Continua l andamento positivo del Gruppo. Confermati la strategia 2015 e gli obiettivi del Piano Industriale

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1 COMUNICATO STAMPA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL RESOCONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015 Continua l andamento positivo del Gruppo Confermati la strategia 2015 e gli obiettivi del Piano Industriale RICAVI pari a 30,1 milioni in crescita del 12% rispetto a 26,9 milioni del primi nove mesi del 2014 EBITDA pari a 7,3 milioni - EBITDA margin 24,2% - in aumento del 23% rispetto ai 5,9 milioni dei primi nove mesi del 2014 EBIT negativo per 1,4 milioni in forte miglioramento rispetto ad un EBIT negativo per 2,9 milioni dei primi nove mesi del 2014 Utile di periodo pari a 2,1 milioni rispetto ad una perdita di 1,8 milioni dei primi nove mesi del 2014 Risultati in notevole e progressiva crescita a livello trimestrale: ricavi +18% YoY a 10,4 milioni di Euro ed EBITDA +60% a 2,5 milioni di Euro EBITDA in crescita per il quinto trimestre consecutivo Ordini commerciali in crescita del 46% pari a 11,4 milioni rispetto a 7,8 milioni dei primi nove mesi del 2014 PFN positiva per 10,1 milioni rispetto ad una PFN positiva per 15,7 milioni al 31 dicembre 2014 e positiva per 11,8 al 30 giugno La rete in fibra ottica supera i km Milano, 9 novembre 2015 Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A., ( Retelit o la Società ) riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre Il Presidente di Retelit Dario Pardi, ha commentato: Siamo soddisfatti dei risultati dei primi nove mesi dell anno, che confermano, anche a livello trimestrale la continua crescita dei ricavi e delle marginalità operative ed evidenziano un significativo miglioramento rispetto all analogo periodo del Si conferma inoltre un progresso rispetto al Piano Industriale , grazie in particolare alle buone performance del mercato Wholesale e alla chiusura di nuovi contratti strategici con la clientela Business. Il positivo andamento degli ordini, in crescita di oltre il 46% grazie agli investimenti effettuati per la struttura di vendita e nel sistema di prodotto, ci fa essere ottimisti per il raggiungimento dei target di crescita previsti dal Piano e degli obiettivi di fine Inoltre la solidità dei risultati raggiunti a livello ordinario ci permetteranno di sostenere con serenità il percorso di crescita del Gruppo ed avere anche un 1

2 ruolo di rilievo nell attuazione della strategia del Governo relativamente alla banda ultralarga, attualmente non compresa negli obiettivi di Piano. PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2015 CONTO ECONOMICO I Ricavi consolidati del Gruppo Retelit nei primi nove mesi del 2015 si attestano a 30,1 milioni rispetto ai 26,9 milioni dell analogo periodo dell esercizio precedente, con un miglioramento del 12% circa. I ricavi da servizi di telecomunicazione crescono del 9% attestandosi a 24,9 milioni rispetto a 23,0 milioni nel corrispondente periodo del 2014, i ricavi su concessioni diritti d uso e manutenzione di rete evidenziano un incremento del 35% a 4,6 milioni rispetto a 3,4 milioni dei primi nove mesi del 2014, beneficiando dei collegamenti in fibra ottica ai siti degli operatori mobili rilasciati nel periodo. La suddivisione in percentuale per mercato dei ricavi dell attività caratteristica è la seguente: Wholesale 95%, Business (Corporate e PA) 5%. La crescita dei ricavi Business è stata del 52% rispetto al corrispondente periodo Nei primi nove mesi dell esercizio l attività commerciale ha generato nuovi ordini per un valore complessivo (misurato nei primi 12 mesi di contratto) di 11,4 milioni (di cui il 9% riferito al mercato Business), superiori sia ai risultati del 30 settembre 2014, che vedevano ordini pari a 7,8 milioni, sia degli obiettivi del piano Il tasso di abbandono (churn) risulta inferiore sia ai dati storici sia a quelli di piano. Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi nove mesi del 2015 è stato pari a 7,3 milioni in miglioramento del 23% rispetto ai 5,9 milioni dello stesso periodo dell anno precedente con un EBITDA Margin superiore al 24%. Tale risultato ha beneficiato della crescita dei ricavi e dell ottimizzazione nella gestione dell infrastruttura, e ha risentito dell incremento dei costi del personale a seguito del potenziamento delle strutture tecniche e commerciali finalizzato all implementazione delle attività previste dal Piano Industriale. Il risultato operativo (EBIT) negativo per 1,4 milioni risulta in miglioramento rispetto ai primi nove mesi del 2014, negativo per 2,9 milioni. L Utile netto di periodo pari a 2,1 milioni, beneficia per 3,5 milioni dei risultati della gestione finanziaria. In particolare, gli effetti positivi si riferiscono per 1,8 milioni a proventi finanziari legati alla valutazione al fair value al 30 settembre 2015 degli strumenti valutari derivati a termine sottoscritti nel dicembre 2014 e per 1 milione circa alle differenze di cambio positive realizzate a seguito dell utilizzo della valuta acquisita a termine nel periodo. Gli strumenti valutari derivati a termine, sottoscritti per complessivi USD 35,7 milioni nel corso del mese di dicembre 2014, hanno un importo residuo alla data di riferimento pari a USD 24,4 milioni. 2

