La sintesi del. BILANCIO 2018

Transcript

1 La sintesi del. BILANCIO 2018

2 INDICE PAG. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 1 BILANCIO CORRENTE 2 ENTRATE CORRENTI 3 GRAFICO ENTRATE CORRENTI 4 STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 5 GRAFICO ENTRATE TRIBUTARIE 6 TRASFERIMENTI CORRENTI 7 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8 ALTRE SPESE CORRENTI 9 STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE 10 DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO 11 TREND INDEBITAMENTO AL LORDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA 12 TREND INDEBITAMENTO NETTO 13

3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2018 ENTRATE PREVENTIVO ASSESTATO COMPETENZA BILANCIO 2018 differenza AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato c/capitale Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE Totale entrate finali Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI Totale titoli TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE SPESE PREVENTIVO ASSESTATO COMPETENZA BILANCIO 2018 differenza Disavanzo di amministrazione Titolo 1 - SPESE CORRENTI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Totale Spese finali Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI Totali titoli TOTALE COMPLESSIVO SPESE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 1

4 BILANCIO CORRENTE (mln di Euro) ENTRATE Preventivo % Assestato % Preventivo 2018 % differenza (a) (b) (c) (c-b) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE (*) TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE TOTALE SPESE PERSONALE IMPOSTE E TASSE BENI E SERVIZI TRASFERIMENTI CORRENTI INTERESSI PASSIVI QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE DISAVANZO DI AMM.NE TOTALE (*) Nel al netto del canone di concessione immobile Carlo Alberto per complessivi 14 milioni che ha finaziato il conto capitale Città di Torino - Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 pag. 2

5 ENTRATE CORRENTI (mln di Euro) Preventivo Assestato Preventivo % % % differenza 2018 (a) (b) (c) (c-b) TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE TOTALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 3

6 ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 4

7 STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln di Euro) Prev. Iniziale Assestato Prev. Iniziale 2018 (a) (b) (c) (c-b) IMU TASI IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI TRIBUTI SPECIALI E VARIE FONDO SOLIDARIETA' TOTALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 5

8 ENTRATE TRIBUTARIE IMU TASI IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 7 1 TRIBUTI SPECIALI E VARIE FONDO SOLIDARIETA' Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 6

9 TRASFERIMENTI CORRENTI (mln di euro) Preventivo Assestato Preventivo 2018 (a) (b) (c) (c-b) TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA TOTALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 7

10 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln di Euro) Preventivo Assestato Preventivo 2018 (a) (b) (c) (c-b) VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI di cui: - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA FITTI ATTIVI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE CANONI PARCHEGGI CANONI CONCESSIONI PROVENTI CENTRI SPORTIVI PROVENTI DIVERSI ALTRI DIRITTI E RIMBORSI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI di cui: - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI INTERESSI ATTIVI ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 8

11 ALTRE SPESE CORRENTI (mln di euro) Preventivo Assestato Preventivo 2018 (a) (b) (c) (c-b) ALTRE SPESE CORRENTI: DI CUI FONDI: FONDO DI RISERVA ORDINARIO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FONDO PER DERIVATI FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO C.C.N.L ALTRI FONDI SPESE DIVERSE(ASSICURAZIONI - ERARIO C/IVA -ELEZIONI REFERENDUM) Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 9

12 STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE MILIONI DI EURO INVESTIMENTI ENTRATA SPESE EDILIZIA PRIVATA 1 CONCESSIONI EDILIZIE 3 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 1 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO 1 TOTALE 3 TOTALE 3 ENTRATE PROPRIE - DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE 33 CONTRIBUTI A IREN - IMPIANTI ELETTRICI 1 9 ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI 2 G.T.T. - INFRA TO 22 INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE 2 CULTURA E FONDAZIONI 7 CONTRIBUTI SISTEMI INFORMATIVI 2 MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 1 MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI 1 MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2 MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 2 TOTALE 42 TOTALE 42 MUTUI 5 MANUT. STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 4 MANUT. STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 TOTALE TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI 5 TOTALE 5 50 TOTALE SPESE INVESTIMENTI 50 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 10

13 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 11

14 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 12

15 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 13