PROVINCIA DI VICENZA

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1 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N 54 DEL 26/06/2017 Servizio BILANCIO OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Premesso che in base all art. 1 della L.56/2014 comma 55, il Presidente della Provincia propone al Consiglio gli schemi di e il Consiglio adotta gli schemi da sottoporre al parere dell Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall assemblea dei sindaci, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell ente; Visto il Decreto del Ministero dell Interno del 30/03/2017 (GU Serie Generale n. 76 del ) relativo al differimento, per le Province e le Città Metropolitane, del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 30 giugno 2017; Ricordata la L.R. 19/2015 recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali. Tenuto conto che il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (GU Serie generale n. 95 del 24/04/2017) all art. 18 comma 1 recita: Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il di previsione per la sola annualità 2017; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al di previsione l'avanzo libero e destinato. Dato atto che: il quadro normativo ha determinato per le Province un reale annullamento della capacità programmatoria, e un passaggio ad una gestione disallineata rispetto all ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e in particolare dei nuovi principi contabili di cui alla riforma introdotta dal D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dalla legge 126/2014; 1

2 nel corso dell'ultimo triennio si sono susseguiti numerosi provvedimenti di finanza pubblica che hanno previsto tagli sempre più pesanti sui bilanci del comparto Province; nel corso di quest anno, così come accaduto nel 2015 e 2016, per cercare di ridurre lo squilibrio ed evitare il dissesto di molte Province, sono state approvate da Governo norme ad hoc attraverso provvedimenti d urgenza; nonostante tali interventi straordinari anche per l'anno 2017 i tagli previsti dal DL 95/2012, dal D.M. del 16/09/2014, dal D.M. Del 10/10/2014 nonché i tagli previsti dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), sulla base dei dati licenziati in data 30/06/2016 dalla Conferenza Stato Città, pesano sul di questa Provincia per una quota di circa 37 milioni di euro pari al 66% delle entrate tributarie dell'ente; questi tagli vengono realizzati attraverso un recupero, da parte dell'agenzia dell'entrate, sulle imposte di competenza provinciale con l'effetto, per il secondo anno consecutivo, di recuperate tutta l'imposta sull'assicurazione RCA (31 milioni) ed una parte dell'imposta provinciale di trascrizione, per circa 1,2 milioni su un totale di 25 milioni. Il DL 50/2017 all art. 20 comma 1, ha assegnato un contributo complessivo alle Province di 180 milioni di euro per gli anni 2017e 2018 e di 80 milioni di euro per il 2019 a sostegno delle funzioni fondamentali e di 170 milioni di euro per il solo anno 2017 a sostegno dell attività di manutenzione della rete viaria. Il DPCM del 10/03/2017 (pubblicato in GU il 29/05/2017) ha neutralizzato la manovra aggiuntiva per l anno 2017 a carico delle Province e delle città metropolitane prevista dalla legge 190/2014. Tali recenti interventi normativi di riconoscimento a favore delle Province a partire dal 2017 a tutto il 2019 del contributo dello Stato e la particolare situazione finanziaria della Provincia di Vicenza rendono possibile la predisposizione di un triennale. In particolare tale possibilità programmatoria, in particolare della spesa per investimenti, è data da: una spesa corrente molto contratta che non necessita di applicazione di quote di avanzo per gli anni 2018 e 2019 ma solo per l'anno 2017, una riduzione di quota capitale e interessi di euro ,00 nel 2018 e ulteriori ,00 nel 2019 effetto della riduzione dell'indebitamento operata grazie all estinzione anticipata degli anni passati e della rinegoziazione Cassa Depositi e Prestiti del 2016; entrate straordinarie per 30 milioni in un biennio, di cui 15 milioni nel 2017 e 15 milioni nel 2018 derivanti dalla vendita di una quota della partecipazione in A4 Holding; Considerato che negli esercizi passati sono stati approvati i seguenti aumenti tariffari: delibera di Giunta Provinciale in data nn.70997/708, esecutiva, che fissa nella misura massima del 5% il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente; delibera consiliare nn /88 del esecutiva, che determina l aumento a partire dall' 1/01/2000 della tariffa base dell Imposta provinciale di Trascrizione nella misura del 2