3 DATI DI SINTESI DI CONTO ECONOMICO 30/09/ /09/2014 var. (valori in migliaia di euro) (valori in mi Valore della produzione % Valore aggiunto (1) % Margine operativo ante ammortamenti, oneri finanziari e imposte (EBITDA) % Risultato operativo (EBIT) (1.409) (2.871) 51% Utile / (perdita) del periodo (1.820) n.a. ANDAMENTO NEL TRIMESTRE 000 Q Q Q Q Q32015 Var. YoY % TOTALE RICAVI % EBITDA % EBIT (1.717) (6.444) (458) (608) (343) 80% UTILE NETTO (1.433) (6.061) (1.268) (67) n.s. Nel terzo trimestre 2015 il totale dei ricavi e proventi operativi si è attestato a 10.4 milioni in crescita del 18% rispetto a 8.8 milioni del terzo trimestre 2014, evidenziando una crescita continua e progressiva a livello di singolo trimestre. Nello specifico del trimestre, rispetto al corrispondente periodo del 2014, i servizi di telecomunicazione, che rappresentano l attività core del gruppo e i servizi dei ricavi derivanti dalla cessione di diritti d uso evidenziano, rispettivamente, una crescita del 12% e del 59%. L EBITDA è in costante miglioramento, registrando il 5 Quarter consecutivo di crescita. In particolare l EBITDA cresce del 60% rispetto al terzo trimestre 2014 grazie all andamento dei ricavi e nonostante i maggiori costi del personale a seguito del potenziamento delle strutture tecniche e commerciali finalizzate all implementazione delle attività previste dal Piano Industriale. 3

4 STATO PATRIMONIALE La posizione finanziaria netta risulta positiva per 10,1 milioni, rispetto ai 15,7 milioni del 31 dicembre 2014 e ai 11,8 al 30 giugno La posizione finanziaria è composta da disponibilità liquide per 10,9 milioni, da un credito finanziario corrente relativo all effetto della valutazione al fair value al 30 settembre 2015 degli strumenti valutari derivati a termine per 1,1 milioni, e da un finanziamento erogato da Banco Popolare Soc. Coop. nel corso del periodo di 2,0 milioni. Nel corso dei primi nove mesi del 2015 il Gruppo Retelit ha effettuato investimenti per 20,7 milioni così composti: - 7,9 milioni relativi alla realizzazione dei collegamenti clienti e al potenziamento della rete metropolitana e di backbone. In particolare il Gruppo Retelit ha ampliato la copertura della propria rete in fibra ottica che è aumentata di 262 km rispetto alla fine del 2014, raggiungendo i km (il conteggio include tratte con sovrapposizione di dark fibre e infrastruttura in concessione da terzi per 818 km) di cui km in ambito urbano; - 12,3 milioni relativi all investimento nel Consorzio AAE-1; - 0,4 milioni relativi ad altri investimenti in attività correlate al progetto AAE-1. ANDAMENTO DELL ATTIVITÀ OPERATIVA Nel corso del trimestre, il Gruppo Retelit ha concentrato le proprie attività nell attuazione del Piano Industriale secondo le tre direttrici principali previste dalla strategia. Ha rafforzato la propria attività sul tradizionale mercato wholesale e ha continuato ad indirizzare i mercati adiacenti dell ICT e dei New Media (Content Providers e Over the Top players) consolidando il proprio ruolo di partner dei maggiori operatori mobili nazionali e operatori di rete fissa nazionali ed internazionali. E proseguita l attività sul mercato Business con l attuazione di una serie di iniziative mirate, tra cui un piano specifico per una selezione di aziende collocate in prossimità della rete e con caratteristiche pienamente rispondenti ai target del Gruppo, la selezione di aree industriali e siti strategici, tenendo conto anche di possibili sinergie con il mercato wholesale, e l implementazione di un canale indiretto di business partner. Continua anche lo sviluppo di nuovi servizi basati sulla piattaforma Cloud. Si segnala la chiusura di un importante contratto triennale con GALA, operatore leader nel mercato libero dell energia. 4

