COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

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1 COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 109 Data di registrazione 06/07/2017 ORIGINALE Oggetto : APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CRD IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 31/03/2017, esecutiva, avente per oggetto Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 ; Vista la deliberazione G.C. n. 30 del 07/04/2017, in corso di esecutività con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l esercizio ; Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 10/03/2017 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio nella persona della Sig.ra Festari Giuliana Vista la deliberazione G.C. n. 46 del 16/06/2017, in corso di esecutività, avente per oggetto: Istituzione CRD Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare dichiarazione di apertura e relativa documentazione. Approvazione progetto educativo e programma. Fissazione rete. Direttiva al Responsabile del Servizio ; Vista la determinazione n. 98 del 29/06/2017 con la quale si impegnava la spesa per il servizio educatori/coordinatore CRD mese di luglio 2017; Vista la determinazione n. 100 del 03/07/2017 con la quale si impegnava la spesa per acquisto materiale CRD mese di luglio 2017; Vista la determinazione n. 96 del 29/06/2017 con la quale si impegnava la spesa per il servizio mensa CRD mese di luglio 2017; Vista la determinazione n. 97 del 29/06/2017 con la quale si impegnava la spesa per il servizio trasporto gite CRD mese di luglio 2017; i Vista la determinazione n. 99 del 29/06/2017 con la quale si impegnava la spesa per il servizio pulizia immobili CRD mese di luglio 2017 Dato atto che la spesa per il servizio trasporto e scodellamento è già impegnata al relativo intervento;

2 Dato atto che per permettere il regolare funzionamento e la corretta gestione del CRD è ancora necessario provvedere a: - assegnare all economo comunale la somma per le piccole spese come previsto dal regolamento di economato - provvedere ad assicurare gli educatori volontari Dato atto che è necessario provvedere alla quantificazione delle spese da sostenere ed al relativo impegno; Specificato che: - Per l assicurazione del personale volontario è stata prevista una spesa di euro 100,00 per stipula polizza tramite, In project a cui è stato affidato il servizio broker anno 2017; - si autorizza l Economo Comunale ad anticipare piccole somme per acquisti fino alla concorrenza di 300,00; Visto il Regolamento per l esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30/11/2013; Visto l art. 125 del D. Lgv. n. 163/2006 e successive modifiche dal quale si evince che per servizi e forniture inferiori ad ,00 si può procedere direttamente con unico fornitore; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; Accertata la propria competenza in merito all adozione dell impegno di spesa di cui alla presente determinazione; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; Visto il Regolamento di contabilità del Comune; DETERMINA 1) di approvare le spese di cui in premessa per il funzionamento CRD 2017 che si svolgerà nel mese di luglio 2017 e precisamente: a) ditta ADECCO CIG Z4 D1BA3DE9 (Imp.14290) 1.500,00 personale (autista e scodellamento) b) ditta ALTANA. COOP. SOCIALE. CIG Z501F16F46 (imp. n ) 4.882,50 per educatori c) CHEF SERVICE RISTORAZIONE SRL CIG Z711F0029C (imp. n ) fornitura pasti d) SPAZIO FITNESS SRL SSD CIG Z181F42FD8 (imp. n.14778) 300,12 Ingresso piscina e) BARBATI BIONDO GIANBATTISTA 1.650,00 CIG ZO81EFFFCD (imp.14766) Trasporto uscite CRD

3 f) IN PROJECT assicurazione volontari CRD 100,00 CIGZC81DFB3B1 (imp ) g) L ARCA SOC. COOP SOCIALE 707,60 CIG ZB91F2B894 (imp.14768) Pulizia immobili CRD h) Economo comunale per anticipazione piccole spese (imp. n ) 300,00 i) SPORT TEAM SRL CIG ZF21F38FF5 (Imp ) Acquisto materiale 424,56 di dare atto che la spesa totale prevista in ,73 viene così impegnata: - per ,17 alla missione 12 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03/2 Acquisto servizi funzionamento CRD (imp. n ) punti a-b-cd-e-f-g; - per 724,56 alla missione 12 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03/2 Acquisto beni funzionamento CRD (imp. n ) punto h-i di dare atto che è previsto l introito di 9.070,00 da parte degli utenti; di dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio a domanda individuale CRD è del 76,74% come da quadro economico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; di dare atto che si provvederà alla redazione di dettagliato rendiconto della gestione al termine del funzionamento del CRD; di comunicare alle ditte di cui sopra che in conformità alla normativa vigente, le stesse dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicare alle ditte interessate l assegnazione dei CIG come sopra indicati; di dare atto del rispetto dell articolo 163, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000. Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione Trasparenza, valutazione e merito sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Festari Giuliana

4 Allegato alla determinazione n. 109 del 06/07/2017 Il Responsabile del Servizio Amministrativo / Contabile Festari Giuliana INTROITI PREVISTI DA RETTE ISCRIZIONI ENTRATA utenti SCUOLA DELL INFANZIA n. 10 utenti residenti per n. 4 settimane (10x 36,00 x 4) 1.440,00 n. 2 utenti non residenti per n. 4 settimane (2 x 42,00 x 4) 336,00 TOTALE 1.776,00 utenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA n. 25 utenti residenti per n. 4 settimane (25 x 31,00 x 4) 3.100,00 n. 8 utenti non residenti per n. 4 settimane (8 x 37,00 x 4) 1.184,00 TOTALE 4.284,00 INTROITI PREVISTI PER MENSA SCUOLA DELL INFANZIA n. 180 pasti x 4,50 810,00 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA n. 240 pasti x 5, ,00 TOTALE 2.010,00 INGRESSI GITE 1.000,00 TOTALE ENTRATA 9.070,00 SPESA ACQUISTO BENI 726,56 ACQUISTO SERVIZI ,17 TOTALE ,73

5 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n I M P E G N I D I S P E S A IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO Osservazioni: Data visto di regolarità contabile - esecutività: 06/07/2017 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO FESTARI GIULIANA Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 07/07/2017 al 22/07/2017 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Liquidato con mandato n. del Liquidato con disposizione n. del Il Segretario Comunale Reggente Dr. Nicola Caravella