NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE Versione GECOM EMENS Versione GECOM F24 Versione STUDIO PAGHE Versione Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda alle presenti note INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS IN EVIDENZA: Fondo di solidarietà residuale: Messaggio INPS n del ALLEGATO: Tabella INPS con caratteristiche di aziende rientranti nell applicazione del Fondo di solidarietà residuale aggiornata al Messaggio INPS n. 8673/2014 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Fondo di solidarietà residuale... 4 Messaggio INPS n del UTYC Recupero fondo solidarietà residuale... 5 Stampa... 6 Stampa e aggiorna... 7 Annulla voci... 7 Elaborazione della mensilità in cui si effettua il recupero... 7 Arretrati nuove categorie... 9 Archivi di base TB Codice tabella comporto Laboratori di analisi (Federlab Cifa) Apprendisti Codice tabella comporto Elaborazioni mensili CEDOL Media semestrale forza aziendale Erogazione automatica mensilità aggiuntive Generazione voci erogazione mensilità aggiuntive TB Voci erogazione mensilità aggiuntive TB Periodicità erogazioni mensilità aggiuntive GENMA Generazione automatica mensilità aggiuntive Anomalie corrette QUADR - Arretrati Fondo di solidarietà residuale QUADR VOCIDE Recupero sgravio contributivo DMAG Fondo di solidarietà residuale STCED Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

3 Conversione Archivi CONVERS CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 Fondo di solidarietà residuale Messaggio INPS n del Con il messaggio in oggetto l INPS ha ridefinito l ambito di applicazione della contribuzione al Fondo di solidarietà residuale, con riferimento alle tipologie di aziende interessate dall obbligo di versamento al Fondo. A tal fine, è stata allegata una nuova tabella riepilogativa delle caratteristiche delle aziende rientranti nell ambito di applicazione del Fondo (vedi documento allegato) che sostituisce l analoga tabella precedentemente allegata al Messaggio n. 6897/2014. Nello specifico, con tale messaggio: sono state escluse dall obbligo di versamento alcune tipologie di aziende precedentemente incluse. In particolare sono state escluse le imprese classificate con CSC (in presenza del CA 2B), e (imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri, di navigazione sulle acque interne e lagunari e nel settore dell industria armatoriale). sono state incluse nell obbligo di versamento alcune tipologie di aziende precedentemente escluse. In particolare sono state incluse le imprese con CSC (stabilimenti balneari settore terziario), CSC (aziende esercenti attività di ristorazione senza somministrazione, attività di catering, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali) e CSC (servizi di pompe funebri). Il messaggio ha inoltre ribadito che le aziende del settore del credito, credito cooperativo ed assicurativo sono tenute al versamento del contributo al fondo di solidarietà se prive dell attribuzione rispettivamente dei codici di autorizzazione 3D, 3F e 2V. Le aziende rientranti in tale casistica, subordinatamente alla verifica del limite dimensionale, dovranno provvedere con la denuncia di novembre 2014 (delega F24 scadente il 16 dicembre) al versamento del contributo ordinario nonché del contributo arretrato per il periodo gennaio-ottobre In funzione di quanto sopra la procedura PAGHE è stata implementata al fine di consentire: a) per le aziende escluse dal versamento al Fondo a seguito del suddetto messaggio - la restituzione al dipendente della relativa quota di contribuzione al Fondo residuale trattenuta nella mensilità di ottobre (quota ordinaria e quota arretrata); - la rettifica dei costi per l importo di contribuzione c/azienda; b) per le aziende incluse a seguito del suddetto messaggio, con l elaborazione della mensilità di novembre, il calcolo dell importo della contribuzione dovuta a titolo di arretrati per il periodo gennaio-ottobre Il comando UTYC100 è stato implementato con l inserimento di 2 nuove scelte: Recupero fondo solidarietà residuale utile per le aziende di cui al punto a); Arretrati nuove categorie utile per le aziende di cui al punto b). Prima di procedere all esecuzione delle 2 nuove scelte, per le tipologie di inquadramenti interessati sarà cura dell utente provvedere alla variazione del campo Soggetto a contributo fondo solidarietà residuale di TB0302, oppure del campo Calcolo contr. solid. residuale della scheda Dati contributivi di AZIE. Con riferimento alle tabelle fornite con la procedura CONTRA le variazioni apportate con la versione di novembre sono state le seguenti: per il codice 8076 ( Trasporto a fune ) è stato rimosso il flag Soggetto a contributo fondo solidarietà residuale, per il codice 8034 ( Credito Assicurazioni ) il campo è stato compilato. Si precisa inoltre che tali scelte devono essere eseguite solamente per le aziende appartenenti alle categorie contributive per le quali l INPS ha precisato con il suddetto Messaggio l inclusione o l esclusione dal contributo al Fondo di solidarietà residuale rispetto il precedente Messaggio 6897/2014. Di seguito si illustrano le modifiche apportate al programma. 4

