SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI A R.L. - FONDATA NEL SAN FELICE SUL PANARO (MODENA) ITALY - TEL TELEFAX

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1 SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI A R.L. - FONDATA NEL SAN FELICE SUL PANARO (MODENA) ITALY - TEL TELEFAX N Registro Imprese presso C.C.I.A.A. Modena (già 111) - Cod. Fisc. e P. IVA C.C.I.A.A. Modena C. C. Postale Iscritta all'albo presso la Banca d'italia al n. 290/70 Patrimonio al 31/12/ Capitale Sociale Riserve ,90 Aderente al «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi» e al «Consorzio Banche Popolari» Succursali: Bologna, tel Camposanto, tel Croce di Casalecchio di Reno, tel Gavello, tel Massa Finalese, tel Mirandola, tel Modena, tel Modena B, tel Mortizzuolo di Mirandola, tel Ravarino, tel San Felice B, tel

2 - 2 - ALLEGATI

3 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2003 E AL 31 DICEMBRE 2004 CAPITALE RISERVA LEGALE SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE RISERVA STRAORDINARIA RISERVA EX D. LGS. 124/93 SALDI AL 31 DIC Ripartizione degli utili, come deliberato dall'assemblea del Dividendo in ragione di 1,70 per azione A fondo di beneficenza A fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione Storno di n.37 azioni (111) (1.918) Emissione di n nuove azioni Conguaglio dividendo Conversione prestito obbligazionario in azioni Accantonamento al Fondo per rischi bancari generali Utile dell'esercizio SALDI AL 31 DIC Ripartizione degli utili, come deliberato dall'assemblea del Dividendo in ragione di 1,70 per azione A fondo di beneficenza A fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione Emissioni di n nuove azioni Conguaglio dividendo Conversione prestito obbligazionario in azioni Storno di n. 63 azioni (189) (3.276) Accantonamento al Fondo per rischi bancari generali Utile dell'esercizio 2004 SALDI AL 31 DIC

4 SALDI ATTIVI DI RIVAL. L. 413/91 SALDI ATTIVI DI RIVAL. L. 342/2000 FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI RISERVA PER AZIONI PROPRIE UTILE D'ESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.029) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.465)

5 ELENCO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA BANCA AL 31 DICEMBRE 2004 UBICAZIONE VALORE DI COSTO RIVALUTAZIONE L. 576 / 1975 RIVALUTAZIONE L. 72 / 1983 RIVALUTAZIONE L. 413 / 1991 RIVALUTAZIONE L. 342 / 2000 RETTIFICHE DI VALORE (AMMORTAMENTO) VALORE ATTIVO SAN FELICE SUL PANARO Piazza Matteotti, 23 Largo Posta, ( ) C.E.D. e Caveau Piazza Matteotti, ( ) Palazzo del Monte Piazza Matteotti, ( ) Largo Posta, 4, 6 e (56.685) Via della Repubblica, 350 e (29.201) Via Abba, 138 e Via Molino, (47.610) Largo Posta, 10 e (19.727) Piazzale Marco Polo, 2/ (26.138) CAMPOSANTO Via Roma, 2 angolo Via Baracca, (92.953) GAVELLO Via Valli, (80.025) MASSA FINALESE Piazza Caduti per la Libertà, MORTIZZUOLO Via Imperiale, 241 angolo Via Mazzone, ( ) FELONICA (MN) Via Albarello, ( ) BOLOGNA Via Borghese, ( ) RAVARINO Via Roma, (28.611) CASALECCHIO DI RENO Via Porrettana, 43 Loc. Croce (58.638) TOTALI ( ) Costi di ristrutturazione in attesa di imputazione definitiva TOTALI ( )

6 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DELLA BANCA AL 31 DICEMBRE 2004 SOCIETÀ BANCARIE E COLLATERALI AZIONI VALORE DI BILANCIO VALORE NOMINALE Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. - Roma N Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. - Milano N Centrosim S.p.A. - Società di Intermediazione Mobiliare delle Banche Popolari - Milano N Banca per il Leasing - Italease S.p.A. - Milano N Unione Fiduciaria S.p.A. - Società Fiduciaria e di servizi delle Banche Popolari Italiane - Milano N Factorit S.p.A. - Società di Factoring delle Banche Popolari Italiane - Milano N ARCA S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio Milano N EUROS Consulting S.p.A. Roma N Sì HOLDING S.p.A. - Roma N Società Interbancaria per l'automazione Ced Borsa S.p.A. - Milano N Società per i Servizi Bancari S.S.B. S.p.A. - Milano N CIM ITALIA S.p.A. - Zingonia - BG N Immobiliare La MARCHESA S.p.A. Mirandola - MO N SITEBA S.p.A. - Sistemi Telematici Bancari Milano N S.W.I.F.T. s.c.r.l. - Belgio N TOTALI

7 RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2004 E 2003 (IN MIGLIAIA DI EURO) FONDI GENERATI E RACCOLTI Fondi generati dalla gestione Utile d esercizio Incremento del patrimonio netto: - capitale sociale - riserva sovrapprezzo azioni - fondo rischi bancari generali Rettifiche di valore al netto delle riprese di valore: - titoli - crediti con clientela - immobilizzazioni materiali e immateriali Accantonamenti ai fondi: - trattamento di fine rapporto - imposte e tasse - altri fondi per rischi e oneri Incremento dei fondi raccolti Debiti verso clientela Debiti rappresentati dai titoli Fondi di terzi in amministrazione Ratei e risconti passivi Altre passività Decremento dei fondi impiegati Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali Crediti verso banche Ratei e risconti attivi Partecipazioni TOTALE FONDI UTILIZZATI E IMPIEGATI Utilizzo di fondi del passivo Utile distribuito Utilizzo fondo trattamento fine rapporto Utilizzo fondo imposte e tasse Utilizzo altri fondi rischi e oneri Incremento dei fondi impiegati Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali Titoli Crediti verso banche Crediti verso clientela Partecipazioni Immobilizzazioni materiali e immateriali Altre attività Decremento dei fondi raccolti Debiti verso clientela Ratei e risconti passivi Altre passività Passività subordinate Debiti verso banche Fondi di terzi in amministrazione TOTALE

8 PROSPETTO RIASSUNTIVO SOCI, PATRIMONIO, UTILI DAL 1893 AL 31 DICEMBRE 2004 ANNO DI ESERCIZIO SOCI PATRIMONIO SOCIALE CAPITALE RISERVE (1) A partire dal 1952 dividendo per azioni raggruppate da nominali 0,26 (2) Di cui 0,26 per erogazione straordinaria in occasione del centesimo esercizio (3) Di cui 0,26 per erogazione straordinaria per la ricorrenza del centenario della fondazione della Banca (4) Dal 1996 azioni da nominali 2,58 (5) Dal 2001 azioni da nominali 3,00 (4) (5) UTILE NETTO DIVIDENDO (IN EURO) (1) (2) (3) 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,013 0,103 0,129 0,129 0,145 0,145 0,145 0,155 0,155 0,181 0,181 0,181 0,181 0,207 0,207 0,258 0,310 0,362 0,362 0,465 0,620 0,775 1,188 1,291 1,291 1,394 1,549 1,808 1,808 1,859 1,859 1,911 1,911 1,911 1,808 1,601 1,653 1,700 1,700 1,700 1,700