S.R.L./152294/S-215/4246,4 FATTPA 151_15 3/12/215 13/1/216 5 SERVIZIO SETTIMANALE RECAPITO PLICHE - 7/1/ /2/216 27/1/ ,13** ,3 Ovunque di Sicuro Donato/FATTPA 151_15-215/ /12/215 13/1/ SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE 7/1/ /2/216 27/1/ ,** , SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO PERIODO 3 QUADRIMESTRE GESIT PIEMONTE DI MARIO E PIERPAOLO AIASSA SOCIETA' IN NOME COLLE TTIVO/32-215/ /15 31/12/215 13/1/ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI 7/1/ /2/216 17/2/216 33, , MESE DICEMBRE 166/15 31/12/215 13/1/ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI 7/1/ /2/216 17/2/216 9, 11 99, MESE DICEMBRE 16/15 31/12/215 13/1/ TRASPORTI EFFETTUATI MESE DI DICEMBRE 215 7/1/ /2/216 17/2/216 2, 11 22, *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 1 di 28

11 Oggetto Contabile (d)=- V2/ /12/215 13/1/ CANCELLERIA - ERREBIAN S.P.A./V2/ /1/ /2/216 27/1/ ,95** ,45 215/78, /12/215 13/1/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/ , , SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /12/215 13/1/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/ , , POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 215) - FATTURA /12/215 13/1/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/1/ * 1/2/216 21/1/216 31,27** ,4 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - ATT. IVA SPLIT P /12/215 13/1/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/216 59,57** ,4 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - ATT. IVA SPLIT P /12/215 13/1/ STORNO TOTALE FATTURA N DEL 11/1/ * 1/2/216 21/1/216-31,27** , N.C.FATT.IVA SPLIT P /12/215 13/1/ STORNO TOTALE FATTURA N DEL 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/216-59,57** , N.C.FATT.IVA SPLIT P /12/215 22/12/ CARTUCCE INCHIOSTRO - vendita 22/12/ /2/216 27/1/216 76,72** ,8 *(d) 19E 12/1/216 13/1/ CANONE 216 DOMINIO ESITO E POSTA 13/1/ /2/216 27/1/ ,** , CERTIFICATA - SRL/19E-216/1451,8 49/D 31/7/215 13/1/ FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO 13/1/ /2/216 27/1/216 83,2** ,2 COMUNALE - Graphicservice scarl/49/d- 215/166,41 49/D 31/7/215 13/1/ FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO 13/1/ /2/216 27/1/216 53,2** ,2 COMUNALE - Graphicservice scarl/49/d- 215/166,41 41/D 3/6/215 13/1/ FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Graphicservice scarl/41/d- 215/83,2 13/1/ /2/216 27/1/216 68,2** ,2 28/D 3/5/215 13/1/ MANIFESTI FESTA NAZIONALE DEL 2 GIUGNO 13/1/ /2/216 27/1/ ,4** ,4 - Graphicservice scarl/28/d-215/146,4 23/D 3/4/215 13/1/ FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO 13/1/ /2/216 27/1/216 68,2** ,2 COMUNALE - Graphicservice scarl/23/d- 215/83,2 11/D 31/3/215 13/1/ FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Graphicservice scarl/11/d- 215/83,2 13/1/ /2/216 27/1/216 68,2** ,2 Stampato il 14/2/217 Pagina 11 di 28

