DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05 GIUGNO 2018

Transcript

1 DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05 GIUGNO 2018 Oggetto: fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei CONSIP/Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., buoni pasto 7, CIG Liquidazione IL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE Vista la proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato, Patrimonio e contratti, avente ad oggetto la liquidazione delle fatture relative alla fornitura dei buoni pasto per i dipendenti camerali; Premesso che con determinazione del Segretario Generale n. 14 del 18/05/2016 è stato disposto di affidare il servizio di fornitura buoni pasto cartacei al fornitore Sodexo Motivation Solutions Italia srl per ,00, per tutta la durata della convenzione, pari a 22 mesi, CIG ; Viste le seguenti fatture e nota di credito: N. documento Data Importo VL /04/ ,40 VL /04/ ,54 VL /04/ ,60 VL /05/ ,60 VL /03/ ,73 VL /03/ ,73 pervenute da parte del fornitore tramite il sistema di interscambio (SDI) previsto per la fatturazione elettronica; Dato atto della regolarità della fornitura/prestazione resa in conformità a quanto richiesto e ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e della corrispondenza dell importo fatturato rispetto alla somma dovuta; Dato atto che: sono state acquisite le dichiarazioni del fornitore con le quali attesta: - di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dalla Camera di Commercio di Cagliari con deliberazione Giunta Camerale n. 2 del 23/01/2014; ss/ag 1/3

2 - di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 1, commi 6 e 7, che estende l applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell ente; - di essere consapevole che l'accertata violazione da parte della ditta e/o di suoi dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dal rapporto, secondo le previsioni dell art. 1, commi 6 e 7, del Codice stesso; - l apertura del conto corrente dedicato ai fini dell assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010; è stato acquisito, per il fornitore, il DURC on line n. INAIL_ , il quale attesta la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale; il fornitore è in regola con il pagamento del diritto annuale; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 ( Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ) ed in particolare l art. 15 che, all interno del Capo II ( Gestione del bilancio spese ), disciplina la fase di liquidazione di competenza del dirigente responsabile (o suo delegato) ed i controlli e riscontri contabili e fiscali dovuti da parte dell Ufficio Ragioneria ; Vista la deliberazione n. 15 del 20 dicembre 2017, con cui il Consiglio Camerale ha approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2018, secondo gli allegati al decreto M.E.F. 27 marzo 2013, tra cui il preventivo economico 2018 (All. A al D.P.R. 54/2005), nonché il piano degli indicatori e dei risultati attesi (c.d. P.I.R.A. ), redatto ai sensi dell art. 19 del D. Lgs. 91/2011; Vista la deliberazione n. 107 del 20 dicembre 2017, con la quale la Giunta Camerale ha approvato il budget direzionale per l'esercizio 2018, a norma dell art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 254/2005; Vista la determinazione n. 47 del 29 marzo 2018, con la quale il Segretario Generale ha assegnato ai Dirigenti i budget per la gestione delle risorse previste nel preventivo economico 2018; Richiamato l art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie e la corretta imputazione contabile sul conto di budget n Buoni Pasto, Centro di Costo LB04 ed effettuati positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dall Ufficio Ragioneria (corrispondente al Servizio Bilancio contabilità e finanza nell attuale organizzazione della Camera), ai sensi dell art. 15 comma 2 del citato ss/ag 2/3

3 D.P.R. 254/2005; Vista la proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato, Patrimonio e contratti, per la liquidazione come sopra riportata e ritenuto di poter procedere alla liquidazione in conformità alla medesima proposta; DETERMINA 1) di liquidare, per le motivazioni in premessa, la somma di ,94 a favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl a saldo/in acconto delle fatture in elenco (o altra documentazione giustificativa es. rendiconto per contributo), con separato versamento dell IVA all Erario, in conformità alle disposizioni sullo Split payment, contenute nell art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 2) di imputare gli oneri di cui ai punti precedenti al conto di budget n Buoni Pasto Cdc LB04, (provvedimento n. 28/2018); 3) di disporre la pubblicazione del presente atto e delle relative fatture ivi liquidate e allegate, costituenti elementi conoscitivi da rendere pubblici, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti del sito internet dell Ente (indirizzo web secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione del relativo pagamento nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia) Bandi di Gara e Contratti, sotto-sezione livello 2 Pagamenti anno La presente determinazione sarà pubblicata all Albo informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall articolo 34 dello Statuto camerale. Cagliari, 05 giugno 2018 Il Segretario Generale Dott. Enrico Salvatore Massidda (firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) ss/ag 3/3

4 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione FPA12 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: S Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: 405MCB del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Gallarate Numero civico: 200 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Dati della stabile organizzazione Indirizzo: Via Gallarate Numero civico: 200 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

