Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 374 SEDUTA DEL 03/04/2017

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1 COD. PRATICA: Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 374 SEDUTA DEL 03/04/ OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione - conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre PRESENZE Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente Barberini Luca Componente della Giunta Presente Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente Presidente: Catiuscia Marini Segretario Verbalizzante: [--FEASEGRE_X--] Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge L atto si compone di 7 pagine Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: ALLEGATO_8_2. ALLEGATO_A). ALLEGATO_B). ALLEGATO_C). ALLEGATO D). ALLEGATO_8_1. ALLEGATO E).

2 COD. PRATICA: LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione - conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.i.; Visto l articolo 51 del medesimo decreto 118/2011; Vista la legge regionale 28/12/2016, n. 17 recante Bilancio di previsione della Regione Umbria -. Vista la D.G.R. n del 28/12/2016 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione - di cui all articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; Vista la D.G.R. n del 28/12/2016 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione - ai sensi dell art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; Vista la precedente deliberazione avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell art.3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 201, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni. Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 1) di apportare al Bilancio regionale di Previsione -, le variazioni indicate nell allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di apportate al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario le variazioni di cui all allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale - approvato con DGR n del 28/12/2016 le variazioni di cui all allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio di cui agli allegati D) ed E) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali; 5) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1; 6) di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR. segue atto n. 374 del 03/04/ 2

3 COD. PRATICA: DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione - conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l art. 3, comma 4 del decreto sopra citato che detta disposizioni in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione; Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 9.1 La gestione dei residui, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che stabilisce, tra l altro, le modalità e le procedure relative al riaccertamento ordinario dei residui e alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione; Vista la legge regionale 28/12/2016, n. 17 recante Bilancio di previsione della Regione Umbria -. Vista la D.G.R. n del 28/12/2016 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione - di cui all articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; Vista la D.G.R. n del 28/12/2016 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione - ai sensi dell art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; Vista la precedente deliberazione assunta dalla Giunta regionale in data odierna avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell art.3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni ; Visto il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e in particolare l art. 1-quater, Spese per investimenti delle regioni, che dispone che: Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016 ; Richiamato il resoconto della riunione della commissione Arconet del 4 novembre 2015 nel quale la Commissione, su quesito posto dalle Regioni, si è espressa confermando che, nel corso del 2015, le Regioni possono dare copertura delle spese d investimento, e dell eventuale fondo pluriennale vincolato correlato, con il debito autorizzato e non contratto e che altresì il fondo pluriennale vincolato può essere costituito anche in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, in relazione a spese già prenotate sulla base della gara per l affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell articolo 53, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, anche se il fondo pluriennale vincolato è finanziato da autorizzazione di debiti non contratti; segue atto n. 374 del 03/04/ 3

4 COD. PRATICA: Visti i seguenti prospetti allegati, quali parti integranti, della citata delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016: gli elenchi per capitolo dei Residui attivi da mantenere, derivanti dalla gestione di competenza 2016 e dagli esercizi 2015 e precedenti, Allegato A1 e Allegato A3; gli elenchi per capitolo dei Residui passivi da mantenere, derivanti dalla gestione di competenza 2016 e dagli esercizi 2015 e precedenti, Allegato B1 e Allegato B3; l elenco per capitoli delle reimputazioni di spesa finanziate mediante costituzione o attivazione del Fondo pluriennale vincolato nell esercizio 2016, Allegato D1; l elenco per capitoli e cronoprogrammi delle contestuali reimputazioni di entrata e di spesa negli esercizi -, allegato D2; l elenco delle spese prenotate sulla base delle gare per l affidamento dei lavori, formalmente indette ai sensi dell articolo 53, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 163 del 2006, Allegato E1; l elenco delle riduzioni di accertamenti e impegni pluriennali a valere sugli anni successivi al 2016, Allegato F1; Dato atto che, ai sensi dell articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese; Considerato che, in relazione agli impegni da reimputare e alle spese già prenotate sulla base delle gare per l affidamento dei lavori, formalmente indette ai sensi dell articolo 53, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione degli impegni che trovano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate, deve essere aggiornato il Fondo Pluriennale Vincolato al 1 gennaio da iscrivere nell entrata del bilancio di previsione -, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale: dell esercizio pari a euro ,93 per la parte corrente, euro ,52 per la parte in conto capitale finanziata da debito autorizzato e non contratto e euro ,16 per le altre spese in conto capitale; dell esercizio pari a euro ,27 per la parte corrente, euro ,76 per la parte in conto capitale finanziata da debito autorizzato e non contratto e euro ,99 per le altre spese in conto capitale; dell esercizio pari a euro ,08 per la parte corrente, euro per la parte in conto capitale finanziata da debito autorizzato e non contratto e euro per le altre spese in conto capitale; Considerato che, a seguito dell operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui alla precedente deliberazione, è necessario provvedere ad effettuare la variazione del bilancio al fine di consentire: - l adeguamento dei residui attivi e dei residui passivi previsti nel bilancio di previsione per l esercizio, conseguentemente all aggiornamento dell ammontare dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2016; - l aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato, sia di parte corrente che in conto capitale, in entrata dell esercizio, derivante dai fondi costituiti o incrementati nella spesa dell esercizio 2016; - l adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell esercizio e in entrata e in spesa degli esercizi successivi; - l adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e all ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi; Dato atto che, a seguito delle variazioni apportate al Bilancio di previsione - di cui alla presente deliberazione, risultano rispettati gli equilibri di bilancio di cui all articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e all articolo 9 della Legge 243/2012 e ss.mm.ii, rappresentati negli allegati D) ed E) al segue atto n. 374 del 03/04/ 4

5 COD. PRATICA: presente atto quale parte integrante e sostanziale; Visto l articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale; Richiamata la D.G.R. n. 123 del 15/02/2016 avente ad oggetto Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione ; Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale: 1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione -, le variazioni indicate nell allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di apportate al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario - le variazioni di cui all allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale - approvato con DGR n del 28/12/2016 le variazioni di cui all allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio di cui agli allegati D) ed E) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali; 5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1; 6. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza. Perugia, lì 03/04/ Il responsabile del procedimento Angelo Pellegrini FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PARERE DI LEGITTIMITÀ Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il documento istruttorio; segue atto n. 374 del 03/04/ 5

6 COD. PRATICA: Atteso che sull atto è stato espresso: - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; - Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell atto Perugia, lì 03/04/ Il dirigente del Servizio Bilancio e finanza - Giuseppina Fontana Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PARERE DEL DIRETTORE Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: - riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, - verificata la coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, lì 03/04/ IL DIRETTORE DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO Giampiero Antonelli Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PROPOSTA ASSESSORE La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, segue atto n. 374 del 03/04/ 6

7 COD. PRATICA: alla Giunta regionale l adozione del presente atto propone Perugia, lì 03/04/ Presidente Catiuscia Marini Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge segue atto n. 374 del 03/04/ 7

8 ALLEGATO A) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2016

9 TABELLA 1 VARIAZIONI DELLE ENTRATE

10 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 1, Tipologia FONDO DI CASSA PRESUNTO AD INIZIO ESERCIZIO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE - DA DEBITO UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA , , , , , , , Tipologia 0101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI Tipologia 0102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ Tipologia 0104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI Tipologia 0301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , , , , ,00 TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E ,43 PEREQUATIVA ,74 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE Tipologia 0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE Tipologia 0104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE , , , , , , , ,56

11 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 2, Tipologia Tipologia 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL MONDO , , ,52 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,87 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI Tipologia 0200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EREPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI Tipologia 0300 INTERESSI ATTIVI Tipologia 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , , , , , , , ,52 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , ,06 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Tipologia 0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , , , , ,59 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , ,78

12 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 3, Tipologia 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Tipologia 0200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE Tipologia 0400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE ,31-256, ,54 TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ,85-256,03 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Tipologia 0200 ENTRATE PER CONTO TERZI , , , ,72 TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,86 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,08

13 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI Pag. 1 Denominazione RESIDUI. FONDO DI CASSA PRESUNTO AD INIZIO ESERCIZIO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE - DA DEBITO UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE , , , , , , , ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , , , , , , , , , , , ,85-256, , ,86 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , ,08

14 TABELLA 2 VARIAZIONI DELLE SPESE

15 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 1 Missione,, DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE () () () () RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' () () () () () () () () Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , (9.76) () ,42 () () ,14 () () ,44 () () () () () () Totale 0101 ORGANI ISTITUZIONALI , (9.76) () ,98 () () () () 0102 SEGRETERIA GENERALE Totale 0102 SEGRETERIA GENERALE () () () () () () 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,18 (1.609,18) () ,95 () () , ,38 (3.241,38) () ,90 () () () () () () Totale 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, , ,56 PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO (4.850,56) () () () ,85 () () 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI

16 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 2 Missione,, ,49 () () ,83 () () () () Totale 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI ,49 () () ,83 () () () () 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,13 ( ,02) (1.634,13) ,25 (36,62) (1.597,51) 1.597,51 (1.597,51) () Totale 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,13 ( ,02) (1.634,13) ,25 (36,62) (1.597,51) 1.597,51 (1.597,51) () 0106 UFFICIO TECNICO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,23 ( ,23) () () () () () , ,34 (14.945,34) () 2.573,23 () () () () Totale 0106 UFFICIO TECNICO , ,57 ( ,57) () 2.573,23 () () () () 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,96 ( ,96) () () () () () , , ( ,75) (71.37) ,98 (36.160,80) (35.209,20) ,20 (35.209,20) () Totale 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI , , ( ,71) (71.37) ,98 (36.160,80) (35.209,20) ,20 (35.209,20) ()

17 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 3 Missione,, 0109 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI Totale 0109 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI () () () () () () 0110 RISORSE UMANE , ,22 ( ,22) () ,73 () () () () Totale 0110 RISORSE UMANE , ,22 ( ,22) () ,73 () () () () 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI , ,52 ( ,52) () ,81 () () () () Totale 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI , ,52 ( ,52) () ,81 () () () () 0112 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,72 ( ,72) () ,44 () () , ,14 ( ,14) () () () () () () () Totale 0112 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI , ,86 E DI GESTIONE ( ,86) () () () ,44 () () TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , ,13 ( ,02) (73.004,13) ,06 (36.197,42) (36.806,71) ,71 (36.806,71) () Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

18 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 4 Missione,, 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA (16.50) () () () () () Totale 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA (16.50) () () () () () 0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA (17.16) () () () () () Totale 0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA (17.16) () () () TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (33.66) () () () () () () () Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE () () () () , ,90 (55.465,90) () () () () () () () Totale 0401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ,90 (55.465,90) () () () () () 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Totale 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA () () () () () () 0403 EDILIZIA SCOLASTICA