3 20%, tenuto conto che con la legge 208 del 28/12/2015 è stata sospesa l'efficacia dell'ulteriore aumento della tariffa, disposto dal decreto presidenziale n. 162 del 30/11/2015; decreto presidenziale n. 19 del 10/02/2015 che aumenta l aliquota base dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile portandola al 16% Tenuto conto che l art 1, comma 42, lett a), della legge di 2017, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Dato atto che le previsioni di sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con quanto previsto in materia di debito pubblico degli enti locali. Visti: - l'art. 1 comma 55 della Legge n. 56 e l'art 6 dello Statuto Provinciale riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia; - l art 6 del vigente regolamento di contabilità dell Ente in materia di redazione del di previsione; - la deliberazione consiliare n. 27 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; - il Decreto presidenziale n. 8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il P.E.G. provvisorio 2017 con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti previsti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs.118/2011; - il Decreto presidenziale proposta n. 577/2017 approvato il 26/06/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il DUP che comprende il programma triennale per gli anni 2017/2019 e l elenco dei lavori da realizzare nell anno 2017 e il piano delle alienazioni; Preso atto del parere del dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica; Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Bilancio; Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014; Visto l'art. 1, comma 55, della Legge , n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia. Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016; Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno 2017; DECRETA 1. di prendere atto dello schema di e della relativa nota integrativa, come da prospetti 3

4 allegati 1 e 2, nelle seguenti risultanze finali: Bilancio annuale 2017 ENTRATE CASSA ANNO 2017 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,96 COMPETENZA ANNO 2017 SPESE CASSA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2017 Utilizzo avanzo di amministrazione ,10 Disavanzo di amministrazione 0,00 Fondo pluriennale vincolato ,45 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa , , , ,04 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,93 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , ,42 - di cui fondo pluriennale vincolato ,56 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie , ,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria , ,00 Totale Entrate Finali , ,42 Totale Spese Finali , ,97 Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti , ,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Titolo 5 Chiusura anticipazioni tesoriere 0,00 0,00 ricevute da istituto tesoriere 0,00 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro , ,00 partite di giro , ,00 Totale Titoli , ,42 Totale Titoli , ,97 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , ,97 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , ,97 Fondo di cassa finale presunto ,78 Bilancio pluriennale 2018 e 2019 ENTRATE ANNO 2018 ANNO 2019 SPESE ANNO 2018 ANNO 2019 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato ,56 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa , , , ,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie , ,00 attività finanziaria 0,00 0,00 Totale Entrate Finali , ,00 Totale Spese Finali , ,00 Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti , ,00 4

5 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Titolo 5 Chiusura anticipazioni tesoriere 0,00 0,00 ricevute da istituto tesoriere 0,00 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro , ,00 partite di giro , ,00 Totale Titoli , ,00 Totale Titoli , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , ,00 2. Di dare atto che lo schema di è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica (allegato 3) e con quanto previsto in materia di debito pubblico degli enti locali; 3. di dare atto che all interno dell allegato 1) sono ricomprese le proposte di articolazione delle tipologie in categorie e quella dei programmi in macroaggregati, come previsto dal punto 9.3 del principio contabile della programmazione di ; 4. di trasmettere il presente schema di all Organo di Revisione per la resa del parere, secondo i termini del Regolamento di contabilità e successiva presentazione all organo Consiliare. Vicenza, 26/06/2017 Sottoscritta dal Presidente della Provincia (VARIATI ACHILLE) con firma digitale --- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Mirna Dal Barco 5