5 Recapiti Telefono: Fax: Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI Dati della sede Indirizzo: LARGO CARLO FELICE Numero civico: 72 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (12 Aprile 2018) Numero documento: VL Importo totale documento: Causale: OdA n Protocollo n Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: Causale: Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto:

6 Data ordine di acquisto: (27 Maggio 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): XE8190DA95 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO Quantità: Valore unitario: 7.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): Importo: 1.36 Valore totale: IVA (%): 4.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Importo: Codice IBAN: IT73A Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: DURC.pdf Descrizione: Documento Unico di Regolarita' Contributiva Nome dell'allegato: VL pdf Descrizione: Fattura in formato PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI

7

9 Recapiti Telefono: Fax: Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI Dati della sede Indirizzo: LARGO CARLO FELICE Numero civico: 72 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (10 Aprile 2018) Numero documento: VL Importo totale documento: Causale: OdA n Protocollo n Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 5992 Causale: Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto:

10 Data ordine di acquisto: (27 Maggio 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): XE8190DA95 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO Quantità: Valore unitario: 7.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): Importo: 1.36 Valore totale: IVA (%): 4.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Importo: Codice IBAN: IT73A Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: DURC.pdf Descrizione: Documento Unico di Regolarita' Contributiva Nome dell'allegato: VL pdf Descrizione: Fattura in formato PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI

11

13 Recapiti Telefono: Fax: Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI Dati della sede Indirizzo: LARGO CARLO FELICE Numero civico: 72 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (09 Aprile 2018) Numero documento: VL Importo totale documento: Causale: OdA n Protocollo n Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: ORD. AUTO. Causale: Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) Causale: SOSTITUZIONE Dati dell'ordine di acquisto

14 Identificativo ordine di acquisto: Data ordine di acquisto: (27 Maggio 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): XE8190DA95 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO Quantità: 3.00 Valore unitario: 7.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): Importo: 1.36 Valore totale: IVA (%): 4.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.68 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Importo: Codice IBAN: IT73A Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: DURC.pdf Descrizione: Documento Unico di Regolarita' Contributiva Nome dell'allegato: VL pdf Descrizione: Fattura in formato PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI

15

17 Recapiti Telefono: Fax: Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI Dati della sede Indirizzo: LARGO CARLO FELICE Numero civico: 72 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD04 (nota di credito) Valuta importi: EUR Data documento: (24 Maggio 2018) Numero documento: VL Importo totale documento: Causale: OdA n Protocollo n Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: BUONI RESI ANNO 17 Causale: Convenzione Consip7 lotto 6 Causale: NS. Rif Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: Data ordine di acquisto: (27 Maggio 2016)

18 Codice Identificativo Gara (CIG): XE8190DA95 Dati della fattura collegata Identificativo fattura collegata: VL Data fattura collegata: (24 Maggio 2018) Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO Quantità: 3.00 Valore unitario: 7.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): Importo: 1.36 Valore totale: IVA (%): 4.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.68 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Importo: Codice IBAN: IT73A Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: DURC.pdf Descrizione: Documento Unico di Regolarita' Contributiva Nome dell'allegato: VL pdf Descrizione: Fattura in formato PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI

19

21 Recapiti Telefono: Fax: Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI Dati della sede Indirizzo: LARGO CARLO FELICE Numero civico: 72 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (07 Marzo 2018) Numero documento: VL Importo totale documento: Causale: OdA n Protocollo n Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: Causale: Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto:

22 Data ordine di acquisto: (27 Maggio 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): XE8190DA95 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO Quantità: 2.00 Valore unitario: 7.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): Importo: 1.36 Valore totale: IVA (%): 4.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.45 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Importo: Codice IBAN: IT73A Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: DURC.pdf Descrizione: Documento Unico di Regolarita' Contributiva Nome dell'allegato: VL pdf Descrizione: Fattura in formato PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI

23

25 Recapiti Telefono: Fax: Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI Dati della sede Indirizzo: LARGO CARLO FELICE Numero civico: 72 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD04 (nota di credito) Valuta importi: EUR Data documento: (30 Marzo 2018) Numero documento: VL Importo totale documento: Causale: OdA n Protocollo n Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: BUONI RESI ANNO 18 Causale: Convenzione Consip7 lotto 6 Causale: NS. Rif Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: Data ordine di acquisto: (27 Maggio 2016)

26 Codice Identificativo Gara (CIG): XE8190DA95 Dati della fattura collegata Identificativo fattura collegata: VL Data fattura collegata: (20 Marzo 2018) Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO Quantità: 2.00 Valore unitario: 7.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): Importo: 1.36 Valore totale: IVA (%): 4.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.45 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Importo: Codice IBAN: IT73A Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: DURC.pdf Descrizione: Documento Unico di Regolarita' Contributiva Nome dell'allegato: VL pdf Descrizione: Fattura in formato PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI

27