Prot.n. 3693/B15 Afragola, 27/09/2011

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1 / 081/ / Prot.n. 3693/B15 Afragola, 27/09/ Spett.le Azienda di Credito OGGETTO: Richiesta offerta per stipula nuova Convenzione per la gestione del servizio di cassa Periodo 01/01/ /12/2014 Dovendo questa Istituzione scolastica procedere alla stipula di una nuova convenzione per l affidamento del servizio di cassa, invita codesta Spettabile Azienda di Credito a fare pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 13:00 del 20/10/2011 alla scrivente istituzione scolastica in busta chiusa e sigillata, indirizzata al Dirigente Scolastico dell Istituto Dott.ssa Mugione Giovanna Viale Europa Rione Salicelle AFRAGOLA (NA). La busta deve riportare, oltre all indicazione del mittente, la dicitura CONTIENE OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA. Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. Non farà fede il timbro postale. L offerta dovrà contenere: 1) la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell allegato schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. n del compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l istituzione scolastica, come da apposito tracciato record allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione del file per lo scambio dei dati medesimi. 2) la dichiarazione (pena esclusione) del possesso delle capacità tecnico/amministrative per l attivazione immediata dell Ordinativo Informatico Locale (c.d. O.I.L.) con fornitura gratuita di apposita chiave e lettore di firma digitale e supporto necessario al suo svolgimento, come dal nota MIUR 6366 del 05/08/2011. Inoltre, ai fini dell affidamento del servizio, l azienda di credito/ente, eventualmente selezionata, dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni. La convenzione avrà durata triennale (dal 01/01/2012 al 31/12/2014). Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell istituto/ente che avrà presentato l offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto dall art. 16 comma 1 D.I. 44/01. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell offerta economicamente più conveniente, sulla base dei

2 / 081/ / seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione di criteri di seguito specificati: Aspetto economico Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa. spread su Euribor 3 mesi (base 360 gg. - rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). 1 Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa spread su Euribor 3 mesi (base 360 gg. - rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). 2 Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. punti 25 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte punti 5 all offerta migliore, Punteggi proporzionali per le altre offerte 3 Compenso e spese di gestione/tenuta conto punti 10 a chi non applicherà spese di gestione/tenuta conto. Punti zero in caso di applicazione di spese di gestione/tenuta conto. Nel caso di sostanziale parità tra le offerte pervenute, si prenderanno in esame i seguenti ulteriori parametri. Per sostanziale parità si intende prendere in considerazione tutte le offerte che si avvicineranno alla migliore offerta, relativamente ai primi tre aspetti economici, nel limite di 3 punti di differenza. 4 Valute sugli incassi (stesso giorno un giorno dopo due giorni dopo, ecc.) Stesso giorno punti 5; un giorno dopo punti 3 Due giorni dopo punti 0 5 Valute sui pagamenti Stesso giorno 6 Ammissibilità al pagamento mandati: Primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; Secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna, ecc. 7 Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l istituto cassiere. Primo giorno punti 5 Secondo giorno punti 3 Terzo giorno punti 0 Scegliere tra queste due o altre modalità di attribuzione dei punteggi: Nessuna commissione Punti 8 Fino a 1,00 punti 6

3 / 081/ / Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso Istituti bancari diversi dal Cassiere 9 Valutazione per contributi di sponsorizzazione Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell Istituto Aspetti Tecnico organizzativi All Istituto che ha gestito il maggior numero di servizi A di cassa al 31 dicembre Allegare elenco in carta libera Numeri sportelli operanti in circolarità sul territorio B del Comune o dei Comuni limitrofi in un raggio di 10 Km. Allegare elenco in carta libera Da 1,01 a 1,50 punti 4 Da 1,51 in su punti 0 Oppure: Per ogni 0,5 euro in riduzione rispetto ad euro 4,00 verrà assegnato un punto. Come sopra Punti 8 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte punti 2 a chi rilascerà la carta di credito gratuita, punti 0 per gli altri punti 2 a chi dichiarerà la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro. Punti 0 per gli altri Vedi punti 7 e 8 Punti 5. Punteggi proporzionali per gli altri Punti 5. a chi dispone del maggior numero di sportelli. Punteggi proporzionali per gli altri Criteri di preferenza in caso di parità tra le offerte di uno o più Istituti: a. In caso di ulteriore parità verrà individuato l istituto con il quale sono già state stipulate convenzioni di cassa in passato. Se tali istituti saranno più di uno o nessuno si procederà al sorteggio. Resta inteso che: 1. L inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l esclusione dal procedimento. 2. L offerta dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del modulo offerta allegato alla presente e firmato dal legale rappresentante. 3. Le dichiarazioni d impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate. 4. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se l aggiudicatario sarà in possesso dei requisiti dal presente bando.

