COMUNICATO STAMPA DATI PATRIMONIALI

Transcript

1 Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti COMUNICATO STAMPA DATI PATRIMONIALI MARZO 2015 ANCORA RECORD PER LE RETI DI PROMOTORI FINANZIARI: PATRIMONIO DEI CLIENTI PROSSIMO AI 340 MILIARDI DI EURO. A fine marzo il patrimonio dei clienti delle reti di promotori finanziari raggiunge un nuovo record: la valorizzazione complessiva dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dalle imprese associate è pari a 339,6 miliardi di euro. La crescita del 7,7% rispetto al trimestre precedente (+24,2 miliardi di euro in valore assoluto) è attribuibile per il 31% alla raccolta realizzata negli ultimi tre mesi (7,5 miliardi di euro) e per il 69% alle performance dei prodotti. Rispetto a fine marzo 2014 le masse aumentano del 17,9%. La spinta al rialzo arriva principalmente dai prodotti del risparmio gestito, per i quali la valorizzazione complessiva si attesta sul nuovo massimo storico di 264,4 miliardi di euro (+8,5% su dicembre 2014; +22,9% su marzo 2014), ma anche dalle posizioni amministrate con assets per 75,3 miliardi di euro (+4,7% su dicembre 2014; +3,1% su marzo 2014). Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente raggiunge i 146,3 miliardi di euro, con un incremento del 7,0% sul trimestre precedente ed un incidenza complessiva sul patrimonio totale del 43,1%. La valorizzazione degli OICR aperti di diritto estero è pari a 128,8 miliardi di euro, rappresentando l 88,0% delle masse investite direttamente in gestioni collettive, mentre quella dei fondi italiani ammonta a 16,6 miliardi di euro. I prodotti assicurativi e previdenziali, con 93,9 miliardi, segnano un incremento congiunturale del 9,6% e una presenza nel portafoglio dei clienti delle reti che sale al 27,7%; tra gli assicurativi più incisiva la crescita delle polizze unit linked (+13,1%), con una incidenza sul comparto assicurativo pari al 72,2%. Le gestioni patrimoniali individuali raggiungono i 24,2 miliardi di euro, con un incremento del 14,1% rispetto a dicembre ed un incidenza sul portafoglio complessivo che sale al 7,1%; la crescita coinvolge principalmente le GPF (+23,2%) con una valorizzazione totale delle posizioni per 13,4 miliardi di euro. A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, sale a 228,9 miliardi di euro, con un incidenza del 30,2% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 757,6 miliardi di euro dato provvisorio). Nel comparto del risparmio amministrato, il portafoglio titoli ammonta a 37,7 miliardi di euro, in crescita del 4,7% rispetto a fine 2014; stesso incremento per la liquidità, pari a 37,6 miliardi di euro. ASSORETI Roma, 7 maggio Roma Via Emilio de Cavalieri, 7 Tel. 06/ Fax 06/ assoreti@assoreti.it

2 Tav.1 - dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) Marzo 2015 Dicembre 2014 Marzo 2014 CONSISTENZE PATRIMONIALI ,6 100,0% ,4 100,0% ,1 100,0% Risparmio gestito ,2 77,8% ,2 77,2% ,5 74,7% Fondi comuni e Sicav ,2 43,1% ,0 43,3% ,3 43,6% Gestioni patrimoniali ,7 7,1% ,4 6,7% ,4 6,2% Prodotti assicurativi e previdenziali ,3 27,7% ,8 27,2% ,8 24,8% Risparmio amministrato ,4 22,2% ,2 22,8% ,6 25,3% Titoli ,4 11,1% ,0 11,4% ,0 13,6% Liquidità ,0 11,1% ,2 11,4% ,5 11,7% - in milioni di euro Fondi comuni e Sicav Gestioni patrimoniali Prodotti assicurativi e previdenziali Titoli Liquidità Marzo 2014 Dicembre 2014 Marzo 2015 Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Marzo 2015 Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Marzo 2014 Liquidità 11,1% Fondi comuni e Sicav 43,1% Liquidità 11,7% Fondi comuni e Sicav 43,6% Titoli 11,1% Prodotti assicurativi e previdenziali 27,7% Gestioni patrimoniali 7,1% Titoli 13,6% Prodotti assicurativi e previdenziali 24,8% Gestioni patrimoniali 6,2%

