FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO DELL'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

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1 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO DELL'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Sede in Milano, Corso Europa n.18 Codice Fiscale n Iscritto all'albo dei Fondi Pensione al n della Sezione Speciale "Fondi Pensione Preesistenti con soggettività giuridica" STATO PATRIMONIALE - Valori in Euro ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti diretti Investimenti in gestione Garanzie di risultato acquisite sulle 40 Attività della gestione amministrativa Crediti d'imposta Totale Attività Fase di Accumulo FASE DI ACCUMULO PASSIVITA' Passività della gestione previdenziale Passività della gestione finanziaria Garanzie di risultato riconosciute sulle 40 Passività della gestione amministrativa Debiti d'imposta - - Totale Passività Fase di Accumulo Attivo netto destinato alle prestazioni Conti d'ordine - -

2 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO DELL'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Sede in Milano, Corso Europa n.18 Codice Fiscale n Iscritto all'albo dei Fondi Pensione al n della Sezione Speciale "Fondi Pensione Preesistenti con soggettività giuridica" CONTO ECONOMICO - Valori in Euro FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale Risultato della gestione finanziaria diretta Risultato della gestione finanziaria indiretta Oneri di gestione Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) Saldo della gestione amministrativa Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60) Imposta sostitutiva Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

3 FONDO PER L TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO BILANCIATO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO Investimenti diretti - - a) Azioni e quote di società immobiliari b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi c) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi 20 Investimenti in gestione a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titolo di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titolo di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 30 Garanzie di risultato acquisite sulle 40 Attività della gestione amministrativa a) Cassa e depositi bancari b) Immobilizzazioni immateriali c) Immobilizzazioni materiali d) Altre attività della gestione amministrativa Crediti d'imposta TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO Pagina 3 di 14

4 FONDO PER L TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO BILANCIATO 10 Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria Garanzie di risultato riconosciute sulle 40 Passività della gestione amministrativa a) TFR b) Altre passività della gestione amministrativa Debiti d'imposta - - TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO Attivo netto destinato alle prestazioni Conti d'ordine Pagina 4 di 14

5 FONDO PER L TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO BILANCIATO CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni c) Trasferimenti e riscatti d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria diretta - - a) Dividendi b) Utili e perdite da realizzo c) Plusvalenze / Minusvalenze 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 40 Oneri di gestione a) Società di gestione b) Banca depositaria Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) Pagina 5 di 14

6 FONDO PER L TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO BILANCIATO 60 Saldo della gestione amministrativa a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi c) Spese generali e amministrative d) Spese per il personale e) Ammortamenti f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione g) Oneri e proventi diversi Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60) Imposta sostitutiva Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80) Pagina 6 di 14

7 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO GARANTITO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO Investimenti diretti - - a) Azioni e quote di società immobiliari b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi c) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi 20 Investimenti in gestione a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titolo di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titolo di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 30 Garanzie di risultato acquisite sulle 40 Attività della gestione amministrativa a) Cassa e depositi bancari b) Immobilizzazioni immateriali c) Immobilizzazioni materiali d) Altre attività della gestione amministrativa Crediti d'imposta TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO Pagina 7 di 14

8 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO GARANTITO 10 Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria Garanzie di risultato riconosciute sulle 40 Passività della gestione amministrativa - - a) TFR b) Altre passività della gestione amministrativa 50 Debiti d'imposta - - TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO Attivo netto destinato alle prestazioni Conti d'ordine - - Pagina 8 di 14

9 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO GARANTITO CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni c) Trasferimenti e riscatti d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria diretta - - a) Dividendi b) Utili e perdite da realizzo c) Plusvalenze / Minusvalenze 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 40 Oneri di gestione a) Società di gestione b) Banca depositaria Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) Pagina 9 di 14

10 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I. COMPARTO GARANTITO 60 Saldo della gestione amministrativa a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi c) Spese generali e amministrative d) Spese per il personale e) Ammortamenti f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione g) Oneri e proventi diversi h) Imposta sostitutiva 70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60) Imposta sostitutiva Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80) Pagina 10 di 14

11 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I COMPARTO AZIONARIO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO Investimenti diretti - - a) Azioni e quote di società immobiliari b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi c) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi 20 Investimenti in gestione a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titolo di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titolo di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 30 Garanzie di risultato acquisite sulle 40 Attività della gestione amministrativa a) Cassa e depositi bancari b) Immobilizzazioni immateriali c) Immobilizzazioni materiali d) Altre attività della gestione amministrativa Crediti d'imposta TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO Pagina 11 di 14

12 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I COMPARTO AZIONARIO 10 Passività della gestione previdenziale - - a) Debiti della gestione previdenziale 20 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria Garanzie di risultato riconosciute sulle 40 Passività della gestione amministrativa - - a) TFR b) Altre passività della gestione amministrativa 50 Debiti d'imposta - - TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO Attivo netto destinato alle prestazioni Conti d'ordine - - Pagina 12 di 14

13 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I COMPARTO AZIONARIO CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni c) Trasferimenti e riscatti d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria diretta - - a) Dividendi b) Utili e perdite da realizzo c) Plusvalenze / Minusvalenze 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 40 Oneri di gestione a) Società di gestione b) Banca depositaria Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) Pagina 13 di 14

14 FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO I.C.B.P.I COMPARTO AZIONARIO 60 Saldo della gestione amministrativa a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi c) Spese generali e amministrative d) Spese per il personale e) Ammortamenti f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione g) Oneri e proventi diversi 42 h) Imposta sostitutiva 70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60) Imposta sostitutiva Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80) Pagina 14 di 14