Mappa del risparmio gestito - GENNAIO 2005 Raccolta e patrimonio del mese per prodotto

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1 Mappa del risparmio gestito - GENNAIO 2005 Raccolta e patrimonio del mese per prodotto Flussi lordi Patrimonio gestito lordo in % in % TOTALE % % OICR aperti ,7% ,0% OICR chiusi ,5% ,6% GPF retail ,3% ,1% GPM retail ,3% ,0% Gestioni di patrimoni previdenziali ,4% ,4% Gestioni di prodotti assicurativi ,9% ,1% Altre Gestioni ,8% ,7% Raccolta e patrimonio del mese per categoria Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo in % in % TOTALE % % AZIONARI ,9% ,8% BILANCIATI ,3% ,3% OBBLIGAZIONARI ,2% ,8% MONETARI ,8% ,5% FLESSIBILI ,0% ,8% HEDGE ,5% ,6% NON CLASSIFICATO ,2% ,3% Patrimonio gestito lordo per prodotto Mio OICR aperti OICR chiusi GPF retail GPM retail Gestioni di Gestioni di patrimoni prodotti previdenziali assicurativi Altre Gestioni Gestito lordo OICR collegati Gestito netto 100% 80 Patrimonio gestito lordo per categoria GESTORE ESTERO 18,5% BANCA 3,1% SICAV/F 1,6% Patrimonio gestito lordo per gestore 60 SIM 0,6% OICR GPF retail GPM retail Gestioni di patrimoni Gestioni di prodotti previdenziali assicurativi Altre Gestioni HEDGE FLESSIBILI MONETARI OBBLIGAZIONARI BILANCIATI AZIONARI SGR 76,2%

2 GENNAIO 2005 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio - evoluzione Num. soc. Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo in % Gennaio % % Dicembre % % Un anno fa % % OICR aperti Gennaio ,7% ,7% Dicembre ,7% ,7% Un anno fa ,8% ,8% OICR chiusi Gennaio ,5% ,5% Dicembre ,5% ,5% Un anno fa ,4% ,4% GPF retail Gennaio ,3% ,3% Dicembre ,6% ,6% Un anno fa ,0% ,0% GPM retail Gennaio ,3% ,3% Dicembre ,3% ,3% Un anno fa ,6% ,6% Gestioni di patrimoni previdenziali Gennaio ,4% ,4% Dicembre ,3% ,3% Un anno fa ,3% ,3% Gestioni di prodotti assicurativi Gennaio ,9% ,9% Dicembre ,6% ,6% Un anno fa ,9% ,9% Altre Gestioni Gennaio ,8% ,8% Dicembre ,0% ,0% Un anno fa ,0% ,0% in % Mio. OICR Mio. Gestioni di patrimoni previdenziali Mio. GPF retail Mio. GPM retail Mio. Gestioni di prodotti assicurativi Mio. Altre Gestioni

3 GENNAIO 2005 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per prodotto Flussi lordi Patrimonio gestito lordo in % Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo in % 65,98% 63,47% 0,93% 1,58% 0,63% 0,59% 2,13% 5,96% 1,44% 0,17% 0,62% 0,63% 16,12% 7,75% OICR aperti ,7% OICR aperti ,4% OICR riservati ,8% OICR hedge ,5% OICR chiusi ,5% OICR immobiliari ,5% OICR mobiliari % 306 GPF retail ,3% GPM retail ,3% Gestioni di patrimoni previdenziali ,4% Fondi