COMUNE DI SESTU SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici Carboni Alida. Responsabile: DETERMINAZIONE N.

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici Carboni Alida DETERMINAZIONE N. in data 48 31/01/2017 OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Enel Energia S.p.a. relative ai consumi di energia elettrica periodo NOVEMBRE CIG ZA41A5BF57. C O P I A

2 Premesso che: IL RESPONSABILE DI SETTORE con decreto del Sindaco n. 8 del 27 Maggio 2016 è stata attribuita la responsabilità del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici all'ing. Alida Carboni; a norma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 07 giugno 2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario ; con Deliberazione di G.C. del 05/01/2017 n. 1 si autorizzano i Responsabili di Settore alla gestione provvisoria del PEG 2017; il D.L. n. 244 del 30/12/2016 art.5 c.11 differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017; Viste le proprie determinazioni: Visti: n del 01/08/2016 Disimpegno somme eccedenti (determinazione 2196/2014) a favore della Edison Energia S.p.a. e contestuale impegno a favore della Enel Energia S.p.a. per il servizio di erogazione energia elettrica in regime di salvaguardia - CIG ZA41A5BF57 n del 27/09/2016 Integrazioni impegni di spesa assunti a favore di Enel Energia con determinazione n del 01/08/ CIG ZA41A5BF57 ; n del 26/10/2016 Integrazioni impegni di spesa assunti a favore di Enel Energia con determinazioni n.1119 del 01/08/2016 e n.1367 del 27/09/ CIG ZA41A5BF57 Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (CAD) e successive modificazioni; Visto il D.L. del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", Visto il D.L. n. 66 del 24/04/2014, nello specifico l'allegato C; Visto il DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; Viste le fatture elettroniche pervenute tramide SDI e acquisite al RUF di questo ente, con i relativi allegati in formato digitale, riepilogate nell'allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, riferite alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia presentate all'ente dalla Ditta Enel Energia S.p.a. per il periodo NOVEMBRE 2016; Specificato che, ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.L.18/06/2007 n. 73, le forniture in oggetto non sono attive nel Libero Mercato ma vengono erogate in regime di pubblico servizio di REGIME DI SALVAGUARDIA, e che per tale motivo per le stesse utenze non sussiste l'obbligo dell'inserimento del codice CIG nei relativi documenti,

3 ma l'ufficio ha comunque provveduto a richiederlo per indicarlo negli ordinativi di pagamento; Attestata: la regolarità della fornitura descritta in oggetto; la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n.66/2002; l'attribuzione del C.I.G. n. ZA41A5BF57 e la verifica degli adempimenti di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Verificato che non sono stati effettuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati all'elusione dell'obbligo di verifica previsto dal DM 18 gennaio 2008, n.40 (pagamenti superiori ai 10 mila euro); Visto l'atto di cessione del credito n del 23/09/2016 stipulato tra la società Enel Energia S.p.a. e la Credemfactor S.p.a., notificato a questo ente in data 07/10/2016, prot ; Visto il principio contabile All.4/2 al punto 6.1 che così recita: In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell anno di riferimento. ; Attestato che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento; Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; Visti gli artt. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità; Visto l articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all erario direttamente da parte della pubblica amministrazione; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000. DETERMINA - di liquidare le fatture dell'enel Energia S.p.a. riepilogate nell'allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo lordo di ,49, di cui ,70 per competenze nette ed ,79 per IVA di legge;

4 - di pagare all'enel Energia S.p.a., così come disposto nell'atto di cessione citato in premessa e ai sensi dell articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n. 633, la somma netta complessiva di ,70; - di effettuare il pagamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'atto di cessione IT78Z ; - di dare atto che l IVA, pari alla somma di ,79 verrà liquidata direttamente all erario ai sensi dell art.17-ter del DPR n. 633/1972; - di dare atto che la spesa complessiva di ,49 trova copertura, a fronte degli impegni assunti con atti di determinazione n del 01/08/2016, n.1367 del 27/09/2016 e n del 26/10/2016 nel seguente modo: Imp Sub AnImp Cap Art AnCap Importo CIG D ,62 ZA41A5BF57 D ,35 ZA41A5BF57 D ,33 ZA41A5BF57 D ,16 ZA41A5BF57 D ,04 ZA41A5BF57 D ,25 ZA41A5BF57 D ,65 ZA41A5BF57 D ,21 ZA41A5BF57 D ,08 ZA41A5BF57 D ,15 ZA41A5BF57 D ,43 ZA41A5BF57 D ,22 ZA41A5BF ,49 - Di approvare l'allegato al presente atto di determinazione con la specifica delle fatture in pagamento e l'imputazione delle somme nei relativi capitoli di spesa. - Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria affinché provveda all'emissione dei relativi ordinativi contabili. IL RESPONSABILE DI SETTORE (Ing.Alida Carboni)

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari E/U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato