DELIBERA DI GIUNTA N. 127 DEL AVENTE AD OGGETTO:"V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2019/2021"

Transcript

1 DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 18/06/2019 DCC RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/ DELIBERA DI GIUNTA N. 127 DEL AVENTE AD OGGETTO:"V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2019/2021" Presiede: Assiste: Il Presidente Piana Alessio Il Vice Segretario Generale Odone Edda Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1 Piana Alessio Presidente P 2 Bucci Marco Sindaco P 3 Amorfini Maurizio Consigliere P 4 Anzalone Stefano Consigliere P 5 Ariotti Fabio Consigliere P 6 Avvenente Mauro Consigliere A 7 Baroni Mario Consigliere P 8 Bernini Stefano Consigliere P 9 Bertorello Federico Consigliere P 10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P 11 Brusoni Marta Consigliere P 12 Campanella Alberto Consigliere P 13 Cassibba Carmelo Consigliere P 14 Ceraudo Fabio Consigliere A 15 Corso Francesca Consigliere P 16 Costa Stefano Consigliere P 17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P 18 De Benedictis Francesco Consigliere P 19 Ferrero Simone Consigliere P 20 Fontana Lorella Consigliere P 21 Gambino Antonino Consigliere P 22 Giordano Stefano Consigliere P 23 Grillo Guido Consigliere P 24 Immordino Giuseppe Consigliere P 25 Lauro Lilli Consigliere A 26 Lodi Cristina Consigliere P Documento Firmato Digitalmente

2 27 Maresca Francesco Consigliere P 28 Mascia Mario Consigliere A 29 Pandolfo Alberto Consigliere P 30 Pignone Enrico Consigliere A 31 Pirondini Luca Consigliere P 32 Putti Paolo Consigliere P 33 Remuzzi Luca Consigliere P 34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P 35 Rossi Davide Consigliere P 36 Salemi Pietro Consigliere P 37 Santi Ubaldo Consigliere P 38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere A 39 Tini Maria Consigliere P 40 Vacalebre Valeriano Consigliere P 41 Villa Claudio Consigliere P E pertanto complessivamente presenti n. 35 componenti del Consiglio. Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori: 1 Campora Matteo 2 Fanghella Paolo 3 Garassino Stefano 4 Piciocchi Pietro 5 Vinacci Giancarlo 6 Viscogliosi Arianna Documento Firmato Digitalmente

3 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI Proposta di Deliberazione N DL-198 del 20/05/2019 RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/ DELIBERA DI GIUNTA N. 127 DEL AVENTE AD OGGETTO:"V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2019/2021" Su proposta della Giunta Comunale Il Consiglio Comunale Vista la deliberazione n. 127 del 16/05/2019, avente il su riportato oggetto, adottata d urgenza dalla Giunta ai sensi dell art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/ , corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.Lgs. n. 267/2000); Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario; Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; d e l i b e r a di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 127 del 16/05/2019ad oggetto: V variazione ai documenti previsionali e programmatici 2019/2021. Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione. (omessa la discussione) Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla ratifica della deliberazione di Giunta. 1 Documento firmato digitalmente

4 La votazione, effettuata mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Amorfini, Bruccoleri, Brusoni, dà il seguente risultato: Presenti in aula n. 35 consiglieri Votanti n. 27 Voti favorevoli n. 22 Voti contrari n. 5 (Movimento 5 Stelle di Genova; Gruppo Misto) Astenuti n. 8 (P.D.: Bernini, Lodi, Pandolfo, Villa; Lista Crivello: Bruccoleri, Crivello, Salemi; Chiamami Genova: Putti) Visto l esito della votazione il Presidente dichiara ratificata dal Consiglio, che constata la sussistenza dei presupposti di applicazione del succitato art. 42 IV comma D.Lgs. 267/2000, la deliberazione della Giunta. Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 34. La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Amorfini, Bruccoleri, Brusoni, viene approvata con 33 voti favorevoli, 1 astenuto (Chiamami Genova: Putti). Il Presidente Alessio Piana Il Vice Segretario Generale Avv. Edda Odone 2 Documento firmato digitalmente

5 CODICE UFFICIO: Proposta di Deliberazione N DL-198 DEL 20/05/2019 OGGETTO: RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/ DELIBERA DI GIUNTA N. 127 DEL AVENTE AD OGGETTO:"V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2019/2021" ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLEGATO A: DELIBERA 127 Il Dirigente [Dott.ssa Stefania Villa] Documento Firmato Digitalmente

