Bilancio di Previsione 2019

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1 Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE

2 PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI

3 Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2019 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREVISIONE 2019 VINC DIR02 DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 78 AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI AREE E FABBRICATI CANONI CONCESSIONE STRUTTURE ED AREE DELLA DARSENA PROVENTI PATRIMONIALI SERVITU' PASSIVE CONCESSIONE IN USO DI UNITA' IMMOBILIARI A M.M. S.P.A CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI AREE INDENNITA' OCCUPAZIONI SENZA TITOLO (ART. NON RIPETUTO) RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Settore AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 04 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE DIVIDENDI S.E.A DIVIDENDI A2A SPA Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE CORRENTI

4 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREVISIONE 2019 VINC DIVIDENDI A.T.M DIVIDENDI SU TITOLI E ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIVIDENDI AZIENDE FARMACIE MILANESI SPA Totale ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE Totale Settore Totale DIR Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE CORRENTI

5 Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2019 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE Progr VINC DIR02 DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 78 AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MATERIALE DI CONSUMO FITTI REALI PRECARI DIVERSI , INDENNIZZI PER UTILIZZO BENI DEMANIALI FITTI REALI FITTI REALI FITTI REALI PRECARI DIVERSI PRECARI DIVERSI CANONI PER ATTRAVERSAMENTI/SERVIT A FAVORE DI ENTI TERZI PRECARI DIVERSI FITTI REALI FITTI REALI PRECARI DIVERSI CASE VACANZA FITTI REALI Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI

6 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC Progr FITTI REALI FITTI REALI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , MANUTENZIONE ORDINARIA DARSENA PORTA TICINESE CONTRIBUTI CONSORZIALI EX ART. 864 CODICE CIVILE , MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIA PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SPESE DA SOSTENERSI PER GLI SFRATTI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO , TUTELA ECOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI SPESE NOTARILI SPESE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE COMPLESSI IMMOBILIARI SPESE PER SERVIZI FINANZIARI SPESE CON FONDO RENDER CONTO Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI INDENNITA' DI AVVIAMENTO COMMERCIALE EX ART. L. 392/ Totale ALTRE SPESE CORRENTI Totale Settore DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI

7 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC Progr SPESE CON FONDO RENDER CONTO SPESE CON FONDO RENDER CONTO Totale ACQUISTO DI BENI 5.00 E SERVIZI Totale Settore AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE E ABBONAMENTI ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE PER SERVIZI FINANZIARI Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI PARTECIPAZIONI A CONSORZI INTERCOMUNALI PARCO NORD PARTECIPAZIONI A CONSORZI INTERCOMUNALI PARCO DELLE GROANE Totale TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Settore Totale DIR Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI

8 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREVISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREVISIONE 2019 SPESE CORRENTI DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO INTERVENTI PER LA DISABILITA' PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE Bilancio di Previsione 2019 riepilogo spesa corrente per missione e programma

9 PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

10 Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2019 PEG DESC PEG PREVISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREVISIONE 2019 di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI DIREZIONE: DIR02 DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE CENTRO RESP: TITOLO: 4 78 AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI VENDITA AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DIRITTI DI SUPERFICIE DEMANIO E PATRIMONIO Totale ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI Totale CENTRO RESP: TITOLO: AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE TIPOLOGIA: 01 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE CESSIONE DI VALORI MOBILIARI Totale ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Totale Totale DIR Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

11 Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2019 PEG DESC PEG Miss. PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE Progr di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI DIREZIONE: DIR02 DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE CENTRO RESP: TITOLO 2 78 AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTI BENI IMMOBILI PATRIMONIO IMMOBILIARE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI MONUMENTI, EDIFICI MONUMENTALI ED ARTISTICI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA FONDAZIONE STELLINE PER OPERE DI M.S. AL PALAZZO DI C.SO MAGENTA ACQUISTI Totale SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE SERVIZIO ACQUA POTABILE CONFERIMENTI DI CAPITALE Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Totale CENTRO RESP: TITOLO DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE AREE Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Totale CENTRO RESP: TITOLO AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI Bilancio di Previsione 2019 SPESE IN CONTO CAPITALE

12 PEG DESC PEG Miss. PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE Progr di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI Totale SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIET SOGEMI Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Totale Totale DIR Bilancio di Previsione 2019 SPESE IN CONTO CAPITALE

13 2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Progr DESCRIZIONE MISSIONE e PROGRAMMA PREVISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREVISIONE 2019 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale DIR Totale SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Bilancio di Previsione 2019 riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma

14 Missione Progr DESCRIZIONE MISSIONE e PROGRAMMA PREVISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREVISIONE 2019 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 02 COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Totale DIR Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Bilancio di Previsione 2019 riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma

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