5 UTYC100 Recupero fondo solidarietà residuale La scelta in oggetto è utile per le aziende che, a seguito del Messaggio INPS N. 8673, sono state escluse dall obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale. Consente di: 1. restituire gli importi trattenuti ai dipendenti nella mensilità di ottobre, a titolo di contribuzione corrente ed eventuale arretrato. A tal fine sono state create 2 nuove voci di calcolo, una per la restituzione della quota di contribuzione relativa al mese di ottobre 2014 (codice voce 8293) ed una relativa agli arretrati (codice voce 8294). Le nuove voci presentano le seguenti caratteristiche: - Cod. quadrature e DM10 206, utile al fine di non considerare l importo della voce (benché assoggettata ad IRPEF) nei costi aziendali (DIPE > Progressivi > Ratei ); - Cod. aggiorn. dipendente 15, utile al fine di sottrarre l importo della voce dai progressivi contributi sociali di DIPE. Tali voci vengono create e collegate nella tabella Codici voci gestioni automatiche (TB1201, 5^ pagina) mediante il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione); 2. rettificare i costi dei contributi su retribuzione per la quota di contribuzione c/azienda calcolata nel mese di ottobre. A tal fine sia per l importo di ottobre 2014 sia per l arretrato, il programma provvederà a generare la stessa voce di calcolo utilizzata per evidenziare l importo di contributi arretrati a carico dell azienda (codice voce 8265), con valore negativo, evidenziando separatamente la quota di ottobre da quella arretrata. La voce relativa alla quota di ottobre verrà identificata mediante l indicazione del codice 10 nella quantità. Precisazioni Il programma rileva le quote riferite alla mensilità di ottobre 2014 dai relativi cedolini e gli importi degli arretrati dall archivio storico delle voci di calcolo (GESSTO). Con riferimento al recupero per i dipendenti licenziati prima del mese di ottobre per i quali non è stato elaborato il cedolino di tale mensilità, gli importi vengono rilevati da DIPE sezione Progressivi > Contributi sociali > Fondo solidarietà residuale per il mese di ottobre e riportati, con valore negativo, nella stessa sezione relativa al mese di recupero. Per rettificare i costi per la quota c/azienda il relativo importo, memorizzato in DIPE sezione Progressivi > Ratei del mese di ottobre, viene riportato con valore negativo nel mese di recupero. Con riferimento al recupero per i dipendenti trasferiti nel mese di ottobre, gli importi di rettifica vengono attribuiti all azienda/matricola di destinazione. Con riferimento ai contributi su ratei differiti, in presenza di un residuo di ratei differiti nella scheda Ratei di DIPE, il programma provvederà ad aggiornarne il valore, contestualmente alla generazione delle voci di rettifica, diminuendolo dell importo di contribuzione al Fondo. 5

6 La funzione Recupero fondo solidarietà residuale prevede le seguenti opzioni. Stampa Mediante tale scelta è possibile generare un tabulato con il dettaglio dei dipendenti per i quali il programma procederà al recupero degli importi di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale. Viene richiesto il mese nel quale effettuare il recupero. Confermando l elaborazione verrà generata la seguente stampa: Per ciascun dipendente vengono esposte in righi distinti la contribuzione relativa alla mensilità di ottobre (rigo corrente ) ed agli arretrati, suddivise tra quota c/dipendente e c/azienda. Nella colonna Cedolino viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità selezionata per il recupero della contribuzione al Fondo. Per i dipendenti licenziati prima del mese di ottobre per i quali non è stato elaborato il cedolino di tale mensilità, l importo del recupero verrà interamente conteggiato come c/azienda e nella colonna Conto Dipe verrà evidenziato il simbolo *. 6

7 Stampa e aggiorna Tale scelta, oltre alla stampa sopra descritta, consente di procedere all inserimento delle apposite voci di calcolo nei cedolini della mensilità selezionata. Se la scelta in oggetto viene eseguita prima dell elaborazione del cedolino, le voci di rettifica verranno comunque generate in fase di successiva elaborazione del cedolino interessato. Se eseguita dopo l elaborazione del cedolino, non è necessario rielaborare il cedolino in quanto il programma, contestualmente alla generazione delle voci, provvede ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (CEDOLB). Annulla voci Tale scelta consente di annullare le voci di calcolo, sia c/dipendente che c/azienda, precedentemente generate con la funzione Stampa e aggiorna. Elaborazione della mensilità in cui si effettua il recupero Dopo l esecuzione della funzione Stampa e aggiorna nei cedolini della mensilità selezionata risulteranno generate le voci di recupero, con i valori evidenziati nella stampa sopra descritta. L eventuale variazione o annullamento manuale delle voci di recupero verrà mantenuto anche in caso di successiva rielaborazione del cedolino; tali voci verranno automaticamente ricalcolate solo in caso di riesecuzione del comando UTYC100 > Recupero fondo solidarietà residuale > Stampa e aggiorna. Nel prospetto di quadratura (QUADR) gli importi del recupero dei contributi al Fondo vengono evidenziati nel riquadro Somme a debito con segno negativo, e sottratti dal totale contributi c/ditta e c/dipendente, sezione dati contributivi. In tale sezione, tuttavia, il totale da versare esposto, e poi trasferito nella denuncia UNIEMENS e in F24, è al lordo dei suddetti importi. Si sottolinea infatti che l INPS nel Messaggio 8673 non ha fornito istruzioni in merito al recupero in UNIEMENS; si ritiene pertanto che sarà lo stesso Istituto a comunicare alle aziende l importo dei contributi pagati in eccesso, rispetto il dovuto, con la denuncia del mese di ottobre. 7

8 Nel tabulato di primanota i contributi INPS c/dipendente sono esposti al netto della quota restituita, i contributi c/azienda oggetto di recupero sono esposti con segno avere nell analitico Altri contributi c/ditta ; il saldo da versare UNIEMENS viene esposto al netto degli importi oggetto di recupero, differentemente da quanto riportato nel prospetto di quadratura (e nella denuncia UNIEMES). Con l aggiornamento della mensilità: nella prima pagina della sezione Progressivi > Contributi sociali di DIPE i contributi INPS, c/dipendente e c/azienda, vengono memorizzati al netto dei relativi importi di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale recuperati, sia a titolo di arretrato che di quota corrente del mese di ottobre; nella sezione Progressivi > Contributi sociali > Fondo solidarietà residuale di DIPE vengono memorizzati, con importo negativo, i valori recuperati relativi alla sola quota di ottobre; nella sezione Progressivi > Ratei di DIPE del mese di recupero l importo della voce di calcolo 8265 verrà sottratto dai costi dei contributi su retribuzione per il dipendente. 8

9 Arretrati nuove categorie Tale scelta è utile per le aziende che, a seguito del Messaggio INPS N. 8673, sono state incluse nell obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale. Consente di calcolare ed inserire nella mensilità di novembre 2014 l importo di contribuzione dovuta a titolo di arretrati per il periodo gennaio-ottobre I criteri di verifica dell obbligo di contribuzione e di calcolo della stessa sono i medesimi previsti dall opzione Arretrati, illustrati nella versione PAGHE Come ulteriore controllo il programma verifica se il calcolo degli arretrati fosse già stato eseguito con l elaborazione della mensilità di ottobre (presenza del codice M131 nella denuncia aziendale del flusso UNIEMENS del mese di ottobre 2014) e nel caso non procede al calcolo. Selezionando l opzione in oggetto verrà proposta la seguente maschera: Sono presenti le stesse funzioni dell opzione Arretrati, ma, diversamente da questa, le scelte Stampa e Stampa e aggiorna non richiedono il mese nel quale generare le voci di arretrato, che verranno inserite automaticamente nel mese di novembre, come indicato dal Messaggio INPS N