6 DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 16/05/2019 Presiede: Assiste: Il Vice Sindaco Balleari Stefano Il Vice Segretario Generale Odone Edda Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1 Bucci Marco Sindaco A 2 Balleari Stefano ViceSindaco P 3 Bordilli Paola Assessore P 4 Campora Matteo Assessore P 5 Cenci Simonetta Assessore P 6 Fanghella Paolo Assessore P 7 Fassio Francesca Assessore P 8 Garassino Stefano Assessore A 9 Grosso Barbara Assessore A 10 Piciocchi Pietro Assessore P 11 Vinacci Giancarlo Assessore P 12 Viscogliosi Arianna Assessore A DGC V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2019/2021 Documento Firmato Digitalmente

7 Su proposta dell Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Pietro Piciocchi; Visto il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, che disciplina anche l ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal primo gennaio 2015 per tutti gli enti locali; Viste le seguenti deliberazioni: Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali programmatici 2019/2021; Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2019 con cui è stato approvato il Rendiconto 2018; Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova; Tenuto conto che con il Rendiconto 2018 è stata generata una quota di avanzo vincolato pari ad euro ,87, una parte destinata ad investimenti pari ad euro ,27 ed una parte disponibile, avanzo libero, pari ad euro ,92; Considerato inoltre che nel contempo sono state accantonate somme per specifiche destinazioni (fondo contenzioso, interventi per sicurezza aziendale, interventi di informatizzazione/digitalizzazione meglio illustrati nel Rendiconto 2018, per un ammontare complessivo di euro ,03; Visto che in sede di approvazione del bilancio 2019/2021 e con successiva III variazione è già stata applicata al bilancio 2019 quota di avanzo vincolato sia in conto capitale che in parte corrente; Vista la necessità di procedere ad ulteriore applicazione al bilancio 2019 di ulteriori quote di avanzo vincolato 2018 alla parte corrente per euro ,65, destinandolo alle specifiche finalità; Vista la necessità di procedere all applicazione di ulteriori quote di avanzo vincolato 2018 di conto capitale, pari ad euro ,51 destinandole principalmente: - Interventi sviluppo imprenditoriale aree di degrado urbano; - Abbattimento barriere architettoniche; - Arredamento obitorio ospedale San Martino; - Piano Urbano Mobilità; - Recupero ex-magazzini del sale Documento Firmato Digitalmente

8 - Villa Doria e Villa Pallavicini prevenzione fenomeni di erosione Ritenuto, altresì, di applicare euro ,45 di avanzo 2018 libero (euro ) e destinato agli investimenti (euro ,45), al fine di finanziare principalmente il differenziale dell operazione di permuta Eni, le spese per progettazione dell area tecnica e l aumento di capitale alla Società Bagni Marina; Ritenuto, inoltre, di applicare alla parte capitale euro di avanzo 2018 accantonato per interventi di informatizzazione e digitalizzazione; Considerato inoltre di applicare quote di avanzo accantonato 2018 per complessivi euro ,18 da destinarsi alla parte corrente ed in particolare per transazioni, riduzione del debito, interventi di sicurezza aziendale, progetto di informatizzazione e digitalizzazione per Edilizia privata; Ritenuto altresì opportuno applicare una quota pari ad euro di avanzo libero al fine di finanziare spese correnti a carattere non permanente precedentemente finanziate da risorse correnti; Considerato inoltre che sono state comunicate maggiori entrate derivanti principalmente dal maggior trasferimento riconosciuto dallo Stato per fronteggiare le penalità derivanti dall estinzione anticipata di mutui che si è ormai conclusa nell anno 2018; Ritenuto di destinare in parte corrente le risorse disponibili, sopra descritte, destinandole principalmente all integrazione degli stanziamenti di seguito evidenziati: - Politiche sociali: contributi affidi familiari ed educativi; contributi economici a persone in difficoltà; contributi per sostegno vita indipendente; contratti servizio trasporto persone con disabilità; centro servizi famiglia; contributi per cronici sostitutivi di ricovero; affido anziani e servizi domiciliari anziani; convenzioni con cooperative sociali per alloggi sociali anziani; servizi socio educativi finalizzati all inserimento lavorativo di persone fragili; borse lavoro a favore di fasce deboli; - Politiche educative: contributi per il sostegno allo studio (trasporti scolastici); servizi trasporto alunni disabili; acquisto beni e servizi per il funzionamento degli asili nido e delle scuole dell infanzia comunali; servizi di ristorazione per gli asili nido; - Sistemi informativi: software applicativi e sistemistici, manutenzioni diverse software; - Polizia Municipale sicurezza territorio: Tutor d area (nonni vigile) e presidi civili territoriali (sorveglianza presso parchi e giardini pubblici; - Servizi Finanziari: Servizio Tesoreria; - Patrimonio: conguaglio spese condominiali e di energia elettrica Uffici Matitone; Concessione Fascia di Rispetto di Pra ; manutenzioni urgenti padiglione B Fiera di Genova; - Servizi Civici: gestione ordinaria delle operazioni cimiteriali; smaltimento rifiuti nei civici cimiteri; - Personale: spese per espletamento procedure concorsuali per assunzione personale; servizio di supporto sui sistemi informatici di gestione delle risorse umane; spese per analisi miglioramento gestione pratiche INAIL; Documento Firmato Digitalmente

