PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016

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1 PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016 (D.M ) COMUNE DI TORINO

2 Comune di Torino Piano degli indicatori del (D.M ) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate ed effettiva capacità di riscossione) 2 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi) 3 Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi) 5 Pag.

3 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2a) Indicatori sintetici Legenda A Indicatore in valore percentuale (%) = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 (contenuto colonne) Ind. Elenco degli indicatori sintetici 2016 N. - Cod. Denominazione A 1 Rigidità strutturale di bilancio Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 54,60 2 Entrate correnti Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 97, Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 98, Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 88, Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 88, Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 62, Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 62, Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 55, Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 55,92 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria , Anticipazione chiuse solo contabilmente 50,84 4 Spese di personale Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 40, Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 18, Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale 0, Spesa di personale procapite 458,94 5 Esternalizzazione dei servizi Indicatore di esternalizzazione dei servizi 19,39 6 Interessi passivi Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 9, Incidenza degli interessi passivi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 8, Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi - 7 Investimenti Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 6, Investimenti diretti procapite 66, Contributi agli investimenti procapite 11, Investimenti complessivi procapite 78, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Quota investimenti complessivi finanziati da debito 29,22 8 Analisi dei residui Incidenza nuovi residui pass. di parte corrente su stock residui pass. correnti 68, Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre 32, Incidenza nuovi residui pass. per incremento att. finanz. su stock residui pass. incremento att. finanz. al , Incidenza nuovi residui att. di parte corrente su stock residui att. di parte corrente 31, Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale 54, Incidenza nuovi residui att. per riduzione att. finanziarie su stock residui att. per riduzione att. finanziarie 49,87 9 Smaltimento debiti non finanziari Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 41, Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 70, Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 14, Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 62, Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM , art. 9, comma 1) 42,00 10 Debiti finanziari Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0, Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 3, Sostenibilità debiti finanziari 19, Indebitamento procapite 4.081,82 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 4, Incidenza quota accantonata nell'avanzo 152, Incidenza quota vincolata nell'avanzo 21,88 12 Disavanzo di amministrazione Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 3, Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 8, Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 0,90 13 Debiti fuori bilancio Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Debiti in corso di riconoscimento Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento - 14 Fondo pluriennale vincolato Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV) 78,10 15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 12, Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 14,58 Indicatori sintetici 1

