BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE Descrizione Importi 31/12/ /12/2017

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1 Granlatte Soc.Coop. Agricola a rl Costituita a rogito Dott. Giorgio Chiossi il 21/06/1957, con sede in Bologna Via Cadriano n. 36 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n Iscritta al R.E.A. Di Bologna al n , Iscritta al Registro Prefettizio al n Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A C.F. e P. IVA ATTIVITA BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI 1 Non ancora richiamati Già richiamati TOTALE CREDITI VERSO ALTRI ANCORA DOVUTI (A) B I II III IMMOBILIZZAZIONI Immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento Costi di sviluppo Diritto di brevetto, di utilizzazione opere ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 Totale Immobilizzazioni immateriali (I) Materiali 1 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 Totale Immobilizzazioni materiali (II) Finanziarie 1 Partecipazioni a In imprese controllate b In imprese collegate c In imprese controllanti 0 0 d In imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 e In altre imprese Crediti a Verso imprese controllate 1 Esigibili entro l'esercizio successivo b Verso imprese collegate c Verso imprese controllanti d Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 27

2 e Verso altri 2 Esigibili oltre l'esercizio successivo Altri titoli Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C I II III IV ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze 1 Materie prime, sussidiarie. e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti e merci Acconti 0 0 Totale Rimanenze (I) Crediti 1 Verso clienti 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo Verso imprese controllate 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo Verso imprese collegate 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Verso controllanti 5 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1 Esigibili entro l'esercizio successivo b Crediti tributari 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo t Imposte anticipate 5q verso altri 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo Totale Crediti (II) Attività finanziarie non immobilizz. 1 Partecipazioni in imprese controllate Partecipazione in imprese collegate Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 3b Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre partecipazioni Strumenti finanziari derivati attivi Altri titoli 0 0 Totale Attività finanziarie non immobilizz. (III) 0 Disponibilità liquide 28

3 1 Depositi bancari e postali Assegni Denaro e valori di cassa Totale Disponibilità liquide (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D RATEI E RISCONTI ATTIVI 1 Ratei e risconti TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) TOTALE ATTIVITÀ PASSIVITA A PATRIMONIO NETTO I Capitale sociale II Riserva di sovrapprezzo delle azioni 0 0 III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserve statutarie VI Altre riserve VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX Utile (perdita) dell'esercizio X Riserva negativa per operazioni proprie in portafoglio 0 0 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) B FONDI PER RISCHI E ONERI 1 per trattamento di quiescenza obblighi e simili per imposte, anche differite strumenti finanziari derivati passivi altri TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) C FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUB D DEBITI 1 Obbligazioni 2 Obbligazioni convertibili 3 Debiti verso soci per finanziamenti 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Debiti verso banche 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo

4 5 Debiti verso altri finanziatori 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Acconti 7 Debiti verso fornitori 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Debiti rappresentati da titoli di credito 9 Debiti verso imprese controllate 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Debiti verso imprese collegate 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Debiti verso controllanti 11 b Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12 Debiti tributari 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Altri debiti 1 Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE DEBITI (D) E RATEI E RISCONTI PASSIVI 1 Ratei e risconti TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) TOTALE PASSIVITÀ

5 CONTO ECONOMICO A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilav Variazione dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi 1 Ricavi e proventi Contributi in conto esercizio 0 0 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Per servizi Per godimento di beni di terzi Per il personale a Salari e stipendi b Oneri sociali c Trattamento di fine rapporto d Trattamento di quiescenza e simili 0 0 e Altri costi Ammortamenti e svalutazioni a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d Svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. l Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss. e merci Accantonamenti per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15 Proventi da partecipazioni In imprese controllate In imprese collegate In imprese controllanti In imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altri Altri proventi finanziari a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1 Di imprese controllate Di imprese collegate Di imprese controllanti Di imprese sottooste al controllo delle controllanti Altri 0 0 b Da titoli iscritti nelle immobiliz. (non partecipazioni) 0 0 c Da titoli iscritti all'attivo circolante (non partecipazioni)

6 d Proventi diversi 0 1 Di imprese controllate Di imprese collegate Di imprese controllanti Di imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altri Interessi e altri oneri finanziari Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso imprese controllanti Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altri b Utili e perdite su cambi 0 0 TOTALE PROVENTI E ONERI FINAN. ( ) D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 18 Rivalutazioni 0 0 a di partecipazioni 0 0 b di immobilizzazioni finanziarie (non partecipazioni) 0 0 c di titoli iscritti all'attivo circolante (non partecipazioni) 0 0 d di Strumenti finanziari derivati Svalutazioni a di partecipazioni b di immobilizzazioni finanziarie (non partecipazioni) 0 0 c di titoli iscritti all'attivo circolante (non partecipazioni) 0 0 d di Strumenti finanziari derivati 0 0 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito dell'eserc. corrente, differite ed anticipate RISULTATO DELL'ESERCIZIO 21 Utile (perdita) dell'esercizio Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianpiero Calzolari 32

7 Granlatte Soc.Coop. Agricola a rl Costituita a rogito Dott. Giorgio Chiossi il 21/06/1957, con sede in Bologna Via Cadriano n. 36 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n Iscritta al R.E.A. Di Bologna al n , Iscritta al Registro Prefettizio al n Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A C.F. e P. IVA RENDICONTO FINANZIARIO PER L ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 31/12/ /12/2017 Utile (perdita) dell esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) incassati Minusvalenze (Plusvalenze) da alienazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi rischi 0 0 Accantonamenti al fondo TFR Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazioni per perdite durevoli di valore Altre rettifiche per elementi non monetari 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(incremento) delle rimanenze Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori + controllanti (commerciali)+collegate Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi Altre variazioni del capitale circolante netto Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) 0 0 Dividendi incassati (Utilizzo del fondo TFR) (Utilizzo dei fondi rischi) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

8 B. Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobilizzazioni materiali 31/12/ /12/2017 (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) 0 0 Prezzo di realizzo disinvestimenti Interessi attivi su investimenti incassati Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) 0 0 Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d azienda al netto delle disponibilità liquide Flusso finanziario dell attività di investimento (B) C. Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti Rimborso finanziamenti Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio Disponibilità liquide al 31 dicembre