9 - Facility Management: contratti di servizio con ASTER per manutenzione telecamere cittadine, controllo dispositivi di sicurezza ed antincendio, presidi sicurezza antincendio negli asili nido comunali; - Stazione Unica Appaltante: spese postali e spese peritali collegate al risarcimento danni per alluvione 2014; - Beni culturali: gestione esternalizzate musei; rimborso ad ex gestore bar presso la biblioteca Berio a seguito atto transattivo; - Marketing territoriale: piano sicurezza per evento MSC; - Politiche della casa: spese per traslochi famiglie residenti nella Diga di Begato in funzione della sua demolizione; - Innovazione d impresa: contratto di servizio Job Centre; - Commercio: trasferimento a operatori del Mercato Orientale per interventi manutentivi e sicurezza; bandi a sostegno di attività economiche cittadine; noleggio box per ricollocazione temporanea operatori dei mercati in ristrutturazione; indennizzi per chiusura mercati Toti e Industria; - Urbanistica: inserimento pratiche Sportello Unico Edilizia su supporto informatico; Ritenuto pertanto opportuno procedere all iscrizione di quota parte del trasferimento previsto dall art. 1, comma 892, Legge n.145/2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non ancora iscritto nelle annualità 2020 e 2021, destinandolo principalmente all integrazione degli stanziamenti di spesa di parte corrente di seguito evidenziati: - Patrimonio: Concessione Fascia di Rispetto di Pra ; - Beni culturali: gestioni esternalizzate musei; - Sistemi informativi: software sistemistici e licenze d uso; - Protezione civile: servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteo idrologico comunale; - Organi Istituzionali: servizi; - Stazione Unica Appaltante: spese postali; Considerato che sono state introitate ulteriori donazioni da privati o imprese ricevute a seguito della tragedia di Ponte Morandi e che sono state destinate alle seguenti finalità: - Sostegno attività economiche; - Sostegno a minori orfani; - Rimborsi a famiglie colpite dalla calamità; - Contributi ad Associazione sportiva; Ritenuto, inoltre, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscrivere nel bilancio 2019/2021: - maggiori entrate/spese a destinazione vincolata; - storni compensativi di uscita, nell ottica di conseguire l impiego ottimale delle risorse disponibili; Documento Firmato Digitalmente

10 Considerato che parte delle voci sopra riportate costituiscono spese indispensabili e improrogabili per la Civica Amministrazione e che fin d ora occorre averne la disponibilità finanziaria al fine di procedere immediatamente agli atti di impegno; Ritenuta pertanto necessaria l approvazione della presente deliberazione, in via d urgenza, ai sensi dell art. 42, comma 4, del TUEL; Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario; Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; La Giunta, previa regolare votazione, all unanimità D E L I B E R A 1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le conseguenti modifiche; 2. di effettuare le riduzioni d impegno risultanti dall allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 3. di prendere atto dell allegato C, parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente, inserite nella presente nota di variazione, e la relativa copertura finanziaria; 4. di prendere atto dell allegato D, parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2019/2021 approvate con la presente nota di variazione; 5. di applicare, come rappresentato nell allegato E parte integrante della presente deliberazione: - quota di avanzo libero 2018 pari ad euro al fine di finanziare spese correnti a carattere non permanente; - quota di avanzo libero (euro ) e destinato agli investimenti (euro ,45) per complessivi euro ,45 al fine di finanziare spese in conto capitale; - quota di avanzo vincolato pari ad euro ,16 destinato alla parte corrente per euro ,65 e per euro ,51 al conto capitale; Documento Firmato Digitalmente

11 - quota di avanzo accantonato 2018 pari ad euro ,18 destinato alla parte corrente per euro ,18 e per euro al conto capitale; 6. di prendere atto dell allegato F, riportante modifiche nell ambito degli investimenti finanziati con mutuo; 7. di prendere atto dell allegato G Dati d interesse del Tesoriere, parte integrante della presente deliberazione, che contiene le variazioni di entrata, di spesa e al fondo pluriennale vincolato contenute nel presente provvedimento, come da modelli previsti dal D.lgs. n. 118/2011; 8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali; 9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell art. 134 comma 4 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 10. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42, co. 4, del D.lgs , n. 267, sulla base del seguente schema: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.127 DEL 16 MAGGIO 2019 AD OGGETTO: V NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAM- MATICI 2019/2021 Su proposta della Giunta Comunale Il Consiglio Comunale Vista la deliberazione n. 127 del 16 maggio 2019, avente il su riportato oggetto, adottata d urgenza dalla Giunta ai sensi dell art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/ , corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.lgs. n. 267/2000); Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario; Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; Documento Firmato Digitalmente

12 d e l i b e r a di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 127 del 16 maggio 2019 ad oggetto: V nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2019/2021. Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n Il Vice Sindaco Stefano Balleari Il Vice Segretario Generale Edda Odone Documento Firmato Digitalmente

13 CODICE UFFICIO: Proposta di Deliberazione N DL-174 DEL 06/05/2019 OGGETTO: V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2019/2021 ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1) ALLEGATO A 2) ALLEGATO B 3) ALLEGATO C 4) ALLEGATO D 5) ALLEGATO E 6) ALLEGATO F 7) ALLEGATO G Il Dirigente [dott.ssa Stefania Villa] Documento Firmato Digitalmente

14 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,79 Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI. Tipologia 1. 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Tipologia 1. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE. Tipologia 1. 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE. Tipologia 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Tipologia 1. 5 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO , , , , , , , , , , , , ,70 Totale Titolo , , , ,67 Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE. Tipologia 1. 0 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI. Tipologia 5. 0 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , , ,81 Totale Titolo , ,18

15 Pag. 2 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE. Tipologia 2. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI. Tipologia 4. 0 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI. Tipologia 5. 0 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , , , , ,60 Totale Titolo , , ,60 Titolo 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE. Tipologia 1. 0 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Totale Titolo Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI. Tipologia 3. 0 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE Totale Titolo

16 Pag. 3 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. Tipologia 1. 0 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO. Tipologia 2. 0 ENTRATE PER CONTO TERZI Totale Titolo TOTALE GENERALE , , , ,67 SALDO , , , ,67

17 Pag. 4 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , Totale Programma 1. Programma 2 SEGRETERIA GENERALE , , Titolo 1 SPESE CORRENTI , , Totale Programma 2. Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE. Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE , , , , , , Totale Programma 3. Programma 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , Titolo 1 SPESE CORRENTI

18 Pag. 5 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma 4. Programma 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , Totale Programma 5. Programma 6 UFFICIO TECNICO , , , ,08. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,38 Totale Programma 6. Programma 7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,38-422,56-397,82 Totale Programma 7. Programma 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI , ,07-422,56-397,82. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,

19 Pag. 6 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,48 Totale Programma 8. Programma 10 RISORSE UMANE , , Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,21 Totale Programma 10. Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI , ,21. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,43 Totale Programma , ,43 Totale Missione , , , ,64 Missione 2 GIUSTIZIA. Programma 1 UFFICI GIUDIZIARI. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,65-243,26-229,02

20 Pag. 7 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma , ,65-243,26-229,02 Totale Missione , ,65-243,26-229,02 Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA. Programma 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,60 Totale Programma 1. Programma 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA , , ,60. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,60 Totale Programma , ,60 Totale Missione , , ,60 Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

21 Pag. 8 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione. Programma 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,51-888,31-836,31 Totale Programma 1. Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA , ,51-888,31-836,31. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , ,08 Totale Programma 2. Programma 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , , , ,08. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,53 Totale Programma 6. Programma 7 DIRITTO ALLO STUDIO , , , ,53. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,06 Totale Programma , ,06