19 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 5 Missione,, 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,26 ( ,26) () ,22 () () () () (-7.00) () () () () () Totale 0403 EDILIZIA SCOLASTICA , ,26 ( ,26) () ,22 () () () () 0404 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,20 () () ,76 () () () () ,66 () () ,67 () () () () Totale 0404 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA ,46 () () ,91 () () () () 0407 DIRITTO ALLO STUDIO , ,94 ( ,94) () ,07 () () () () Totale 0407 DIRITTO ALLO STUDIO , ,94 ( ,94) () ,07 () () () () 0408 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E ILDIRITTO ALLO STUDIO , ,70 ( ,70) () ,00 () () () () Totale 0408 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E ILDIRITTO ALLO , ,70 STUDIO ( ,70) () () () ,00 () ()

20 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 6 Missione,, TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , ,80 ( ,80) () ,76 () () () () Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI 0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ( ,09) (33.40) ,60 (16.00) (17.40) (10.00) () () () (17.40) () () () Totale 0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO , , ( ,09) (33.40) ,60 (16.00) (17.40) (17.40) () 0502 ATTIVIT CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE , ,70 ( ,70) () ,75 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (324.00) (450.00) (450.00) () () () Totale 0502 ATTIVIT CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE , , ( ,70) (450.00) ,75 (450.00) () () () 0503 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENIE DELLE ATTIVIT CULTURALI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,65 ( ,65) () ,21 () () () () Totale 0503 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENIE DELLE , ,65 ATTIVIT CULTURALI ( ,65) () () () ,21 () ()

21 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 7 Missione,, TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI , , ( ,44) (483.40) ,56 (466.00) (17.40) (17.40) () Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0601 SPORT E TEMPO LIBERO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,28 ( ,28) () () () ,70 ( ,70) () () () () () () () Totale 0601 SPORT E TEMPO LIBERO , ,98 ( ,98) () () () () () 0602 GIOVANI , ,35 (99.295,35) () ,42 () () () () Totale 0602 GIOVANI , ,35 (99.295,35) () ,42 () () TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , ,33 ( ,33) () ,42 () () () () () () Missione 07 TURISMO 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,04 () () ,58 () () , (237.36) () ,67 () () () () () ()

22 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 8 Missione,, Totale 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO , (237.36) () ,25 () () () () 0702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO , ,60 (89.856,60) () ,47 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,57 () () ,57 () () () () Totale 0702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO , ,60 (89.856,60) () ,04 () () TOTALE MISSIONE 07 TURISMO , ,60 ( ,60) () ,29 () () () () () () Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,27 ( ,27) () ,91 () () , ,85 ( ,85) () ,44 () () () () () () Totale 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , ,12 ( ,12) () ,47 () () () () 0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,52 ( ,64) ( ,16) ,04 ( ,52) (982.20) (982.20) ()

23 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 9 Missione,, , , ( ,43) (2.40) ,70 (2.40) () () () Totale 0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA , , ,52 ECONOMICO-POPOLARE ( ,07) ( ,52) (982.20) ( ,16) ,74 (982.20) () 0803 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DELTERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,93 ( ,93) () ,31 () () () () Totale 0803 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DELTERRITORIO E , ,93 L'EDILIZIA ABITATIVA ( ,93) () () () ,31 () () TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , , ,52 ( ,12) ( ,16) ,04 ( ,52) (982.20) (982.20) () Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE 0901 DIFESA DEL SUOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,17 ( ,17) () ,05 () () , ,84 (69.387,84) () () ,77 () () () () () Totale 0901 DIFESA DEL SUOLO , ,01 ( ,01) () -26,28 () () () () 0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , ,67 ( ,67) () ,30 () () () ()

24 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 10 Missione,, 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ( ,40) (200.00) ,69 (200.00) () () () Totale 0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , , ( ,07) (200.00) ,99 (200.00) () () () 0903 RIFIUTI ,00 () () ,00 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,92 ( ,92) () ,39 () () () () Totale 0903 RIFIUTI , ,92 ( ,92) () ,39 () () () () 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,36 ( ,36) () ,86 () () () () 9.00 () () 9.00 () () () () Totale 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , ,36 ( ,36) () ,86 () () () () 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE , ,00 ( ,00) () ,50 () () () () Totale 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E , ,00 FORESTAZIONE ( ,00) () () () ,50 () ()

25 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 11 Missione,, 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE , ,67 5,93 (19.672,74) (5,93) 4.689,60 (5,93) () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,64 ( ,64) () ,89 () () () () Totale 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE , ,31 5,93 ( ,38) (5,93) 1.758,71 (5,93) () () () 0908 QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 4 RIMBORSO PRESTITI ,25 () () ,25 () () () () ,83 () () 8.364,32 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,31 ( ,31) () ,58 () () () () Totale 0908 QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO , ,31 ( ,31) () ,15 () () () () 0909 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (73.50) () () () , , ,69 ( ,57) (51.645,69) ,58 (51.645,69) () () () () () Totale 0909 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA , , ,69 TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE ( ,57) (51.645,69) () (51.645,69) ,58 () ()

26 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 12 Missione,, TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO , , ,62 EDELL'AMBIENTE ( ,62) ( ,62) () ( ,62) ,18 () () Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 1001 TRASPORTO FERROVIARIO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,40 () () ,67 () () , ,10 ( ,10) () ,72 () () () () () () Totale 1001 TRASPORTO FERROVIARIO , ,10 ( ,10) () ,05 () () () () 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4 RIMBORSO PRESTITI ,24 () () ,24 () () () () ,08 () () ,44 () () () () Totale 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ,16 () () ,68 () () () () 1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Totale 1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA () () () () () () 1004 ALTRE MODALIT DI TRASPORTO Totale 1004 ALTRE MODALIT DI TRASPORTO () () () () () ()

27 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 13 Missione,, 1005 VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI , (110.00) () ,75 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,90 ( ,33) ( ,90) ,14 ( ,90) () () () 4 RIMBORSO PRESTITI ,92 () () ,92 () () () () Totale 1005 VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI , , ,90 ( ,33) ( ,90) ,53 ( ,90) () () () 1006 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E ILDIRITTO ALLA MOBILIT 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,45 ( ,08) () ( ,45) () () () Totale 1006 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E ILDIRITTO ALLA , , ,45 MOBILIT ( ,08) ( ,45) () () () () TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ , , ,35 ( ,51) ( ,90) ,26 ( ,35) () () () Missione 11 SOCCORSO CIVILE 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE , ,88 ( ,88) () ,64 () () () () Totale 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE , ,88 ( ,88) () ,64 () () () () 1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT NATURALI

28 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 14 Missione,, , ,47 ( ,47) () () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,37 ( ,37) () -439,20 () () () () Totale 1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT NATURALI , ,84 ( ,84) () -439,20 () () () () 1103 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LAPROTEZIONE CIVILE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE -0,38 () () -0,13 () () () () Totale 1103 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LAPROTEZIONE -0,38 CIVILE () () () () -0,13 () () TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE , ,72 ( ,72) () ,31 () () () () Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO , ,00 ( ,00) () ,51 () () () () Totale 1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO , ,00 ( ,00) () ,51 () () () () 1202 INTERVENTI PER LA DISABILIT , ,02 ( ,02) () () () () ()

29 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 15 Missione,, Totale 1202 INTERVENTI PER LA DISABILIT , ,02 ( ,02) () () () () () 1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , (75.00) () ,21 () () () () Totale 1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , (75.00) () ,21 () () () () 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONESOCIALE , ,36 ( ,36) () ,77 () () () () Totale 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONESOCIALE , ,36 ( ,36) () ,77 () () () () 1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE , ,10 ( ,10) () ,77 () () () () Totale 1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE , ,10 ( ,10) () ,77 () () () () 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZISOCIOSANITARI E SOCIALI , ,22 ( ,22) () ,69 () () () () Totale 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI , ,22 SERVIZISOCIOSANITARI E SOCIALI ( ,22) () () () ,69 () () 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

30 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 16 Missione,, ,44 () () ,16 () () () () Totale 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ,44 () () ,16 () () () () 1210 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALIE LA FAMIGLIA , ,09 ( ,09) () () () () () Totale 1210 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALIE LA FAMIGLIA , ,09 ( ,09) () () () TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , ,79 ( ,79) () ,79 () () Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 1301 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE () () () () ,43 () () ,92 () () Totale 1301 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOORDINARIO ,43 CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA () () () () () () () () () () () () ,92 () () 1302 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOAGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSESTENZASUPERIORI AI LEA () () () () () ()

31 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 17 Missione,, Totale 1302 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOAGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSESTENZASUPERIORI AI LEA () () () () () () 1304 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DIDISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI () () () () () () Totale 1304 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DIDISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI () () () () () () 1305 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTISANITARI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.406,00 () () 5.406,00 () () () () Totale 1305 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTISANITARI 5.406,00 () () 5.406,00 () () () () 1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,55 ( ,55) () () () () () , ,28 (6.866,28) () ,08 () () () () Totale 1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA , ,83 ( ,83) () ,08 () () TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE , ,83 ( ,83) () ,84 () () () () () () Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

32 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 18 Missione,, 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO , ,29 ( ,29) () ,01 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ( ,36) (-70.00) ,69 (-70.00) () () () Totale 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO , , ( ,65) (-70.00) ,32 (-70.00) () () () 1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEICONSUMATORI , ,22 (42.818,22) () () () () () Totale 1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEICONSUMATORI , ,22 (42.818,22) () () () () () 1403 RICERCA E INNOVAZIONE Totale 1403 RICERCA E INNOVAZIONE () () () () () () 1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,89 ( ,89) () () () () () Totale 1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT , ,89 ( ,89) () () () () () 1405 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVIT 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,02 ( ,02) () ,61 () () () ()

33 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 19 Missione,, ,08 () () ,08 () () () () Totale 1405 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA , ,02 COMPETITIVIT ( ,02) () () () ,69 () () TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ , , ( ,78) (-70.00) ,01 (-70.00) () () () Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO ,51 () () 4.049,50 () () () () Totale 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO ,51 () () 4.049,50 () () () () 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE , , ,21 ( ,71) ( ,21) ,75 ( ,84) ( ,37) ,37 ( ,37) () Totale 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE , , ,21 ( ,71) ( ,21) ,75 ( ,84) ( ,37) ,37 ( ,37) () 1503 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE , ,81 ( ,81) () ,54 () () () () Totale 1503 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE , ,81 ( ,81) () ,54 () () () () 1504 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE PROFESSIONALE

34 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 20 Missione,, , ,15 ( ,15) () ,28 () () () () Totale 1504 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE , ,15 PROFESSIONALE ( ,15) () () () ,28 () () TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA , , ,21 ( ,67) ( ,21) ,07 ( ,84) ( ,37) ,37 ( ,37) () Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMAAGROALIMENTARE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,96 ( ,96) () ,24 () () , ,42 ( ,42) () ,45 () () () () () () Totale 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMAAGROALIMENTARE , ,38 ( ,38) () ,79 () () () () 1602 CACCIA E PESCA , ,52 (72.301,52) () ,19 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,40 (43.944,40) () () () () () Totale 1602 CACCIA E PESCA , ,92 ( ,92) () ,19 () () () () 1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, ISISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