10 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG TB0901 Codice tabella comporto Il programma è stato implementato per gestire il calcolo del trattamento economico della malattia per gli apprendisti del settore Laboratori di analisi - Federlab Cifa (CONTRA codice contratto 8127). A tal fine con la presente versione viene fornito il nuovo codice tabella comporto Per attivare il calcolo previsto nella relativa tabella malattia (TB0901) è necessario: compilare il campo Codice tabella comporto indicando il codice fornito con la procedura; compilare le sezioni Percentuale di integrazione periodi e Integrazione malattia c/ditta esattamente come di seguito esposto. Il nuovo codice viene creato mediante l aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente dal comando di conversione CONVERS. Per gli utenti CONTRA il codice tabella comporto 8127 è stato fornito con la versione CONTRA , ed inserito in tabella malattia per i codici trattamento qualifica relativi agli apprendisti. Collegando il codice 8127 al campo Codice tabella comporto e selezionando la funzione Gestione (F4), verrà proposto un documento.pdf contenente le regole di integrazione della malattia disciplinate dal relativo settore, che il programma di liquidazione degli eventi applicherà automaticamente. Di seguito viene riepilogata la disciplina contrattuale, la modalità di compilazione delle sezioni Percentuale di integrazione periodi e Integrazione malattia c/ditta di TB0901 e vengono fornite delle precisazioni in merito al calcolo eseguito dal programma. Laboratori di analisi (Federlab Cifa) Apprendisti Codice tabella comporto 8127 Il settore Laboratori di analisi Federlab Cifa per i dipendenti apprendisti stabilisce quanto segue. Mantenimento del posto di lavoro In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. Trattamento economico Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto: per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Dal settimo evento morboso nell anno al lavoratore non sarà corrisposta alcuna indennità. per i periodi successivi e fino alla conservazione del posto di lavoro agli apprendisti sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia ai sensi della disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati, cioè un integrazione dell'indennità a carico dell'inps da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente - 60% per i giorni dal 4 al 20-80% per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Trattamento ricovero ospedaliero Nel caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di conservazione del posto di lavoro, l'apprendista avrà diritto ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Il documento visualizzato dal programma entrando in gestione della tabella comporto sarà il seguente: 10

11 Compilazione TB0901 La sezione Percentuale di integrazione periodi dovrà essere compilata come sotto esposto per i codici trattamento qualifica riferiti agli apprendisti. La sezione Integrazione malattia c/ditta dovrà essere compilata come sotto esposto. Fino a 6 malattie nell anno 11

12 Oltre 6 malattie nell anno Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma Collegando il Codice tabella comporto 8127 in TB0901 la tabella Integrazione malattia c/ditta verrà suddivisa in 2 tabelle: la prima utile per l indicazione delle indennità previste per i primi 6 eventi dell anno, la seconda per i successivi. Nella gestione dello storico degli eventi di malattia la compilazione del tipo di indennizzo, per ciascuna giornata di assenza degli eventi, prevede la seguente codifica: Tipologia di indennizzo Parzialmente indennizzata (1^ percentuale = 60%) Parzialmente indennizzata (2^ percentuale = 80%) Non indennizzata Degenza ospedaliera Codice assegnato P M N H Elaborazioni mensili Elaborazioni CEDOL Media semestrale forza aziendale Con riferimento alla verifica delle medie semestrali della forza aziendale (valore con e senza apprendisti), nel caso in cui il mese di aggiornamento indicato in AZIE sia uguale al mese che si sta elaborando (situazione che si presenta ad esempio in caso di aggiornamento della mensilità effettuato non per la totalità dei dipendenti), il programma è stato modificato al fine di prelevare i suddetti valori dalla sezione Progressivi > Contributi INPS di AZIE (campi FZ00 NA e FZ00 6M NA ), memorizzati nel mese precedente quello in elaborazione, in luogo di quanto presente nella scheda Dati contributivi. 12