12 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 1_16 4/1/216 22/1/ COMPETENZE PROFESSIONALI PER 15/1/ /2/216 22/3/ , ,92 COLLAUDO STRUTTURALE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA AQUILONE - INCARICO CON DETERMINAZIONE N. 112 DEL 28/2/214 - CIG B1C - maritano fabrizio/fattpa 1_16-216/888,16 1/PA 14/1/216 22/1/ RIPRISTINO DECORAZIONE - GRUPPO B.P.L. 15/1/ /2/216 27/1/216 35,** , di Buonsanto Pier Luigi/1/PA-216/427 1/216 P.A. 12/1/216 22/1/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 15/1/ /2/216 3/2/ , ,3 DICEMBRE 215 CIG Z34163AD7B 1/216 P.A. 12/1/216 22/1/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 15/1/ /2/216 3/2/ , ,7 DICEMBRE 215 CIG Z34163AD7B 7122/FPA 17/12/215 22/12/ MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La 21/12/ /2/216 2/1/ ,36** ,8 Casalinda Srl/7122/FPA-215/381,8 FATTPA 2_16 5/1/216 21/1/ SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI - VIA DEI 18/1/ /2/216 22/1/216 69, ,52 COMUNI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI. INCARICO CON DETERMINAZIONE N. 63 DEL 13/3/215 CIG A - maritano fabrizio/fattpa 2_16-216/69,2 113/86/PA 31/12/215 22/1/ PERIODICO DI ''INFORMAZIONE COMUNALE 18/1/ /2/216 27/1/ ,** , TAV'' COMPOSTO DA 2 PAGINE - FORMATO A4 STAMPA A COLORI CARTA PATINATA OPACA COMPRENSIVO DI PROGETTO GRAFICO - ACQUISTO FATTPA 1_16 15/1/216 22/1/ PARTECIPAZIONE SEMINARIO : GRAZIELLA 18/1/ /2/216 27/1/ , , CAPPA - trevi formazione srl/fattpa 1_16-216/552 FATTPA 1_16 15/1/216 22/1/ PARTECIPAZIONE SEMINARIO : GRAZIELLA 18/1/ /2/216 27/1/ , , CAPPA - trevi formazione srl/fattpa 1_16-216/552 FATTPA 3_16 7/1/216 22/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA 18/1/ /2/216 22/3/ , ,52 PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI, 79. COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI. INCARICO CON DETERMINAZIONE N.63 DEL 13/3/215. CODICE CIG: A1C - maritano fabrizio/fattpa 3_16-216/659, /1/216 22/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MESE 15/1/ /2/216 9/2/ ,66** ,94 DICEMBRE SCADENZA 18/2/216 - Edison Energia S.p.A./ /2595, /12/215 22/1/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI 15/1/ /2/216 27/1/ ,4** ,92 Stampato il 14/2/217 Pagina 12 di 28 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)= /12/215 22/1/ DICEMBRE 215 COME DA VS. DET. N DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 6 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 15/1/ /2/216 27/1/ ,35** ,5 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI DICEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. 27 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b /12/215 22/1/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 15/1/ /2/216 27/1/ ,34** ,82 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI DICEMBRE 215 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, /12/215 22/1/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI 21/1/ /2/216 1/2/ , ,1 E AGGIO PER CENTO IV TRIMESTRE FATTURA FATTPA 1_16 21/1/216 22/1/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER 22/1/ /2/216 29/2/ , ,84 PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRALCIO SISTEMAZIONE VIE ROCCIAMELONE E CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z79177AB3 - Franchino Mario/FATTPA 1_16-216/1525,59 FATTPA 1_16 21/1/216 22/1/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER 22/1/ /2/216 29/2/216 22, ,88 PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRALCIO SISTEMAZIONE VIE ROCCIAMELONE E CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z79177AB3 - Franchino Mario/FATTPA 1_16-216/1525, /12/215 13/1/ CARTUCCE E TONER STAMPANTI - vendita 7/1/ /2/216 27/1/ ,1** ,26 7X /12/215 13/1/ CONVENZIONE PA 6-1 BIMESTRE 216-3/12/ /2/216 17/2/ ,66** ,62 SCADENZA 24/2/216 - Telecom Italia S.p.A./7X /155,1 4/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA 25/1/ /2/216 2/3/ ,6** ,2 (RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO) ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI COTTIMO FIDUCIARIO PLESSO SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 3/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 25/1/ /2/216 2/3/ ,31** ,17 *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 13 di 28

14 Oggetto Contabile (d)=- 3/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/ /2/216 2/3/ ,84** ,88 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/ /2/216 2/3/216 85,7** ,9 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/ /2/216 2/3/216 11,14** 7 77,98 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/ /2/216 2/3/216 11,38** 7 79,66 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/ /2/216 2/3/ ,4** ,28 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/ /2/216 2/3/ ,1** ,7 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 2/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 25/1/ /2/216 2/3/ ,66** ,62 RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79- OPERE COMPLEMENTARI 2/E 22/1/216 29/1/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 25/1/ /2/216 2/3/ ,68** ,76 RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79- OPERE COMPLEMENTARI 1/PA 2/1/216 29/1/ PRESTAZIONE A SEGUITO VENDITA 25/1/ * 24/2/216 12/2/ ,6** ,2 BLOCCHETTI BUONI PASTO MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE RUFFINATTI CINZIA/1/PA- 216/1124,35 EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 59,58**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 93,4**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,4**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216-18/1/ /2/216 25/2/ ,93**, Stampato il 14/2/217 Pagina 14 di 28 *(d)

15 Oggetto Contabile Servizio di fornitura (d)=- EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 4,25**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 4,63**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 2,22**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 2,37**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,26**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,22**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 42,67**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,23**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,38**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,99**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura 18/1/ /2/216 25/2/216 13,99**, *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 15 di 28