22 Pag. 9 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Missione , , , ,30 Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI. Programma 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,58 Totale Programma , , , ,58 Totale Missione , , , ,58 Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , ,23-454,59 Totale Programma 1. Programma 2 GIOVANI , , ,23-454,59. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,10

23 Pag. 10 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma , ,10 Totale Missione , , ,23-454,59 Missione 7 TURISMO. Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , Totale Programma , , Totale Missione , , Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , ,04

24 Pag. 11 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma 1. Programma 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , Totale Programma Totale Missione , ,96 Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. Programma 1 DIFESA DEL SUOLO. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,91 Totale Programma 1. Programma 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , , , ,91. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,23

25 Pag. 12 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione. Programma 3 RIFIUTI Totale Programma , , , ,23. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , ,71 Totale Programma 3. Programma 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO , , , ,71. Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma Totale Missione , , , ,03 Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. Programma 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,75 41,54 Totale Programma , , ,75 41,54

26 Pag. 13 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione. Programma 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,25 Totale Programma , , , ,25 Totale Missione , , , ,79 Missione 11 SOCCORSO CIVILE. Programma 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,67 Totale Programma , , ,67 Totale Missione , , ,67 Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

27 Pag. 14 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione. Programma 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , ,58 Totale Programma 1. Programma 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' , , , ,58. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,51 Totale Programma 2. Programma 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , ,51. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,07-1,46-1,37 Totale Programma 3. Programma 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , ,07-1,46-1,37. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , ,66-293,12 Totale Programma 4. Programma 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA , , ,66-293,12. Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,39

28 Pag. 15 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma 6. Programma 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , ,39. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,17-739,96 Totale Programma , , ,17-739,96 Totale Missione , , ,02 11,13 Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. Programma 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , ,72 Totale Programma 2. Programma 3 RICERCA E INNOVAZIONE , , , ,72. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , ,79

29 Pag. 16 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma 3. Programma 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' , , ,79. Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma Totale Missione , , , ,72 Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. Programma 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE. Titolo 1 SPESE CORRENTI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Programma Totale Missione Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

30 Pag. 17 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione. Programma 1 FONTI ENERGETICHE. Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma Totale Missione Missione 50 DEBITO PUBBLICO. Programma 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI. Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , ,14 Totale Programma 1. Programma 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI , , , ,14. Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI , ,18 Totale Programma , ,18 Totale Missione , , , ,14

31 Pag. 18 ELENCO VARIAZIONI USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI. Programma 1 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO. Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Totale Programma Totale Missione TOTALE GENERALE , , , ,67 SALDO , , , ,67

32 Pag. 19 ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ALLEGATO "A" VARIAZIONI TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione TITOLO 1 SPESE CORRENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , , , , , , , ,60 TOTALE GENERALE , , , ,67 SALDO , , , ,67

33 COMUNE DI GENOVA *** DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI RIDUZIONI DI IMPEGNO RIDUZIONE IMPEGNO DELIBERAZIONE IMPEGNO NUMERO IMPEGNO ALLEGATO "B" Pag. 1 MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI ,82 DD 63 01/03/2018 IMIM:

34 COMUNE DI GENOVA *** DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI RIDUZIONI DI IMPEGNO RIDUZIONE IMPEGNO DELIBERAZIONE IMPEGNO NUMERO IMPEGNO ALLEGATO "B" Pag. 2

35 ALLEGATO "C" ENTRATE anno 2019 Avanzo ,83 di cui: Vincolato ,65 Accantonato ,18 Libero Entrate finalizzate ,96 Maggiori entrate ,73 di cui: Trasferimento dallo Stato per estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari (art ,42 ter DL 113/2016) Rimborso spese sostenute dal Comune per messa a disposizione porzione del Matitone ,31 Tasse concorsi Altre SPESE RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE VARIAZIONI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE ANNO 2019 TOTALE RISORSE ,52 anno 2019 Spese finalizzate ,96 di cui per destinazione donazione Ponte Morandi ,42 Spese finanziate da avanzo vincolato ,65 di cui per destinazione donazione Ponte Morandi ,69 Spese finanziate da avanzo accantonato ,18 di cui : Spese per contenzioso ,00 Riduzione debito ,18 Progettazione e interventi per sicurezza sedi istituzionali Informatizzazione/digitalizzazione progetto Edilizia Privata Economie di spesa ,26 Integrazioni di spesa ,99 di cui : Politiche sociali ,51 Sistemi Informativi ,00 Personale ,78 Facility Management ,64 Commercio Patrimonio ,10 Beni culturali Sviluppo economico Progetti d innovazione Strategica , Politiche educative ,52 Municipio Medio Ponente ,47 Stazione Unica Appaltante Politiche della casa Polizia Municipale sicurezza territorio ,90 Servizi finanziari ,46 Servizi civici Marketing territoriale Urbanistica Altre ,50 TOTALE INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE ,52 -