13 Erogazione automatica mensilità aggiuntive Generazione voci erogazione mensilità aggiuntive Il programma consente di gestire automaticamente l erogazione delle mensilità aggiuntive di 13esima, 14esima o premi annuali spettanti, generando le rispettive voci di calcolo nei cedolini delle mensilità interessate. Si ricorda che, ai fini della dell erogazione automatica delle mensilità aggiuntive è necessario: 1. indicare nella tabella Voci erogazioni mensilità aggiuntive (TB0118) le voci di calcolo da utilizzare per l erogazione dei rispettivi ratei di mensilità aggiuntiva; 2. indicare nella tabella Periodicità erogazioni mensilità aggiuntive (TB0119) la mensilità ed il mese fiscale in cui ciascun rateo deve essere erogato; 3. in caso di erogazione con apposito cedolino di mensilità aggiuntiva, eseguire il comando GENMA> Generazione cedolini al fine di effettuare automaticamente la creazione di tali cedolini e la generazione delle rispettive voci di erogazione. Di seguito si riepiloga il dettaglio delle operazioni sopra indicate. Archivi di base > Tabelle procedura > Tabelle retributive TB0118 Voci erogazione mensilità aggiuntive Nella tabella Voci erogazione mensilità aggiuntive (TB0118) devono essere indicate le voci di calcolo da utilizzare per l erogazione dei ratei residui di ciascuna mensilità aggiuntiva e premio: La tabella può essere creata per codice settore e/o per codice trattamento qualifica; mediante il pulsante F3=Dati presenti è possibile visualizzare l elenco delle tabelle create. 13

14 Come di consueto, per determinare la tabella da applicare il programma verifica le tabelle presenti con il seguente ordine di priorità: tabella per settore e trattamento qualifica specifico del dipendente; tabella per settore e trattamento qualifica principale (00, 20, 40 o 60); tabella per settore e trattamento qualifica generico (codice 99); tabella per tutti i settori (cod. settore 00) e tratt. qualifica specifico; tabella per tutti i settori e tratt. qualif. principale; tabella per tutti i settori e tratt. qualif. generico (99). Se non già presenti, mediante le funzioni di aggiornamento delle tabelle fisse (AGGTAB) e creazione delle voci di calcolo (IMPVOCI, relativo alla versione ), è possibile: creare una tabella valida per tutti i codici settore e trattamento qualifica ( Codice settore = 00 e Codice trattamento qualifica = 99); creare e collegare nella suddetta tabella le voci di calcolo per l erogazione di tutte le mensilità aggiuntive e premi eventualmente previsti. La quantità di tali voci sarà data dalla quantità residua dello specifico rateo (codice Composiz. 1 elem. 13, 14 o da 53 a 56) mentre la base di tali voci viene determinata automaticamente in funzione della tabella di maturazione dello specifico rateo (codici Composizione retribuzione da 71 a 76). Si ricorda che per il corretto funzionamento dei suddetti codici Composizione retribuzione è necessario che, all interno della relativa tabella Maturazione ratei (TB0111), risulti correttamente impostata la retribuzione utile per la valorizzazione del rateo stesso. Le voci in questione vengono create con riferimento al codice raggruppamento 0 (zero). Utenti CONTRA Si precisa che la tabella in oggetto non può essere creata con riferimento ai codici contratto riservati alla procedura CONTRA (codici superiori ad 8000), ad eccezione del codice contratto 8832 (v. sotto, collaboratori domestici). Per i contratti nei quali le voci di erogazione delle mensilità aggiuntive sono create con riferimento allo specifico raggruppamento, le stesse verranno generate nel cedolino in quanto presenti con lo stesso codice della voce del raggruppamento zero inserita nella tabella TB0118. Utenti che non utilizzano CONTRA Per i settori per i quali è necessaria una particolare e diversa impostazione della voce di mensilità aggiuntiva (ad esempio per il settore artigiano l elemento EAR deve essere considerato nella retribuzione ma non è utile ai fini dell accantonamento TFR) la voce proposta in TB0118 potrebbe non essere corretta. In tal caso è possibile collegare le specifiche voci di erogazione con riferimento al settore specifico. Nella tabella in oggetto è altresì presente la funzione di personalizzazione. Tredicesima collaboratori domestici Come indicato nelle note PAGHE vers , per l erogazione della 13esima dei collaboratori domestici è necessario utilizzare specifiche voci di calcolo nelle quali, mediante apposita formula (@JCF2), viene automaticamente determinato il coefficiente orario mensile da utilizzare per la valorizzazione della base. Per tali dipendenti, pertanto, non potrà essere utilizzata la tabella generica (settore 00, tratt. qualifica 99 ) automaticamente impostata. In tal caso, al fine di gestire automaticamente l erogazione della mensilità aggiuntiva, l utente deve procedere alla creazione della tabella Voci erogazione mensilità aggiuntive (TB0118) per lo specifico codice settore (ed eventualmente trattamento qualifica) relativo ai collaboratori domestici (per gli utenti CONTRA, codice contratto 8832), collegandovi la voce appositamente predisposta per la 13esima dei collaboratori domestici (ad ore o a dodicesimi). 14