pensione aperti ,2% Fondi pensione negoziali ,5% Forme di previdenza complementare di tipo individuale % 182 Altre forme previdenziali ,6% Gestioni di prodotti assicurativi ,9% Altre Gestioni ,8% TOTALE % % Composizione del patrimonio gestito lordo 100% OICR aperti OICR chiusi GPF retail GPM retail Gestioni di patrimoni previdenziali Gestioni di Altre Gestioni prodotti assicurativi OICR di gruppo Titoli e OICR non di gruppo

4 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto GENNAIO 2005 Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo in % Patrimonio gestito netto in % 17,73% 12,86% 9,15% 0,38% 0,35% 0,35% 2,47% 0,16% 4,88% 4,86% 12,14% 9,62% 6% 0,58% 0,27% 0,94% 0,62% 11,96% 9,39% 0,22% 0,20% 0,17% 1,66% 0,26% 10,98% 1,24% 9% 6,23% 3,39% 4,65% 3,77% 0,19% 0,21% 0,13% 0,25% 4,29% 2,63% 0,16% 1,23% 0,23% 4,36% 4,24% 3,63% 2,04% 0,12% 0,44% 0,37% 0,62% 4,01% 1,42% 0,22% 1,72% 0,60% 3,09% 1,95% 0,27% 0,14% 8% 0,63% 2,11% 1,42% 0,67% 1 SANPAOLO - IMI ,5 18,93% ,4 SANPAOLO ASSET MANAGEMENT ,6 12,42% ,3 OICR aperti -380, ,2 7,88% ,1 GPF retail 71, ,4 1,26% 3.060,6 GPM retail 26, ,6 0,32% 2.816,9 Gestioni di patrimoni previdenziali 152, ,3 0,31% 2.826,7 Gestioni di prodotti assicurativi 3.179, ,1 2,51% ,2 Altre Gestioni 18, ,9 0,14% 1.244,8 BANCA FIDEURAM ,9 6,50% ,2 OICR aperti -62, ,8 4,14% ,8 GPF retail -55, ,3 1,44% Gestioni di patrimoni previdenziali 1,2 134,3 134,3 Gestioni di prodotti assicurativi 77, ,4 0,92% 2 UNICREDITO ITALIANO ,8 14,00% ,1 OICR aperti -192, ,5 8,32% ,6 OICR chiusi - 451,2 451,2 GPF retail 187, ,2 1,25% 435,9 GPM retail -107, ,1 0,77% 4.674,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 53, ,7 0,29% 2.198,5 Gestioni di prodotti assicurativi 64, ,2 2,73% 7.525,2 Altre Gestioni -115, ,9 0,59% 4.940,8 3 GRUPPO INTESA ,8 11,66% ,7 OICR aperti -320, ,6 8,00% ,2 OICR chiusi - 430,2 430,2 GPF retail -120, ,2 1,45% 1.752,6 GPM retail 12, ,8 0,26% 1.611,0 Gestioni di patrimoni previdenziali 55, ,1 0,17% 1.370,2 Gestioni di prodotti assicurativi ,9 1,51% ,5 Altre Gestioni -105, ,0 0,23% 2.099,1 4 LE ASSICURAZIONI GENERALI (*) ,9 9,50% ,2 OICR aperti 85, ,5 1,06% 9.989,3 GPF retail -8, ,6 0,17% 245,1 Gestioni di patrimoni previdenziali 17,5 699,5 7% 699,5 Gestioni di prodotti assicurativi 754, ,6 5,31% ,6 Altre Gestioni 1.382, ,7 2,89% ,7 5 FINECO - GRUPPO BANCARIO CAPITALIA ,8 4,81% ,5 OICR aperti -18, ,8 3,37% ,1 OICR chiusi - 810,6 9% 810,6 GPF retail -130, ,0 0,78% 1.543,3 GPM retail 15, ,5 0,25% 1.707,0 Gestioni di patrimoni previdenziali 1,1 34,4 34,4 Gestioni di prodotti assicurativi -19, ,3 0,11% 1.035,3 Altre Gestioni 67, ,2 0,21% 1.974,8 6 MONTE DEI PASCHI DI SIENA ,8 4,12% ,2 OICR aperti -66, ,5 2,24% ,9 OICR chiusi -1,4 12,0 11,6 GPF retail 44, ,5 0,28% 66,8 GPM retail -79, ,5 0,18% 1.317,5 Gestioni di patrimoni previdenziali 33,9 331,2 258,4 Gestioni di prodotti assicurativi 76, ,1 1,17% 9.911,5 Altre Gestioni 0, ,1 0,21% 1.808,6 7 ARCA ,7 3,75% ,5 OICR aperti -83, ,9 3,63% ,7 Gestioni di patrimoni previdenziali 44,1 907,1 835,3 Altre Gestioni - 164,8 105,6 8 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA ,1 3,58% ,0 OICR aperti 95, ,0 1,74% ,0 GPF retail 6, ,4 0,49% 967,2 GPM retail 24, ,4 0,46% 3.524,0 Gestioni di patrimoni previdenziali 3,2 289,9 274,3 Gestioni di prodotti assicurativi 9, ,9 0,33% 2.978,0 Altre Gestioni -6, ,5 0,53% 5.002,4 9 RAS ,4 3,57% ,4 OICR aperti 13, ,2 1,21% ,2 OICR chiusi - 13,9 13,9 GPF retail -8,4 257,0 110,8 GPM retail ,2 0,21% 1.746,6 Gestioni di patrimoni previdenziali 42,5 317,7 238,3 Gestioni di prodotti assicurativi 58, ,6 1,57% ,3 Altre Gestioni 36, ,7 0,52% 4.850,3 10 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO(***) ,4 3,14% ,3 OICR aperti -158, ,3 1,66% ,1 OICR chiusi ,9 0,23% 2.166,9 GPF retail -69, ,4 0,45% 194,0 GPM retail -20, ,1 0,17% 1.124,1 Gestioni di patrimoni previdenziali - 616,8 7% 616,8 Gestioni di prodotti assicurativi - 132,7 1,8 Altre Gestioni 59, ,1 0,53% 5.018,6 11 GRUPPO MEDIOLANUM ,8 2,45% ,3 OICR aperti 52, ,22% ,5 GPF retail -20, ,7 0,18% 61,3 GPM retail -0,1 14,8 14,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 1,3 20,4 5,1 Gestioni di prodotti assicurativi 47, ,2 1,04% 5.354,0 Altre Gestioni -5,5 76,7 76,7 (continua)

5 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto GENNAIO 2005 Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto in % 2,12% 1,36% 0,36% 0,38% 2,26% 1,56% 0,14% 0,36% 0,20% 1,96% 1,57% 0,33% 1,78% 1,29% 0,35% 2,01% 1,72% 6% 7% 1,27% 0,62% 0,63% 1,01% 0,99% 0,98% 0,65% 0,19% 7% 0,91% 7% 0,33% 0,14% 0,34% 0,87% 0,87% 0,63% 0,52% 8% 0,57% 0,39% 0,13% 0,57% 0,27% 0,16% 0,66% 0,58% 8% (segue) in % 12 BANCA LOMBARDA ,0 2,22% ,7 OICR aperti -0, ,7 1,15% ,7 GPF retail -24, ,7 0,36% 256,2 GPM retail 3, ,9 0,33% 2.903,3 Gestioni di patrimoni previdenziali 49,0 7,0 Altre Gestioni 27, ,7 0,37% 3.011,5 13 BANCHE POPOLARI UNITE ,6 2,18% ,2 OICR aperti 266, ,5 1,33% ,8 GPF retail 3, ,8 0,37% 1.156,8 GPM retail 43, ,4 0,31% 2.876,6 Gestioni di patrimoni previdenziali - 33,1 33,1 Gestioni di prodotti assicurativi - Altre Gestioni ,8 0,17% 1.585,8 14 GRUPPO BIPIEMME ,4 1,90% ,1 OICR aperti 230, ,4 1,34% ,9 