OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

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1 OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria: ( ) punti percentuali in aumento o scarto di ( ) punti percentuali in diminuzione, rispetto - migliore offerta 5 punti - per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione - 1 punto Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge: ( ) punti percentuali in diminuzione o scarto di ( ) tempo, con liquidazione trimestrale - Migliore offerta 0,5 punto - Restanti offerte 0 punti Commissioni su fido accordato:. ( ) punti 0,5 alla commissione pari a 0% (zero percento); da questi, saranno dedotti punti 0,20 (zero virgola venti) per ogni 0,10 (zero virgola dieci) punti percentuali di scostamento in aumento.. Compenso custodia ed amministrazione titoli e valori: (..) punti 1 (uno) per la custodia ed amministrazione gratuita di titoli e valori di proprietà dell Ente e/o depositati da terzi a cauzione nell interesse dello stesso; da questi saranno dedotti punti 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni 10 euro richiesti a titolo di compenso (su base annua). Sarà. Giorni di preavviso per prelievi di liquidità (inclusi prelievi di importo rilevante): (..) verranno attribuiti 4 (quattro) punti complessivi per la liquidità nello stesso giorno dell'operazione, per ogni giorno in più 2 (due) punti in meno. Sarà considerato anche l eventuale.

2 Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (reversali e mandati). Disponibilità ad attivare da subito gratuitamente il sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento, secondo gli standard XML, sottoscritti con firma digitale. punti 2 (due): SI disponibile allegare documentazione esplicativa, comprensiva della definizione della struttura XML in uso. punti 0 (zero) nel caso in cui l offerente non sia disponibile. Contribuzione annua a sostegno di iniziative culturali, sociali e assistenziali individuate e promosse dall Associazione.. ( ) Punti 0,25 (zerovirgolaventicinque) per ogni (massimo 4 punti) Valuta sui Versamenti: RID / MAV / Bonifico ordinario Contanti Assegno emesso istituto cassiere Assegno circolare emesso altra banca Assegno bancario emesso istituto cassiere Assegno bancario emesso altra banca Vaglia Giorni valuta addebitati verranno attribuiti 13 punti complessivi per valuta nello stesso giorno di incasso del pagamento 1, per ogni giorno in più 2 (due) punti in meno., seguendo la seguente ripartizione: RID / MAV / Bonifico ordinario 7 Contanti 1 Assegno circolare emesso istituto cassiere 1,5 Assegno circolare emesso altra banca 1 Assegno bancario emesso istituto cassiere 1 Assegno bancario emesso altra banca 1 Vaglia 0, Per giorno di incasso si intende: - per pagamenti effettuati presso gli sportelli del proprio Istituto: il giorno dell operazione; - per pagamenti presso sportelli di altre banche o uffici postali: data valuta dell incasso.

3 Valuta sui prelevamenti: Descrizione Giorni antecedenti rispetto alla data dell operazione RID/MAV/Bonifico ordinario Contanti Assegno circolare Assegno bancario verranno attribuiti 10 punti complessivi per valuta nello stesso giorno dell'operazione: - per ogni giorno antecedente 2 (due) punti in meno.. seguendo la seguente ripartizione: RID / MAV / Bonifico ordinario 7 Contanti 1 Assegno circolare emesso istituto cassiere 1 Assegno bancario 1 Le valute applicate per i pagamenti e versamenti tramite Sepa Credit Transfert e SEPA Direct Debit sono quelle indicate dalle norme vigenti tempo per tempo. Rimborso spese per allestimento M.AV 2 :. ( ) punti 16 al prezzo unitario più basso. Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio così individuato: Punti = (prezzo più basso 3 x 16) prezzo preso in considerazione 2 Il servizio di incasso MAV è utilizzato dalla Cassa per la riscossione dei contributi minimi e in autoliquidazione dovuti dagli iscritti e dei canoni di locazione delle unità immobiliari di proprietà. Caratteristiche del servizio: MAV di tipo bancario e postale; Possibilità di corredare l avviso con fogli lettera generici o personalizzati per ogni utente; Stampa del logo di Inarcassa sul modello MAV e sui fogli lettera allegati. Stampa della prima parte della causale sul tagliando sinistro del bollettino MAV (quietanza); Diagnostico degli indirizzi per accedere al servizio di posta massiva; Trasmissione alla Cassa dei plichi ritornati dal servizio postale; Accredito degli incassi al lordo delle commissioni e spese reclamate dalla banca che saranno richieste periodicamente alla Cassa mediante emissione di fattura; Rendicontazione telematica giornaliera degli incassi effettuati/registrati nella giornata precedente; Possibilità di consultazione on line della situazione degli incassi (interrogazione per lotto di emissione e per singola disposizione di incasso); Conservazione delle immagini ottiche del bollettini MAV incassati presso gli uffici postali (fornibili a richiesta della Cassa). Costo del servizio: le concorrenti devono indicare il costo per il servizio in esame escluse: le spese vive di spedizione che saranno richieste in ragione della tariffa postale prescelta; le spese per la predisposizione e imbustamento di ogni foglio di dettaglio allegato che, forfetariamente, sono stabilite in 0,10. 3 Nel caso in cui il servizio sia offerto a titolo gratuito il valore del prezzo più basso è di 0,01