35 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 21 Missione,, , ,74 (72.899,74) () ,60 () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,01 ( ,01) () -9,60 () () () () Totale 1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, ISISTEMI , ,75 AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA ( ,75) () () () ,20 () () TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA , ,05 ( ,05) () ,60 () () () () Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 1701 FONTI ENERGETICHE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 () () ,00 () () (34.50) () () () () () () () Totale 1701 FONTI ENERGETICHE , (34.50) () ,00 () () () () 1702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LADIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,00 ( ,00) () ,24 () () () () Totale 1702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LADIVERSIFICAZIONE , ,00 DELLE FONTI ENERGETICHE ( ,00) () () () ,24 () ()

36 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 22 Missione,, TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE , ,00 ( ,00) () ,24 () () () () Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI 1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIETERRITORIALI ,36 () () ,36 () () () () Totale 1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIETERRITORIALI ,36 () () ,36 () () TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ,36 ELOCALI () () () () () () ,36 () () Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1901 RELAZIONI INTERNAZIONELI E COOPERAZIONE ALLOSVILUPPO , ,16 (73.788,16) () ,38 () () () () Totale 1901 RELAZIONI INTERNAZIONELI E COOPERAZIONE ALLOSVILUPPO , ,16 (73.788,16) () ,38 () () () () 1902 COOPERAZIONE TERRITORIALE Totale 1902 COOPERAZIONE TERRITORIALE () () () () TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI , ,16 (73.788,16) () ,38 () () () () () () Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2001 FONDO DI RISERVA

37 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 23 Missione,, () () ,10 () () () () Totale 2001 FONDO DI RISERVA () () ,10 () () () () 2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT Totale 2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT () () () () () () 2003 ALTRI FONDI Totale 2003 ALTRI FONDI () () () () TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI () () ,10 () () () () () () Missione 50 DEBITO PUBBLICO 5001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITIOBBLIGAZIONARI ,43 () () () () () () Totale 5001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E ,43 PRESTITIOBBLIGAZIONARI () () () () () () 5002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITIOBBLIGAZIONARI 4 RIMBORSO PRESTITI ,45 () () ,45 () () () ()

38 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 24 Missione,, Totale 5002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E ,45 PRESTITIOBBLIGAZIONARI () () () () ,45 () () TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO ,88 () () ,45 () () () () 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Totale 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA () () () () () () Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,48 () () ,84 () () () () Totale 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,48 () () ,84 () () () () 9902 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,03 () () () () () () Totale 9902 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN ,03 () () () () TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI ,51 () () ,84 () () () () () ()

39 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 25 Missione,, TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,83 ( ,44) ( ,02) ,34 ( ,75) ( ,08) ,08 ( ,08) ()

40 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Pag. 1 Denominazione RESIDUI. DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE () () () () RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' () () () () () () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4 RIMBORSO PRESTITI 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , ,27 ( ,91) ( ,27) ,90 ( ,19) ( ,08) , , ,56 ( ,53) ( ,75) ,74 ( ,56) (999.60) ,86 () () ,86 () () ,51 () () ,84 () () ,08 ( ,08) () (999.60) () () () () () TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,83 ( ,44) ( ,02) ,34 ( ,75) ( ,08) ,08 ( ,08) ()

41 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Pag. 1 Missione DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE () () () () RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' () () () () () () () () Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Missione 07 TURISMO Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE , , ,13 ( ,02) (73.004,13) ,06 (36.197,42) (36.806,71) (33.66) () () () , ,80 ( ,80) () ,76 () () , , ( ,44) (483.40) ,56 (466.00) (17.40) , ,33 ( ,33) () ,42 () () , ,60 ( ,60) () ,29 () () , , ,52 ( ,12) ( ,16) ,04 ( ,52) (982.20) , , ,62 ( ,62) ( ,62) ,71 (36.806,71) () () () () () (17.40) () () () () () (982.20) () () ( ,62) ,18 () ()

42 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Pag. 2 Missione Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Missione 11 SOCCORSO CIVILE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI , , ,35 ( ,51) ( ,90) ,26 ( ,35) () , ,72 ( ,72) () ,31 () () , ,79 ( ,79) () ,79 () () , ,83 ( ,83) () ,84 () () , , ( ,78) (-70.00) ,01 (-70.00) () , , ,21 ( ,67) ( ,21) ,07 ( ,84) ( ,37) , ,05 ( ,05) () ,60 () () , ,00 ( ,00) () ,24 () () ,36 () () ,36 () () , ,16 (73.788,16) () ,38 () () () () ,10 () () () () () () () () () () () () ,37 ( ,37) () () () () () () () () () () ()

43 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Pag. 3 Missione Missione 50 DEBITO PUBBLICO Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI ,88 () () ,45 () () () () () () ,51 () () ,84 () () () () () () () () TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,83 ( ,44) ( ,02) ,34 ( ,75) ( ,08) ,08 ( ,08) ()

44 ALLEGATO B) VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2016

45 TABELLA 1 VARIAZIONI DELLE ENTRATE

46 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 1, Tipologia, Categoria FONDO DI CASSA PRESUNTO AD INIZIO ESERCIZIO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE - DA DEBITO UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 0101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI Categoria 20 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)NON SANITÀ , , , , , , , , , Categoria 47 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LAPESCA , ,32 Categoria 50 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSAAUTOMOBILISTICA) , ,39 Categoria 59 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEIRIFIUTI SOLIDI , ,14 Categoria 77 ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE , ,74 Categoria 17 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ Totale Tipologia 0101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI , ,83 Tipologia 0102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

47 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 2, Tipologia, Categoria Categoria 01 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAPSANITÀ ,25 Categoria 04 ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ ,89 Categoria 03 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ , ,23 Totale Tipologia 0102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ , ,23 Tipologia 0104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI Categoria 09 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIODESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALETRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/ , ,34 Totale Tipologia 0104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI , ,34 Tipologia 0301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Categoria 01 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO , ,00 Categoria 02 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITÀ ,98 Totale Tipologia 0301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , ,00 TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E ,43 PEREQUATIVA ,74 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

48 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 3, Tipologia, Categoria Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,52 Categoria 02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,55 Totale Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE , , ,97 Tipologia 0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE Categoria 02 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE , ,88 Totale Tipologia 0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE , ,88 Tipologia 0104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE , , ,56 Totale Tipologia 0104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE , , ,56 Tipologia 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL MONDO Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA , , ,52 Totale Tipologia 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL , ,89 MONDO ,52 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,87 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI

49 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 4, Tipologia, Categoria Categoria 02 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , ,39 Categoria 03 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , ,89 Totale Tipologia 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI ,50 BENI ,50 Tipologia 0200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EREPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI Categoria 02 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO ,25 E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI ,25 Categoria 03 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI , ,18 Categoria 01 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTIDALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLEIRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI , ,53 Totale Tipologia 0200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EREPRESSIONE ,96 DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI ,96 Tipologia 0300 INTERESSI ATTIVI Categoria 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI , ,12 Totale Tipologia 0300 INTERESSI ATTIVI , ,12 Tipologia 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

50 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 5, Tipologia, Categoria Categoria 02 RIMBORSI IN ENTRATA , ,74 Categoria 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C , , ,22 Totale Tipologia 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , ,52 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , ,06 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Categoria 01 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE , , , ,00 Categoria 05 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA EDAL RESTO DEL MONDO , , ,19 Totale Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , ,19 Tipologia 0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Categoria 04 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C , ,00 Categoria 03 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO , ,59 Totale Tipologia 0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , ,59

51 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 6, Tipologia, Categoria TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , ,78 Tipologia 0200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE Categoria 01 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ,23 Categoria 03 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA IMPRESE -640,08-256,03 Totale Tipologia 0200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE ,31-256,03 Tipologia 0400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE Categoria 06 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSIDALLA TESORERIA UNICA ,54 Totale Tipologia 0400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE ,54 TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ,85-256,03 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Categoria 02 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE , ,60 Categoria 03 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO , ,45 Categoria 04 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLAGESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE

52 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 7, Tipologia, Categoria Categoria 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,60 Categoria 01 ALTRE RITENUTE , ,69 Totale Tipologia 0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,14 Tipologia 0200 ENTRATE PER CONTO TERZI Categoria 04 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI , ,72 Totale Tipologia 0200 ENTRATE PER CONTO TERZI , ,72 TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,86 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , ,08

53 TABELLA 2 VARIAZIONI DELLE SPESE

54 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 1 Missione,,, DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE () () () () RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' () () Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,78 () ,62 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,41 () ,13 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , () 1.201,43 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,81 () ,74 () () Totale , () ,42 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,14 () ,44 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,14 () ,44 () ()

55 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 2 Missione,,, Totale 0101 ORGANI ISTITUZIONALI , () ,98 () () 0102 SEGRETERIA GENERALE Totale 0102 SEGRETERIA GENERALE () () () 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,38 () ,90 () () Totale , ,38 () -3199,90 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,18 () ,95 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,18 () -1247,95 () () Totale 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, , ,56 PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO () () () , GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI 901,08 () () ()

56 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 3 Missione,,, 1.09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE ,79 () ,88 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,83 () () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,63 () 2.789,71 () () Totale ,49 () ,83 () () Totale 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI ,49 () ,83 () () 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI , , , ,51 (1.597,51) ,14 (1.597,51) () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,64 36,62 (36,62) ,39 () () Totale , , ,13 (1.634,13) ,25 (1.597,51) 1.597,51 () Totale 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,13 (1.634,13) ,25 (1.597,51) 1.597,51 () 0106 UFFICIO TECNICO

57 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 4 Missione,,, 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,34 () 2.573,23 () () Totale , ,34 () 2573,23 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ,35 () () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,88 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,23 (),00 () () Totale 0106 UFFICIO TECNICO , ,57 () 2.573,23 () () 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , () ,70 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , ,20 (71.37) ,72 (35.209,20) () Totale , , (71.37) 25583,98 (35.209,20) ,20 () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

58 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 5 Missione,,, 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,96 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,96 (),00 () () Totale 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI , , (71.37) ,98 (35.209,20) ,20 () 0109 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI Totale 0109 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI () () () 0110 RISORSE UMANE 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE , ,22 () ,20 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,43 () 7.879,20 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,15 () ,40 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 6.407, () ,67 () () Totale , ,22 () ,73 () () Totale 0110 RISORSE UMANE , ,22 () ,73 () ()

59 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 6 Missione,,, 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,93 () ,73 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,52 () ,54 () () Totale , ,52 () ,81 () () Totale 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI , ,52 () ,81 () () 0112 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,40 () ,32 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,33 () () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,24 () ,63 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,39 () ,49 () () Totale , ,72 () ,44 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