OICR chiusi - 168,8 168,8 GPF retail -12, ,8 0,19% 72,3 GPM retail 20, ,3 0,33% 2.624,7 Gestioni di patrimoni previdenziali -3,8 287,2 272,4 Gestioni di prodotti assicurativi - 15 CREDITO EMILIANO(***) ,4 1,86% ,0 OICR aperti -83, ,5 1,10% ,5 GPF retail -32, ,1 0,27% 181,6 GPM retail 71, ,9 0,32% 2.819,3 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,9 60,1 60,1 Gestioni di prodotti assicurativi -4, ,8 0,16% 812,5 Altre Gestioni -0,1 57,9 57,9 16 DEUTSCHE BANK ,0 1,84% ,6 OICR aperti -223, ,5 1,46% ,5 OICR chiusi - 467,3 467,3 GPF retail -78, ,8 0,16% 312,2 GPM retail 15,0 415,1 387,3 Gestioni di patrimoni previdenziali 124,7 384,8 384,8 Gestioni di prodotti assicurativi 0,4 600,1 6% 600,1 Altre Gestioni -31,6 181,5 181,5 17 BANCA SELLA ,3 1,15% ,8 OICR aperti 82, ,5 0,53% 4.948,8 OICR chiusi - 20,7 20,7 GPF retail -2,8 249,3 192,8 GPM retail 11, ,6 0,59% 5.026,6 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,3 26,2 1,9 Altre Gestioni - 18 GRUPPO AZIMUT 9.262,1 0,98% 8.127,6 OICR aperti 60, ,2 0,92% 7.921,0 GPF retail -21,9 325,7 61,2 GPM retail -1,0 187,7 145,1 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,2 13,1 0,3 Gestioni di prodotti assicurativi 9,1 99,6 19 ANTONVENETA ABN AMRO BANK 8.431,9 0,89% 7.879,5 OICR aperti 115, ,6 0,56% 5.245,6 GPF retail -21,6 694,2 7% 182,1 GPM retail -14, ,8 0,17% 1.536,7 Gestioni di patrimoni previdenziali -0,3 578,9 6% 578,9 Altre Gestioni - 336,3 336,3 20 BANCA POPOLARE DI LODI (*) 7.373,3 0,78% 7.309,9 OICR aperti 24,1 527,9 6% 527,9 GPF retail -82, ,0 0,28% 2.675,0 GPM retail 100, ,3 0,13% 1.147,5 Gestioni di patrimoni previdenziali 95,7 73,8 Gestioni di prodotti assicurativi 28, ,0 0,29% 2.726,0 Altre Gestioni -0,4 161,4 159,8 21 ANIMA 7.006,7 0,74% 7.006,7 OICR aperti 34, ,7 0,74% 7.006,7 22 ERSEL 6.988,1 0,74% 5.071,1 OICR aperti -44, ,7 0,44% 4.171,7 GPF retail 12, ,1 0,16% 32,6 GPM retail -28, ,5 0,12% 648,0 Altre Gestioni -23,3 218,8 218,8 23 BANCA ESPERIA 6.550,6 0,69% 4.589,2 OICR aperti 190, ,1 0,33% 3.148,1 GPM retail ,4 0,23% 398,7 Altre Gestioni ,1 0,13% 1.042,4 24 CREDIT AGRICOLE AM 5.790,4 0,61% 4.596,3 OICR aperti -166, ,3 0,25% 2.170,4 GPF retail -16,3 558,9 6% 5 Gestioni di patrimoni previdenziali 5,8 291,8 220,9 Gestioni di prodotti assicurativi 11, ,8 0,15% 1.322,7 Altre Gestioni -33, ,7 0,13% 832,3 25 ICCREA 5.401,8 0,57% 5.271,9 OICR aperti -6, ,9 0,50% 4.617,6 OICR chiusi - 17,6 17,6 GPM retail 5,0 621,2 7% 615,9 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,5 21,1 20,8 (continua)