6 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA Proposta di Decreto Presidenziale Servizio BILANCIO proposta n. 606/2017 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 26/06/2017 Sottoscritto dal Dirigente (BAZZAN CATERINA) con firma digitale

7 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA Proposta di Decreto Presidenziale Servizio BILANCIO proposta n. 606/2017 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019 VISTO DI CONFORMITA ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014) (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 26/06/2017 Sottoscritto dal Segretario (MACCHIA ANGELO) con firma digitale

8 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA Proposta di Decreto Presidenziale Servizio BILANCIO proposta n. 606/2017 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 26/06/2017 Sottoscritto dal Dirigente (BAZZAN CATERINA) con firma digitale

9 BILANCIO DI PREVISIONE 2017 PROVINCIA DI VICENZA

10 ENTRATA per tipologia e per categoria

11 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.1 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Previsioni di Competenza , , ,56 Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza ,10 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa al 1/1/2017 Previsioni di Cassa ,96 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati TITOLO 2 Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Trasferimenti correnti 2.500, , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , ,14

12 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.2 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , ,00 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 TITOLO 3 Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti , , , ,00 Entrate extratributarie Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 26, , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , ,95 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,00

13 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.3 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , ,86 TITOLO 4 Totale Titolo 3: Entrate extratributarie , , , ,00 Entrate in conto capitale Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale , , ,85 Previsioni di Competenza ,53 Previsioni di Cassa , , , , , ,00 Previsioni di Competenza ,89 Previsioni di Cassa , , ,01 Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa ,01 TITOLO 5 Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale , , , ,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie Previsioni di Competenza ,42 Previsioni di Cassa , , Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

14 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.4 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , , Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie ,72 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa ,72 TITOLO 9 Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate per conto terzi e partite di giro Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , ,60 Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , , , , ,00 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , ,08

15 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.5 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO TOTALE TITOLI , , , ,00 Previsioni di Competenza ,42 Previsioni di Cassa , ,54 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , ,00 Previsioni di Competenza ,97 Previsioni di Cassa , ,50

16 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Pag.1 Titolo, Tipologia Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il Denominazione Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta sulle assicurazioni RC auto , , , Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente , , , , , , Altre accise n.a.c , , ,00 Totale Tipologia: , , , TOTALE TITOLO , , ,00 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , , , Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , ,00 Totale Tipologia: , , , Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Altri trasferimenti correnti da imprese , ,00 Totale Tipologia: , , Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea ,00 Totale Tipologia: , TOTALE TITOLO , , ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

17 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Pag.2 Titolo, Tipologia Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il Denominazione Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni , , , Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi , , , Proventi derivanti dalla gestione dei beni , , ,00 Totale Tipologia: , , , Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e , , ,00 degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , , Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , ,00 Totale Tipologia: , , , Tipologia 300: Interessi attivi Altri interessi attivi , , ,00 Totale Tipologia: , , , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi , , Altre entrate da redditi da capitale , ,00 Totale Tipologia: , , Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione , , , Rimborsi in entrata , , , , Altre entrate correnti n.a.c , , ,00 Totale Tipologia: , , , ,00

18 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Pag.3 Titolo, Tipologia Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il Denominazione Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti TOTALE TITOLO , , , ,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche , , , , Contributi agli investimenti da Imprese , , , ,00 Totale Tipologia: , , , , Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali , , , , , , Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti , , , ,00 Totale Tipologia: , , , , , , Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Totale Tipologia: TOTALE TITOLO , , , , , ,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Alienazione di partecipazioni , , , , , ,00 Totale Tipologia: , , , , , , Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

19 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 Titolo, Tipologia Denominazione Totale Tipologia: 300 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti Pag.4 Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il Totale di cui entrate non ricorrenti Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche Prelievi da depositi bancari , , ,00 Totale Tipologia: , , TOTALE TITOLO , , , , , ,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute , , , Ritenute su redditi da lavoro dipendente , , , Ritenute su redditi da lavoro autonomo , , , Altre entrate per partite di giro , , ,00 Totale Tipologia: , , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi , , , Depositi di/presso terzi , , , Altre entrate per conto terzi , , ,00 Totale Tipologia: , , , TOTALE TITOLO , , ,00 TOTALE TITOLI , , , , , ,00

