DETERMINAZIONE N. 116 DEL 05 APRILE Oggetto: Liquidazione cumulativa fatture 2/2019 (n. 21 fatture/note di credito) IL SEGRETARIO GENERALE

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1 DEERMINAZIONE N. 116 DEL 05 APRILE 2019 Oggetto: Liquidazione cumulativa fatture 2/2019 (n. 21 fatture/note di credito) IL SEGREARIO GENERALE Vista la proposta del Responsabile del servizio relativa alla liquidazione di n. 21 fatture/note di credito per forniture di beni e servizi effettuate nel 2019, per il regolare funzionamento dell ente, conformemente all istruttoria del Responsabile del procedimento; Visti: - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; - il Regolamento camerale per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 14 novembre 2011, che prevede la possibilità, tutt ora praticabile con il nuovo codice degli appalti, di affidamento in economia per le forniture, i servizi e i lavori di importo inferiore a ,00; - il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 recante il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; Dato atto: - che le somme di cui si dispone la liquidazione riguardano forniture e/o prestazioni regolarmente richieste dall Ente e rese nell esercizio 2019; - che, come indicato nel prospetto allegato, le somme risultano stanziate nel preventivo dell esercizio 2019 sui conti indicati nella colonna a), sulla base dei provvedimenti richiamati nella colonna b); - che le fatture sono accettate e, per riscontro di regolarità della fornitura e/o della prestazione e per rispondenza ai requisiti di qualità e quantità, ai termini delle condizioni pattuite, dal destinatario della fornitura e dal Provveditore; - che sono stati acquisiti i relativi D.U.R.C. on-line; - che, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, sono stati acquisiti i C.I.G. e le dichiarazioni dei fornitori relative al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come riportati nell allegato prospetto; Inteso procedere alla liquidazione delle somme dovute, come riportate nel prospetto allegato per far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che espone altresì i nominativi dei creditori ed in dettaglio i conti di bilancio sui quali imputare gli oneri di competenza dell esercizio 2019; Ss/Cb

2 Visti: - il preventivo economico per l esercizio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 dell 8 febbraio 2019; - il budget direzionale 2019 approvato con determinazione del Segretario Generale n. 64 del 14 febbraio 2019; Richiamato l art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (rme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del servizio come sopra riportata e determinare in conformità; Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Bilancio Contabilità e Finanza in ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità economica in bilancio; D E E R M I N A 1. di liquidare e autorizzare il pagamento delle somme riportate (relative a n. 20 fatture al netto di n. 1 nota di credito) nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta i nominativi dei creditori ed in dettaglio i conti di bilancio sui quali imputare gli oneri di competenza dell esercizio 2019, pari a 2.582,47 (iva inclusa) da pagare relativamente alle n. 20 fatture e pari a ,26 da stornare relativamente a n. 1 nota di credito; 2. di disporre il versamento dell, in conformità alle disposizioni contenute nell art.17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall art.1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), con la medesima imputazione contabile della fornitura a cui l imposta si riferisce, come dettagliatamente esposto nel prospetto allegato; 3. di inviare la presente determinazione al Servizio Bilancio Contabilità e Finanza e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma 2 dell art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n La presente determinazione sarà pubblicata all Albo informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall articolo 39 dello Statuto camerale. Cagliari, 05 aprile 2019 Il Segretario Generale Enrico Salvatore Massidda (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) Ss/Cb

3 Allegato alla Determinazione Liquidazione cumulativa fatture 2/2019 CENRO COSO AO RIFERIME/AF FIDAME PROVV. FORNIORE PRESAZIONE N E DAA FAURA IMPORO 1 im elefonia fissa Ft 8R del 7,88 2 im elefonia fissa Ft 8R del 3,60 3 PROVV im im elefonia fissa Ft 8R del Ft 8R ,89 2,82 no 4 im elefonia fissa Ft 8R del 11,61 5 im elefonia fissa Ft 8R del 6,30 6 B006 PROVV im im elefonia fissa Ft 8R del Ft 8R Del 279,33 12,88 7 im elefonia fissa Ft 8R del 3,90 1

4 8 CENRO COSO AO RIFERIME/AF FIDAME PROVV. PROVV FORNIORE PRESAZIONE N E DAA FAURA im im elefonia fissa Ft 8R del Ft 8R del IMPORO 144,14 0,58 9 im elefonia fissa Ft 8R del 10 im elefonia fissa Ft 8R del 37,52 11 im elefonia fissa Ft 8R del 52,43 12 im elefonia fissa Ft 8R del 52,43 13 im elefonia fissa Ft 8R del 14 PROVV im im elefonia fissa Ft 8R del Ft 8R del 336,67 13,66 15 im elefonia fissa Ft 8R del 2

5 CENRO COSO AO RIFERIME/AF FIDAME PROVV. FORNIORE PRESAZIONE N E DAA FAURA IMPORO 16 im elefonia fissa Ft 8R del 6,81 17 PROVV im im elefonia fissa Ft 8R del Ft 8R del 1020,67 4, ft 3/89 del 31/01/ , nc 3/136 del 15/02/ , ft 3/137 del 15/02/ , LD03 F Del. Giunta n. 95 del 11/12/2018 7/2018 Centro Servizi Restituzione somme voucher PID Nc 2019/V1/4 del 29/01/ ,26 E28I otale (iva ) 2.582,47 da pagare otale (iva ) ,26 da stornare 3