REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA

Transcript

1 ${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA DeterminazioneDirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria X Immediata Motivazione: NESSUNA OGGETTO Liquidazione fatture per fornitura idrica locali ex P.O. Palasciano e PSAUT- Ditta Ing.A.Fiore s.a.s.- Conto Economico/i n.: C.I.G.: ZB323509BD IMPORTO: 1.068,00 ${v_paragrafo_detpro}

2 L ECONOMO DELEGATO DISTRETTO N. 22 VISTO il contratto stipulato con la Ditta Ing. A. Fiore e & C s.a.s. per la fornitura di acqua agli impianti installati nell immobile dell ex P.O. Palasciano in Via Palasciano CAPUA adibito a Distretto Sanitario N. 22, e nell immobile del P.S.A.U.T. sito in via U. D Aquino (R.ne Eucaliptus); VISTE le fatture emesse dalla DITTA inerente i canoni e il consumo di acqua potabile fornita al Distretto N.22 :Fattura n. 145 del 10 Aprile 2018 di 993,83, Fattura n. 180 del 10 Aprile 2018 di 74,36; RITENUTO necessario liquidare la somma complessiva di 1.068,19 comprensivi di IVA per il pagamento delle fatture alla Ditta Ing. A. Fiore e & C s.a.s.; DATO ATTO che la spesa è di natura contrattuale e rientra nel bilancio di previsione per il corrente anno; VERIFICATA a seguito del riscontro operato: - La regolarità della fornitura; - La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture:fattura n. 145 del 10 aprile 2018 di 993,83, Fattura n. 180 del 10 Aprile 2018 di 74,36 alla Ditta Ing. A. Fiore e & C s.a.s. per la fornitura idrica per un totale di 1.068,19 comprensivi di IVA; DETERMINA Per tutto quanto espresso in narrativa e qui si intende integralmente riportato: IMPEGNARE sul Centro di Costo D la somma di 1.068,19 comprensivi di IVA; LIQUIDARE alla Ditta Ing. A. Fiore e & C s.a.s. la somma di 1.068,19 comprensivi di IVA per la fornitura di acqua potabile al Distretto n.22; DISPORRE che il presente atto venga integralmente pubblicato sull Albo Pretorio On-line aziendale, ai sensi dell Art. 32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n. 69 e s.m.i., TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Gestione Economico Finanziaria ASL Caserta; DARE al presente atto immediata esecutività. Disporre che il presente documento sull Albo Pretorio on-line aziendale Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA ${v_paragrafo_detpro}

3 ${v_paragrafo_detpro}

4 ING. ANTONIO FIORE & C. s.a.s Documento : TD01 Numero : 145 Data emissione documento : 10/04/2018 Cedente o Prestatore ING. ANTONIO FIORE & C. s.a.s VIA SAN GENNARO AGNANO POZZUOLI (NA) P.IVA: C.F: IT Cessionario o Committente A S L CASERTA PRESIDIO OSPEDALIERO VIA F. PALASCIANO CAPUA (CE) Destinatario merce/servizio e luogo destinazione Documento inviato a A S L CASERTA PRESIDIO OSPEDALIERO VIA F. PALASCIANO CAPUA (CE) P.IVA: IT C.F.: Mezzo di pagamento : MP05 Termini di pagamento : 30 Data scadenza pagamento : 10/05/2018 Banche d'appoggio Cedente o Prestatore : IBAN : IT39L Page 1 of 2

5 Riferimenti ad altri documenti ORDINE : D.D.T. : Descrizione operazione Articolo Descrizione Q.ta Prezzo Iva P.Totale IVA 10% IVA 10% IVA 10% IVA 10% IVA 10% IVA 10% F.C Art.15 F.C Art.15 F.C Art.15 F.C Art.15 MF20344 MD20344 CN CN CN CN M M M M COD UTENTE: MATR CONTATORE: " SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL DPR 633/72" 0 0, ,00 0, Fognatura dal 02/03/2018 al 06/04/ ,00 0, ,00 42,891 Depurazione dal 02/03/2018 al 06/04/ ,00 0, ,00 270,048 Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/2018 7,397 0, ,00 3, Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/2018 3,748 0, ,00 2, Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/2018 3,649 0, ,00 2, Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/ ,205 0, ,00 562, Mora fattura n /12/ /12/2017 1,00 1,60,00 1,60 Mora fattura n /08/ /08/2017 1,00 1,67,00 1,67 Mora fattura n /09/ /09/2017 1,00 2,61,00 2,61 Mora fattura n /01/ /01/ /03/2018 1,00 16,64,00 16,64 Riepilogo documento : Imponibile Aliquota 22,52 0,00 883,01 10,00 Esigibilità Iva Importo totale D 993,83 S 993,83 Page 2 of 2