20 SPESA

21 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.1 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Totale Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Totale Programma 02 Segreteria generale 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria ,69 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,69 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,88 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,88 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,38 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,96 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , ,37

22 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.2 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi ,38 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,78 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,36 Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa , , ,14 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,37 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,37 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,86 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

23 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.3 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Titolo 2 Spese in conto capitale 0110 Programma 10 Risorse umane Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi Totale Programma 10 Risorse umane 0111 Programma 11 Altri servizi generali MISSIONE 04 Totale Programma 11 Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione Istruzione e diritto allo studio 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione 5.167,92 Previsioni di Competenza , ,64 Previsioni di Cassa , , ,78 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,72 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,72 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,26 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,26 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,22 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , , , ,47

24 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.4 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,77 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,42 Previsioni di Competenza , , , , ,56 Previsioni di Cassa , , ,19 Previsioni di Competenza , , , , ,56 Previsioni di Cassa , , ,19 Previsioni di Competenza , , , , ,56 Previsioni di Cassa , , ,09 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,09 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,00 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

25 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.5 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 07 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 Turismo MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio ,00 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,09 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,63 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,63 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,63 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,63 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,63 48,80 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , ,00

26 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.6 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 01 Difesa del suolo 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale 48,80 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,67 48,80 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,67 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,85 Previsioni di Competenza , , , ,57 Previsioni di Cassa , , ,85 Previsioni di Competenza , , , ,57 Previsioni di Cassa , , ,13 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,95 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , ,00

27 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.7 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento ,08 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,40 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,40 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,28 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,28 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,10 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,10 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

28 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.8 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 10 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,71 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,48 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,00 Previsioni di Competenza , , ,12 Previsioni di Cassa , , ,48 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,87 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,34 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,21 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,69 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

29 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.9 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 01 Sistema di protezione civile TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza 5.300, , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,82 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,82 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,32 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,32

30 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.10 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Totale Programma 02 Interventi per la disabilità ,32 Previsioni di Competenza , ,00 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Previsioni di Cassa , , ,14 Previsioni di Competenza , ,00 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale Previsioni di Cassa , ,14 Previsioni di Competenza , , , ,00 Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Previsioni di Cassa ,00 Previsioni di Competenza , , , ,00 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività Previsioni di Cassa ,00 Previsioni di Competenza , , , ,00 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Previsioni di Cassa , ,53 Previsioni di Competenza , , , ,80 Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1502 Programma 02 Formazione professionale , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,53 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , ,80

31 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.11 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Totale Programma 02 Formazione professionale 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1602 Programma 02 Caccia e pesca Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare ,46 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,46 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,14 Previsioni di Competenza , , , ,02 Previsioni di Cassa , , ,14 Previsioni di Competenza , , , ,02 Previsioni di Cassa , , ,13 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,62 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,62 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , ,00

32 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.12 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 20 Totale Programma 02 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Totale Programma 01 Fondo di riserva 2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti ,51 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,51 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,13 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,13 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,00 Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza , , , , Programma 03 Altri fondi Previsioni di Cassa

33 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.13 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO Previsioni di Competenza , , , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza ,00 Totale Programma 03 Altri fondi Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza , , , ,00 MISSIONE 50 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,26 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,26 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,64 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , ,00

34 Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2017 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.14 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2017 PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 99 Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi ,64 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,90 Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , ,68 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,68 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,68 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE MISSIONI ,31 Previsioni di Competenza , , , , , , ,56 Previsioni di Cassa , , ,84 TOTALE GENERALE DELLA SPESA ,31 Previsioni di Competenza , , , , , , ,56 Previsioni di Cassa , , ,84