4 / 081/ / L aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, con apposito provvedimento che verrà inviato all Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l Istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso. 6. Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione. 7. L Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara. 8. Parimenti, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 9. E escluso ogni rinnovo tacito della convenzione. Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all art. 7 del D. Leg.vo 196/03. Dati sull Istituto L istituto ha n 155 operatori e n 1148 Studenti. Nel corso dell esercizio finanziario 2010 sono state emesse/i: N 62 Reversali per un totale di ,92; N 485 Mandati per un totale di ,92; Giacenza di cassa al 31/12/ ,27. Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: Sig.ra De Cicco Maria, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell Istituto dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì - tel Allegati: Modulo offerta Allegato A IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Giovanna Mugione

5 / 081/ / Modulo Offerta Allegato A Spett/le Istituto Comprensivo Europa Unita Viale Europa Rione Salicelle Afragola (NA) OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa periodo OFFERTA Il sottoscritto nato a Il e residente in alla via n. in qualità di legale rappresentante dell Istituto di Credito con sede in Via n. - Codice Fiscale Dichiara di impegnarsi a praticare nei confronti dell Istituto con sede in le seguenti condizioni economiche, in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l intera durata della convenzione e cioè dal al : 1 Tasso di interesse attivo (art.16 D.I. 44/01 e art.11 schema convenzione) applicato sulle giacenze attive che dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso Euribor 3 mesi Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso Euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. uguale al tasso Euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre tasso Euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali tasso Euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali; 2 Tasso di interesse passivo (Art.17 D.I. 44/01 e art.11 schema di convenzione) applicato sulle anticipazioni di cassa di cui all art.6 uguale al tasso Euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre tasso Euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti

6 / 081/ / dello schema di convenzione. Tale tasso dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso Euribor 3 mesi. Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso Euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. percentuali tasso Euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali; 3 Compenso e spese di gestione/tenuta conto (art.12 schema convenzione) Gratuito Spese pari ad 4 Valute sugli incassi (art.3 schema convenzione) Stesso giorno 1 giorno dopo 2 giorni dopo 5 Valute sui pagamenti (art.4 schema di convenzione) Stesso giorno (opzione unica obbligatoria) 6 Ammissibilità al pagamento dei mandati (art.4 schema di convenzione) primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna 7 Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l istituto cassiere Nessuna commissione Commissioni pari ad 8 Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso altri Istituti bancari diversi dal Cassiere Nessuna commissione Commissioni pari ad 9 Contributi di sponsorizzazione Contributo per sponsorizzazione pari ad Nessun contributo

7 / 081/ / Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente SI NO, costo carta di credito pari ad 11 Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro SI NO, costo servizio pari ad 12 Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell Istituto Nessuna commissione Commissioni pari ad 13 Dichiarazione (pena esclusione) del possesso delle capacità tecnico/amministrative per l attivazione immediata dell ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE (c.d. O.I.L.) con fornitura della chiave digitale gratuita e del supporto necessario al suo svolgimento. Aspetti tecnico organizzativi: All Istituto che ha gestito il maggior numero di servizi di A Cassa al 31 dicembre 2010 (allegare elenco in carta libera) allegare elenco in carta libera Numeri sportelli operanti in circolarità sul territorio del B Comune o dei Comuni limitrofi in N sportelli un raggio di 10 Km. Allegare elenco in carta libera dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell Istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all apertura del c.c. e all accensione di mutui a. SI b. NO A fine dell espletamento della procedura volta all affidamento del servizio di cassa,altresì

8 / 081/ / DICHIARA a. di garantire l impegno stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l assolvimento del servizio di cassa in oggetto; b. di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n del , compreso il tracciato record per la trasmissione telematica dei dati allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei file, nonché delle richieste non soggette a negoziazione contenute nella lettera d invito e di accertarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni. c. di possedere le capacità tecnico/amministrative per l attivazione immediata dell Ordinativo Informatico Locale (c.d. O.I.L.) con fornitura gratuita di apposita chiave e lettore di firma digitale e supporto necessario al suo svolgimento, come dal nota MIUR 6366 del 05/08/2011 Lì, Il Legale rappresentante