4 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016 A Bilancio 2016 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni iniziali competenza / Totale previsioni iniziali competenza Legenda B Rendiconto Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni definitive competenza / Totale previsioni definitive compet. (contenuto C 2016 Incidenza Tipologia / Titolo = Accertamenti / Totale accertamenti delle D Bilancio 2016 % risc. prevista nel bilancio iniziale = Previsioni iniziali cassa / Previsioni iniziali competenza + residui colonne) E % risc. prevista nelle prev. definitive = Previsioni definitive cassa / Previsioni definitive competenza + residui F Rendiconto % risc. complessiva = Risc. competenza + risc. residui / Accertamenti + residui definitivi iniz. G 2016 % risc. crediti esigibili nell'esercizio = Risc. competenza / Accertamenti competenza H % risc. crediti esigibili in es. preced. = Risc. residui / Residui definitivi Ind. Titolo e Tipologia Composizione entrate 2016 Percentuale di riscossione 2016 N. Tit. Tip. Denominazione A B C D E F G H 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati 21,77 21,12 26,49 80,74 81,03 56,54 74,99 27, Compartecipazioni di tributi Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 5,97 5,86 7,52 100,00 99,48 90,58 90,43 94, Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma Totale Titolo 1 27,75 26,98 34,01 83,60 83,79 61,70 78,40 28,95 2 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3,98 3,91 4,72 63,72 63,49 51,17 64,17 37, Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Imprese 0,69 0,44 0,40 99,95 136,96 27,57 38,72 6, Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,04 0,05 0,05 100,00 77,64 81,28 96,50 46,54 11 Totale Titolo 2 4,70 4,41 5,18 67,59 69,11 49,95 62,53 36,35 3 Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4,76 4,59 5,85 72,42 72,77 32,78 55,08 15, Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 3,56 3,70 4,71 42,29 41,60 11,75 36,92 2, Interessi attivi 0,22 0,24 0,29 70,74 68,32 16,99 47,40 1, Altre entate da redditi da capitale 0,72 0,66 0,88 78,59 82,01 55,62 37,08 90, Rimborsi e latre entrate correnti 1,02 0,94 0,91 97,02 99,50 42,59 62,25 30,74 17 Totale Titolo 3 10,28 10,13 12,63 60,28 60,07 23,76 47,41 10,32 4 Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale 0,06 0,09 0,12 100,00 64,26 97,62 100, Contributi agli investimenti 2,02 1,73 0,70 99,96 109,48 47,82 61,85 38, Trasferimenti in conto capitale Entrae da alienazione di beni materiali e immateriali 0,96 1,46 1,02 100,00 68,57 40,12 47,60 8, Altre entrate in conto capitale 0,55 0,86 0,96 100,00 65,65 79,79 85,44 19,02 23 Totale Titolo 4 3,59 4,13 2,80 99,98 88,06 54,86 66,27 32,15 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie 0,02 0,03 0,04 100,00 56,55 100,00 100, Riscossione di crediti di breve termine , Riscossione crediti di medio-lungo termine Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,25 1,38 1,34 100,00 53,48 0,57 0,31 0,82 28 Totale Titolo 5 0,27 1,42 1,38 100,00 53,52 2,16 3,48 0,82 6 Accensione prestiti Emissione di titoli obbligazionari Accensione prestiti a breve termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1,86 1,81 1,87 55,81 55,81 37,96 71,30 16, Altre forme di indebitamento Totale Titolo 6 1,86 1,81 1,87 55,81 55,81 37,96 71,30 16,15 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 33,46 32,65 34,13 100,00 100,00 100,00 100,00-35 Totale Titolo 7 33,46 32,65 34,13 100,00 100,00 100,00 100,00-9 Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro 15,24 14,87 5,33 100,00 100,00 99,58 99,58 100, Entrate per conto terzi 2,84 3,59 2,68 100,00 79,24 91,35 99,55 43,72 38 Totale Titolo 9 18,08 18,47 8,01 100,00 95,64 96,53 99,57 46,32 38 Totale Entrate 100,00 100,00 100,00 83,89 82,43 60,77 81,23 20,22 Indicatori analitici (entrate ed effettiva capacità di riscossione) 2

5 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi A Bilancio Incidenza Missione / Programma = Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni Legenda B 2016 di cui: Incidenza FPV = Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV (contenuto C Rendiconto Incidenza Missione / Programma = Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni delle D 2016 di cui: Incidenza FPV = Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV colonne) E Incidenza Missione / Programma = Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV F di cui: Incidenza FPV = FPV / Totale FPV G Incidenza Economie di spesa = Economie di competenza / Totale economie di competenza Ind. Missioni e programmi Prev. iniziali 2016 Prev. definitive 2016 Dati di rendiconto 2016 N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E F G 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 1,64 14,84 1,55 8,09 1,73 8,09 0, Segreteria generale 0,38 1,23 0,36 0,46 0,45 0,46 0, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 2,28 2,58 3,42 0,98 4,19 0,98 0, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,86 1,30 0,86 0,56 1,08 0,56 0, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,99 6,54 1,04 2,82 0,91 2,82 1, Ufficio tecnico 0,81 3,88 0,80 1,44 1,03 1,44 0, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,04 3,96 1,01 1,48 1,22 1,48 0, Statistica e sistemi informativi 1,26 1,16 1,26 1,42 1,42 1,42 0, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane 0,41 1,28 0,41 0,73 0,50 0,73 0, Altri servizi generali 0,53 3,02 0,53 1,27 0,66 1,27 0,10 51 Totale Missione 01 10,20 39,79 11,23 19,26 13,21 19,26 4,77 02 Giustizia Uffici giudiziari 0,18 0,26 0,19 0,12 0,03 0,12 0, Casa circondariale e altri servizi Totale Missione 02 0,18 0,26 0,19 0,12 0,03 0,12 0,68 03 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 3,33 8,69 3,28 3,82 4,27 3,82 0, Sistema integrato di sicurezza urbana 0,01-0, ,02 57 Totale Missione 03 3,34 8,69 3,29 3,82 4,27 3,82 0,09 04 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 2,15 6,68 1,96 4,85 2,50 4,85 0, Altri ordini di istruzione non universitaria 1,34 4,66 1,31 8,62 1,58 8,62 0, Istruzione universitaria 0,01-0, , Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari all'istruzione 1,80 1,27 1,77 0,62 2,30 0,62 0, Diritto allo studio 0,07-0,06-0,04-0,16 64 Totale Missione 04 5,36 12,61 5,11 14,09 6,42 14,09 0,83 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,15-0,14-0,18-0, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1,54 1,96 1,47 0,83 1,89 0,83 0,09 67 Totale Missione 05 1,68 1,96 1,61 0,83 2,07 0,83 0,10 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero 0,93 6,76 0,92 4,86 1,17 4,86 0, Giovani 0,15 0,63 0,15 0,40 0,16 0,40 0,12 70 Totale Missione 06 1,08 7,39 1,07 5,26 1,33 5,26 0,23 07 Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,23 0,33 0,22 0,27 0,28 0,27 0,02 72 Totale Missione 07 0,23 0,33 0,22 0,27 0,28 0,27 0,02 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 1,18 3,15 1,04 4,70 1,09 4,70 0, Edilizia residenziale pubblica e locale 0,53 2,18 0,57 1,66 0,34 1,66 1,33 75 Totale Missione 08 1,71 5,32 1,61 6,36 1,43 6,36 2,21 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 0,08-0, , Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,96 6,15 1,00 8,34 1,22 8,34 0, Rifiuti 5,83-5,66-7,39-0, Servizio idrico integrato 0,05-0,05-0, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,04-0,04-0,05-0, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,03 0,15 0,04 0,07 0,02 0,07 0,12 84 Totale Missione 09 7,00 6,31 6,88 8,41 8,74 8,41 0,77 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 0,62-0,58-0,76-0, Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali 4,75 4,62 4,78 27,55 4,76 27,55 4,84 90 Totale Missione 10 5,37 4,62 5,36 27,55 5,52 27,55 4,85 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile 0,04 0,40 0,05 0,16 0,05 0,16 0, Interventi a seguito di calamità naturali 0,01-0,01-0, Totale Missione 11 0,05 0,40 0,05 0,16 0,06 0,16 0,03 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi) 3

6 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi A Bilancio Incidenza Missione / Programma = Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni Legenda B 2016 di cui: Incidenza FPV = Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV (contenuto C Rendiconto Incidenza Missione / Programma = Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni delle D 2016 di cui: Incidenza FPV = Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV colonne) E Incidenza Missione / Programma = Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV F di cui: Incidenza FPV = FPV / Totale FPV G Incidenza Economie di spesa = Economie di competenza / Totale economie di competenza Ind. Missioni e programmi Prev. iniziali 2016 Prev. definitive 2016 Dati di rendiconto 2016 N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E F G 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2,18 