5 Prosegue l impegno nel consorzio internazionale AAE-1 (Asia Africa Europe 1) formato da alcuni dei maggiori operatori di telecomunicazione dei tre continenti per la costruzione del primo cavo sottomarino mondiale ad alta capacità e bassa latenza fra il Mediterraneo ed Hong Kong. La messa in servizio del cavo è prevista per la fine del 2016 e, al momento, i lavori stanno procedendo secondo le tempistiche previste, sia per quanto riguarda la costruzione delle landing stations dei vari paesi di atterraggio, sia per quanto riguarda la posa sottomarina. L importo complessivo dell investimento nel progetto AAE-1 al 30 settembre 2015 ammonta a 20,3 milioni, su un investimento totale stimato in circa 57,6 milioni, di cui circa 37,0 milioni (USD 45 milioni) come investimento per l adesione al Consorzio, sino al completamento del sistema in cavo sottomarino AAE-1, e circa 20,6 milioni come investimenti infrastrutturali al servizio del sistema, ovvero la tratta terrestre del cavo fino alla landing station di Bari, la realizzazione della landing station stessa e il potenziamento delle tratte nazionali e internazionali della rete del Gruppo. Inoltre la Società ha confermato la volontà di avere un ruolo di rilievo nell attuazione della strategia del Governo relativamente alla banda ultralarga, che si è recentemente concretizzata nella deliberazione CIPE con l assegnazione di 2,2 miliardi per interventi di immediata attivazione e ulteriori 2,7 miliardi che potranno essere ulteriormente conferiti, a cui aggiungere 2,1 miliardi dai Fondi Regionali Europei Ricordiamo che l eventuale partecipazione in tale ambito, rappresenterebbe un importante upside al Piano Industriale. PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE In data 29 settembre, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il venir meno dei requisiti di indipendenza, ai sensi del Criterio Applicativo 3.C.1, lett. f), in capo al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Valentino Bravi, ricoprendo quest ultimo l incarico di Amministratore Delegato di TAS S.p.A., società nella quale Dario Pardi ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha conseguentemente modificato la composizione del Comitato per le nomine e la remunerazione, attualmente composto da: 1. Stefano Borghi (componente e amministratore non esecutivo); 2. Valentino Bravi (componente e amministratore non esecutivo); 3. Laura Rovizzi (Presidente e consigliere indipendente); 4. Annunziata Magnotti (componente e consigliere indipendente); 5. Carla Sora (componente e consigliere indipendente). La modifica nella composizione non comporta alcun incremento dei compensi complessivamente spettanti ai membri del comitato. 5

6 PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO Nel mese di ottobre 2015 è stato corrisposto al Consorzio AAE-1 un importo di 2.2 milioni (USD 2,5 milioni) per la realizzazione del relativo cavo sottomarino a fronte della fattura ricevuta e contabilizzata nel corso del terzo trimestre Nel corso del mese di ottobre sono stati siglati contratti nel mercato business (misurato nei primi 12 mesi di contratto) per 237 migliaia. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL ATTIVITÀ PER L ESERCIZIO IN CORSO I risultati consolidati dei primi nove mesi del 2015 sono leggermente migliori rispetto al Piano Industriale e si ritiene, sulla base delle stime a disposizione della società, che i risultati previsti nel piano, ossia il conseguimento di un fatturato in un range compreso tra i 39 e 41 milioni e di un EBITDA tra i 9 e 10 milioni, possano essere confermati in sede di chiusura dell esercizio. Si conferma che entro il termine dell esercizio corrente verranno conclusi gli accordi di finanziamento di medio lungo termine con primari istituti di credito, al fine di garantire un adeguato reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per il proseguimento del progetto AAE-1 e per il completamento degli investimenti previsti dal Piano Industriale. Si ricorda che il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 non è oggetto di revisione contabile e sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob denominato 1Info, consultabile all indirizzo e sul sito internet della società (sezione Investitori) nei termini prescritti. Il Dott. Antonio Maconi, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del TUF, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. I risultati al 30 settembre 2015 saranno illustrati oggi, 9 novembre 2015, alle ore 18 nel corso di una conference call alla quale interverranno il Presidente della Società, Dario Pardi e l Amministratore Delegato, Federico Protto. I dettagli per partecipare alla conference call sono i seguenti: - per l Italia: per il Regno Unito: per gli Stati Uniti (numero locale):