15 Archivi di base > Tabelle procedura > Tabelle retributive TB0119 Periodicità erogazioni mensilità aggiuntive Per attivare la generazione automatica delle voci di erogazione della 13esima, 14esima premi, l utente deve provvedere alla compilazione della tabella Periodicità erogazioni mensilità aggiuntive (TB0119), indicando rispettivamente la mensilità ed il mese fiscale in cui ciascun rateo deve essere erogato: La tabella può essere creata a livello generale (zero al campo Codice settore, Azienda e Filiale ) oppure per singolo settore, azienda o azienda/filiale; mediante il pulsante F3=Dati presenti è possibile visualizzare l elenco delle tabelle create. E necessario indicare nella prima colonna la mensilità nella quale si desidera erogare la voce di 13esima, 14esima o premi; indicando una mensilità aggiuntiva, nella successiva colonna occorre indicare la mensilità fiscale alla quale la stessa è collegata. Il campo Tipo utilizzo viene preso in considerazione ai fini del calcolo del reddito presunto annuo utile per la determinazione sia del credito DL.66/2014 che delle detrazioni spettanti. (vedi note PAGHE ). Pertanto, ai fini dell utilizzo della tabella TB0119 per l erogazione automatica delle mensilità aggiuntive, in tale campo dovrà essere indicata la scelta Erogazione mensilità o Erogazione mensilità e calcolo reddito riferimento. In fase di elaborazione delle mensilità indicate nella presente tabella, se il dipendente presenta un valore residuo per lo specifico rateo associato alla mensilità stessa, il programma procederà alla generazione della relativa voce di erogazione collegata nella tabella Voci erogazione mensilità aggiuntive (TB0118). L automatismo è previsto sia per le aziende che elaborano i cedolini con sviluppo automatico che per le aziende con sviluppo manuale. Avvertenze: Per le aziende con sviluppo manuale, se la mensilità di erogazione indicata è quella fiscale, in presenza di voci di riduzione del rateo in oggetto successive a quella di erogazione, quest ultima non tiene conto dell effetto della riduzione, e pertanto deve essere annullata e reinserita successivamente alla voce di riduzione. 15

16 Se nella tabella in oggetto, come mese di erogazione del Premio 1, 2, 3 o 4 risulta selezionata una mensilità aggiuntiva, la voce di erogazione del rateo verrà generata con quantità pari al rateo residuo aumentato dell ultima quota mensile, ossia della quota che maturerà con l elaborazione della mensilità fiscale. Elaborazioni mensili > Utility GENMA Generazione automatica mensilità aggiuntive Il comando GENMA ( Generazione automatica mensilità aggiuntive ), scelta Generazione cedolini, consente di creare automaticamente i cedolini di mensilità aggiuntiva, nei quali verrà generata la voce di erogazione del corrispondente rateo residuo (voce indicata nel rispettivo campo della tabella TB0118): L utente deve selezionare la mensilità aggiuntiva e le aziende/filiali/matricole che si intendono elaborare, indicando se includere o escludere i dipendenti licenziati nel mese (per default i dipendenti licenziati vengono esclusi). E possibile, inoltre, escludere i dipendenti intermittenti e stagionali (opzione di default); tale opzione è utile nel caso in cui, per tali dipendenti, i ratei di mensilità aggiuntive vengano erogati mensilmente. Confermando l elaborazione il programma procederà alla creazione dei cedolini della mensilità selezionata, alla generazione della voce di erogazione del rateo (nonché a tutte le altre eventuali voci automatiche) ed al calcolo dei totali del cedolino. Il cedolino non viene creato per i dipendenti che, con riferimento a tale rateo, non presentano alcun valore residuo. La scelta Annullamento cedolini, al contrario, consente di eliminare i cedolini della mensilità aggiuntiva selezionata. Contestualmente all elaborazione, il programma genera la seguente stampa in cui vengono riepilogati i dati relativi ai cedolini generati: 16

