AVVISO n Ottobre 2010 Idem

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1 AVVISO n Ottobre 2010 Idem Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : PIRELLI & C. PIRELLI & C. REAL ESTATE Oggetto : IDEM ASSEGNAZIONE DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. REAL ESTATE: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 ASSEGNAZIONE DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. REAL ESTATE AGLI AZIONISTI DI PIRELLI & C.: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA Contratti futures su azioni ordinarie Pirelli & C. TERMINI DELL OPERAZIONE Assegnazione delle azioni Pirelli & C. Real Estate, nel rapporto di un azione ordinaria Pirelli & C. Real Estate per ciascuna azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. come descritto nell Avviso di Borsa Italiana n del 16 luglio e n del 21 ottobre DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA Chiusura delle negoziazioni del 22 ottobre INTERVENTI DI RETTIFICA Ai sensi dell articolo IA delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti futures. MODALITÀ DI RETTIFICA L'intervento di rettifica avviene mediante l applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la formula riportata nell Avviso di Borsa Italiana n del 14 ottobre 2010 e arrotondato alla sesta cifra decimale. RETTIFICA DEI PREZZI DI CHIUSURA GIORNALIERI Eex = Ecum K dove: E cum = prezzo di chiusura giornaliero prima della rettifica E ex = prezzo di chiusura giornaliero dopo la rettifica Il prezzo di chiusura giornaliero è arrotondato alla quarta cifra decimale. RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEL CONTRATTO FUTURES 1 A ex = 500 K dove: A ex = numero di azioni ( lotto) dopo la rettifica

3 CONTRATTI RETTIFICATI Applicazione a tutti i contratti futures su azioni in negoziazione al termine della seduta del 22 ottobre CODICE ISIN I contratti rettificati verranno generati con un nuovo codice ISIN e presenteranno una X al termine della serie identificativa ovvero una Y qualora siano stati oggetto di una precedente rettifica. I contratti rettificati saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla serata del 22 ottobre 2010: Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti futures su azioni ordinarie Pirelli & C. al termine della seduta di negoziazione del 22 ottobre 2010 saranno cancellati. Per qualunque tipo d informazione sugli interventi di rettifica sui contratti futures su azioni, è possibile contattare il mercato IDEM al seguente indirizzo: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it

4 ASSIGNMENT OF PIRELLI & C. REAL ESTATE ORDINARY SHARES TO PIRELLI & C. SHAREHOLDERS: IMPACT ON STOCK FUTURES CONTRACTS ON PIRELLI & C. ORDINARY SHARES CONTRACT OBJECT TO Stock futures contracts on Pirelli & C. ordinary shares. DETAILS OF THE CORPORATE ACTION Assignment of the Pirelli & C. Real Estate shares, in the ratio of one ordinary share of Pirelli & C. Real Estate for each ordinary or savings share of Pirelli & C. held, as described in the Avvisi di Borsa Italiana n dated July 16 th and n dated October 21 st, INTERVENTION DATE October 22 nd, 2010 at the close of the trading session. INTERVENTION According to Borsa Italiana s Instructions, article IA , Borsa Italiana notifies that daily closing prices and the number of shares (lot) underlying the stock futures contracts shall be adjusted. CONDITIONS The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K according to the formula included in the Avviso di Borsa Italiana n dated October 14 th, 2010 and rounded to sixth decimal digit. OF THE DAILY CLOSING PRICES Eex = Ecum K where: E cum = daily closing price before the adjustment E ex = daily closing price after the adjustment Daily closing price shall be rounded to fourth decimal digit. OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOCK FUTURES CONTRACT 1 A ex = 500 K where: A ex = number of underlying shares ( lot) after the adjustment

5 ADJUSTED CONTRACTS The described intervention shall be applied to all stock futures contracts open for trade at the close of the trading session on October 22 nd, ISIN CODE The adjusted stock futures contracts will be generated with a new ISIN code and will have an X at the end of the futures identification code or an Y if the stock futures contracts were previously adjusted. The adjusted stock futures contracts will be available on our web site at the following URL at the close of the trading session on October 22 nd, 2010: The long orders on stock futures contracts on Pirelli & C. ordinary shares active at the end of the trading session on October 22 nd, 2010 will be deleted. For further information regarding the adjustment s intervention on stock futures contracts, please contact the IDEM market at the following address: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it