Rendiconto della gestione Città di Seriate - 1

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1 Rendiconto della gestione 2016 Città di Seriate - 1

2 Conseguiti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica Saldo Obiettivo finale Saldo conseguito finanziario Dati di competenza Città di Seriate - 2

3 i vantaggi conseguenti Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nell importo del mancato obiettivo; Evitare la riduzione delle spese correnti al valore risultante dal rendiconto dell esercizio 2015; Evitare il divieto di ricorso all indebitamento; Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo; Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori Città di Seriate - 3

4 Le entrate : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previs. iniziali Rendiconto Scostam.to FPV % I % II ,64% III ,38% IV ,62% V 0 0 0,00% IX ,45% Totale ,44% 4

5 la ripartizione delle entrate Entrate da accensione di prestiti - 0% Partite di giro - 13,75% Entrate in conto capitale - 13,17% Entrate tributarie contributive e perequative - 45,83% Entrate extratributarie - 16,63% Trasferimenti - 10,61% Città di Seriate - 5

6 Le entrate destinate alla gestione corrente: entrate correnti tributaria (60,84%) trasferimenti correnti (14,08%) entrate extratributarie (22,04%) avanzo applicato (3,53%) oneri concessori (1,55%) ,41 FPV corrente netto Città di Seriate - 6

7 le entrate tributarie Titolo I fondi perequativi - 12,24% imposte e tasse - 87,76% Città di Seriate - 7

8 L analisi dei principali tributi (% sul totale delle entrate tributarie) IMU: (31,07%) Contenzioso ICI: (2,20%) Addizionale Irpef: (20,83%) TARI: (21,57%) Pubblicità: (3,07%) Città di Seriate - 8

9 ... L analisi dei tributi... Fondo di solidarietà: (12,24%) TOSAP: (0,89%) TASI: (7,68%) Contenzioso TARSU: (0,31%) altro: (0,15%) Città di Seriate - 9

10 I recuperi dell ICI dal 2006 al 2016 (totale ): Città di Seriate

11 le entrate da trasferimenti correnti Titolo II trasferimenti correnti dalla Unione europea - 0,02% trasferimenti correnti da Stato - 10,52% trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche - 31,07% trasferimenti correnti da Regione - 58,39% Città di Seriate

12 Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona ,02 Per il sistema bibliotecario ,10 Città di Seriate

13 le entrate extratributarie Titolo III Redditi da capitale - 6,11% Rimborsi ed altre entrate correnti - 17,49% Interessi attivi - 0,02% Attività di controllo e repressione - 15,86% Vendita di beni e proventi della gestione dei beni - 60,52% Città di Seriate

14 Le entrate destinate alle spese d investimento : entrate in conto capitale da avanzo di amministrazione entrate correnti FPV capitale netto Città di Seriate

15 le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale Titolo IV Altre entrate in conto capitale - 29,06% Contributi agli investimenti - 5,21% Enatrate da alienazioni - 65,73% Città di Seriate

16 Titolo Le spese : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Previsioni iniziali Rendiconto Scostamento Correnti , ,36-13,43% Investimenti , ,07 81,10% Rimb. prestiti - - 0% Partite giro , ,26 13,45% Totale , ,69 1,05% Città di Seriate

17 Spesa corrente per fattori : Rediti da lavoro ,70% Imposte e tasse ,15% Acquisto beni e servizi ,30% Trasferimenti correnti ,56% Interessi passivi 0 0% Altre spese redditi capitale 0 0% Rimborsi, note correttive 0 0% Altre spese correnti ,29% Città di Seriate

18 dove le abbiamo destinate Protezione civile - 0,29% Diritti sociali - 26,32% Sviluppo economico - 0,65% Servizi istituzionali e generali - 28,29% Trasporti - 4,14% Ordine pubblico e sicurezza - 6,26% Tutela del territorio e dell'ambiente - 15,82% Politiche giovanili e sport - 1,13% Istruzione e diritto allo studio - 9,92% Assetto del territorio - 1,63% Cultura e beni culturali - 5,54% Città di Seriate

19 Per gli investimenti: impegnati Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale 0 Altre spese in conto capitale Città di Seriate

20 dove li abbiamo destinati Diritti sociali - 13,16% Servizi istituzionali e generali - 9,09% Ordine pubblico e sicurezza - 6,01% Istruzione e diritto allo studio - 0,03% Trasporti - 30,31% Cultura e beni culturali - 3,18% Tutela del territorio e dell'ambiente - 0,15% Politiche giovanili e sport - 38,07% Città di Seriate

21 Il risultato di amministrazione della gestione dell anno : Avanzo di ,16 euro Città di Seriate

22 da dove deriva ,94 dalla gestione dei residui ,25 dalla gestione di competenza ,85 avanzo d amministrazione 2015 non applicato Città di Seriate

23 l avanzo dalla gestione dei residui ( ,94 euro)..residui passivi eliminati (economie di spesa).. residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti) Città di Seriate

24 l avanzo dalla gestione di competenza ( ,25) ,45 gestione di parte corrente ,80 gestione in conto capitale Città di Seriate

25 Il nostro fondo di cassa Al : Giacenza annua media ultimo quinquennio: ,02 euro ,20 euro Interessi maturati nell anno: 300 euro Città di Seriate

26 Alcuni indicatori finanziari Autonomia finanziaria (%) 85,52 86,50 85,48 indica l incidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 14,48 13,50 14,52 indica l incidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dell ente: segnala la dipendenza dell ente dalle risorse esterne Città di Seriate

27 Alcuni indicatori finanziari Grado rigidità spesa corrente (%) 25,54 27,74 29,49 indica l incidenza delle spese di personale e mutui (al netto dell estinzione anticipata del debito residuo sul totale delle spese) Copertura spese correnti con entrate proprie (%) 87,27 87,27 86,09 indica la capacità dell ente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie Città di Seriate

28 Alcuni indicatori finanziari Incidenza interessi passivi (%) 0,00 0,00 0,00 indica l incidenza delle spese per interessi (compreso Indennizzo per estinzione anticipata mutui)sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite ( ) 64,15 38,71 211,77 indica l investimento realizzato per ciascun cittadino Tempi di pagamento (giorni) 22,45 24,66 25 Città di Seriate