Rendiconto di gestione

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1 Rendiconto di gestione 2016

2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PREVISIONI 2016 Previsioni : Equilibrio corrente IMPORTI INIZIALI IMPORTI DEFINITIVI Entrate correnti , ,39 Utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) , ,29 - Spese correnti, escluso FPV , ,52 - FPV di parte corrente - 581,369, ,17 Subtotale parte corrente , ,99 - Spese per rimborso prestiti , ,99 Subtotale parte corrente e rimborso prestiti 0, ,00 Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti 0, ,00 Quota permessi di costruzione applicati alla parte corrente (100% della previsione totale) Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti (commissioni alienazione titoli finanziate da alienazioni titoli e alienazioni patrimoniali a finanziamento fondo crediti dubbia esigibilità ex art. 2, comma 3, D.L. 78/2015) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Avanzo di parte corrente (=entrate correnti) destinato a investimenti 0, ,00 Equilibrio di parte corrente 0,00 20,00

3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PREVISIONI 2016 Previsioni : Equilibrio parte capitale IMPORTI IMPORTI INIZIALI DEFINITIVI Entrate in conto capitale , ,65 Utilizzo fondo pluriennale vincolato di , ,31 parte capitale (FPV) - Spese capitale, escluso FPV , ,72 - FPV di parte capitale , ,47 Subtotale parte capitale 0, ,23 Avanzo di amministrazione destinato 0, ,23 a spese capitale Entrate di parte corrente destinate a 0, ,00 conto capitale Equilibrio di parte capitale 0,00 0,00 3

4 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE CON ACCERTAMENTI E IMPEGNI Equilibrio corrente IMPORTI Entrate correnti ,40 Utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) ,29 Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti ,00 - Spese correnti, escluso FPV ,89 - FPV di parte corrente ,17 - Spese per rimborso prestiti ,02 Quota permessi di costruzione applicati alla parte corrente (100% della previsione totale) 0,00 Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti (commissioni alienazione titoli finanziate da alienazioni titoli e alienazioni patrimoniali a finanziamento 0,00 fondo crediti dubbia esigibilità ex art. 2, comma 3, D.L. 78/2015) - Avanzo di parte corrente (=entrate correnti) destinato a investimenti ,00 Equilibrio di parte corrente ,61 4

5 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE CON ACCERTAMENTI E IMPEGNI Equilibrio parte capitale IMPORTI Entrate in conto capitale , ,31 Utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte capitale (FPV) Avanzo di amministrazione destinato a spese ,23 capitale Entrate di parte corrente destinate a conto capitale ,00 - Spese capitale, escluso FPV ,00 - FPV di parte capitale ,47 Equilibrio di parte capitale ,52 5

6 Formazione Avanzo di Amministrazione CASSA Cassa al 1 gennaio ,44 Riscossioni ,53 Pagamenti ,70 Cassa al 31 dicembre ,27 RESIDUI (riaccertamento del. Giunta 56/2017) Attivi ,04 Passivi ,54 Differenza ,77 Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti ,17 Fondo Pluriennale Vincolato Conto Capitale ,47 AVANZO D.Lgs 118/ ,13 DI CUI AVANZO DISPONIBILE ,02 6

7 Accantonamenti e vincoli dell Avanzo ACCANTONAMENTI E VINCOLI IMPORTI QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO di cui ,99 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ,19 Fondo spese 0,00 Fondo rischi ,80 QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO di cui ,60 Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili ,00 Vincoli derivanti da trasferimenti regionali ,60 Vincoli derivanti da mutui 0,00 QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AD INVESTIMENTI ,52 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE accantonato vincolato e destinato ,11 Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE disponibile ,13 Totale Avanzo di amministrazione ,13 7

8 Fondo di solidarietà comunale IMU (al netto recupero evasione) Entrate di natura tributaria, contributiva, perequativa (Tit.1) CONSUNTIVO 2015 PREVISIONI INIZIALI 2016 CONSUNTIVO , , , , , ,10 Recupero evasione ICI/IMU , , ,02 Addizionale comunale , , ,76 IRPEF Add. com. IRPEF recupero evasione Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni , , , , , ,50 TARI , , ,24 Recupero evasione TARI , , ,28 8

