Vice Direzione Generale Finanza e Tributi. con emendamenti. DATI di SINTESI

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1 Vice Direzione Generale Finanza e Tributi con emendamenti DATI di SINTESI

2 IL BILANCIO IN SINTESI (mln di Euro) Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Preventivo 2011 Preventivo 2012 ENTRATE (a) (b) (c) (d) (d-c) TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE DIVIDENDI SUB TOTALE DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE SPESE PERSONALE BENI E SERVIZI TRASFERIMENTI SERVIZI DA AZIENDE IMPOSTE E TASSE RATE MUTUI (interessi e quota capitale) FONDI E ACCANTONAMENTI TOTALE AVANZO DI GESTIONE TOTALE a Pareggio

3 ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE DIVIDENDI 2

4 SPESE PERSONALE BENI E SERVIZI TRASFERIMENTI SERVIZI DA AZIENDE IMPOSTE E TASSE RATE MUTUI (interessi e quota capitale) FONDI E ACCANTONAMENTI 3

5 RATE MUTUI (interessi e quota capitale) FONDI E ACCANTONAMENTI SERVIZI DA AZIENDE IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI PERSONALE BENI E SERVIZI

6 DINAMICA DELLE ENTRATE (mln di Euro) Rend. Rend. Prev. Prev % 2011 % 2011 % 2012 % TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE DIVIDENDI TOTALE INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 64% 91% 89% 91% 5

7 STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln di Euro) Rend. Rend. Prev. Prev (a) (b) (c) (d) (d-c) IMU ACCER.TO CONVENZIONALE MAGGIOR GETTITO IMU FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ICI IMPOSTA DI SOGGIORNO ADDIZIONALE ENEL e tributi speciali TASSA RACCOLTA RIFIUTI - Provento ADDIZIONALE EX ECA ADDIZIONALE COMUNALE IRE IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI COMPARTECIPAZIONE IRE TOTALE

8 ENTRATE TRIBUTARIE IMU ACCER.TO CONVENZIONALE MAGGIOR GETTITO IMU FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ICI IMPOSTA DI SOGGIORNO ADDIZIONALE ENEL e tributi speciali 171 TASSA RACCOLTA RIFIUTI - Provento ADDIZIONALE EX ECA ADDIZIONALE COMUNALE IRE IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI 7

9 IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI ADDIZIONALE ENEL e tributi speciali TASSA RACCOLTA RIFIUTI - Provento ADDIZIONALE EX ECA ADDIZIONALE COMUNALE IRE ICI IMPOSTA DI SOGGIORNO COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA MAGGIOR GETTITO IMU FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO IMU ACCER.TO CONVENZIONALE

10 STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI (mln di Euro) Rend. Rend. Prev. Prev (a) (b) (c) (d) (d-c) STATO REGIONE ENTI DIVERSI TOTALE

11 STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln di Euro) Rend. Rend. Prev. Prev (a) (b) ( c ) (d) (d-c) MULTE SANZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA MENSE ASSISTENZA CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI CONCESSIONI EDILIZIE FITTI ATTIVI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CANONI ESERCIZI PRECEDENTI CANONI PARCHEGGI RIMBORSI DALLO STATO RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI E DA PRIVATI DIVERSE PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI TOTALE

12 DINAMICA DELLA SPESA (mln di Euro) Rend. Rend. Prev. Prev % 2011 % 2011 % 2012 % (a) (b) (c) (d) (d-c) PERSONALE BENI E SERVIZI TRASFERIMENTI AZIENDE IMPOSTE E TASSE INTERESSI RIMB. MUTUI FONDO DI RISERVA FONDO RISCHI TOTALE INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA 51% 51% 54% 50% 11

13 SERVIZI DA AZIENDE (mln di Euro) Rend. Rend. Prev. Prev (a) (b) (c) (d) (d-c) AMIAT SpA CORRISPETTIVO SERVIZI DIVERSI TOTALE IRIDE SpA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEMAFORI RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI e SERVIZI DIVERSI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTALE GTT SpA CONCESSIONI DI VIAGGIO SERVIZI DIVERSI TOTALE SMAT SpA CONSUMO ACQUA AFC OPERAZIONI CIMITERIALI TOTALE

14 STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE (mln di Euro) FONTI DI ENTRATA IMPIEGHI CONCESSIONI EDILIZIE (PARTE) CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI * UTILIZZO ECONOMIE DI MUTUI ALIENAZIONI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 8 19 ENTRATE DIVERSE 5 MEZZI PROPRI 78 TOTALE 204 INVESTIMENTI 204 * Stato 12 Regione 52 Altri soggetti

15 ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (mln di Euro) Rend. Rend. Prev. Prev OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALTRI TOTALE

16 INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALTRI 15

17 ALTRI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE

18 NUOVI INVESTIMENTI STANZIATI FINANZIATI INVESTIMENTI IN CORSO REALIZZATI NUOVI FINANZIAMENTI MUTUI E B.O.C

19 LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (mln di Euro) Stanziati Finanziati Realizzati (2) (1) (1) di cui 27 mln Passante 200 (2) di cui 70 mln Passante