6 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto GENNAIO 2005 Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto in % 0,54% 0,42% 7% 0,57% (segue) in % 26 BANCA CARIGE(***) ,54% 4.361,8 OICR aperti 183, ,9 0,36% 3.389,9 GPF retail 51, ,9 0,11% 546,5 GPM retail -3,4 293,5 293,3 Gestioni di prodotti assicurativi 0,4 272,8 46,1 Altre Gestioni 86,0 86,0 27 GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE ,51% 4.551,4 BANCA INTERMOBILIARE 2.458,9 0,26% 2.212,0 OICR aperti 31,9 853,9 9% 853,9 GPM retail 150, ,0 0,17% 1.358,1 SYMPHONIA 2.371,1 0,25% 2.339,4 OICR aperti 38, ,5 0,11% 1.041,5 GPF retail -1,5 39,0 7,4 GPM retail 3, ,8 0,14% 1.283,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,4 6,7 6,7 28 KAIROS PARTNERS 4.611,2 0,49% 3.365,4 OICR aperti 122, ,9 0,33% 3.093,9 OICR chiusi - 18,8 18,8 GPM retail 36, ,5 0,16% 252,7 29 VEGAGEST 3.703,2 0,39% 3.085,2 OICR aperti 39, ,9 0,26% 2.465,9 GPF retail 5,3 600,1 6% 48,6 GPM retail 2,4 208,9 208,9 Gestioni di patrimoni previdenziali - 135,0 135,0 Altre Gestioni - 293,2 226,7 30 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 3.236,9 0,34% 2.977,4 OICR aperti GPF retail -11, ,1 0,15% 1.212,6 GPM retail 9, ,7 0,19% 1.764,3 Gestioni di prodotti assicurativi -1,3 23,1 0,4 31 BANCA POPOLARE DI VICENZA 2.767,3 0,29% 2.254,7 OICR aperti 4,7 924,9 924,9 GPF retail -6, ,3 0,14% 780,9 GPM retail 6,9 552,1 6% 548,9 32 ING GROUP 1.753,9 0,19% 1.691,4 OICR aperti -6, ,1 0,14% 1.296,1 Gestioni di patrimoni previdenziali 18,5 325,2 281,2 Gestioni di prodotti assicurativi - 7,2 3,3 Altre Gestioni - 125,5 110,8 33 GRUPPO BANCA LEONARDO 1.275,7 0,14% 1.178,6 OICR aperti 0,7 234,4 234,4 GPF retail 0,5 45,4 15,3 GPM retail 3,8 995,8 0,11% 928,9 34 GRUPPO FONDIARIA - SAI(***) 1.132,2 0,12% 1.130,8 OICR aperti -0,4 434,6 433,3 OICR chiusi - 477,3 477,3 GPF retail 0,3 107,6 107,5 GPM retail 0,1 112,7 112,7 35 MELIORBANCA 922,1 922,1 GPF retail - 20,7 20,7 GPM retail - 901,4 901,4 36 SARA ASSICURAZIONI 872,9 9% 826,1 OICR aperti 3,9 118,0 118,0 GPF retail -6,7 702,5 7% 655,7 GPM retail -0,7 52,4 52,4 37 HEDGE INVEST 518,4 459,4 OICR aperti -2,4 518,4 459,4 38 PFM 369,7 324,6 OICR aperti 2,0 131,1 131,1 GPF retail 0,5 68,7 61,9 GPM retail 0,9 169,9 131,6 39 BANCA POPOLARE DI BARI 361,7 346,8 OICR aperti - GPF retail -0,4 34,2 19,3 GPM retail -5,1 327,4 327,4 TOTALE % ,28% 0,11% 0,17% 0,29% 0,13% 0,16% 0,42% 0,39% 0,38% 0,31% 0,37% 0,15% 0,22% 0,28% 0,12% 7% 0,21% 0,16% 0,15% 0,12% 0,14% 6% 0,11% 0,11% 8% 6% 6% 100% (*) Patrimonio parzialmente nettizzato dagli OICR di gruppo. (***) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.