60 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 7 Missione,,, 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,14 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,14 (),00 () () Totale 0112 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI , ,86 E DI GESTIONE () () () ,44 TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , ,13 (73.004,13) ,06 (36.806,71) ,71 () Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale (),00 () () Totale 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA () () () 0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale () () ()

61 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 8 Missione,,, Totale 0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA () () () TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA () () () Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,90 () () () Totale , ,90 (),00 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (),00 () () Totale 0401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ,90 () () () 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Totale 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA () () () 0403 EDILIZIA SCOLASTICA

62 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 9 Missione,,, 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI () () () Totale () -700 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,26 () ,22 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,26 () -5621,22 () () Totale 0403 EDILIZIA SCOLASTICA , ,26 () ,22 () () 0404 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,96 () ,91 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 96,70 () 96,76 () () Totale ,66 () ,67 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ,20 () ,76 () ()

63 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 10 Missione,,, Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,20 () ,76 () () Totale 0404 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA ,46 () ,91 () () 0407 DIRITTO ALLO STUDIO 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI () () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,94 () ,07 () () Totale , ,94 () ,07 () () Totale 0407 DIRITTO ALLO STUDIO , ,94 () ,07 () () 0408 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E ILDIRITTO ALLO STUDIO 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,70 () ,00 () () Totale , ,70 () 65667,00 () () Totale 0408 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E ILDIRITTO ALLO , ,70 STUDIO () () () ,00

64 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 11 Missione,,, TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , ,80 () ,76 () () Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI 0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI () () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale (),00 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , (33.40) ,60 (17.40) () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,05 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , (33.40) 39560,60 (17.40) () Totale 0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO , , (33.40) ,60 (17.40) () 0502 ATTIVIT CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,68 () ,77 () ()

65 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 12 Missione,,, 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,02 () 3.124,98 () () Totale , ,70 () ,75 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (450.00) () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (450.00),00 () () Totale 0502 ATTIVIT CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE , , (450.00) ,75 () () 0503 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENIE DELLE ATTIVIT CULTURALI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,63 () () () 2.04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE () () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,02 () ,79 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,65 () ,21 () () Totale 0503 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENIE DELLE , ,65 ATTIVIT CULTURALI () () () ,21

66 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 13 Missione,,, TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI , , (483.40) ,56 (17.40) () Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0601 SPORT E TEMPO LIBERO 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,28 () () () Totale , ,28 () () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ,70 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,70 (),00 () () Totale 0601 SPORT E TEMPO LIBERO , ,98 () () () 0602 GIOVANI 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,35 () ,42 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI () () () Totale , ,35 () 50938,42 () ()

67 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 14 Missione,,, Totale 0602 GIOVANI , ,35 () ,42 () () TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , ,33 () ,42 () () Missione 07 TURISMO 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , () ,91 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,51 () ,76 () () Totale , () ,67 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ,05 () ,51 () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,09 () ,09 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,04 () ,58 () () Totale 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO , () ,25 () () 0702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

68 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 15 Missione,,, 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,60 () ,47 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale , ,60 () ,47 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ,57 () ,57 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,57 () 17357,57 () () Totale 0702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO , ,60 () ,04 () () TOTALE MISSIONE 07 TURISMO , ,60 () ,29 () () Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,27 () ,00 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , () ,91 () ()

69 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 16 Missione,,, Totale , ,27 () ,91 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,85 () ,44 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,85 () -6434,44 () () Totale 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , ,12 () ,47 () () 0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2.40 (2.40) () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,43 () ,70 () () Totale , , (2.40) ,70 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , ( ,16) ,04 (982.20) () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,52 ( ,16) ,04 (982.20) ()

70 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 17 Missione,,, Totale 0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA , , ,52 ECONOMICO-POPOLARE ( ,16) (982.20) () , POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DELTERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,93 () ,31 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,93 () ,31 () () Totale 0803 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DELTERRITORIO E , ,93 L'EDILIZIA ABITATIVA () () () ,31 TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , , ,52 ( ,16) ,04 (982.20) () Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE 0901 DIFESA DEL SUOLO 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,84 () () () 1.08 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE -0,01 () () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,00 () ,77 () () Totale , ,84 () 11167,77 () ()

71 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 18 Missione,,, 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,09 () ,02 () () 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,08 () ,03 () () 2.05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE ,42 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,17 () ,05 () () Totale 0901 DIFESA DEL SUOLO , ,01 () -26,28 () () 0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , () ,45 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -85,00 85,00 () () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,67 () ,75 () () Totale , ,67 () ,30 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (20.00) () ()

72 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 19 Missione,,, 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , (180.00) ,69 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , (200.00) 13913,69 () () Totale 0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , , (200.00) ,99 () () 0903 RIFIUTI 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 6.376,00 () ,00 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,00 () ,00 () () Totale ,00 () ,00 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,92 () ,39 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,92 () ,39 () () Totale 0903 RIFIUTI , ,92 () ,39 () () 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

73 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 20 Missione,,, 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 9.00 () 9.00 () () Totale 9.00 () 900 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,36 () ,86 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,36 () ,86 () () Totale 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , ,36 () ,86 () () 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -126,08 121,00 () () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,00 () ,50 () () Totale , ,00 () -5266,50 () () Totale 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E , ,00 FORESTAZIONE () () () , TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

74 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 21 Missione,,, 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,67 5,93 (5,93) 4.689,60 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 9.344,00 () () () Totale , ,67 5,93 (5,93) 4689,60 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,64 () ,89 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,64 () -2930,89 () () Totale 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE , ,31 5,93 (5,93) 1.758,71 () () 0908 QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 8.364,32 () 8.364,32 () () 1.07 INTERESSI PASSIVI ,51 () () () Totale ,83 () 8364,32 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,84 () ,05 () ()

75 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 22 Missione,,, 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,47 () ,53 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,31 () ,58 () () 4 RIMBORSO PRESTITI 4.03 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGOTERMINE ,25 () () () ,25 Totale 4 RIMBORSO PRESTITI ,25 () ,25 () () Totale 0908 QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO , ,31 () ,15 () () 0909 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale (),00 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , ,69 (51.645,69) ,76 () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,17 () ,82 () ()

76 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 23 Missione,,, Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,69 (51.645,69) ,58 () () Totale 0909 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA , , ,69 TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE (51.645,69) () () ,58 TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO , , ,62 EDELL'AMBIENTE ( ,62) () () ,18 Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 1001 TRASPORTO FERROVIARIO 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,30 () ,12 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,10 () ,55 () () Totale ,40 () ,67 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,10 () ,72 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,10 () ,72 () () Totale 1001 TRASPORTO FERROVIARIO , ,10 () ,05 () ()

77 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 24 Missione,,, 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,46 () () () 1.07 INTERESSI PASSIVI ,47 () () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,91 () ,44 () () Totale ,08 () 52039,44 () () 4 RIMBORSO PRESTITI 4.03 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGOTERMINE ,24 () () () ,24 Totale 4 RIMBORSO PRESTITI ,24 () ,24 () () Totale 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ,16 () ,68 () () 1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Totale 1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA () () () 1004 ALTRE MODALIT DI TRASPORTO Totale 1004 ALTRE MODALIT DI TRASPORTO () () ()

78 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 25 Missione,,, 1005 VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI () () () 1.07 INTERESSI PASSIVI 708,75 () () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () ,75 () () Totale , () ,75 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , ,96 ( ,96) ,20 () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , , ,94 (80.082,94) ,94 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,90 ( ,90) ,14 () () 4 RIMBORSO PRESTITI 4.03 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGOTERMINE ,92 () () () ,92 Totale 4 RIMBORSO PRESTITI ,92 () 26494,92 () ()

79 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 26 Missione,,, Totale 1005 VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI , , ,90 ( ,90) ,53 () () 1006 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E ILDIRITTO ALLA MOBILIT 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,03 () () () 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , ,45 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,45 (),00 () () Totale 1006 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E ILDIRITTO ALLA , , ,45 MOBILIT () () () TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ , , ,35 ( ,90) ,26 () () Missione 11 SOCCORSO CIVILE 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,19 846,97 () ,20 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,91 () ,44 () () Totale , ,88 () ,64 () ()

80 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 27 Missione,,, Totale 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE , ,88 () ,64 () () 1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT NATURALI 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,47 () () () Totale , ,47 (),00 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,05 () () () 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,32 () () () 2.04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ,00 () -439,20 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,37 () -439,20 () () Totale 1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT NATURALI , ,84 () -439,20 () () 1103 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LAPROTEZIONE CIVILE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI -0,38 () -0,13 () ()

81 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 28 Missione,,, Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE -0,38 () -,13 () () Totale 1103 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LAPROTEZIONE -0,38 CIVILE () () () -0,13 TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE , ,72 () ,31 () () Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 336,60 () 336,60 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3.717,80 () 3.717,80 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,00 () ,11 () () Totale , ,00 () ,51 () () Totale 1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO , ,00 () ,51 () () 1202 INTERVENTI PER LA DISABILIT 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,02 () () ()

82 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 29 Missione,,, Totale , ,02 () () () Totale 1202 INTERVENTI PER LA DISABILIT , ,02 () () () 1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , () ,21 () () Totale , () ,21 () () Totale 1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , () ,21 () () 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONESOCIALE 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -513,12 () -144,36 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,80 () ,40 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,36 () ,53 () () Totale , ,36 () ,77 () ()

83 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 30 Missione,,, Totale 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONESOCIALE , ,36 () ,77 () () 1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,10 () ,77 () () Totale , ,10 () 18230,77 () () Totale 1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE , ,10 () ,77 () () 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZISOCIOSANITARI E SOCIALI 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE -936,12 15,96 () -299,04 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -488,76 () -162,94 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,72 () ,36 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,26 () ,03 () () Totale , ,22 () ,69 () ()

84 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 31 Missione,,, Totale 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI , ,22 SERVIZISOCIOSANITARI E SOCIALI () () () , COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,06 () -428,96 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,62 () ,26 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -743,76 () -247,94 () () Totale ,44 () -6118,16 () () Totale 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ,44 () ,16 () () 1210 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALIE LA FAMIGLIA 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,09 () () () Totale , ,09 (),00 () () Totale 1210 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALIE LA FAMIGLIA , ,09 () () ()

85 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 32 Missione,,, TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , ,79 () ,79 () () Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 1301 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,17 () -83,59 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,96 () ,24 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,14 () ,20 () () 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI ,71 () () () 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 5.117,63 () 5.117,63 () () Totale ,43 () ,92 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE () () ()

86 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 33 Missione,,, Totale 1301 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOORDINARIO ,43 CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA () () () , SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOAGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSESTENZASUPERIORI AI LEA 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale () () () Totale 1302 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOAGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSESTENZASUPERIORI AI LEA () () () SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DIDISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale () () () Totale 1304 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DIDISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI () () () SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTISANITARI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 5.406,00 () 5.406,00 () ()

87 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 34 Missione,,, Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.406,00 () 5406,00 () () Totale 1305 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTISANITARI 5.406,00 () 5.406,00 () () 1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,19 () () () 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI ,81 () ,91 () () 1.07 INTERESSI PASSIVI ,88 () ,44 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,28 () ,66 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,11 () -666,55 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,20 () ,32 () () Totale , ,28 () ,08 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,93 () () ()

88 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 35 Missione,,, 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,62 () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,55 (),00 () () Totale 1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA , ,83 () ,08 () () TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE , ,83 () ,84 () () Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,29 () 3.660,01 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , () ,00 () () Totale , ,29 () 51635,01 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , (-70.00) ,69 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , (-70.00) -1353,69 () ()

89 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 36 Missione,,, Totale 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO , , (-70.00) ,32 () () 1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEICONSUMATORI 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,22 () () () Totale , ,22 () 1000 () () Totale 1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEICONSUMATORI , ,22 () () () 1403 RICERCA E INNOVAZIONE Totale 1403 RICERCA E INNOVAZIONE () () () 1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,89 () () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,89 (),00 () () Totale 1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT , ,89 () () () 1405 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVIT

90 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 37 Missione,,, 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,58 () ,58 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,50 () ,50 () () Totale ,08 () ,08 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,43 () ,59 () () 2.04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE , ,49 () ,85 () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,10 () -871,13 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,02 () ,61 () () Totale 1405 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA , ,02 COMPETITIVIT () () () ,69 TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ , , (-70.00) ,01 () () Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

91 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 38 Missione,,, 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,51 () 4.049,50 () () Totale ,51 () 4049,50 () () Totale 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO ,51 () 4.049,50 () () 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,60 () 713,03 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,37 ( ,21) ,78 ( ,37) () Totale , , ,21 ( ,21) ,75 ( ,37) ,37 () Totale 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE , , ,21 ( ,21) ,75 ( ,37) ,37 () 1503 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 47,61 () 357,61 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,34 () 4.496,71 () ()

92 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 39 Missione,,, 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,47 () ,86 () () Totale , ,81 () ,54 () () Totale 1503 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE , ,81 () ,54 () () 1504 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE PROFESSIONALE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,95 () ,49 () () 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,45 () -389,40 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -531,24 () -177,07 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,20 () ,32 () () Totale , ,15 () ,28 () () Totale 1504 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE , ,15 PROFESSIONALE () () () ,28 TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA , , ,21 ( ,21) ,07 ( ,37) ,37 () Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

93 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 40 Missione,,, 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMAAGROALIMENTARE 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,54 () ,51 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,42 () ,34 () () 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI ,17 () ,59 () () Totale , ,96 () ,24 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,24 () ,55 () () 2.04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ,66 () ,50 () () 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,18 () -986,40 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,42 () ,45 () () Totale 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMAAGROALIMENTARE , ,38 () ,79 () () 1602 CACCIA E PESCA

94 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 41 Missione,,, 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI ,50 () () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , () ,20 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,52 () ,64 () () 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,71 () -602,51 () () 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,59 () ,12 () () Totale , ,52 () ,19 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ,40 () () () 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,40 () 3300 () () Totale 1602 CACCIA E PESCA , ,92 () ,19 () () 1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, ISISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

95 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 42 Missione,,, 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,42 () ,04 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,74 () ,41 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , () ,59 () () 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,59 () ,56 () () Totale , ,74 () ,60 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , ,66 () () () 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,35 () -9,60 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,01 () -9,60 () () Totale 1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, ISISTEMI , ,75 AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA () () () ,20 TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA , ,05 () ,60 () () Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 1701 FONTI ENERGETICHE

96 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 43 Missione,,, 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,00 () ,00 () () 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI () () () Totale ,00 () ,00 () () 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI () () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (),00 () () Totale 1701 FONTI ENERGETICHE , () ,00 () () 1702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LADIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI () () () 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , ,00 () ,24 () () Totale 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,00 () ,24 () ()

97 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 44 Missione,,, Totale 1702 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LADIVERSIFICAZIONE , ,00 DELLE FONTI ENERGETICHE () () () ,24 TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE , ,00 () ,24 () () Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI 1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIETERRITORIALI 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI ,36 () ,36 () () Totale ,36 () ,36 () () Totale 1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIETERRITORIALI ,36 () ,36 () () TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ,36 ELOCALI () () () ,36 Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1901 RELAZIONI INTERNAZIONELI E COOPERAZIONE ALLOSVILUPPO 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,69 () ,41 () () 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,47 () ,03 () ()

98 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 45 Missione,,, Totale , ,16 () ,38 () () Totale 1901 RELAZIONI INTERNAZIONELI E COOPERAZIONE ALLOSVILUPPO , ,16 () ,38 () () 1902 COOPERAZIONE TERRITORIALE Totale 1902 COOPERAZIONE TERRITORIALE () () () TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI , ,16 () ,38 () () Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2001 FONDO DI RISERVA 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI () ,10 () () Totale () ,10 () () Totale 2001 FONDO DI RISERVA () ,10 () () 2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT Totale 2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT () () () 2003 ALTRI FONDI

99 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 46 Missione,,, Totale 2003 ALTRI FONDI () () () TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI () ,10 () () Missione 50 DEBITO PUBBLICO 5001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITIOBBLIGAZIONARI 1.07 INTERESSI PASSIVI ,43 () () () Totale ,43 (),00 () () Totale 5001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E ,43 PRESTITIOBBLIGAZIONARI () () () 5002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITIOBBLIGAZIONARI 4 RIMBORSO PRESTITI 4.03 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGOTERMINE ,45 () () () ,45 Totale 4 RIMBORSO PRESTITI ,45 () ,45 () () Totale 5002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E ,45 PRESTITIOBBLIGAZIONARI () () () ,45

100 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 47 Missione,,, TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO ,88 () ,45 () () 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Totale 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA () () () Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO ,03 () ,11 () () 7.02 USCITE PER CONTO TERZI ,45 () ,73 () () Totale 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,48 () ,84 () () Totale 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,48 () ,84 () () 9902 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO ,03 () () () Totale 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,03 (),00 () () Totale 9902 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN ,03 () () ()

101 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - Pag. 48 Missione,,, TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI ,51 () ,84 () () TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,83 ( ,02) ( ,08) , ,08 () ()

102 ALLEGATO C) VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2016

103 TABELLA 1 VARIAZIONI DELLE ENTRATE

104 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 1, Tipologia, Categoria e Capitolo FONDO DI CASSA PRESUNTO AD INIZIO ESERCIZIO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE - DA DEBITO UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 0101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI Categoria 17 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ , , , , , , , _E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.P.E.F. ART. 50D.LGSN. 446/97. QUOTA LIBERA Totale Categoria 17 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ Categoria 20 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)NON SANITÀ 00052_E ENTRATE DA RECUPERO FISCALE IRAP NON SANITA' , , _E IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVEART.1DEL D.LGS N. 446/97. QUOTA LIBERA Totale Categoria 20 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)NON SANITÀ , ,52 Categoria 47 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LAPESCA 00100_E TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI (L.R.30/12/1971N.2 L.R.9/8/1974 N.47 LEGGE 27/12/1977N.768 ED.P.R. 24/7/1977 N. 616) CACCIA E PESCA , ,32 Totale Categoria 47 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LAPESCA , ,32

105 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 2, Tipologia, Categoria e Capitolo Categoria 50 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSAAUTOMOBILISTICA) 00150_E TASSA AUTOMOBILISTICAREGIONALE , , _E TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE-RECUPERO ANNIPREGRESSI , ,63 Totale Categoria 50 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSAAUTOMOBILISTICA) , ,39 Categoria 59 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEIRIFIUTI SOLIDI 00155_E IMPOSTA REGIONALE SUI RIFIUTI SOLIDI E FANGHIPA-LABILI L.R N , ,14 Totale Categoria 59 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEIRIFIUTI SOLIDI , ,14 Categoria 77 ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE 00170_E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMOSULGAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE PERIMPIEGHIDIVERSI DA QUELLI DELLE IMPRESEINDUSTRIALI ED AR- TIGIANE ART.5 L N , ,74 Totale Categoria 77 ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE , ,74 Totale Tipologia 0101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI , ,83 Tipologia 0102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ Categoria 01 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAPSANITÀ 00121_E ART.20,C.2- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE ART. 1 DEL D.LGS N. 446/97. SANITA' ,25 Totale Categoria 01 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAPSANITÀ ,25

106 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 3, Tipologia, Categoria e Capitolo Categoria 03 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ 00310_E ART.20,C.2- COMPARTECIPAZIONE REGIONALEALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , ,23 Totale Categoria 03 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ , ,23 Categoria 04 ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ 00131_E ART.20,C.2- ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.P.E.F.ART. 50D.LGSN. 446/97. SANITA' ,89 Totale Categoria 04 ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ ,89 Totale Tipologia 0102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ , ,23 Tipologia 0104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI Categoria 09 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIODESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALETRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/ _E FONDO PER IL CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI DELTPL - ART 1, COMMA 301, LEGGE 228/2012.(RIF. S/UPB CAP. 3132) , ,34 Totale Categoria 09 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIODESTINATE AD ,34 ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALETRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/ ,34 Totale Tipologia 0104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI , ,34 Tipologia 0301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Categoria 01 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO 00356_E FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE - ART. 7 DELD.LGS18/2/2000 N. 56. QUOTA LIBERA , ,00 Totale Categoria 01 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO , ,00

107 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 4, Tipologia, Categoria e Capitolo Categoria 02 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITÀ 00358_E ART.20,C.2- FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE - ART. 7DEL D.LGS 18/2/2000 N. 56. SANITA' ,98 Totale Categoria 02 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITÀ ,98 Totale Tipologia 0301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , ,00 TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E ,43 PEREQUATIVA ,74 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 0_E FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LASANITA'PUBBLICA VETERINARIA.(RIF. S/UPB CAP. 2326) 6.329, , _E ART.20,C.2- QUOTE VINCOLATE DEL FONDO SANITARIODESTINATE A SPESE CORRENTI (RIF.S/UPB CAP UPB CAP UPB CAPP CAPP ) -7, _E FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 36/2002 PERILRAFFORZAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTIPUBBLICITERRITORIALI.(RIF.S/UPB CAP.702) , , _E CONTIBUTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREETRASPORTI PER IL PAGAMENTO RATA MUTUI PERRINNOVOPARCO AUTOBUS-L.1/8/2002, N.166.(RIF. S/UPB CAP e UPB CAP.9777) , , _E CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI EDELLANAVIGAZIONE PER IL PAGAMENTO RATE MUTUICONTRATTICON LA CASSA DD PP AI SENSI DELLAL.194/98,ART.2,COMMI 5 E 7 PER INTERVENTI NELSETTORE TRASPORTI _E FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 2007/2013.FONDILEGGE 183/87.(RIF. CAPP. 8500/ / /8025) , ,35

