UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

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1 UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N 46 DEL REG. GENERALE DATA 04/12/2018 OGGETTO: Atto di liquidazione PRAGMA CONSORTILE srl mese di OTTOBRE 2018 per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani. CIG CF3 L anno duemila diciotto il giorno quattro del mese di dicembre nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PREMESSO che con Decreto n 02/2015 è stato nominato Responsabile dell Ufficio Tecnico dell Unione dei Comuni della Valle Ustica l ing. Alessandro Angelini; che con la determinazione n 35/2018 l Ufficio Tecnico Unionale ha aggiudicato in via definitiva il servizio in oggetto alla PRAGMA CONSORTILE srl; che il giorno 11 ottobre 2018 è stato stipulato tra le parti il contratto dei servizi in oggetto avente rep. n 385/2018; che il giorno 8 ottobre 2018 sono stati consegnati i servizi in oggetto con la sottoscrizione di apposito verbale. VISTA la determinazione n 35/2018 con la quale l Ufficio Tecnico Unionale ha impegnato le somme nei confronti della Pragma Consortile per il periodo 08/10/ /12/2018; VERIFICATE le spese da liquidare nella Tabella di seguito riportata: FORNITORE Determinazione di impegno FATTURA Numero Data Importo Bilancio Missione Capitolo n 35/ /E 21/11/ , Peg 152 DATO ATTO che il Responsabile dell Ufficio Tecnico Unionale ha provveduto: a verificare la regolarità del DURC ai sensi del comma 3 dell art.6 del DPR 207/2010; a verificare il corretto svolgimento dei servizi; ad accertare che la ditta interessata al presente provvedimento abbia dichiarato quanto richiesto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 136 del e s.m.i.. VISTO il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e la legge 241/1990 e ss.mm.ii; VISTO lo Statuto dell Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; VISTI il d.lvo 50/2016 e D.Lgs 163/2006.

2 DETERMINA 1. Di approvare quanto descritto in premessa; 2. Di liquidare le fatture n 356/E del 21/11/2018 della PRAGMA SOC. CONSORTILE A R. L., acquisite con prot. n 458 del 04/12/2018, relativa alle prestazioni del periodo 08/10/ /10/2018 per un importo complessivo di ,70 con l imputazione al capitolo PEG 152 del bilancio esercizio 2018 dell Unione dei Comuni della Valle Ustica. 3. Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente: BILANCIO CAPITOLO 2018 Peg 152 MESE DELLA PRESTAZIONE OTTOBRE SOMMA IMPEGNATA SOMMA LIQUIDATA RESIDUO COMPLESSIVO , , ,22 4. Di rimettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell Unione dei Comuni della Valle Ustica, per le procedure di controllo ai sensi dell art.184 comma 4 del D.Lgs 267/ Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente efficace. Vicovaro, 04/12/2018 Il Resp. del Servizio Tecnico Ing. Alessandro Angelini

3 PARERE DEL RESPONSABILE DELL AREA REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa. Il Resp. del Servizio Tecnico Ing. Alessandro Angelini Vicovaro, 04/12/2018 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. La liquidazione è stata registrata sul cap. PEG 152 sullo stanziamento contabile Missione del bilancio Vicovaro, 04/12/2018 NOTE: Il Responsabile dell Area Economico Finanziario Rag. Filippo Muzi

4 !"88# 09686!8692$ %&'5()(55%*7+%)7) ( 839, $9.(577+%5/(*+7'0'0%'1 ( $$ ,83%37*%+&57%+69836,2688 )))) ))))7) 03196"88#8$ , !/9/ $!8699$8238"894/94799(( "$68"8#949 88!8) $868

5 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione FPA12 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: E000356F18 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: I9CCF6 Telefono del trasmittente: del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: PRAGMA SOC.CONSORTILE A.R.L. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: STRADA DI COLLE ROSA Numero civico: 2 CAP: Comune: CASTEL MADAMA Provincia: RM Nazione: IT Dati della stabile organizzazione Indirizzo: STRADA DI COLLE ROSA Numero civico: 2 CAP: Comune: CASTEL MADAMA Provincia: RM Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: RM Numero di iscrizione: Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax:

6 Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: PRAGMA SOC.CONSORTILE A R.L. Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: UNIONE VALLE USTICA Dati della sede Indirizzo: VIA DELLE SCUOLE Numero civico: 1 CAP: Comune: VICOVARO Provincia: RM Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01(fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (31 Ottobre 2018) Numero documento: E Importo totale documento: Causale: OTTOBRE 2018 dal al Dati dell'ordine di acquisto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: DET. N.35 Data ordine di acquisto: (02 Ottobre 2018)

7 Codice Identificativo Gara (CIG): CF3 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: ADDEBITO Valore: Descrizione bene/servizio: RACCOLTA PORTA A PORTA Quantità: 1.00 Unità di misura: N Data inizio periodo di riferimento: (08 Ottobre 2018) Data fine periodo di riferimento: (31 Ottobre 2018) Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S(scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02(pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05(bonifico) Data scadenza pagamento: (31 Dicembre 2018) Importo: Codice IBAN: IT74H Versione prodotta con foglio di stile SdI