9 DESCRIZIONE TIPOLOGIA Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Interessi attivi CONSUNTIVO 2015 Entrate extra tributarie (Tit. III) PREVISIONI INIZIALI 2016 CONSUNTIVO , , , , , , , ,00 36,78 Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 Rimborsi e altre entrate correnti , , ,03 TOTALE , , ,84 9

10 Entrate extra tributarie L importo più importante che si è modificato nell anno di gestione 2016 è legato ai proventi dell attività di controllo. Si riportano la competenza e la cassa: Sanzioni amministrative per violazione codice della strada CONSUNTIVO 2015 PREVISIONI INIZIALI 2016 CONSUNTIVO 2016 CASSA , , , ,18 Sanzioni diverse , , , ,13 10

11 MACROAGGREGATI DI SPESA CORRENTE Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Macro aggregati di Spese Correnti CONSUNTIVO 2015 PREVISIONI INIZIALI 2016 CONSUNTIVO , , , , , , , , , , , , , , ,74 0,00 0,00 0,00 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , ,31 Altre spese correnti, di cui: , , ,58 Fondo di riserva ,26 Fondo crediti di dubbia esigibilità ,00 Fondo pluriennale vincolato ,00 Fondo indennità di fine mandato 3.209,24 Premi di assicurazione contro i danni , , ,82 Oneri straordinari 6.054,12-0,00 IVA a debito , , ,84 Altro 2.654, , ,92 TOTALE , , ,89 11

12 MISSIONI Servizi istituzionali e generali e di gestione Acquisto di beni e servizi scostamento , , ,39 Giustizia (*) 0,00 0,00 0,00 Ordine pubblico e sicurezza , , ,35 Istruzione e diritto allo studio , , ,75 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , , ,49 Politiche giovanili, sport e tempo libero , , ,58 Turismo 0,00 0,00 0,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , ,77 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , ,16 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,89 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , ,08 Sviluppo economico e competitività , , ,70 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0, , ,63 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , ,01 12

13 Spesa del personale in migliaia spesa personale

14 MISSIONI Investimenti per missione Servizi istituzionali e generali e di gestione , ,77 Giustizia 0,00 0,00 Ordine pubblico e sicurezza 13,999, ,87 Istruzione e diritto allo studio , ,06 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , ,28 Politiche giovanili, sport e tempo libero , ,33 Turismo 0,00 0,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , ,27 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , ,51 Trasporti e diritto alla mobilità , ,55 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , ,36 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 TOTALE , ,00 14

15 Servizi a domanda individuale Entrate Spese Copertura Asili nido ,84 34,94 % Impianti sportivi % Centri estivi ,42 % Teatri, mostre, spettacoli ,30 % Sale comunali ,00% TOTALE ,55 % Si tratta di VALORI EFFETTIVI. Nella relazione di Giunta il valore delle spese per asili nido è diverso in ragione dell abbattimento richiesto dalla norma. 15

16 ANNO 2016 Paderno Autonomia finanziaria 80,64% Indebitamento pro-capite 1,59 Spesa del personale pro-capite 201,90 Incidenza delle spese rigide (personale e rimborso mutui rispettoal totale delle entrate correnti) Principali Indicatori Finanziari 26,98% 16

17 Immobilizzazioni Conto Patrimonio 31/12/15 D.P.R. 194/1996 Stato Patrimoniale 01/01/16 D.Lgs. 118/2011 Stato Patrimoniale 01/01/16 D.Lgs. 118/2011 -immateriali materiali finanziarie Totale Immobilizzazioni Attivo patrimoniale e riclassificazione

18 Attivo patrimoniale e riclassificazione Conto Patrimonio 31/12/15 D.P.R. 194/1996 Stato Patrimoniale 01/01/16 D.Lgs. 118/2011 Stato Patrimoniale 01/01/16 D.Lgs. 118/2011 TOT Immobilizzazioni Attivo circolante di cui crediti di cui cassa Ratei e Risconti ,00 Totale Attivo