4 Messaggi di allineamento (ricevuti e spediti):. ( ) punti 0,5 al prezzo unitario più basso. Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio così individuato: Punti = (prezzo più basso 2 x 0,5) prezzo preso in considerazione Rimborso spese per pagamenti con sistema SEPA Direct Debit. ( ) punti 2,5 al prezzo unitario più basso. Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio così individuato: Punti = (prezzo più basso 4 x 2,5) prezzo preso in considerazione 4 Nel caso in cui il servizio sia offerto a titolo gratuito il valore del prezzo più basso è di 0,01

5 OFFERTA ECONOMICA PER LA CONVENZIONE BANCARIA PER GLI ISCRITTI E I DIPENDENTI DELL ASSOCIAZIONE Tasso creditore ( ) punti percentuali in diminuzione, rispetto al tasso BCE, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. tempo: 1 punto Per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione si sottrae 0,20 punti Tasso debitore ( ) al tasso BCE, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. tempo: 1 punto Per ogni 0,10 punti percentuali in aumento si sottrae 0,10 punti Mutui fondiari (fissi) ( ) al tasso Irs, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale Pari al tasso Irs, vigente tempo per tempo: 2,5 punti Per ogni 0,05 punti percentuali in aumento si sottrae 0,25 punti Mutui fondiari (variabili) ( ) al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, con liquidazione trimestrale Pari al tasso Euribor: 2,5 punti Per ogni 0,05 punti percentuali in aumento si sottrae 0,25 punti Spese di tenuta conto (annuale) Punti 0,25 per spese di tenuta conto pari a 0 (zero). Per ogni euro si sottraggono 0,25 punti. Spese per operazione.. Punti 0,25 per spese pari a 0 (zero). Per ogni 10 centesimi di euro si sottraggono 0,10 punti. Addebito utenze Punti 0,25 per spese pari a 0 (zero). Per ogni 10 centesimi di euro si sottraggono 0,10 punti. E obbligatoria la portabilità dei mutui alle stesse condizioni di cui alla presente offerta.

6 Valute sui versamenti contanti e assegni d'istituto Valute sui versamenti assegni su piazza e assegni circolari d'istituto Valute sui versamenti assegni fuori piazza Carnet assegni Rilascio tessera bancomat e pagobancomat Prelievo bancomat presso altri Istituti 5 Operazioni POS Pagamento con Pagobancomat Spese di spedizione estratto conto Verranno attribuiti 0,25 punti complessivi per valuta nello stesso giorno dell'operazione, per ogni giorno in più 0,50 punti in meno. Sarà considerato anche Verranno attribuiti 0,25 punti complessivi per valuta nello stesso giorno dell'operazione, per ogni giorno in più 0,25 punti in meno. Sarà considerato anche Verranno attribuiti 0,25 punti complessivi per valuta nello stesso giorno dell'operazione, per ogni giorno in più 0,20 punti in meno. Sarà considerato anche Per ogni 50 centesimi di euro si sottrae 1 punto. Per ogni 50 centesimi di euro si sottrae 1 punto. Punti 0,75 per costo pari a 0 (zero). Per ogni 50 centesimi di euro si sottraggono 0,25 punti. Sarà considerato anche Per ogni 20 centesimi di euro si sottrae 1 punto. Per ogni 20 centesimi di euro si sottrae 1 punto. Le valute applicate per i pagamenti e versamenti tramite Sepa Credit Transfert sono quelle indicate dalle norme vigenti tempo per tempo. 5 Il prelievo bancomat presso tutti gli sportelli del proprio Istituto è gratuito

