Ente d Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio Meridionale Latina Servizio Idrico Integrato Segreteria Tecnico Operativa

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1 Ente d Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio Meridionale Latina Servizio Idrico Integrato Segreteria Tecnico Operativa OGGETTO: Deliberazioni dell Autorità dell Energia ed il Gas (AEEG) n 273/2013/R/IDR Restituzione agli utenti finali della competente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale, periodo 21 luglio-31.. CALCOLO DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SII RELATIVA ALLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE ALLEGATI

2 Allegato 1 ALLEGATO A.5 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CON CONSORZI IN TARIFFA Acqualatina S.p.a. 31-dic Migliaia di euro STATO PATRIMONIALE Attivo Immobilizzazioni nette Mutui Oneri finanziari capitalizzati netti Totale immobilizzazioni nette Crediti (di qui) Crediti da cessione acqua Crediti verso ATO Note crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano Altri Crediti Crediti svalutati Fondo accantonamento svalutazione crediti (15.101) (17.626) (19.317) (19.162) Magazzino IVA a credito DSRA Tesoreria (att IVA) Crediti verso Erario Crediti tributari (IRES/IRAP) Riserva dividendi accantonati Ratei e risconti attivi (Mutui 2003) 0 0 (500) (4.660) Totale attività correnti TOTALE ATTIVO Passivo Capitale sociale Riserva legale (0) Riserve Utili / Perdite cumulati (1.796) (902) Debiti verso imprese collegate Totale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Finanziamento a lungo termine Debito Stand By Debiti a breve Finanziamento IVA Totale debiti Fondo TFR Debiti per mutui preesistenti Debiti per mutui preesistenti (quota capitale) Debiti per mutui preesistenti (quota interessi) Debiti per mutui 2003 (interessi + rimborso) Debiti verso Erario Debiti tributari (IRES/IRAP) Dividendi deliberati Debiti commercialidi qui Debiti verso fornitori Debiti per canone di concessione Altri Debiti IVA a debito Tesoreria (pass IVA) Totale passività correnti TOTALE PASSIVO

3 Allegato 2 Tabella: IMPORTO COMPETENZA 2011 Tabella: IMPORTO_RESTITUIRE ANNOFATT Mese_Fat N_Righe IMPCOM_2011 ANNOFATT Mese_Fat N_Righe Imp_Restituire , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTALE ,452

4 Allegato 3 ACQUALATINA S.p.A. Sede legale: Viale P.L. Nervi snc - Torre Mimose - Latina Fiori - Latina Iscrizione REA N Codice fiscale e Partita IVA n BILANCIO AL CONTO ECONOMICO 31/12/2011 TOTALE SII ALTRO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) variazioni dei lavori in corso su ordinazione ) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ) altri ricavi e proventi contributi in conto capitale contributi in conto esercizio 0 0 Totale valore della produzione B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi Totale costo del personale ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 0 0 circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni ) Altri proventi finanziari 0 0 d) proventi diversi ) Interessi e altri oneri finanziari: bis) utili e perdite sui cambi Totale ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni ) Svalutazioni Totale delle rettifiche (18-19) 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi a) altri b) plusvalenze da alienazioni Totale proventi ) Oneri a) altri b) minusvalenze da alienazioni c) imposte relative a esercizi precedenti Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

5 Allegato 4 CALCOLO IRES 2011 TOTALE SII ALTRO RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.512,66 626, ,66 VARIAZIONI IN AUMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI 2010 NON LIQUIDATI 228,00 228,00 0,00 SVALUT. MINUSV. SOPRAVV , ,00 0,00 AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI 1,00 1,00 0,00 SVALUTAZIONE NON DEDUCIBILE 0,00 0,00 0,00 NOLEGGIO AUTOVETTURE 100,00 100,00 0,00 SPESE TELEFONICHE INDEDUCIBILI 58,00 58,00 0,00 SANZIONI MULTE E AMMENDE 58,00 58,00 0,00 ALTRI COSTI INDEDUCIBILI 5,00 5,00 0,00 INTERESSI PASSIVI DI MORA 87,00 87,00 0, , ,00 0,00 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE COMPENSI AMM.RI PAGATI E IMPUTATI ES. PREC. 88,00 88,00 0,00 RIPORTO ONERI ES. PREC. E RAPPRESENTANZA ES. PREC. 2,00 2,00 0,00 QUOTA IRAP (10%) DEDUCIBILE 154,00 154,00 0,00 RECUPERO QUOTA INT. PASSIVI IND. RIPORTABILI ,00 175,00 0,00 INTERESSI PASSIVI DI MORA 2009 LIQUIDATI ,00 4,00 0,00 423,00 423,00 0,00 TOTALE VARIAZIONI 2.267, ,00 0,00 BASE IMPONIBILE ONERE FISCALE % 27,5% 27,5% 27,5% IMPOSTA Allegato 5 DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP 2011 TOTALE SII ALTRO Ricavi delle vendite e prestazioni Incrementi di immobilizzazioni Altri ricavi e proventi Totale componenti positivi ,00 Costi per materie prime, suss.,consumo Costi per servizi Costi per godimento beni di terzi Ammortamento immob. Materiali Ammortamento immob. Immateriali Oneri diversi di gestione Totale componenti negativi Compensi co.co.co. Occasionali, etc Sopravvenienze attive Interessi canoni di leasing Personale in distacco TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO Sopravvenienze passive Riporto oneri es.prec. e rappresentanza es.prec TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Totale variazioni VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA Deduzioni art. 11, comma 1, lett. A) Dlgs VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA IMPOSTA IRAP DOVUTA

6 Allegato 6.1

7 Allegato 6.2

8 Allegato 6.3

9 Allegato 6.4

10 Allegato 6.5

11 Allegato 6.6 L importo di ,84 Commissioni di mancato utilizzo II sem.2011 è compreso nel bonifico di ,84 del 21/11/2011 ( che comprende l importo di ,00 relativo alle commissioni di agenzia I sem. 2012)

12 Allegato 6.7 Le commissioni di agenzia I e II sem.2011 sono comprese nel bonifico di ,00 del 31/08/2011.

13 Allegato 6.8

14 Allegato 6.9

15 Allegato 6.10