6 FATTURA ELETTRONICA Versione FPA12 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 145 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFLTV7 Telefono del trasmittente: del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: ING. ANTONIO FIORE & C. s.a.s Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA SAN GENNARO AGNANO 7 CAP: Comune: POZZUOLI Provincia: NA Nazione: IT Recapiti Telefono: Fax: acquedottocapua@pec.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: A S L CASERTA PRESIDIO OSPEDALIERO Dati della sede Indirizzo: VIA F. PALASCIANO CAP: 81043

7 Comune: CAPUA Provincia: CE Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione FPA12 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (10 Aprile 2018) Numero documento: 145 Importo totale documento: Causale: Fattura di vendita Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: COD UTENTE: MATR CONTATORE: " SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL DPR 633/72" Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N2 (non soggetta) Nr. linea: 2 o Tipo: IVA 10% o Valore: MF20344 Descrizione bene/servizio: Fognatura dal 02/03/2018 al 06/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 10.00

8 Nr. linea: 3 o Tipo: IVA 10% o Valore: MD20344 Descrizione bene/servizio: Depurazione dal 02/03/2018 al 06/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 4 o Tipo: IVA 10% o Valore: CN Descrizione bene/servizio: Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 5 o Tipo: IVA 10% o Valore: CN Descrizione bene/servizio: Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 6 Codifica articolo o Tipo: IVA 10% o Valore: CN

9 Descrizione bene/servizio: Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 7 o Tipo: IVA 10% o Valore: CN Descrizione bene/servizio: Consumo dal 02/03/2018 al 06/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 8 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /12/ /12/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 1.60 Valore totale: 1.60 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 9 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /08/ /08/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 1.67 Valore totale: 1.67

10 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 10 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /09/ /09/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 2.61 Valore totale: 2.61 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 11 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /01/ /01/ /03/2018 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: ESCLUSI ART.15 DPR 633/72 Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL DPR 633/72

11 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento o Modalità : MP05 (bonifico) o Decorrenza termini di pagamento: (10 Aprile 2018) o Termini di pagamento (in giorni): 30 o Data scadenza pagamento: (10 Maggio 2018) o Importo: o Codice IBAN: IT39L o Codice ABI: o Codice CAB: Versione prodotta con foglio di stile SdI

12 ING. ANTONIO FIORE & C. s.a.s Documento : TD01 Numero : 180 Data emissione documento : 10/04/2018 Cedente o Prestatore ING. ANTONIO FIORE & C. s.a.s VIA SAN GENNARO AGNANO POZZUOLI (NA) P.IVA: C.F: IT Cessionario o Committente ASL-CE PSAUT-118 CAPUA RIONE EUCALIPTUS SNC CAPUA (CE) Destinatario merce/servizio e luogo destinazione Documento inviato a ASL-CE PSAUT-118 CAPUA RIONE EUCALIPTUS SNC CAPUA (CE) P.IVA: IT C.F.: Mezzo di pagamento : MP05 Termini di pagamento : 30 Data scadenza pagamento : 10/05/2018 Banche d'appoggio Cedente o Prestatore : IBAN : IT39L Page 1 of 2