7 Commissioni su fido accordato Prestiti personali Prestiti personali spese istruttoria Scoperto di c/c Internet Home Banking Custodia e amministrazione titoli Titoli di stato Italia Altri titoli Obbligazioni ( ) ( ) Punti 1 (uno) alla commissione dello 0% (zero percento); da questi, saranno dedotti punti 0,50 (zero virgola cinquanta) per ogni 0,10 (zerovirgoladieci) punti percentuali di scostamento in aumento. Sarà. tempo: 2,75 punti Per ogni 0,25 punti percentuali in aumento si sottraggono 0,10 punti. Sarà. Per ogni 5 euro si sottraggono 0,10 punti. Sarà considerato anche tempo: 1 punto Per ogni 0,15 punti percentuali in aumento si sottraggono 0,10 punti. Sarà Per ogni 10 centesimi di euro si sottrae Punti 1 per costo pari a 0 (zero). Per ogni 10 centesimi di euro si sottrae Commissioni negoziazione titoli. Punti 0,25 alla commissione dello 0% (zero percento); da questi, saranno dedotti punti 0,10 per ogni 0,05 (zero virgola zerocinque) punti percentuali di scostamento in aumento. Sarà. Commissioni negoziazione titoli. Punti 0,25 alla commissione dello 0% (zeropercento); da questi, saranno dedotti punti 0,10 per ogni 0,05 (zerovirgolazerocinque) punti percentuali di scostamento in aumento..

8 Titoli azionari Commissioni negoziazione titoli. Punti 0,25 alla commissione dello 0% (zeropercento); da questi, saranno dedotti punti 0,10 per ogni 0,05 (zero virgola zerocinque) punti percentuali di scostamento in aumento. Sarà. Emissione e/o rinnovo Inarcassa Card (circuito Visa o Mastercard) 6 Punti 0,5 per costo pari a 0 (zero). Per ogni 25 centesimi di euro si sottrae Cessione del credito ( ) tempo: 1 punto Per ogni 0,10 punti percentuali in aumento si sottraggono 0,05 (zero virgola zerocinque) punti Anticipazione su fatture Domiciliate sulla banca ( ) tempo: 0,75 punti Per ogni 0,10 punti percentuali in aumento si sottraggono 0,05 (zero virgola zerocinque) punti Addebito contributi previdenziali Per ogni 10 centesimi di euro si sottraggono 0,50 punti. Sarà Conto corrente on line 6 Carta di credito co-branded con Inarcassa, versione revolving, destinata a tutti gli iscritti, anche per il pagamento dei contributi, indipendentemente dal loro luogo di residenza e indipendentemente dalla presenza in loco di dipendenze della banca, infatti la richiesta è compilata all interno dell'area riservata del sito istituzionale della Cassa.

9 Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente ( ) punti percentuali in diminuzione, rispetto al tasso BCE, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi tempo: 0,5 punti. Per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione si sottraggono 0,25 punti Canone annuo/mensile omnicomprensivo.. Punti 0,25 per spese di tenuta conto pari a 0 (zero). Per ogni 50 centesimi di euro si sottrae Compenso custodia ed amministrazione titoli e valori.. Punti 0,25 per spese pari a 0 (zero). Per ogni 50 centesimi di euro si sottrae Trading on line Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per effettuare la compravendita on line di titoli.. Punti 0,25 per spese pari a 0 (zero). Per ogni 20 centesimi di euro si sottrae Le restanti condizioni del conto corrente on line devono essere, laddove applicabili, le medesime previste per la convenzione bancaria per gli iscritti e i dipendenti dell Associazione

10 Da compilare in caso di presentazione di strumenti di finanza agevolata nell offerta tecnica. Elementi economici relativi agli strumenti di finanza agevolata a favore degli iscritti Tasso ( ) tempo: 1 punto Per ogni 0,25 punti percentuali in aumento si sottraggono 0,25 punti. Sarà. Plafond Un punto al Plafond più alto. Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio zero. Platea Allo strumento di finanza agevolata possono accedere i neo iscritti Si No Risposta SI punti 2 Risposta NO punti 0 (zero) Platea Allo strumento di finanza agevolata possono accedere tutti gli iscritti ad eccezione dei neo iscritti Si No Risposta SI punti 1 (uno) Risposta NO punti 0 (zero) Elementi economici relativi agli strumenti di finanza agevolata a favore degli iscritti, finalizzati in particolare al pagamento dei contributi previdenziali. Tasso ( ) tempo: 2 punti Per ogni 0,25 punti percentuali in aumento si sottraggono 0,25 punti. Sarà. Plafond Due punti al Plafond più alto. Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio zero. Platea Allo strumento di finanza agevolata possono accedere i neo iscritti Si No Risposta SI punti 2,5 Risposta NO punti 0 (zero) Platea Allo strumento di finanza agevolata possono accedere tutti gli iscritti ad eccezione dei neo iscritti Si No Risposta SI punti 2 (due) Risposta NO punti 0 (zero)