3 Tav.2a - dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro Marzo 2015 Dicembre 2014 Marzo 2014 CONSISTENZE PATRIMONIALI Fondi comuni e Sicav di diritto italiano ,0 4,7% ,7 4,8% ,6 4,7% Azionari 2.145,1 0,6% 1.916,5 0,6% 2.038,1 0,7% Bilanciati 752,5 0,2% 679,9 0,2% 661,7 0,2% Obbligazionari 7.346,7 2,2% 7.179,3 2,3% 5.750,0 2,0% di Liquidità 1.789,0 0,5% 1.943,5 0,6% 2.217,3 0,8% Flessibili 3.766,8 1,1% 3.342,8 1,1% 2.890,5 1,0% Non ripartito 23,8 0,0% 22,6 0,0% 15,9 0,0% Fondi comuni e Sicav di diritto estero ,9 29,0% ,9 29,4% ,3 29,8% Azionari ,4 6,8% ,7 6,3% ,7 6,4% Bilanciati ,0 4,1% ,5 3,9% ,4 3,6% Obbligazionari ,5 12,6% ,0 13,8% ,9 14,9% di Liquidità 2.283,0 0,7% 2.392,4 0,8% 2.132,9 0,7% Flessibili ,0 4,7% ,5 4,5% ,3 4,1% Non ripartito 332,1 0,1% 357,8 0,1% 452,1 0,2% Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 769,8 0,2% 662,0 0,2% 631,4 0,2% Azionari 323,6 0,1% 295,0 0,1% 318,6 0,1% Bilanciati 282,4 0,1% 231,5 0,1% 194,7 0,1% Obbligazionari 9,1 0,0% 8,4 0,0% 7,4 0,0% Flessibili 154,8 0,0% 127,2 0,0% 110,8 0,0% Non ripartito 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) ,8 9,0% ,2 8,7% ,9 8,6% Azionari 6.482,4 1,9% 5.650,6 1,8% 5.085,1 1,8% Bilanciati 8.928,5 2,6% 7.777,8 2,5% 7.039,8 2,4% Obbligazionari 4.018,7 1,2% 3.799,2 1,2% 3.204,4 1,1% Flessibili ,3 3,2% ,7 3,2% 9.314,6 3,2% Non ripartito 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Fondi speculativi ( 1 ) 232,9 0,1% 243,6 0,1% 300,4 0,1% Fondi Chiusi 653,8 0,2% 665,6 0,2% 677,8 0,2% Mobiliari 301,0 0,1% 301,4 0,1% 306,6 0,1% Immobiliari 352,9 0,1% 364,2 0,1% 371,2 0,1% GPF ,2 4,0% ,7 3,5% 8.816,9 3,1% Azionarie 1.230,4 0,4% 1.059,6 0,3% 983,8 0,3% Bilanciate 2.019,6 0,6% 1.694,3 0,5% 1.202,4 0,4% Obbligazionarie 6.794,7 2,0% 5.874,6 1,9% 5.056,7 1,8% Altra tipologia 3.370,5 1,0% 2.262,3 0,7% 1.573,0 0,5% Non ripartito 4,0 0,0% 1,9 0,0% 1,0 0,0% GPM ,5 3,2% ,7 3,3% 9.025,4 3,1% Azionarie 864,8 0,3% 881,2 0,3% 803,5 0,3% Bilanciate 3.051,7 0,9% 2.879,5 0,9% 2.690,1 0,9% Obbligazionarie 3.153,4 0,9% 3.304,1 1,0% 2.559,2 0,9% Altra tipologia 1.634,3 0,5% 1.607,0 0,5% 1.610,6 0,6% Non ripartito 2.051,3 0,6% 1.614,9 0,5% 1.362,0 0,5% Prodotti assicurativi ,2 24,8% ,4 24,4% ,3 22,2% Vita Tradizionali ,8 6,7% ,1 7,1% ,9 6,9% Index Linked 770,3 0,2% 883,3 0,3% 1.323,1 0,5% Unit Linked ,1 17,9% ,0 17,1% ,3 14,8% Prodotti previdenziali 9.604,1 2,8% 8.719,3 2,8% 7.674,5 2,7% Fondi pensione 2.610,7 0,8% 2.394,5 0,8% 2.041,4 0,7% Piani previdenziali individuali 6.993,3 2,1% 6.324,8 2,0% 5.633,1 2,0% TOTALE RISPARMIO GESTITO ,2 77,8% ,2 77,2% ,5 74,7% Note: (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

4 Tav.2b - dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio amministrato - in milioni di euro Marzo 2015 Dicembre 2014 Marzo 2014 CONSISTENZE PATRIMONIALI Titoli ,4 11,1% ,0 11,4% ,0 13,6% Azioni ,4 3,8% 9.173,2 2,9% 9.204,6 3,2% Titoli Stato/obbligazioni ,3 6,3% ,8 5,6% ,8 7,1% Strumenti mercato monetario 914,9 0,3% 432,7 0,1% 1.158,3 0,4% Non ripartito 2.407,7 0,7% 8.644,3 2,7% 8.307,3 2,9% Liquidità ,0 11,1% ,2 11,4% ,5 11,7% TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO ,4 22,2% ,2 22,8% ,6 25,3% TOTALE PATRIMONIO ,6 100,0% ,4 100,0% ,1 100,0%

5 Tav.3 - dati disaggregati per società - in migliaia di euro Marzo 2015 TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI Fondi e Sicav Gpf RISPARMIO GESTITO Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO Titoli Liquidità TOTALE GRUPPO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A , ,7 13, , , , , , , ,1 GRUPPO ALLIANZ BANK ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - AZIMUT CONSULENZA PER INVESTIMENTI SIM S.p.A , , , , , , , , , ,8 GRUPPO AZIMUT BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM BANCA FIDEURAM S.p.A , , , , , , , , , ,4 GRUPPO BANCA FIDEURAM BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI , , , , , , , , , ,4 GRUPPO BANCA GENERALI BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.p.A , ,6 0, , , , , , , ,6 GRUPPO VENETO BANCA BANCA MEDIOLANUM S.p.A , , ,9 937, , , , , , ,3 GRUPPO MEDIOLANUM BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BNP PARIBAS BANCA NUOVA S.p.A , , ,0 n.d ,0 n.d , , , ,0 GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA SELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BIPIEMME BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede. segue

6 Tav.3 - dati disaggregati per società - in migliaia di euro Marzo 2015 TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI Fondi e Sicav RISPARMIO GESTITO RISPARMIO AMMINISTRATO Gpf Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE Titoli Liquidità TOTALE GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.r.l , , , , ,0 n.d , , , ,0 GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA REALE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO REALE MUTUA BANCA WIDIBA S.p.A , , , , , , , , , ,6 GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A , , , , , , , , , ,0 GRUPPO CONSULTINVEST CREDEM S.p.A , , , , , , , , , ,6 GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A , , , , , , , , , ,9 GRUPPO DEUTSCHE BANK FINECOBANK S.p.A , , ,7 0, , , , , , ,4 GRUPPO FINECOBANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO HYPO ALPE-ADRIA-BANK HYPO TIROL BANK ITALIA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO HYPO TIROL BANK IW BANK S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE SANPAOLO INVEST SIM S.p.A , , , , , , , , , ,0 GRUPPO BANCA FIDEURAM UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A , , , , , , , , , ,8 GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE UNIPOL BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIPOL VENETO BANCA S.c.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO VENETO BANCA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede.