AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE SPA SOCIO UNICO BILANCIO ABBREVIATO AL 31/12/2017 DETTAGLIO VOCI P A T R I M O N I A L E

Transcript

1 AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE SPA SOCIO UNICO Sede Legale: VIA DI NOVOLI, 26 FIRENZE (FI) Iscritta al Registro delle Imprese di: FIRENZE C.F. e numero iscrizione: Iscritta al R.E.A. di FIRENZE n Capitale sociale sottoscritto : ,00 Interamente versato Partita IVA: Società unipersonale Soggetta alla Direzione e Coordinamento della Regione Toscana A T T I V O B IMMOBILIZZAZIONI BILANCIO ABBREVIATO AL 31/12/2017 DETTAGLIO VOCI S T A T O I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 01. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO P A T R I M O N I A L E Spese di impianto e ampliamento Fondo ammortamento spese di impianto e ampliamento (3.282) TOTALE DIRITTI. DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO Software Fondo ammortamento software (2.618) TOTALE CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI Licenze e diritti simili Fondo ammortamento licenze (4.444) TOTALE TOTALE I II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 02 IMPIANTI E MACCHINARIO Impianto telefonico Fondo ammortamento impianto telefonico (4.025) 03 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI Attrezzature Fondo Ammortamento Attrezzature (2.740) TOTALE ALTRI BENI MATERIALI Mobili e Macch. Ordin. Ufficio Dettaglio Voci 1

2 Macchine Elettroniche Autovetture Beni inferiori a 516, Telefono cellulare 664 Fondo ammortamento Mobili Macch. Uffic. (7.080) Fondo ammortamento Macch. Elett. (25.573) Fondo ammortamento Autovetture (15.122) Fondo ammortamento beni < 516,46 (13.080) Fondo ammortamento telefono cellulare (469) TOTALE TOTALE II 984 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 01 PARTECIPAZIONI d ALTRE IMPRESE Altre partecipazioni 0 TOTALE CREDITI d VERSO ALTRI d2 IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI Depositi cauzionali 0 TOTALE d 0 TOTALE III 0 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE 03 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Rimanenze finali lavori in corso 0 TOTALE 03 0 TOTALE I 0 II CREDITI 01 VERSO CLIENTI CLIENTI Fondo svalutazione crediti (31.330) TOTALE bis CREDITI TRIBUTARI Erario c/iva Erario c/acconto Irap 532 Erario c/acconto Ires TOTALE 04-BIS Dettaglio Voci 2

3 05 VERSO ALTRI Crediti Diversi TOTALE TOTALE II III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 06 ALTRI TITOLI TOTALE 06 0 TOTALE III 0 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 01 DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Federico del Vecchio TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA Cassa contanti 194 TOTALE TOTALE IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 02 ALTRI RATEI E RISCONTI Risconti attivi 711 TOTALE TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 711 TOTALE ATTIVO Dettaglio Voci 3

4 P A S S I V O A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE Capitale Sociale TOTALE I IV RISERVA LEGALE VII ALTRE RISERVE 0 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo T.F.R TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI 04 DEBITI VERSO BANCHE 0 TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI FORNITORI Fatture da ricevere TOTALE DEBITI TRIBUTARI Ritenute irpef lavoratori autonomi 565 Ritenute irpef dipendenti e assim Debito imposta sostitutiva 335 TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE Debito inps dipendenti Debito inps lav. Autonomi 331 Debito inail 72 Debiti v/fondo Est 48 Debito v/inps contributo di solidarietà 4 Debito v/fondo Negri Debito v/fondo FASDAC Debito v/fondo Pastore Ente bilaterale terziario 72 TOTALE Dettaglio Voci 4

5 14 ALTRI DEBITI Debito salari e stipendi Debiti v/bruzzesi 89 Debiti v/pacini 8 Debiti v/corsini 13 Debiti V/Storoni 8 Debiti verso CoCoCo Debiti v/sindacati 688 Debiti diversi TOTALE TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI PASSIVI 02 ALTRI RATEI E RISCONTI Risconti passivi 0 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 TOTALE PASSIVO NETTO Dettaglio Voci 5