7 Mappa del risparmio gestito GENNAIO 2005 Società partecipanti alla rilevazione SANPAOLO - IMI SANPAOLO ASSET MANAGEMENT SANPAOLO IMI ALTERNATIVE INV. SGR SpA (S. P.A. I.) SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SA SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT SGR SANPAOLO IMI INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SGR BANCA FIDEURAM FIDEURAM GESTIONS S.A. FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA INTERFUND SICAV INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY SANPAOLO INVEST IRELAND LTD UNICREDITO ITALIANO CAPITAL ITALIA SA FRT FIDUCIARIA TORINO SIM PIONEER ALTERNATIVE INV. MANAGEMENT LTD PIONEER ALTERNATIVE INV. SGRpa PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT INC PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LTD PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR p.a. PIXEL INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA UNICREDIT PRIVATE ASSET MANAG. - SGRpA GRUPPO INTESA BETA1 ETFUNDS PLC EPSILON ASSOCIATI SGR EURONEXTRA INVESTMENT SICAV INTESA EUROGLOBAL SICAV NEXTRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR NEXTRA INTERNATIONAL SICAV NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR LE ASSICURAZIONI GENERALI FONDI ALLEANZA SGR GENERALI ASSET MANAGEMENT SGR GENERALI INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR FINECO - GRUPPO BANCARIO CAPITALIA FIN.ECO INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR S.p.A. FINECO ASSET MANAGEMENT SpA SGR FINECO INVESTMENT MANAGEMENT SA FONDI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.p.A. MCC - SOFIPA SGR S.p.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA BRIGHT OAK PLC MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR MONTE SICAV MPS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA MPS ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd ARCA ARCA SGR BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR SpA ALETTI GESTIELLE SGR SpA BANCA ALETTI NOVARA AQUILONE SICAV RAS INVESTITORI SGR RAS ASSET MANAGEMENT SGR BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BNL FONDI IMMOBILIARI SGR p.a. BNL GESTIONI SGR BNL GLOBAL FUNDS PLC GRUPPO MEDIOLANUM BANCA MEDIOLANUM S.p.A. MEDIOLANUM GESTIONE FONDI MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD BANCA LOMBARDA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA BANCA DI VALLE CAMONICA BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL SA BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT BANCA LOMBARDA SICAV BANCA REGIONALE EUROPEA BANCO DI BRESCIA BANCO DI SAN GIORGIO CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS CAPITALGEST SGR GRIFOGEST SGR SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA (continua)

8 Mappa del risparmio gestito GENNAIO 2005 Società partecipanti alla rilevazione BANCHE POPOLARI UNITE BPU PRAMERICA SGR SPA GRUPPO BIPIEMME AKROS HFR ALTERNATIVE INV. SGR BIPIEMME GESTIONI SGR BIPIEMME REAL ESTATE CREDITO EMILIANO ABAXBANK BANCA EUROMOBILIARE CREDEM EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV DEUTSCHE BANK DeAM LTD (Inghilterra) DEUTSCHE BANK FONDIIMMOBILIARI SGR DWS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA DWS INVESTMENT GMBH (Germania) DWS INVESTMENT SA DWS INVESTMENTS ITALY SGR SpA BANCA SELLA BANCA ARDITI GALATI BANCA BOVIO CALDERARI BANCA DI PALERMO BANCA SELLA FIDUCIARIA SELLA SIMPA GESTNORD FONDI SGR GESTNORD INTERMEDIAZIONE SIM SELLA CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA SELLA INVESTIMENTI BANCA GRUPPO AZIMUT AZ FUND MANAGEMENT SA AZIMUT SGR ANTONVENETA ABN AMRO BANK ABN AMRO BANK ABN AMRO FUNDS SICAV ANTONVENETA ABN AMRO BANK ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD ANTONVENETA ABN AMRO SGR S.p.A BANCA POPOLARE DI LODI BIPIELLE ALTERNATIVE INVESTMENT SGR BIPIELLE FONDICRI SGR BIPIELLE INTERNATIONAL (UK) LIMITED ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SA ANIMA ANIMA SGR ERSEL ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA ERSEL GESTIONI INTERNATIONAL SA ERSEL HEDGE SGR ERSEL SIM BANCA ESPERIA DUEMME HEDGE SGR SPA DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD DUEMME SGR SPA DUEMME SICAV CREDIT AGRICOLE AM CREDIT AGRICOLE AIPG SGR CREDIT AGRICOLE AM SGR CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SA ICCREA AUREO GESTIONI SGR BANCA CARIGE CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SPA GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE BANCA INTERMOBILIARE BIM ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA BIM SGR SYMPHONIA SYMPHONIA MULTISICAV SYMPHONIA SGR SYMPHONIA SICAV KAIROS PARTNERS KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LTD (UK) KAIROS PARTNERS SGR SPA (continua)

9 Mappa del risparmio gestito GENNAIO 2005 Società partecipanti alla rilevazione VEGAGEST VEGAGEST SGR BANCA POP. EMILIA ROMAGNA BANCA DELLA CAMPANIA BANCA DI SASSARI BANCA POPOLARE DEL MATERANO BANCA POPOLARE DELL'EM.ROMAGNA BANCA POPOLARE DI CROTONE BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA BANCA POPOLARE DI RAVENNA BANCO DI SARDEGNA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA OPTIMA SPA SGR BANCA POPOLARE DI VICENZA B.P.VI FONDI ING GROUP ING (L) INDEX LINKED FUND SICAV ING (L) INVEST SICAV ING (L) PATRIMONIAL SICAV ING (L) RENTA FUND SICAV ING FUND MANAGEMENT BV ING INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM ING INVESTMENT MANAGEMENT ITALIA SIM SPA GRUPPO BANCA LEONARDO BANCA LEONARDO LEONARDO SGR GRUPPO FONDIARIA - SAI EFFE GESTIONI SGR SAI INVESTIMENTI MELIORBANCA MELIORBANCA ASSET MANAGEMENT SGR SPA SARA ASSICURAZIONI MC GESTIONI HEDGE INVEST HEDGE INVEST SGR PFM ZENIT ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR ZENIT SGR BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI BARI POPOLARE BARI SERVIZI FINANZIARI SIM SYSTEMA ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.

10 Mappa del risparmio gestito: note metodologiche Obiettivo del rapporto è quello di rilevare le tipologie dei prodotti istituiti e/o gestiti dalle società appartenenti a gruppi di gestione associati ad Assogestioni abilitati all attività di gestione individuale e/o collettiva secondo quanto indicato nel T.U.F (D. Lgs , n. 58) quali SGR, banche, SICAV, SIM e altre imprese di investimento. Non vengono quindi incluse nella rilevazione le imprese di assicurazione. - Novità nel nuovo comunicato Per consentire l unificazione con gli standard europei l ordinamento dei gruppi è effettuato sull ammontare delle gestioni al lordo degli investimenti in OICR di gruppo (collegati). Vengono comunque pubblicati anche i dati al netto degli OICR collegati; Il dettaglio in cui vengono scomposti i prodotti gestiti è stato rivisto come segue: o gli OICR sono stati distinti tra OICR aperti e chiusi; i primi vengono disaggregati sulla base alla tipologia giuridica (fondi aperti, riservati ed hedge), mentre i secondi sono distinti sulla base dell investimento mobiliare o immobiliare. o non viene pubblicata la disaggregazione della gestione dei prodotti assicurativi; E stata aggiunta la categoria Hedge; Vengono fornite informazioni sul soggetto gestore (SGR, Banca, Gestore estero, SIM, SICAV/F); I dati sulla raccolta e sul patrimonio degli OICR esteri promossi da gruppi italiani si riferiscono alla raccolta e al patrimonio complessivo dell OICR e non solo alla raccolta dei residenti italiani; Le serie storiche