Città di Bollate Provincia di Milano

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1 Quesito 1 Si richiede il certificato al rendiconto del bilancio Risposta 1 Vedasi allegato alle FAQ. Quesito 2 Si chiede di sapere l'importo del debito residuo sui mutui al Risposta 2 L'importo del debito residuo sui mutui al 2013 è pari ad ,00. Quesito 3 Richiesta eventuali BOC con relativi importi. Risposta 3 Boc emessi da Banca OPI: anno 2006 tasso fisso ,00 anno 2006 tasso fisso ,00 Quesito 4 Si chiede quale sia il numero dei dipendenti e la modalità di pagamento. Risposta 4 Il numero dei dipendenti è pari a 200; la modalità di pagamento è quella del bonifico bancario. Quesito 5 Si chiede di sapere il numero dei mandati e delle reversali annui e relativi totali. Risposta 5 Numero mandati nel 2013: 5874 Importo totale anno 2013: ,30 Numero reversali anno 2013: 6473 Importo totale anno 2013: ,31 Quesito 6 Ammontare dell'eventuale anticipazione di tesoreria (e utilizzo) nell'anno Risposta 6 La richiesta è stata per ,00. L utilizzo medio dell anticipazione al 31/10/2014 è pari a ,90. Il picco di maggior utilizzo è ,20. Quesito 7 Quale è l'attuale tesorerie? Risposta 7 L'attuale tesoriere è BPM.

2 Quesito 8 Ammontare delle fideiussioni richieste al Tesoriere Risposta ,54. Quesito 9 Eventuale utilizzo di apparecchiature POS e volumi annui. Risposta 9 Apparecchiature POS n. 5 di cui 2 virtuali; n. operazioni circa 6.000; volume annuo pari ad ,00 circa. Quesito 10 Si chiede quale sia l'attuale software house ed il nome del gestionale in uso con eventuale release. Risposta 10 Software house: Maggioli spa Gestionale in uso: Sicraweb Vedasi anche i tracciati allegati alla convenzione. Quesito 11 Ammontare complessivo dei mandati pagati mediante bonifico Risposta 11 Nell'anno 2013 i bonifici emessi ammontano ad ,00. Quesito 12 Utilizzo di eventuali altri prodotti (lato entrate) quali MAV/SDD/POS virtuali e volumi/numero di operazioni. Risposta 12 Questi tipi di prodotti non vengono utilizzati. Quesito 13 Ammontare Fondo di cassa al 31/12/2013 c/o Bankit. Risposta 13 0,00. Quesito 14 Eventuali Fondi vincolati c/o Tesoriere Risposta ,48.

3 Quesito15 L'ente sta già utilizzando la firma digitale ORDINATIVO INFORMATICO? Risposta 15 Sì. Quesito 16 Nel disciplinare di gara, nella parte relativa alla modalità di presentazione dell'offerta Economica - Busta2, viene stabilito che: "...il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, la propria offerta economica"...si chiede se l'inserimento, in uno o più punti, dell'indicazione "non disponibile" comporta l'esclusione. Risposta 16 L'art. 6 del disciplinare di gara stabilisce che "Non saranno ammesse offerte incomplete". Pertanto, nel caso in cui non si indichino uno o più punti dell'offerta economica la stessa verrà esclusa. Quesito 17 Si chiede la stima di massima dei costi per la sottoscrizione della convenzione. Risposta 17 Il costo stimato per la sottoscrizione del contratto, di ,00 per la durata 4 anni, è pari ad 700,00 circa. In caso di rinnovo andrà sottoscritta nuovamente la convenzione e quindi sostenuti i relativi costi. Quesito 18 Nel bando di gara per il servizio di Tesoreria viene richiesta da parte dell offerente di allegare la cauzione provvisoria pari al 2% del valore del contratto. Le modalità di costituzione della cauzione sono previste dall art. 75 del D.Lgs. 163/2006 come da voi indicato; chiediamo se è possibile eseguire il versamento come indicato al paragrafo 2 del d.lgs 163/2006 art. 75 in contanti. Risposta 18 Sì, è possibile costituire la cauzione in contanti secondo quanto disposto dall'art. 75 del D. lgs. 163/2006. Quesito 19 Al punto 5 dell'offerta Economica dovendo la Banca fornire il tasso sui mutui eventualmente richiesti dall'ente, si chiede conferma che non esiste impegno in capo al tesoriere di erogare mutui (non rintracciato nel bando). Risposta 19 Nel disciplinare di gara, e nell'offerta economica, è stata richiesta la quotazione del tasso dei mutui in quanto l'ente si riserva la facoltà di eventuali richieste.

