ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n PISA STATO DEI CAPITALI 2010

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1 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n PISA PARTE PRIMA STATO DEI CAPITALI 2010 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/10 AL 31/12/10 DIFFERENZA FABBRICATO (VALUTAZIONE CATASTALE) , ,21 ATTIVO TITOLI , , ,26 MOBILI E COSTUMI ANTICHI (VALUTAZIONE FIGURATIVA) 258,23 258,23 TESORERIA , , ,26 FONDO SPESE STRAORD. IMMOBILI E EATTREZZATURE , ,00 FONDO MANUTENZIONE MUSEO O RESTAURO OPERE D'ARTE , ,00 FONDO MANIFESTAZIONE E CONVEGNI , ,00 TOTALE PATRIMONIO ATTIVO , , ,00 PASSIVO conti figurativi FONDO SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI E ATTREZZATURE , ,00 FONDO MANUTENZIONE MUSEO E RESTAURO OPERE D'ARTE , ,00 FONDO MANIFESTAZIONI E CONVEGNI , ,00 PARTE SECONDA TOTALE PATRIMONIO PASSIVO , ,00 AVANZO PATRIMONIALE , , ,00 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/01/10 AL 31/12/10 DIFFERENZA ATTIVO RIMANENZE DI CASSA RESIDUI ATTIVI TOTALE PASSIVO DIFFERENZE DI CASSA RESIDUI PASSIVI TOTALE AVANZO AMMINISTRATIVO Pag. 1 di 2

2 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n PISA STATO DEI CAPITALI 2010 RIASSUNTO AL 01/01/10 AL 31/12/10 DIFFERENZA AVANZO PATRIMONIALE , , ,00 AVANZO AMMINISTRATIVO Pisa, lì 28/01/2011 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO IL PRESIDENTE (Dott. Umberto Ascani) Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/01/2011 Pag. 2 di 2

3 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO LIBRO GIORNALE BANCA ESERCIZIO 2010 APERTURA DA ,01 DATA N. M N. R DESCRIZIONE ENTRATE USCITE SALDO CONTO 08/01/ ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA 500, ,01 CASSA 08/01/ VERSAMENTO IVA SAT 2009 F24 103, ,71 U /01/ TELECOM (TIM) 1/010 46, ,06 U /01/ PAGAMENTO FT SANDRELLI 948, ,06 U /01/ CR LUCCA PISA LIVORNO PAGAMENTO BOLLI SU C/C 36, ,16 U /01/ SAI ASSICURAZIONE 950, ,16 U /01/ INTERESSI AL , ,84 E1.2 21/01/ VERSAMENTO TASSA REGISTRO 2010 F23 473, ,61 U /01/ INTERESSI MATURATI AI SU CONTO 2751/ , ,04 E1.2 01/02/ PAGAMENTO FT VANGELISTI LORIS 9.000, ,04 U /02/ TELECOM 1/ , ,04 U /02/ SPESE ESTRATTO CONTO TIT. SU DEP. 2751/ , ,44 U /02/ PAGAMENTO FT N.156 FANTOZZI MANUTENZ.ASS. FOTOCOP. 270, ,44 U /02/ PAGAMENTO FT N. 610 DEL 18/02/010 MARTINELLI 1.803, ,48 U /02/ CANONE LOCAZIONE UNIVERSITA' , ,02 E1.1 26/02/ RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA DI REGISTRO , ,63 E /03/ PAGAMENTO FT N. 44 DEL 28/2/010 TRATTORIA IL TURISTA 175, ,63 U /03/ CONTRIBUTO FONDAZIONE CR PISA ORD , ,63 E /03/ PAGAMENTO FT N /I OPTIMA ITALIA 16, ,90 U /03/ PAGAMENTO FT N. 231 DEL 28/2/2010 FANTOZZI S.R.L. 30, ,90 U /03/ TELECOM (TIM) 2/ , ,22 U /03/ PAGAMENTO FT N. 342/A DEL 19/3/010 EDIZIONI ETS S.R.L. 800, ,22 U /03/ TELECOM 2/ , ,22 U /04/ CONTRIBUTO COMUNE DI PISA , ,22 E /04/ INTERESSI AL , ,10 E1.2 16/04/ PAGAMENTO FT N. 73 DEL 8/04/010 EDIZIONI ETS S.R.L. 300, ,10 U /04/ PAGAMENTO FT N /I OPTIMA ITALIA 65, ,53 U /04/ SALDO FT N. 2 DEL SAT S.P.A. 619, ,29 E /04/ PAGAMENTO FT N. 409 DEL CANEPA %CAMPI 342, ,29 U /04/ PAGAMENTO FT N. 31 DEL ARNALDO SANDRELLI 7.020, ,29 U /05/ PAGAMENTO FT N. 188 DEL COPISA 156, ,29 U /05/ ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA 500, ,29 CASSA 19/05/ PAGAMENTO FT N. 7 DEL PUNTO REFLEX S.N.C. 168, ,29 U /05/ PAGAMENTO FT N /I DEL OPTIMA ITALIA S.P.A. 143, ,70 U /05/ PAGAMENTO FT N. 7X DEL TIM 3 BIM 50, ,30 U /05/ ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA 500, ,30 CASSA 1/2009

4 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO LIBRO GIORNALE BANCA 20/05/ RIMBORSO PC A TERMINE CRPISA , ,04 PARTITA DI GIRO 24/05/ ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA 1.000, ,04 CASSA 27/05/ PAGAMENTO FT N. 17 DEL 24/5/10 VANGELISTI L. 220, ,04 U /05/ TELECOM 3/10 160, ,04 U /06/ PAGAMENTO FT N. 55/2010 DOLCEPISA S.R.L. 418, ,04 U /06/ PAGAMENTO FT N DEL 7/6/10 OPTIMA ITALIA MAGGIO 58, ,84 U /06/ CONTRIBUTO SPESE UTILIZZO LOCALI 300, ,84 E2.3 23/06/ ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA 1.000, ,84 CASSA 09/07/ PAG.ACC. UNICO 2010 E RAVV. ICI , ,07 U /07/ PAG.ACC. UNICO 2010 E RAVV. ICI , ,49 U1.1,1 14/07/ INTERESSI AL 30/06/ , ,62 E1.2 15/07/ PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. GIUGNO , ,74 U /07/ CONTRIBUTO CR FIRENZE ANNO , ,74 E /07/ PAGAMENTO FT 7X BIM TIM 48, ,77 U /07/ PAGAMENTO FT 462 DEL 14/07/10 PICCHIANI & BARLACCHI 600, ,77 U /07/ TELECOM 4/10 146, ,27 U /07/ CONTRIBUTO STR.RISTRUTT. FONDAZIONE CARIPISA 5.000, ,27 E /08/ PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. LUGLIO , ,03 U /09/ PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. AGOSTO , ,73 U /09/ PAGAMENTO FT TELECOM ITALIA S.P.A. TIM 5 BIM , ,05 U /09/ CONTRIBUTO DONAZIONE GIURA A. 500, ,05 E2.5 06/10/ PAGAMENTO FT TELECOM ITALIA S.P.A. 5 BIM , ,55 U /10/ CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO , ,55 E /10/ PAGAMENTO FT 1105/A EDIZIONI ETS 5.840, ,55 U /10/ PAGAMENTO FT 9/10 BT MULTICOLOR 720, ,55 U /10/ INTERESSI AL 30/09/ , ,53 E1.2 13/10/ PAGAMENTO FT 613/A CANTINA COLLINE PISANE COOP.AGRIC. 416, ,13 U /10/ PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. SETTEMBRE , ,75 U /11/ PAGAMENTO FT CARTOLERIA TONCELLI 75, ,11 U /11/ PREMIO DI STUDIO 500, ,11 U /11/ PREMIO DI STUDIO 500, ,11 U /11/ PAGAMENTO FT PUNTO REFLEX , ,11 U /11/ SECONDO ACCONTO UNICO 2010 F , ,31 U /11/ PAGAMENTO FT TELECOM ITALIA S.P.A. TIM 6 BIM , ,59 U /11/ PAGAMENTO OPTIMA ITALIA S.P.A. OTTOBRE , ,62 U /11/ ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA 500, ,62 CASSA 07/12/ PAGAMENTO FT ETS 4.680, ,62 U /12/ PAGAMENTO FT BT TELECOM X CANONI E SERVIZI VARI 56, ,99 U /12/ MANDATO ANNULLATO ,99 U /12/ BONIFICO A CR VOLTERRA X INV. PC TERMINE , ,99 PARTITA DI GIRO 2/2009

5 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO LIBRO GIORNALE BANCA 14/12/ PAGAMENTO FT N E N GRAND HOTEL DUOMO 2.862, ,99 U /12/ CONTR. SPESE UTILIZZO LOCALI 600, ,99 E2.3 17/12/ CONTRIBUTO ANNO 2010 AMMIN. PROVINCIALE PISA 2.500, ,99 E /12/ CONTRIBUTO DIP. SCIENZE POLITICHE 533, ,99 E2.4 27/12/ SALDO FT N. 1 DEL 3/12/ , ,75 E2.2.1 TOTALE ENTRATE ED USCITE , ,77 SALDO BANCA AL 31/12/2010 ENTRATE/USCITE AL NETTO DI PARTITE DI GIRO , ,77 AVANZO DI GESTIONE ,75 3/2009

6 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO LIBRO GIORNALE BANCA 4/2009

7 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO LIBRO GIORNALE BANCA 5/2009

8 ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO LIBRO GIORNALE BANCA 6/2009