13 Riferimenti ad altri documenti ORDINE : D.D.T. : Descrizione operazione Articolo F.C Art.15 IVA 10% F.C Art.15 F.C Art.15 F.C Art.15 IVA 22% F.C Art.15 IVA 10% IVA 10% IVA 10% IVA 10% IVA 10% F.C Art.15 M MF20344 M M M Q911 M MD20344 CN CN CN CN M Descrizione COD UTENTE: A71167 MATR CONTATORE: I15BA " SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL DPR 633/72" Q.ta Prezzo Iva P.Totale 0 0, ,00 0, Mora fattura n /06/ /06/2017 1,00 0,03,00 0,03 Fognatura dal 09/03/2018 al 03/04/ ,00 0, ,00 3,2538 Mora fattura n /04/ /04/2017 1,00 0,05,00 0,05 Mora fattura n /07/ /07/2017 1,00 0,10,00 0,10 Mora fattura n /09/ /09/2017 1,00 0,14,00 0,14 QUOTA FISSA dal 10/03/2018 al 03/04/2018 1,00 0,21 22,00 0,21 Mora fattura n /12/ /12/2017 1,00 0,24,00 0,24 Depurazione dal 09/03/2018 al 03/04/ ,00 0, ,00 20,4864 Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/2018 5,342 0, ,00 2, Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/2018 2,707 0, ,00 1, Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/2018 2,636 0, ,00 1, Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/ ,315 0, ,00 36, Mora fattura n /01/ /01/ /03/2018 1,00 1,42,00 1,42 Riepilogo documento : Imponibile Aliquota 1,98 0,00 65,56 10,00 0,21 22,00 Esigibilità Iva Importo totale D 74,36 S 74,36 S 74,36 Page 2 of 2

14 FATTURA ELETTRONICA Versione FPA12 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 180 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFLTV7 Telefono del trasmittente: del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: ING. ANTONIO FIORE & C. s.a.s Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA SAN GENNARO AGNANO 7 CAP: Comune: POZZUOLI Provincia: NA Nazione: IT Recapiti Telefono: Fax: acquedottocapua@pec.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: ASL-CE PSAUT-118 CAPUA Dati della sede Indirizzo: RIONE EUCALIPTUS SNC CAP: Comune: CAPUA

15 Provincia: CE Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione FPA12 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (10 Aprile 2018) Numero documento: 180 Importo totale documento: Causale: Fattura di vendita Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: COD UTENTE: A71167 MATR CONTATORE: I15BA " SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL DPR 633/72" Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N2 (non soggetta) Nr. linea: 2 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /06/ /06/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.03 Valore totale: 0.03 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

16 Nr. linea: 3 o Tipo: IVA 10% o Valore: MF20344 Descrizione bene/servizio: Fognatura dal 09/03/2018 al 03/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 4 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /04/ /04/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.05 Valore totale: 0.05 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 5 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /07/ /07/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.10 Valore totale: 0.10 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 6 Codifica articolo o Tipo: F.C Art.15

17 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /09/ /09/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.14 Valore totale: 0.14 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 7 o Tipo: IVA 22% o Valore: Q911 Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA dal 10/03/2018 al 03/04/2018 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.21 Valore totale: 0.21 IVA (%): Nr. linea: 8 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /12/ /12/2017 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.24 Valore totale: 0.24 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 9 o Tipo: IVA 10% o Valore: MD20344 Descrizione bene/servizio: Depurazione dal 09/03/2018 al 03/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC

18 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 10 o Tipo: IVA 10% o Valore: CN Descrizione bene/servizio: Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 11 o Tipo: IVA 10% o Valore: CN Descrizione bene/servizio: Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 12 o Tipo: IVA 10% o Valore: CN Descrizione bene/servizio: Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 13 Codifica articolo

19 o Tipo: IVA 10% o Valore: CN Descrizione bene/servizio: Consumo dal 09/03/2018 al 03/04/2018 Quantità : Unità di misura: MC Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 14 o Tipo: F.C Art.15 o Valore: M Descrizione bene/servizio: Mora fattura n /01/ /01/ /03/2018 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: 1.42 Valore totale: 1.42 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: 1.98 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: ESCLUSI ART.15 DPR 633/72 Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: 6.56 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL DPR 633/72 Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: 0.21 Totale imposta: 0.05 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL DPR 633/72

20 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento o Modalità : MP05 (bonifico) o Decorrenza termini di pagamento: (10 Aprile 2018) o Termini di pagamento (in giorni): 30 o Data scadenza pagamento: (10 Maggio 2018) o Importo: o Codice IBAN: IT39L o Codice ABI: o Codice CAB: Versione prodotta con foglio di stile SdI

21

22

23

24