108 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 5, Tipologia, Categoria e Capitolo 01964_E TRASFERIMENTI DALLO STATO PERCOFINANZIAMENTOPRORAMMA OPERATIVO UMBRIA FSE2007/2013.(RIF. S/UPB , , , _E ART.20,C.2- QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALEVINCOLATO - OBIETTIVI DI PSN - L. 662/1996. (RIF.CAP. 2277/S) , , _E ART.20,C.2- QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALEVINCOLATO-MEDICINA PENITENZIARIA D.LGS. N. 230/99AISENSIDELL'ART. 2, C.1 D.M. 10/4/2002.(RIF.CAP.2253/S) _E ART.20,C.2- QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALEVINCOLATO -BORSE DI STUDIO MEDICINA GENERALED.LGS.256/91. (RIF. CAP. 2260/S) , , _E ART.20,C.2- QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALEVINCOLATO - EXTRACOMUNITARI. (RIF. CAP. 2280/S) , , _E FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOPER ILFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA FAS PARTECORRENTE -ANNI 2007/2013. DELIBERA CIPE N. 1/2009(Rif. S/UPB Cap. 6063) , , ,70 A2094_E FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)2007/2013.FONDICOMUNITARI.(RIF. CAPP. 8500/ / /8056) , , _E FINANZIAMENTO DELLO STATO DEGLI ONERI CONNESSIAGLIACCERTAMENTI MEDICO- LEGALI SUI DIPENDENTIASSENTIDAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLEASL, DICUI ALL'ART. 1, COMMA 339 L.147/2013(RIF.CAP.2290_S) , , _E ART.20,C.2- QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALEVINCOLATO - FONDO ESCLUSIVITA' RAPPORTO. (RIF.CAP. 2283/S) , , _E POR FSE : QUOTA NAZIONALE CORRENTE , , _E FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER ILFINANZIAMENTO DEL PROGETTO 'IMPACT OF MODIFIEDINTENTIONTO TREAT REPORTING ON TREATMENT EFFECT INMETA-ANALYSES:A META-EPIDEMIOLOGIAL STUDY'CONVENZIONEN. 140/RF DEL02/12/2011.(RIF. S/UPB CA , ,74

109 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 6, Tipologia, Categoria e Capitolo 01555_E FONDI DELLA PRESIDENZA CONSIGLIOMINISTRI-DIPARTI-MENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'PER IL FINANZIAMEN-TO DEL PROGRAMMA PER LAPREVENZIONE E CONTRASTODELLE PRATICHE DI CUIALL'ART. 583 BIS DEL CODICEPENALE. LEGGE09/01/2006, N. 7.(RIF. S/UPB CAP. 2567) -0,02-0, _E FONDI DEL MINSTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE EFORESTALI PER LA LOTTA AL CINIPIDE GALLIGENODELCASTAGNO. D.M DEL 13/12/2011.(Rif. S/UPB Cap. 4008) , ,60 A0569_E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOVAZIONE DEL PRODOTTO UMBRIA FINANZIATO DALLAPRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -DECRETO 10/06/2012, N. 23-TRASF. CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI(Rif. CAP. 9286_S) , , _E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007/2013.OBIETTIVO'COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA' -PROGRAMMAOPERATIVO TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO (POTN- MED).FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 183/87.(RIF.S/UPB CAP. DA5531 A5533 VOCE 8025) , , _E FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI PER LA REALIZZAZIONE DELCENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI. L ,N.10, ART.7 - D.M. N DEL (RIF. CAP _S) _E FONDI DELIBERA CIPE N.114/2015 PER IL RAFFORZAMENTO DELLE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE 2014/ TRASFER. CORR. DA AMM. CENTRALI.(RIF. CAP. DA 00728_S A Q0728_S ) -0,08-0, _E RISORSE PROVENIENTI DALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LARICERCA AMBIENTALE - ISPRA PER PROGETTO LIFE 13BIO/IT LIFE U-SAVEREDS CUP 162C SPESE CORRENTI.(RIF. S. CAPP. DA A H4188) 258,03 258, _E FSC EXPO NEI TERRITORI - DELIBERA CIPE49/ RIF. CAP _S - A5353_S , , _E ART.20,C.2- L. 9/2012 QUOTE DEL FONDO SANITARIONAZIONALE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTECORRENTE DEGLI ONERI RELATIVI AL SUPERAMENTODEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI(RIF.S/UPB CAP. 2471) , , _E FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA -FONDIDELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-LEGGE27/12/2006, N. 296, ART. 1, COMMI 1250 E1251.(RIF. S/UPB CAP. 2559) _E ART.20,C.2- QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DIPARTE CORRENTE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLEFUNZIONI SANITARIE AFFERENTI ALLA MEDICINAPENITENZIARIA. ART. 2, COMMA 283, LEGGE24/12/2007,N (RIF. S/UPB CAP.2257)

110 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 7, Tipologia, Categoria e Capitolo 01596_E RISORSE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI (MEDICINE USE REVIEW), ART. 1, C. 571 E 572,DELLA L.208/ TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI -- (RIF _E RISORSE DEL MINISTERO DEL LAVORO PER IL PROGETTOSPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CONDISABILITA' - DECRETO N. 289 DEL 03/12/ COD. PROG. N. I69D TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI _E ART.20,C.2- L. 147/2013, ART.1 COMMA 229 E L. 190/014 ART. 1 COMMA 167: QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NEONATALI PER LA DIAGNOSI PRECOCEDI PATOLOGIE EREDITARIE - TRASF CORR. DA AMM. CENTRALI , , _E RISORSE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'INTEGRAZIIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI - FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) - PROGETTO CONOSCERERE L'ITALIANO PER COMUNICARE - TRASF. CORR. DA AMCENTRALI - (RIF.CAP. 2709_S) , , _E RISORSE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO"VITAMIN E, mirna AND INFLAMMATION: A TUNABLE NETWORK IN ALZHEIMER'S DISEASE" - TRASFER. CORRENTI AMMIN. LOCALI.(RIF. CAP _S) _E RISORSE PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATEALL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFER MASSIME DELLEPRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE - RIF S/CAP02291_S _E FONDI STATALI PER INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 25FEBBRAIO 1992, N. 210.(RIF. CAP _S) , , _E FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, ART.12 E 12BISD.LGS. 30/12/1992, N.502 E S.M.I. PROGETTI DIRICERCA FINALIZZATI , PROGETTO"""APPLICATIONOF CHEMOGENOMICS STRATEGY TO MODULATEVI-1 INACUTE MYELOID LEUKEMIA.(RIF. CAP. 2289_S) , , _E RISOR DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLEPOLITICHESOCIALI PER IL PROGETTO P.I.P.P.I.(PROGRAMMADI INTERVENTI PER LA PREVENZIONEDELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE)(RIF. CAP. 2579/S) _E RISORSE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO " BIOSTATISTICAL METHODS OF DATA IN DIAQNOSTIC AND PROGNOSTIC RESEARCH IN PARKINSON'S DISEASE" -TRASFER. CORR. AMM. LOCALI -(RIF. CAP _S) , , _E RISORSE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI PER IL PROGETTO "TURISMO ECOSOSTENIBILEREGIONALE" - DECRETO 7 NOVEMBRE PARTE CORRENTE(RIF. CAP _S) 8.364, ,32

111 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 8, Tipologia, Categoria e Capitolo 01763_E FONDI MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI PERCOFINANZ. PROGRAMMA PON YEI. DECR. DIR. 237/2014ECONVENZIONE CON REGIONE UMBRIA DEL 29/04/ , , _E POR FESR : QUOTA NAZIONALECORRENTE , ,67 A2994_E POR FESR QUOTA NAZIONALE(RIF. S/CAPP.DAL 6700 AL 6722 VOCE 8025) , , _E FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONIAMMINISTRATIVEIRROGATE DALL'AUTORITA' GARANTEDELLA CONCORRENZAE DEL MERCATO DA DESTINARE ADINIZIATIVE A VANTAG- GIO DEI CONSUMATORI DI CUIALL'ART.148 DELLA LEGGE388/2000.(RIF. S/UPB CAP. 5682) , , _E FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N INTESTATA AL PGR PER RIMBORSO SPESE DITRASFERTA DIPENDENTI REGIONALI NELLA FASE DI EMERGENZA SISMA TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI -- (RIF. CAP. 2866_S) _E FONDI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER ILFI-NANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONEDECEN-TRATA 'BRASIL PROXIMO' - CINQUE REGIONIITALIANEPER LO SVILUPPO LOCALE INTEGRATO INBRASILE.(RIF. CAP. 7334) ,50 5, , _E CONCORSO DEGLI ENTI PUBBL.DELL'UMBRIA PERL'AMMOR-TAMENTO DEL MUTUO DI L CONTRATTOCON LA CASSA DD.PP. PER FRONTEGGIARE IDANNI CON- SEGUENTI AGLI EVENTI ALLUV. E DISSESTIIDROGEOLOG.NEI MESI DI NOV. E DIC E GENN.1997 ART.3ORD. MIN , , _E FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEIMINISTRIDIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE -DPCM52/2013 ART. 2, COMMA 6 EL LEGGE 24/06/2009, N.77(RIF. S/UPB CAP. 2023) Totale Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,52 Categoria 02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 02841_E FONDI PROVENIENTI DAL COMUNE DI PERUGIA PERILFINANZIAMENTO DEL PROGETTO MuSAE INCENTRATOSULRISPARMIO ENERGETICO E DI INCREMENTODELL'UTILIZZODELLE FONTI ENERGETICHERINNOVABILI.(RIF. S/UPB CAP.5556) , ,55 Totale Categoria 02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,55 Totale Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE , , ,97

112 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 9, Tipologia, Categoria e Capitolo Tipologia 0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE Categoria 02 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 02155_E CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIODIPERUGIA PER MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' EPROGETTIIN MATERIA DI CULTURA.(RIF. S/UPB CAP. 981) , , _E CONTRIBUTI VERSATI DA PRIVATI E DA ALTRIORGANISMIAI SENSI DEL D.LGS 13/04/1999,N.123.(RIF. S/UPB CAP.2138) 9.336, ,20 A2433_E ART.20,C.2-FONDI VERSATI DALL'AGENZIA ITALIANA DELFARMACO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 796, LETT.g)LEGGE 27/12/2006, N. 296 ED AI SENSI DELL'ART. 11,COMMA 6 DELLA LEGGE 30/07/2010. N. 122.ALTRI TRASF. CORR. DA IMPRESE(RIF.S/UPB CAP. 2265) , , _E VERSAMENTI DELLE IMPRESE PER LE SPESE DIISTRUTTO-RIA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONEINTEGRATAAMBIENTALE (A.I.A.) AI SENSI DEL D.LGS.3/04/2006N. 152 E S.M.I.(RIF. S/UPB CAP. 4810) , , _E FONDI PROVENIENTI DALL'ASSOCIAZIONE FORMA.AZIONES.R.L.CAPOFILA PER IL PROGETTO PRALINE NELL'AMBITODEL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS +.TRASF. CORR. IST.PRIVATE(RIF. CAP _S, A2978_S, B2978_S) 713,03 713,03 Totale Categoria 02 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE , ,88 Totale Tipologia 0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE , ,88 Tipologia 0104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE 00927_E RISORSE PROVENIENTI DALLA FONDAZIONE G. BRODOLINIPER: "LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO OCCUPAZIONALE DEGLI INCENTIVI IN ITALIA DI CUI ALL'ACCORDO DIPARTENARIATO DEL 15/01/2015(RIF. S. CAPP A2958-B2958-C2958) , , _E FONDI PROVENIENTI DALL'OSPEDALE PEDIATRICO BANBINGESU' CAPOFILA PER IL PROGETTO "SPIF - SCREENINGPEDIATRICO IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE".(RIF. CAP _S) _E CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO UMBRE PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - TRASF. CORR. ISTIT. SOCIALI PRIVATE(RIF. CAP _S- A1031_S-B1031_S) , , ,78 Totale Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE , , ,56

113 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 10, Tipologia, Categoria e Capitolo Totale Tipologia 0104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE , , ,56 Tipologia 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL MONDO Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA A2993_E POR FESR QUOTA COMUNITARIA(RIF.S/CAPP. DAL 6700 AL 6722 VOCE 8038) , , _E TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PERCOFINANZIAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO UMBRIA FSE2007/2013(RIF. S/UPB , , , _E POR FESR : FONDI FESR QUOTA COMUNITARIACORRENTE , , _E POR FSE : FONDI FSE QUOTA COMUNITARIACORRENTE , , _E FINANZIAMENTO C.E. PROGETTO LIFE 13"NAT/IT/000371""LA STRATEGIA UMBRA PER NATURA""2000""CONVENZIONE DEL 22/7/2014.(RIF. CAP. 5684,"5687, 5688, 5689, 5691, 9684/S) , , , _E FONDI COMUNITARI YEI PER PROGRAMMA PON YEYDECR.DIR. 237/2014 E CONVENZIONE CON REGIONEUMBRIA DEL29/04/ , , _E QUOTA FONDO SOCIALE EUROPEO PER PROGRAMMA PONYEIDECR. DIR. 237/2014 E CONVENZIONE CONREGIONEUMBRIA DEL 29/04/ , , _E PROGRAMMA LIFE+BIODIVERSITY 2011: FONDICOMUNITARIPER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTOREGIONALE LIFESTRADE: DIMOSTRAZIONE DI UN SISTEMAPER LA GESTIONE E RIDUZIONE DELLE COLLISIONIVEICOLARI CON LAFAUNA SELVATICA.(RIF.S/UPB CAP. 4187) , _E FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 2007/2013.FONDICOMUNITARI.(RIF. CAPP. 8500/ / /8056) , ,58 Totale Categoria 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA , , ,52

114 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 11, Tipologia, Categoria e Capitolo Totale Tipologia 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL , ,89 MONDO ,52 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,87 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI Categoria 02 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 01965_E ART.20,C.2- ENTRATE E PRESTAZIONI SANITARIEEROGATE DA AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIOREGIONALE A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRE REGIONIREGOLATE IN REGIME DI MOBILITA'. (RIF. S/UPB CAP ) , , _E ABBONAMENTI, VENDITA, INSERZIONI SULLEPUBBLICA-ZIONI DELLA REGIONE.(CAPITOLO RILEVANTEAI FINII.V.A.) 1.150, , _E PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO DELLE SPESE DI ISTRUTTTORIA PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO -L.R. N. 10 DEL 02/04/ _E VERSAMENTI PROVENIENTI DALLE DITTE E DAI VIVAIPERAUTORIZZAZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI EXART. 55,D.LGS. 214/ , ,51 Totale Categoria 02 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , ,39 Categoria 03 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 00221_E CANONI DERIVANTI DALLE AUTORIZZAZIONI ECONCESSIO-NI IN MATERIA DI STRADE TRASFERITE ALDEMANIO RE-GIONALE AI SENSI DEL D.LGS.112/ , , _E PROVENTI RELATIVI ALLA COLTIVAZIONE DI MATERIALIDICAVA-ART.12,LR 3/1/2000,N.2,MODIFICATA DALLA LR29/12/2003, N.26 E ART. 16, LR 26/11/2015, N.17.(RIF. CAP _S) , , _E CANONI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DELDEMANIOIDRICO-ART.86,D.LGS.31/03/98 N , ,04

115 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 12, Tipologia, Categoria e Capitolo A2500_E PROVENTI DEI BENI DEL DEMANIO E DELPATRIMONIOREGIONALE. - FITTI NOLEGGI E LOCAZIONI 236,37 236, _E PROVENTI DELLE SORGENTI TERMALI EMINERALI , ,74 Totale Categoria 03 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , ,89 Totale Tipologia 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI ,50 BENI ,50 Tipologia 0200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EREPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI Categoria 01 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTIDALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLEIRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 02436_E INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI A CARICO DEGLIATIPER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBIETTIVI MINIMIDIRACCOLTA DIFFERENZIATA. ART. 21, COMMA 3DELLAL.R , N. 11.(RIF. S/UPB CAP.5116) , , _E PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVEVARIE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 186,53 186,53 Totale Categoria 01 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTIDALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLEIRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI , ,53 Categoria 02 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI A0500_E PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVEVARIE A CARICO DELLE FAMIGLIE , ,25 Totale Categoria 02 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI , ,25 Categoria 03 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI B0500_E PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVEVARIE A CARICO DELLE IMPRESE , ,18

116 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 13, Tipologia, Categoria e Capitolo Totale Categoria 03 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI , ,18 Totale Tipologia 0200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EREPRESSIONE ,96 DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI ,96 Tipologia 0300 INTERESSI ATTIVI Categoria 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI 03265_E RIMBORSO DA PARTE DI CONTROPARTI SWAP PEROPERA-ZIONI DI IRS , , _E INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E SUTITOLI 1.464, ,62 Q2800_E RIMBORSI E CONTRIBUTI PROVENTI DIVERSI. - ALTRIINTERESSI ATTIVI DIVERSI , , _E INTERESSI ATTIVI SU CONTO FRUTTIFEROSANITA'. 52,47 52,47 Totale Categoria 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI , ,12 Totale Tipologia 0300 INTERESSI ATTIVI , ,12 Tipologia 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Categoria 02 RIMBORSI IN ENTRATA 03061_E RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTIDISPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DAREI-SCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000, N.13 -SANITA' 1.712, ,19 U2800_E RIMBORSI E CONTRIBUTI PROVENTI DIVERSI. - RIMBORSIRECUPERO RESTITUZ. SOMME NON DOVUTE O VERSATE INECCESSO , ,73

117 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 14, Tipologia, Categoria e Capitolo 02438_E RECUPERO DA PERSONALE DIPENDENTE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA REGIONE PER REGOLARIZZAZIONE MULTE, SANZIONI, OBLAZIONI -178,79-178, _E RECUPERI DAL PERSONALE REGIONALE PER SOMME DOVUTEATITOLO DI CONTRIBUTI SOSPESI A CAUSA DEL SISMADEL1997. ART. 3, COMMA 2, LEGGE22/12/2008,N.201.(RIF. S/UPB CAP. 335) , , _E CREDITO IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI -ALTRE ENTRATE CORR. N.A.C , , _E RECUPERO DA ALTRI ENTI PER SPESE RELATIVE ALTRATTAMENTO ECONOMICO DI PERSONALE REGIONALECOMANDATO , ,22 Totale Categoria 02 RIMBORSI IN ENTRATA , ,74 Categoria 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C _E CONCORSO DEGLI ENTI PUBBL.DELL'UMBRIA PERL'AMMOR-TAMENTO DEL MUTUO DI L CONTRATTOCON LA CASSA DD.PP. PER FRONTEGGIARE IDANNI CON- SEGUENTI AGLI EVENTI ALLUV. E DISSESTIIDROGEOLOG.NEI MESI DI NOV. E DIC E GENN.1997 ART.3ORD. MIN , , _E RIMBORSO DA PARTE DELL'AGEA DELLE SPESEANTICIPATE PER AVVIO DELLE MISURE DEL PIANO DISVILUPPO RURALE - SPESE CORRENTI(RIF.CAP 3589_S) , , , _E ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVIT ISTRUTTORIE, DICONSERVAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONISISMICHE. ART. 211 DELLA LR N. 1/2015ALTRE E. CORRENTI N.A.C , ,30 W2800_E RIMBORSI E CONTRIBUTI PROVENTI DIVERSI. - ALTREENTRATE CORRENTI N.A.C , , _E ENTRATE DERIVANTI DA VERIFICHE EX ART. 1 COMMIDA56 A 65 DELLA LEGGE N. 662 DEL 23/12/1996, PERLOSVOLGIMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI REGIONALIDIATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA UFFICIO NONAUTORIZZATI.(RIF. S/UPB CAP. 276) , , _E COSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRAILPERSONALE DEGLI UFFICI TECNICIDELL'AMMINISTRAZIO-NE REGIONALE PER LA REDAZIONEDIRETTA DI PROGETTIE PIANI. ART. 18 COMMA 1, LEGGE N , ,59 Totale Categoria 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C , , ,22

118 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 15, Tipologia, Categoria e Capitolo Totale Tipologia 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , ,52 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , ,06 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Categoria 01 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 00568_E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTOTURISMOVERDE IN UMBRIA TRASFERITE DALLA PRESIDENZADELCONSIGLIO DEI MINISTRI - DECRETO 10/06/2012, N.24(RIF. S/UPB CAP. 9285) _E FONDI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N.545, AI FINI DEL DEFINITIVOCONSOLIDAMENTO DELLARUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DITODI LEGGE N.242.(RIF. S/UPB CAPP.8608/4030 E 8608/4040) , , , _E RISORSE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI PER IL PROGETTO "TURISMO ECOSOSTENIBILEREGIONALE"-DECRETO 7 NOVEMBRE 2014-QUOTA CAPITALE(RIF. CAP _S, A9096_S, B9096_S) , , , _E FINANZIAMENTO CASSA DD.PP A CARICO DELMINISTERODELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIDESTINATOALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI CUIALLA L.166/ PIATTAFORME LOGISTICHE UMBRE -DECRETOINTERMINISTERIALE 1113 DEL31/12/2010(RIF.S/UPB CAP , , , _E RISORSE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELADEL TERRITORIO E DEL MARE DI CUI AL D.D. 735/2011E S.M.I. PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER PROMUOVEREIL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIAATTRAVERSO INTERV. DI AMMODERN. TRASPORTO PUBB.LOCALE(RIF. S -0,03 A0660_E FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMIDIEDILIZIA RESIDENZIALE DI CUI ALLA LEGGE5/8/1978N , , , , _E FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIPER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTIAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI NOVEMBRE GIA'CONTABILITA' SPECIALE N CONTR. INV.DA AMM.CENTRALI , , _E POR FESR QUOTA NAZIONALE(RIF. S/CAPP.DAL 6700 AL 6722 VOCE 8025) , , , _E POR FESR : QUOTA NAZIONALEC/CAPITALE , ,11