1,16 2,46 1,98 3,04 1,98 0, Interventi per la disabilità 1,05-1,13 0,48 1,32 0,48 0, Interventi per gli anziani 0,76 0,63 0,69 0,52 0,70 0,52 0, Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 0,54 0,18 0,58 0,20 0,60 0,20 0, Interventi per le famiglie , Interventi per il diritto alla casa 0,16-0,22-0, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1,64 6,83 1,63 4,57 2,07 4,57 0, Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale 0,11-0,10-0,13-0, Totale Missione 12 6,43 8,80 6,81 7,75 8,14 7,75 2,48 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato 0,11 0,44 0,12 0,28 0,12 0,28 0, Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,29 1,54 0,30 2,03 0,38 2,03 0, Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,05 0,26 0,04 0,14 0,05 0,14 0, Totale Missione 14 0,45 2,24 0,47 2,45 0,56 2,45 0,17 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,20 0,74 0,20 0,29 0,26 0,29 0, Formazione professionale 0,01-0,01-0,01-0, Sostegno all'occupazione 0,17 0,20 0,18 0,68 0,22 0,68 0, Totale Missione 15 0,38 0,95 0,39 0,96 0,49 0,96 0,08 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche 0,54-0,42 2,40 0,34 2,40 0, Totale Missione 17 0,54-0,42 2,40 0,34 2,40 0,70 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,10 0,33 0,11 0,31 0,11 0,31 0, Totale Missione 19 0,10 0,33 0,11 0,31 0,11 0,31 0,10 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 0,18-0, , Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,80-1, , Altri fondi 0,02-0, , Totale Missione 20 2,00-1, ,25 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4,56-4,54-5,69-0, Totale Missione 50 4,56-4,54-5,69-0,75 60 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 32,03-31,11-33,46-23, Totale Missione 60 32,03-31,11-33,46-23,43 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro 17,31-17,60-7,85-49, Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 17,31-17,60-7,85-49,48 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi) 4

7 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d) Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi A Bilancio 2016 Capacità pag. nel bilancio iniziale = Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV Legenda B Capacità pag. nelle prev. definitive = Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV (contenuto C Rendiconto Capacità pag. a consuntivo = Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz. delle D 2016 Capacità pagam. spese d'esercizio = Pag. competenza / Impegni competenza colonne) E Capacità pag. spese es. precedenti = Pag. residui / Residui definitivi iniziali Ind. Missioni e programmi Capacità di pagamento N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 01 Organi istituzionali 100,10 101,28 85,37 86,29 79, Segreteria generale 101,03 100,97 93,27 93,44 91, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 95,45 64,27 90,01 92,80 65, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 86,65 84,47 76,09 89,47 52, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 87,66 79,49 54,24 51,36 57, Ufficio tecnico 99,21 94,53 86,30 86,73 84, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 95,48 92,53 80,41 79,99 89, Statistica e sistemi informativi 84,25 85,45 55,43 41,52 67, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane 98,53 95,58 81,26 84,38 64, Altri servizi generali 100,10 93,75 80,99 83,52 67,98 12 Totale Missione 01 92,89 82,79 77,25 81,08 65,31 02 Giustizia Uffici giudiziari 82,31 80,13 76,62 95,16 74, Casa circondariale e altri servizi Totale Missione 02 82,31 80,13 76,62 95,16 74,02 03 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 99,53 96,80 91,42 91,47 90, Sistema integrato di sicurezza urbana 80,00 81,76 14,48-27,74 18 Totale Missione 03 99,47 96,76 91,29 91,40 90,24 04 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 96,82 104,19 84,61 83,50 91, Altri ordini di istruzione non universitaria 85,62 97,42 70,57 59,01 93, Istruzione universitaria 84,82 84,82 41,08 28,07 44, Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari all'istruzione 84,53 83,43 61,50 47,96 96, Diritto allo studio 80,00 80,00 58,29 67,68 54,23 25 Totale Missione 04 89,05 93,78 71,49 64,37 92,45 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 89,99 89,78 60,52 71,20 36, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 86,29 