16 Oggetto Contabile (d)=- EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/216 14,**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,28**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE /1/ /2/216 25/2/ ,27**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura 57/E 8/1/216 29/1/ AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS 26/1/ /2/216 9/2/216 12, ,56 LOTTO N. 132 DEL 31/12/215 - AREARISCOSSIONI SRL/57/E-216/12, /1/216 29/1/ CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - Pitney 27/1/ /2/216 17/2/ ,** , Bowes Italia S.R.L./ /88, /12/215 5/2/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC SCUOLA 29/1/ /2/216 12/2/ , , SECONDARIA DI BUTTIGLIERA ALTA - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./86-215/ /12/215 5/2/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 29/1/ /2/216 12/2/ , ,76 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./85-215/1858,61 71/PA 27/1/216 5/2/ SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO 29/1/ /2/216 17/2/216 34,** , ASSICURATIVO A 1 STAMPANTE SIMIDIECI SCAN SN PERIODO 1/1/216-31/ S.I.M.I. SAS/71/PA-216/414, /11/215 27/11/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 23/11/ /2/216 9/2/ ,6** , SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO, FRAZIONE ORGANICA, FARMACI SCADUTI, VERDE DA ECOCENTRO EVERDE DA P/P - FATTURA 64 3/11/215 17/12/ CGG-CRD-CRT PERIODO NOVEMBRE /12/ /2/216 9/2/ ,95** , FATTURA 7E/2 11/12/215 17/12/ MUNICIPIO VANO ASCENSORE 14/12/ /2/216 27/1/216 28,** , ASPORTAZIONE ACQUA - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./7E/2-215/341,6 6E/2 11/12/215 17/12/ CIMITERO COMUNALE - FORNITURA E RIPRISTINO PORFIDO - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./6E/2-215/1683,6 14/12/ /2/216 27/1/ ,** , 628 3/11/215 17/12/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 17/12/ /2/216 9/2/ ,38** ,6 COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA Stampato il 14/2/217 Pagina 16 di 28 *(d)

17 Oggetto Contabile (d)=- 292EL 22/12/215 23/12/ REGISTRI SUPPLETTIVI ATTI MATRIMONIO - 23/12/ /2/216 27/1/216 22,** , Manitto Tipolitografia s.r.l./292el-215/26, /12/215 13/1/ ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN 3/12/ /2/216 27/1/ ,5** ,5 QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE ANNO DASEIN srl/ / /12/215 13/1/ ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN 3/12/ /2/216 27/1/ ,5** ,5 QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE ANNO DASEIN srl/ / /1/216 13/1/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 8/1/ /2/216 27/1/ ,97** ,1 215/216 MESE DICEMBRE FATTURA P.A. 1 7/1/216 13/1/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 8/1/ /2/216 27/1/ ,58** ,14 215/216 MESE DICEMBRE FATTURA P.A. 174/PA 31/12/215 13/1/ SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI 8/1/ /2/216 21/1/ ,52** ,28 GENNAIO- SETTEMBRE AMICO S.C.S./174/PA-215/473,99 173/PA 31/12/215 13/1/ SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI ANNO 8/1/ /2/216 21/1/ ,95** , AMICO S.C.S./173/PA-215/ /12/215 13/1/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/1/216 6 * 29/2/216 21/1/ ,2** ,8 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 452 E 31/12/215 13/1/216 7 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 11/1/ /2/216 27/1/ ,8** ,4 PERIODO DICEMBRE FATTURA 179/PA 31/12/215 22/1/ SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI 15/1/ /2/216 3/2/ ,7** ,2 OTTOBRE - DICEMBRE AMICO S.C.S./179/PA-215/167,99 178/PA 31/12/215 22/1/ GESTIONE ECOCENTRO IV TRIM /1/ /2/216 3/2/ ,** , AMICO S.C.S./178/PA-215/4615, E 31/12/215 22/1/216 7 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 15/1/ /2/216 27/1/216 79, ,6 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI PERIODO DICEMBRE FATTURA 46A\15 31/12/215 22/1/ ASSISTENZA IN VISTA DEL PROCESSO DI 18/1/ /2/216 27/1/ ,** , ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS 118/211) - PRAGMOS CONSULTING S.r.l./46A\15-215/ EL 3/12/215 22/1/ STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO - Manitto 19/1/ /2/216 27/1/216 5,25** ,25 Tipolitografia s.r.l./314el-215/61, /1/216 22/1/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/ /2/216 27/1/216 58,74** ,42 Stampato il 14/2/217 Pagina 17 di 28 *(d)