4 Quesito 20 Riguardo la quotazione del tasso da fornire per eventuali richieste ed erogazioni di mutui, si chiede conferma che può essere indicato il tasso variabile per la durata di 20 anni. Risposta 20 Si precisa che il tasso sui mutui da indicare è quello tasso fisso per la durata di 20 anni. Quesito 21 Al punto 7 dell'offerta Economica, dovendo indicare una percentuale sul transato tramite POS virtuali, si chiede se l'ente è a conoscenza del fatto che sul POS virtuale le operazioni possono essere portate a termine con le sole carte di credito. Risposta 21 Si conferma che l'ente è a conoscenza che sui POS virtuali le operazioni possono essere portate a termine con le sole carte di credito. Quesito 22 Al punto 8 dell'offerta Economica si chiede se le commissioni da indicare sono previste per il solo transato Pagobancomat, visto che la condizione del punto 7 dell'offerta Economica soddisfa l'eventuale richiesta di utilizzo delle carte di credito. Risposta 22 Al punto 8 dell'offerta Economica devono essere indicate sia le commissioni per Bancomat che per Carte di Credito. Quesito 23 Rispetto alle risposta al quesito n. 14, eventuali fondi vincolati presso il Tesoriere, si chiede se la somma di ,48 ha previsioni di spesa e se sì quale (2015/2016?). Risposta 23 Le somme vincolate sono legate a impegno di spesa che si concretizzerà, potenzialmente, negli anni 2015/2016. Quesito 24 Con riferimento art6 punto 6.7 si chiede di definire in maniera più precisa l'ambito di integrazione e interpretabilità richieste tra i servizi di riscossione tramite pagamenti online offerti dal tesoriere e l'infrastruttura IT e i gestionali del comune. Risposta 24 Il servizio di pagamento online deve garantire la presenza di un servizio di GATEWAY che permetta agli applicativi dell'ente di specificare attraverso delle chiamate (definite dal Tesoriere) tutti i dati necessari alla gestione del pagamento online. I dati saranno divisi tra dati obbligatori: tra i quali la causale di pagamento, importo ed un codice di servizio e i dati ausiliari (ad esempio note, etc). Il GATEWAY dovrà inoltre gestire il flusso di ritorno della transazione fornendo tutte le informazioni all'applicativo richiamante (multe, servizi scuola etc). Tutte le informazioni relative alla transazione (tra i quali creditore, causale, importo e codice

5 servizio) dovranno essere poi restituite all'ente in un flusso telematico in formato XML che sarà oggetto di una successiva importazione come specificato nello stesso punto 6.7. Si precisa che i flussi utilizzati per l'importazione dei dati presso l'ente sono quelli descritti nell'allegato B, mentre i flussi utilizzati per lo scambio dati tra GATEWAY e Applicativi potranno essere richiesti dall'aggiudicatario all'attuale GATEWAY (cartasi). L'aggiudicatario potrà inoltre imporre i propri flussi o la propria interfaccia applicativo, ma in quel caso i costi necessari all'adeguamento degli applicativi dell'ente saranno a carico dello stesso. Quesito 25 Sempre con riferimento art 6 punto 6.7 viene richiesto che i servizi informatici rivolti ai cittadini in particolare i pagamenti online. devono integrarsi con i gestionali del Comune utilizzando flussi e i protocolli informatici di cui al punto precedente. Poiché non risultano né descritti né allegati tali flussi e protocolli si chiede che gli stessi vengano esplicitati e ne vengano fornite le specifiche funzionali e tecniche. Risposta 25 Vedasi risposta 24. Quesito 26 Ancora con riferimento all'art 6 punto 6.7 si chiede conferma che il Comune è consapevole che allo stato attuale non è possibile utilizzare le carte bancomat per i pagamenti on line ma che le stesse possono essere utilizzate solo con POS fisici. si chiede ancora conferma che il Comune sia a conoscenza della natura non bancaria del circuito PAY PALL e che qualora il Comune intenda attivarlo ciò sarà possibile con convenzionamento diretto tra Comune e detto circuito senza possibilità di intervento contrattuale e tecnico da parte del Tesoriere. Risposta 26 Si, il comune è consapevole dell'impossibilità di pagamento online con Bancomat, ma si richiedono POS fisici. La richiesta in merito al pagamento attraverso PAYPALL riguarda la volontà che detto servizio sia comunque proposto, nel caso l'ente decida il convenzionamento, quale modalità di pagamento alternativa all'interno dell'interfaccia GATEWAY. Quesito 27 In calce all'art6 punto 6.7 è richiesto al Tesoriere di garantire l'interoperabilità con la piattaforma Sicraweb di Maggioli provvedendo agli introiti delle somme rivenienti da tali versamenti attraverso il tracciato record di cui all'all.to B tracciati. Al riguardo si chiede la descrizione della funzionalità della piattaforma in oggetto, chi e come la utilizza, quali pagamenti e in che modo gli stessi vengono eseguiti e,infine come la piattaforma si raccorda con le procedure del Tesoriere e cosa si intende con"provvedendo agli introiti delle somme rivenienti da tali versamenti attraverso il tracciato record ecc..". Risposta 27 L'interscambio dei dati avviene tramite scarico manuale dei flussi dal portale di Home Banking offerto dal Tesoriere. L'importazione dei dati avviene sottoforma di provvisori in entrata, che vengono ribaltati nel programma di contabilità Maggioli e da qui regolarizzati tramite emissione di

6 reversali di incasso. Le reversali vengono successivamente inviate al Tesoriere attraverso il sistema Home Banking.