7 Il materiale di supporto sarà reso disponibile sul sito internet, in concomitanza con l avvio della conference call. Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo. Gruppo Retelit Con la disponibilità di oltre chilometri di fibra ottica, 9 reti metropolitane e 18 Data Center, Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi di trasmissione dati e infrastrutture per i mercati delle telecomunicazioni e dell ICT. Dal 2013, grazie agli importanti investimenti in nuove tecnologie, l offerta di Retelit si è arricchita di servizi VPN ultra-broadband di nuova generazione, di servizi Cloud Storage e di Data Center a valore aggiunto. Dal 2000 Retelit è quotata nel mercato MTA della Borsa Valori di Milano. Per ulteriori informazioni: Investor Relations Dario Pardi Tel CDR Communication Vincenza Colucci Tel vincenza.colucci@cdr-communication.it Media relations Istituzionale CDR Communication Angelo Brunello Tel angelo.brunello@cdr-communication.it Media Relations ICT Key4Media Lucia Casartelli Mob media.relations@retelit.it 7

8 Allegati gli schemi di Conto Economico Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario del Gruppo Retelit al 30 settembre Conto economico consolidato 30/09/ /09/2014 III Q 2015 III Q 2014 (migliaia di euro) Ricavi Altri proventi Totale ricavi e proventi operativi Acquisti di materie prime e servizi esterni (14.646) (13.645) (5.113) (4.783) Costi del personale (4.400) (3.770) (1.543) (1.285) Altri costi operativi (3.779) (3.570) (1.246) (1.195) RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali (8.304) (7.980) (2.797) (2.697) Altri accantonamenti e svalutazioni (405) (829) (85) (608) RISULTATO OPERATIVO (1.409) (2.871) (343) (1.717) Proventi finanziari Proventi finanziari da strumenti derivati (240) Oneri finanziari (35) (118) (16) (93) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (1.820) (113) (1.433) Imposte sul reddito del periodo Imposte differite Utile / (Perdita) di periodo (1.820) (67) (1.433) Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (1.820) (67) (1.433) Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto che transiteranno da Conto economico (8) Totale utile / (Perdita) d'esercizio (1.820) (67) (1.433) 8

9 Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (migliaia di euro) 30/09/ /12/2014 Attività non correnti: Attività materiali Infrastruttura di rete Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali in corso Totale attività materiali Attività immateriali Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Altre immobilizzazioni immateriali Totale attività immateriali Attività finanziarie non correnti Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti Totale altre attività non correnti TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI Attività correnti: Attività finanziarie correnti Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti TOTALE ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA' Patrimonio netto: Capitale emesso Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio (13.122) (15.244) Patrimonio netto e risultati di esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO Passività non correnti: Passività finanziarie non correnti TFR e altri fondi relativi al personale Fondi per rischi e oneri futuri Ricavi differiti non correnti TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI Passività correnti: Passività finanziarie correnti Debiti commerciali, vari e altre passività correnti di cui verso parti correlate Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti Ricavi differiti correnti TOTALE PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA'

10 Rendiconto finanziario (migliaia di euro) 30/09/ /09/2014 FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA Utile (perdita) (1.820) Rettifiche per: Ammortamenti Svalutazioni Variazione del fondo T.F.R Variazione del fondo rischi ed oneri futuri (194) 536 Interessi e oneri finanziari corrisposti/ (ricevuti) (3.541) (1.014) FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti (2.059) (66) (Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette (40) (31) Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti (231) Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti (347) (145) VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI (473) FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (Investimenti) in attività materiali (19.393) (8.979) (Investimenti) in attività immateriali (1.263) (531) Investimenti netti in altre attività non correnti (11) (61) FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (20.667) (9.572) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento)/Decremento netto attività finanziarie Variazioni capitale sociale e riserve - FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (4.593) (4.251) DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO Posizione Finanziaria Netta COMPOSIZIONE Saldo al Saldo al A. Cassa D. Liquidità E. Crediti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente I. Indebitamento finanziario corrente J. Indebitamento finanziario corrente netto I-E-D (11.671) (15.707) K. Debiti bancari non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente O. Indebitamento finanziario netto J+N (10.089) (15.707) 10