18 Oggetto Contabile (d)=- 5 19/1/216 22/1/ STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/ /2/216 27/1/216 1,** , STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 5 19/1/216 22/1/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/ /2/216 27/1/216 2,** , STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 5 19/1/216 22/1/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/ /2/216 27/1/ ,** , STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 5 19/1/216 22/1/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/ /2/216 27/1/216 5,26** ,58 STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/ ,63** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /187,43 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 85,53** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /14,35 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 4,38** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /488,46 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/ ,41** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /163,98 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 62,** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,64 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/ ,** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /162,26 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/ ,25** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /166,23 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 9,42** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /11,31 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 26,22** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /127,2 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/ ,29** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /127,2 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 18,63** ,4 Stampato il 14/2/217 Pagina 18 di 28 *(d)

19 Oggetto Contabile (d)=- 8A /12/215 22/12/ SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /132,53 NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 9,** -8-72, SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /19,8 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/ ,5** -8-1., SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /152,56 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 93,42** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /113,97 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 11,33** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /134,6 8A1232 7/12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 15,** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /183 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 75,32** -8-62, SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /91,89 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 62,** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,64 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/ ,99** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /142,73 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 89,84** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /19,6 8A /12/215 22/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/12/ /3/216 22/2/216 54,44** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /66,42 8A /12/215 23/12/ NUMERO LINEA BIMESTRE 23/12/ /3/216 22/2/216 61,27** , SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A /737,49 PJ /1/216 5/2/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 3/2/ /3/216 17/2/216 17,** , SPA/PJ /593,5 PJ /1/216 5/2/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 3/2/ /3/216 17/2/ ,64** ,32 SPA/PJ /593,5 PJ /1/216 5/2/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 3/2/ /3/216 17/2/216 67,84** ,92 SPA/PJ /593, /1/216 5/2/ FOTOCOPIATRICI 23 - L1-36 MESI PERIODO DAL AL Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG Durata del contratto 36 mesi 1/2/ /3/216 14/3/ ,17** ,4 Stampato il 14/2/217 Pagina 19 di 28 *(d)

20 Oggetto Contabile (d)= /1/216 5/2/ FOTOCOPIATRICI 23 - L1-36 MESI PERIODO 1/2/ /3/216 14/3/216 39,18** 12 47,16 DAL AL Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG Durata del contratto 36 mesi 4/16 3/1/216 5/2/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 2/2/ /3/216 17/2/216 8, , GENNAIO 216 8/16 3/1/216 5/2/ SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 2/2/ /3/216 17/2/216 51, , DISABILI MESE DI GENNAIO 216 FATTPA 2_16 1/2/216 5/2/ PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 3/2/ /3/216 17/2/ ,64** ,24 Andrea/FATTPA 2_16-216/121, /1/216 5/2/ GESTIONE I.P. PERIODO 1/1/216-3/2/ /3/216 2/3/ ,46** ,92 31/1/216 - Enel Sole Srl/ /87,42 432/E 28/1/216 5/2/ COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER 3/2/ /3/216 9/2/ , ,84 RISCOSSIONE COATTIVA 1195/1-1195/2 - AREARISCOSSIONI SRL/432/E-216/113,41 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE 431/E 28/1/216 5/2/ COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER 3/2/ /3/216 9/2/216 37, ,44 RISCOSSIONE COATTIVA 455/3 - AREARISCOSSIONI SRL/431/E-216/37,81 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE /2/216 5/2/ ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI STORNO TOTALE FT DEL AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /66,15 5/2/ * 6/3/216 14/3/216-66, ,2 661/E 29/1/216 5/2/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 5/2/ /3/216 9/2/216 6, ,6 (SALDO NOVEMBRE-DICEMBRE 215) - AREARISCOSSIONI SRL/661/E-216/6,6 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE 1 18/12/215 5/2/ TAGLIANDO DAYATSU TERIOS - 5/2/ /3/216 14/3/ ,66** ,28 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI E RICARICA CLIMATIZZATORE - tagliando DAYATSU TERIOS - Sostituzione ammortizzatori posteriori - Ricarica climatizzatore 1 18/12/215 5/2/ TAGLIANDO DAYATSU TERIOS - 5/2/ /3/216 14/3/216 7,3** 8 56,24 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI E RICARICA CLIMATIZZATORE - tagliando DAYATSU TERIOS - Sostituzione ammortizzatori posteriori - Ricarica climatizzatore 2/PA 2/1/216 5/2/ STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE 5/2/ * 6/3/216 12/2/ ,19** ,37 FATTURA 1/PA/216 - RUFFINATTI CINZIA/2/PA-216/22,75 2 3/2/216 5/2/ BUONO ORDINE N. 177 DEL 19/11/215 5/2/ /3/216 12/2/ ,1** ,3 Stampato il 14/2/217 Pagina 2 di 28 *(d)