non possono essere ricalcolate secondo i presenti criteri. - Caratteristiche dei dati Patrimonio gestito lordo: somma algebrica del patrimonio relativo alle gestioni individuali e collettive istituite (+ ), ricevute in delega (+) e date in delega (-) Patrimonio gestito al netto della duplicazione di OICR di gruppo: viene calcolato togliendo dal patrimonio gestito lordo l ammontare degli OICR promossi dalle diverse società componenti il gruppo detenuti nei diversi portafogli. In questi ultimi le società possono infatti inserire oltre alle azioni e alle obbligazioni anche quote di OICR. Si pensi ad esempio alle GPF e ai fondi di fondi che sono, per regolamento, costituiti principalmente da quote di OICR. Flussi lordi: somma algebrica dei flussi netti (sottoscrizioni, riscatti, trasferimenti) relativi alle gestioni individuali e collettive istituite (+ ), ricevute in delega (+) e date in delega (-). La sommatoria dei dati lordi per società (e per gruppo) non è indicativa dei reali flussi di raccolta; questi sono infatti sempre sovradimensionati: positivamente nel caso di flussi positivi o negativamente nel caso di flussi negativi. Per tale motivo non vengono pubblicati i flussi lordi per società e per gruppo. L ammontare dei flussi lordi è comunque indicativo per vedere dove si sono orientati gli investitori (per esempio acquisto di gestioni patrimoniali rispetto all acquisto di prodotti previdenziali o assicurativi). Numero di società: numero delle società di gestione del risparmio, delle SICAF/V, delle banche, delle SIM e dei gestori esteri partecipanti alla rilevazione. Grafico patrimonio gestito lordo per categoria: il riparto considera solamente i prodotti per cui è stata indicata la categoria; sono quindi escluse le gestioni cd. non classificate.

11 Classificazione dei prodotti! OICR aperti Aperti Riservati Hedge! OICR chiusi Mobiliari Immobiliari! GPF retail! GPM retail! Gestioni di patrimoni previdenziali Fondi pensione aperti Fondi pensione negoziali (ex articolo 6 del d.lgs. n. 124/93) Forme di previdenza complementare di tipo individuale (es. polizze vita con finalità previdenziali ex articolo 9-ter del d.lgs. n. 124/93) Altre forme previdenziali (quali patrimoni di forme di previdenza complementare preesistenti al d.lgs. n. 124/93 cosiddetti vecchi fondi e patrimoni relativi a forme di previdenza obbligatoria, I Pilastro, come ad esempio le Casse di previdenza) Gestioni previdenziali non classificate (voce residuale) Gestioni di prodotti assicurativi: Unit Linked, Index Linked, Gestioni separate e altri prodotti assicurativi;! Altre Gestioni (GPF/M istituzionali quali p.e. quelle per la gestioni del portafoglio di proprietà della banca, di imprese di assicurazione, di fondazioni ) - Note - Raccordo con il comunicato Assogestioni del 4 giorno lavorativo sugli OICR aperti: si ricorda che il totale degli OICR aperti del Rapporto di inizio mese non coincide con quello della Mappa del Risparmio gestito in quanto: o nel primo i dati si riferiscono ai fondi promossi, mentre nel secondo ai fondi gestiti. SGR promotore, SGR gestore e deleghe di gestione interne ed esterne al gruppo (ex. art 33. del T.U.F.) comportano un disallineamento tra ammontare promosso e gestito da ogni singolo gruppo e quindi dell ammontare complessivo del sistema; o I gruppi partecipanti alle rilevazioni non sono omogenei. Evoluzione storica: si ricorda che la Mappa del risparmio gestito è composta da un campione aperto Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR): fondi comuni e SICAV; I dati dell ultimo mese sono provvisori. In caso di integrazioni o rettifiche i dati definitivi sono resi disponibili nel comunicato successivo.