36 Direzione Servizi Finanziari Settore Bilanci Pag. 1 Allegato "D" - Conto Capitale ENTRATE V A R I A Z I O N I USCITE - CRONOPROGRAMMA TIT TIP Note Entrate 2019 compet opera prog inv. macr. Real compet oltre Note Uscite MISS PROGR TITOLO macro Progettazioni Area Tecnica - Monitoraggi 0 0 *Avanzo libero e Sondaggi Municipio Centro Ovest - Acquisto 0 0 *Avanzo libero 5.770, ,60 Attrezzature Vendita terreni non edificabili concessione 0 0 *Avanzo libero , ,85 pluriennale ENI Totale avanzo libero , , *Avanzo libero Bagni Marina - aumento di capitale Totale avanzo disponibile in conto capitale *Avanzo Vincolato PUM - realizzazione Programma Innovativo in Ambito Urbano *Avanzo Vincolato Attività di supporto Parco di Ponente - Programma Integrato 0 0 *Avanzo Vincolato 715, ,60 Prà Marina *Avanzo Vincolato , ,00 Area ex mercato Ovoavicolo - I lotto Areee a rischio idrogeologico - cimitero 0 0 *Avanzo Vincolato , ,66 Torbella - ricostruzione ossari Aree degrado urbano - Interventi sviluppo 0 0 *Avanzo Vincolato impreditoriale Servizio Statistico - Manutenzione 0 0 *Avanzo Vincolato , ,71 straordinaria *Avanzo Vincolato Servizio Statistico - Acquisto Hardware *Avanzo Vincolato 4.842, ,77 Servizio Statistico - Acquisto Software Edifici Civici - Abbattimento barriere 0 0 *Avanzo Vincolato architettoniche Colombiane - Interv. Ex art.1, c.1302, L: 0 0 *Avanzo Vincolato 2.493, ,96 296/2006: Acquario di Genova - nuova vasca dei delfini Miglioramento qualità dell'aria - mobilità 0 0 *Avanzo Vincolato , ,93 sostenibile *Avanzo Vincolato , ,58 Ascensore Quezzi - Costruzione Totale avanzo vincolato , ,21

37 Direzione Servizi Finanziari Settore Bilanci Pag. 2 Allegato "D" - Conto Capitale ENTRATE V A R I A Z I O N I USCITE - CRONOPROGRAMMA TIT TIP Note Entrate 2019 compet opera prog inv. macr. Real compet oltre Note Uscite MISS PROGR TITOLO macro 0 0 * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo Manutenzioni diffuse - Iinterventi - 562, ,14 Territorio * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo Centro Civico Buranello - Riqualificazione * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo Darsena Comunale - struttura attività ittiche * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo Recupero ex magazzini del Sale , ,82 Manutenzioni Diffuse , ,59 Manutenzioni diffuse - Impianti - Lavori * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo , ,43 Edifici scolastici cittadini: interventi urgenti * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo , ,97 Edifici scolastici cittadini: interventi urgenti * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo Villa Doria - Prevenzione fenomeni , ,74 erosione * Avanzo in conto capitale vincolato da mutuo , ,73 Villa Pallavicini - Prevenzione Erosione Totale avanzo vincolato da mutui , , *Avanzo Vincolato Modifica codici di bilancio *Avanzo Vincolato Modifica codici di bilancio Totale avanzo da vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0 0 *Avanzo accantonato - Destinato a Conto Capitale Informatica e telecomunicazioni: Progetto ANPR - anagrafe nazionale popolazione residente *Avanzo accantonato - Destinato a Conto Capitale Informatica e telecomunicazioni: Adeguamento e sviluppo patrimonio applicativo *Avanzo accantonato - Destinato a Conto Capitale Sistemi Informativi - Acquisti diretti per altre direzioni *Avanzo accantonato - Destinato a Conto Capitale Sistemi Informativi - Acquisti diretti per altre direzioni *Avanzo accantonato - Destinato a Conto Capitale Numero Unico Emergenze Totale Avanzo accantonato - destinato a Conto Capitale