86,54 63,07 49,06 84,78 28 Totale Missione 05 86,58 86,80 62,86 51,06 81,68 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero 92,49 93,21 73,89 71,52 78, Giovani 96,03 92,90 82,82 82,56 83,88 31 Totale Missione 06 92,91 93,17 74,86 72,97 78,75 07 Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo 87,78 90,54 58,30 50,94 69,25 33 Totale Missione 07 87,78 90,54 58,30 50,94 69,25 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 84,52 93,33 73,99 69,79 76, Edilizia residenziale pubblica e locale 84,46 80,90 41,19 60,54 35,71 36 Totale Missione 08 84,50 88,50 62,65 67,65 60,19 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 80,00 80,23 55,13 24,17 95, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9,30 102,56 72,68 71,69 76, Rifiuti 80,06 80,11 53,42 33,18 83, Servizio idrico integrato 80,67 83,28 52,75 29,33 78, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 76,60 83,32 82,40 79,33 93, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 90,95 57,55 55,72 70,36 36,17 45 Totale Missione 09 73,28 81,89 55,05 37,33 82,58 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 91,11 93,07 62,70 68,27 43, Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali 82,39 90,81 57,84 54,16 61,40 51 Totale Missione 10 83,22 91,04 58,44 56,70 60,37 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile 97,19 80,74 66,72 73,37 45, Interventi a seguito di calamità naturali 80,00 80,00 94,93 95,06 94,74 54 Totale Missione 11 93,39 80,59 72,90 77,32 60,88 Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi) 5

8 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d) Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi A Bilancio 2016 Capacità pag. nel bilancio iniziale = Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV Legenda B Capacità pag. nelle prev. definitive = Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV (contenuto C Rendiconto Capacità pag. a consuntivo = Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz. delle D 2016 Capacità pagam. spese d'esercizio = Pag. competenza / Impegni competenza colonne) E Capacità pag. spese es. precedenti = Pag. residui / Residui definitivi iniziali Ind. Missioni e programmi Capacità di pagamento N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 86,93 78,47 70,26 65,65 85, Interventi per la disabilità 80,60 75,27 72,60 67,90 84, Interventi per gli anziani 82,03 86,61 61,24 63,27 58, Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 80,65 75,45 54,34 54,37 54, Interventi per le famiglie 80,00 80,00 98,91 100,00 98, Interventi per il diritto alla casa 80,00 67,83 51,02 37,74 66, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 100,28 99,12 91,41 92,40 83, Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale 86,83 86,80 36,72 44,83 15,62 64 Totale Missione 12 87,02 82,12 70,86 69,99 73,28 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato 87,29 83,85 53,40 83,19 37, Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 96,31 100,89 78,89 82,81 65, Ricerca e innovazione 80,00 80,00 0,06 14, Reti e altri servizi di pubblica utilità 85,89 89,61 38,72 66,63 17,16 71 Totale Missione 14 89,24 89,95 49,94 81,10 25,03 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 99,45 94,65 85,72 82,51 98, Formazione professionale 80,00 77,03 35,18 1,74 51, Sostegno all'occupazione 83,26 84,87 70,02 71,52 66,27 75 Totale Missione 15 91,15 89,53 77,05 76,64 78,24 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche 80,00 99,36 48,87 51,15 47,99 80 Totale Missione 17 80,00 99,36 48,87 51,15 47,99 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 85,67 83,10 69,81 60,18 84,12 84 Totale Missione 19 85,67 83,10 69,81 60,18 84,12 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 261, , Fondo crediti di dubbia esigibilità 80,00 74, Altri fondi 80,00 85, Totale Missione 20 96,44 97, Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 80,00 78,04 89,13 89,13-91 Totale Missione 50 80,00 78,04 89,13 89,13-60 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 100,00 100,00 71,18 81,61-93 Totale Missione ,00 100,00 71,18 81,61-99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro 100,00 95,79 86,98 88,51 77, Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione ,00 95,79 86,98 88,51 77,84 Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi) 6