119 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 16, Tipologia, Categoria e Capitolo 01174_E FONDI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER GLIINVESTI-MENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI DAADIBIR-SI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.ART. 1,COMMA 1031 DELLA L. 27/12/06, N. 296 E ART.1,COMMA 304 DELLA L. 24/12/07, N. 244.(RIF. S/UPB , , , _E FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIPER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO GIA' CONTABILITA'SPECIALE N CONTR. INV.DA AMM. CENTRALI , , _E FONDI DELIBERA CIPE N. 35/ APQ IN MATERIADIVIABILITA'.(RIF. S/UPB CAP. 9543) , , , _E FONDI PER APQ IN MATERIA DI RICERCA. DELIBERACIPEN. 20/ , _E FONDI DELIBERA CIPE N. 3/ APQ IN MATERIADIVIABILITA'.(RIF. S/UPB CAP. 9542) , _E FONDI PER ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIADITUTELA E PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI.PRIMOINTEGRATIVO - DELIBERAZIONE CIPE 20/04.(RIF.S/UPB CAP E UPB CAP.6841) , _E FONDI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DISTRUTTU-RE SANITARIE PER L'ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALEINTRAMURARIA. DECRETO MINISTERIALEDEL 08/06/2001.(RIF. S/UBP CAPP Voce 8021) , , , _E FONDI PER ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIADITUTELA DELLE ACQUE E DI GESTIONE INTEGRATADELLERISORSE IDRICHE. L. 208/98. DELIBERAZIONICIPE N.36/2002 E N. 17/ , , , _E FONDI DELIBERA CIPE 35/05 PER ACCORDO DIPROGRAMMAQUADRO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONEURBANA -TERZO ATTO INTEGRATIVO.(RIF. S/UBP CAP. 7011) , , ,29 A2315_E CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ALTRI ENTI EDORGANISMIPER INTERVENTI DI SOCCORSO NELLE ZONEDELLAVALNERINA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 19 E20SETTEMBRE1979.LEGGE 3/4/1980 N. 115 E ART.15BISDELLALEGGE N , _E FONDI PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTEPERIL FINANZIAMENTO DEL PIANO STRAORDINARIO DICOL-LETTAMENTO E DEPURAZIONE. L N ,18

120 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 17, Tipologia, Categoria e Capitolo 02212_E RISORSE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, D.M. N. 271 DEL 13/11/2014, APPROVAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA DI CUIALL' ART. 1, C. 112, L.147/ CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMM. CENTRALI.(RIF. CAP.8511_S) _E FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PERILFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA FAS. ANNI2007/2013DELIBERA CIPE N. 1/2009. INVESTIMENTI , , , _E FONDI DELIBERA CIPE N. 19/2004 APQ SVILUPPOLOCALE- SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE - SOCIETA'DELL'IN-FORMAZIONE , , , _E FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMATRIENNALEPER LA TUTELA AMBIENTALE. ART.8 L N , , , _E FONDI CIPE PER ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PERLAVIABILITA' STATALE - DELIBERE CIPE N.135/99E142/ , , , _E FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 20/2004PERL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DITUTELADELLE ACQUE E DI GESTIONE INTEGRATA. PRIMOATTOINTEGRATIVO. QUOTA REGIONI CENTRO NORD.(RIF.S/UPB CAP. 8927) _E FONDI DI CUI ALLE DELIBERE CIPE N. 20/2004 EN.17/2003 PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INMATE-RIA DI DIFESA DEL SUOLO. PRIMO ATTOINTEGRATIVO , , , _E FONDI PER ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIADIDIFESA DEL SUOLO (D.L.180/98 CONVERTITO INLEGGE03/08/1998, N. 267) , _E FONDI DELIBERA CIPE N.3/06 PER ACCORDO DIPROGRAM-MA QUADRO IN MATERIA DI INFRASTRUTTUREAREE INDU-STRIALI - PRIMO ATTO INTEGRATIVO.(RIF.S/UPB CAP. 9600) _E FONDI DELIBERA CIPE N.3/06 PER ACCORDO DIPROGRAM-MA QUADRO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA'CULTURALISECONDO ATTO INTEGRATIVO.(RIF. S/UPB CAP. 6842) , _E FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 17/03 PERL'ACCOR-DO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA TUTELA E LAPREVEN-ZIONE DEI BENI CULTURALI , , ,21

121 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 18, Tipologia, Categoria e Capitolo 01934_E FONDI PER ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIADIRIQUALIFICAZIONE URBANA.DELIBERE CIPE N. 138/00N.36/02, N. 17/03 E N. 20/04.(RIF. S/UPB CAP. 7004) , , ,27 Totale Categoria 01 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE , , , ,00 Categoria 05 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA EDAL RESTO DEL MONDO 02996_E POR FESR : FONDI FESR QUOTA COMUNITARIAC/CAPITALE , , _E POR FESR QUOTA COMUNITARIA(RIF.S/CAPP. DAL 6700 AL 6722 VOCE 8038) , , ,19 Totale Categoria 05 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA EDAL RESTO DEL MONDO , , ,19 Totale Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , ,19 Tipologia 0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Categoria 03 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO E3060_E RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DISPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DAREISCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000 N.13.ENTR. C.CAPITALE NON DOVUTE DA IMPRESE , ,00 B3060_E RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DISPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DAREISCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000 N.13.ENTR. C.CAPITALE NON DOVUTE DA AMM. LOCALI , ,59 Totale Categoria 03 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO , ,59 Categoria 04 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C _E CREDITI DERIVANTI DALLA GESTIONE LIQUIDATORIAEXAGENZIA REGIONALE UMBRA PER L'INNOVAZIONE ELOSVILUPPO AGRICOLO (ARUSIA), ART. 7, C. 2,L.R.12/2011(RIF. S/CAPP ) ,80

122 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 19, Tipologia, Categoria e Capitolo A2753_E RIMBORSO DA PARTE DELL'AGEA DELLE SPESEANTICIPATE PER AVVIO DELLE MISURE DEL PIANO DISVILUPPO RURALE - SPESE DI INVESTIMENTO(RIF.CAP. DA 08200_S A H8200_S) 3.688, , _E CREDITI DERIVANTI DALLA GESTIONE LIQUIDATORIAEXAGENZIA PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA. ART.4,C5, L.R , N. 10.(RIF. S/UPB CAPP UPB CAP. 9264) ,09 Totale Categoria 04 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C , ,00 Totale Tipologia 0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , ,59 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , ,78 Tipologia 0200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE Categoria 01 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 02888_E ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELLEANTICIPAZIONICONCESSE ALL'AGENZIA FORESTALEREGIONALE DI CUIALL'ARTICOLO 18 DELLA LR N.18/2011.(RIF. S/UPB CAP. 7836) ,23 Totale Categoria 01 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ,23 Categoria 03 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA IMPRESE 02882_E ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELLEANTICIPAZIONICONCESSE A SOCIETA' PUBBLICHEPARTECIPATE DALLAREGIONE -640,08-256,03 Totale Categoria 03 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA IMPRESE -640,08-256,03 Totale Tipologia 0200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE ,31-256,03 Tipologia 0400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE

123 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 20, Tipologia, Categoria e Capitolo Categoria 06 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSIDALLA TESORERIA UNICA 03931_E PRELEVAMENTO DI SOMME DAL CONTO CORRENTEINFRUTTI-FERO N PRESSO LA TESORERIA CENTRALEDELLOSTATO PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHECOMUNITARIE ,54 Totale Categoria 06 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSIDALLA TESORERIA UNICA ,54 Totale Tipologia 0400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE ,54 TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ,85-256,03 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Categoria 01 ALTRE RITENUTE 03850_E PARTITE DI GIRO DIVERSE.- ALTRE RITENUTEN.A.C. -630,57-630, _E RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA(SPLIT PAYMENT) - RITENUTE PER SCISS. CONT. IVA(SPLIT PAYMENT) , ,62 A3053_E RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA(SPLIT PAYMENT - RITENUTE PER SCISS. CONT. IVA(SPLIT PAYMENT) -ATTIVITA' COMMERCIALE 292,32 292,32 B3350_E RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA. -RITEN. 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI , ,82 C3350_E RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA.ALTRE RIT. N.A.C Totale Categoria 01 ALTRE RITENUTE , ,69 Categoria 02 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

124 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 21, Tipologia, Categoria e Capitolo A3350_E RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORODIPENDENTE , , _E ALTRE RITENUTE OPERATE SU COMPETENZE AL PERSONALE , , _E ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI PER IL PERSONALE , ,87 Totale Categoria 02 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE , ,60 Categoria 03 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 03655_E ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI10%L.335/ , , _E RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVOROAUTONOMO , ,07 Totale Categoria 03 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO , ,45 Categoria 04 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLAGESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE 03936_E ART.20,C.2- FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVOSANITA' Totale Categoria 04 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLAGESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE Categoria 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 03928_E ART. 21, COMMA 1, LETT. a) DEL D.LGS 118/2011-GESTIONE C/SANITA'.(RIF. S/UPB CAP.9908) , , _E ART. 21, COMMA 1, LETT. a) DEL D.LGS 118/2011-GESTIONE C/ORDINARIO.(RIF. S/UPB CAP.9907) , ,60

125 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 22, Tipologia, Categoria e Capitolo C3850_E PARTITE DI GIRO DIVERSE. - ALTREENTRATE , ,67 A3850_E PARTITE DI GIRO DIVERSE. - ENTRATE A SEGUITO SPESENON ANDATE A BUON FINE A3655_E ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 10%L.335/95 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE , ,76 B3400_E COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E PER SPESECONTRATTUALI - ALTRE ENTRATE PARTITE DI GIRODIVERSE , ,30 D3850_E PARTITE DI GIRO DIVERSE.- RECUPERO SOMME NONRIVERSATE DAGLI INTERMEDIARI ALLA RISCOSSIONEDELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE TRAMITE PROCEDURADI ADDEBITO AUTOMATICO (SDD) 1.821, ,08 Totale Categoria 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,60 Totale Tipologia 0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,14 Tipologia 0200 ENTRATE PER CONTO TERZI Categoria 04 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 03400_E COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E PER SPESECONTRATTUALI , ,72 Totale Categoria 04 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI , ,72 Totale Tipologia 0200 ENTRATE PER CONTO TERZI , ,72 TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,86

126 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - Pag. 23, Tipologia, Categoria e Capitolo TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,08

127 TABELLA 2 VARIAZIONI DELLE SPESE