38 Direzione Servizi Finanziari Settore Bilanci Pag. 3 Allegato "D" - Conto Capitale ENTRATE V A R I A Z I O N I USCITE - CRONOPROGRAMMA TIT TIP Note Entrate 2019 compet opera prog inv. macr. Real compet oltre Note Uscite MISS PROGR TITOLO macro 0 0 *Avanzo vincolato da creditop IVA Manutenzioni diffuse - Completamento , ,88 controsoffitti Palazzo Albini *Avanzo vincolato da creditop IVA Ospedale S. Martino - Arredamento Obitorio Totale Avanzo vincolato - da Credito Iva , ,88 Polizia Municipale - Interventi di manutenzione diffusi *Contributi dallo Stato per investimenti , , , ,60 Polizia Municipale - Acquisto attrezzature Software Polizia Municipale - Progettazioni Progetto Europeo MOBIMART - Acquisto 4 2 *Contributi comunitari (U.E.) di pannelli messaggistica Programma Europero CEF - Progetto 4 2 *Contributi comunitari (U.E.) RAISE *Patto per la città di Genova - Fondi FSC Struttura natatoria Groppallo *Contributi dalla regione per investimenti Begato Settore 9: project Begato Edifici di ed. res. Pubblica - contributi *Contributi dallo Stato per investimenti Protezione Civile - Progetto Colonna , ,00 Mobile ANCI - Acquisto Automezzi *Contributi dalla regione per investimenti *Contributi agli investimenti da imprese Opere marittime - Riassetto costiero , ,00 Rio Chiaravagna - sist. Idraulica tratto Ilva Via Paleocapa: quota indennizzo posti 4 4 *Alienazione di beni immobili , ,71 auto *Alienazione di beni immobili , ,04 Interventi diversi: investimenti diversi Vendita terreni non edificabili concessione 4 4 *Alienazione aree pluriennale ENI

39 Direzione Servizi Finanziari Settore Bilanci Pag. 4 Allegato "D" - Conto Capitale ENTRATE V A R I A Z I O N I USCITE - CRONOPROGRAMMA TIT TIP Note Entrate 2019 compet opera prog inv. macr. Real compet oltre Note Uscite MISS PROGR TITOLO macro 4 2 *Contributi dalla regione per investimenti Abbattimento barriere architettoniche: , ,18 contributo per abbattimento barriere *Contributi dalla regione per investimenti Abbattimento barriere architettoniche: , ,85 contributo per abbattimento barriere *Entrate straordinarie in conto capitale Edifici civici: palazzine campi in via delle 1.360, ,92 Campanule *Contributi dalla regione per investimenti *Contributi dalla regione per investimenti Patrimonio boschivo: redazione piano , ,75 assestamento forestale Interventidivisioni territoriali Manutenzione straordinaria *Contributi dalla regione per investimenti Rio Fagaglia Ponente - Progettazione Totale titolo IV , , , , *Alienazione di partecipazioni in altre imprese Acquisto azioni Fiera di Genova mediante cessione azioni AMIU Totale titolo V *Entrate proprie Cambio tipo finanziamento *Entrate proprie Cambio tipo finanziamento *Entrate proprie Interventi diversi: investimenti diversi Totale entrate proprie 6 3 * Accensione di mutui per opere pubbliche Manutenzioni diffuse - Immobili civica p Lavori Totale titolo VI Totale entrate , , , ,60 TOTALE GENERALE ,05 TOTALE GENERALE ,05

40 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SETTORE BILANCI ALLEGATO "E" - pag.1 DESTINAZIONE AVANZO 2018 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 Missione Programma Titolo Descrizione Importo PARTE ACCANTONATA - Parte Corrente Fondo contenzioso SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PATRIMONIO E DEMANIO - *ACQUISIZIONE SERVIZI SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA COMUNALE - *IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - *SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI Altri accantonamenti - interventi per sicurezza aziendale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - SICUREZZA AZIENDALE - *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI CIVICI - *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI CIVICI - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI , TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI Altri accantonamenti - Interventi di informatizzazione/digitalizzazione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI Altri accantonamenti - riduzione debito ai sensi di legge DEBITO PUBBLICO - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI ,18 OBBLIGAZIONARI - CONTABILITA' E FINANZA - *QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE Totale utilizzo parte accantonata - Parte Corrente ,18