17 PAGHE ANOMALIE CORRETTE Anomalie corrette QUADR - Arretrati Fondo di solidarietà residuale Nel caso di calcolo degli arretrati al Fondo di solidarietà residuale per dipendenti licenziati in un mese precedente la mensilità di calcolo, se con riferimento alla matricola INPS a cui appartiene il dipendente licenziato non erano presenti cedolini elaborati in tale mese, i contributi arretrati al Fondo non venivano riportati nel prospetto di quadratura, né in denuncia UniEMens. I relativi importi risultavano comunque memorizzati nell apposita sezione di DIPE ( Progressivi > Contributi sociali > 4^ pagina sezione Fondo solidarietà residuale > tasto funzione F4 Arretrati fondo solidarietà residuale ). QUADR In presenza di un azienda con più di 200 filiali il programma produceva un errore di index. VOCIDE Recupero sgravio contributivo 2013 Casistica: Mensilità del 2013 interessata dall erogazione di un importo di Premio/EET oggetto di sgravio e nella quale sono state generate le voci di recupero decontribuzione riferita ad anni precedenti. In presenza della casistica sopra descritta, in fase di calcolo dello sgravio relativo al 2013 (comando RESDEC) il programma memorizzava in misura errata (importo inferiore) il valore del campo Premio / EET decontribuito al netto sgr. della sezione Progressivi > Contributi sociali di DIPE (pagina 3); si ricorda che tale valore corrisponde all importo del premio decontribuito, ridotto in proporzione dell eventuale agevolazione contributiva spettante. Conseguentemente, in fase di recupero dello sgravio relativo al 2013 (VOCIDE) veniva erroneamente valorizzata la voce 8432 riferita allo sgravio 2013 recuperato (utile al fine di restituire come TFR, la quota del contributo aggiuntivo 0,50% recuperato a seguito del recupero dello sgravio). Con il presente aggiornamento, il programma VOCIDE è stato modificato al fine di provvedere al ricalcolo ed alla memorizzazione del corretto importo al campo Premio / EET decontribuito al netto sgr., che verrà generato mediante la voce DMAG In presenza di voce di calcolo con Cod. quadrature e DM (congedo obbligatorio padre) e 389 (congedo facoltativo padre), nella denuncia DMAG il programma non compilava ad S il campo Dichiara anticipazioni. In caso di dipendente interessato dal cambio di area livello nel corso del trimestre e dal versamento del contributo di solidarietà, il programma non riportava correttamente nella stampa del modello e nel telematico DMAG il numero dei lavoratori e l importo del contributo di solidarietà da versare all ente Fondo di solidarietà residuale In presenza di una tabella contributi sociali vuota (TB0304) collegata al campo Contributi INPS > scheda Trattenute di DIPE, il programma all interno del cedolino calcolava, se dovuto, il contributo per il Fondo di solidarietà residuale ma non lo esponeva all interno del prospetto di quadratura, primanota e UniEmens. 17

18 PAGHE ANOMALIE CORRETTE STCED Casistica - Presenza di una tabella altri contributi (campo Altri contributi > scheda Trattenute di DIPE) associata ad un ente avente al campo Stampa contribuzione nel cedolino > tabella Descrizione altri enti (TB0305) un valore diverso da N ; - Presenza di annotazioni da riportare nel corpo del cedolino mediante il comando NOTECED ( Gestione annotazioni cedolino ). Anomalia Eseguendo il comando STCED il programma produceva un errore di index. 18

19 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati Aggiornata al 12/05/2014 Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Release minime Software di base richieste da linea Lynfa Studio e Lynfa Azienda Windows 8.1 Pro 64bit 2012 Server XP Professional SP3 (3) Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP Server SP R2 SP1 SBS 2008 Server SP2 SBS 2011 Server TeamPortal Sysint/W (2) e SysIntGateway (2) e Runtime (2) o Runtime (2)(5) Polyedro TeamLinux Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora 2.xx, 3.xx, 4.xx 11-SP1, 11-SP (1), (1), 12.4 (4), bit 15 (4), 16 (4), 20 64bit CentOS 5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5 Solaris Sparc 5.9 (7) Linux PowerPC OpenSuse 10.3 TeamPortal Sysint/U 4.4 (2) e SysIntGateway (2)(6) Runtime (2) o Runtime (2)(5) Polyedro (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014) (2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015). ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014) (5) Supporto al Runtime in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 (6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015) (7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014). ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro. Note : - Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un utenza Home - La release dei moduli Acucobol : o è inclusa a partire da TeamPortal o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF : o è inclusa a partire da Polyedro o o introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza. - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. 19