I.I.S. Giulio NATTA Rivoli Istituto Istruzione Superiore Indirizzi: meccanica, meccatronica e materie plastiche liceo scientifico delle scienze

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1 I.I.S. Giulio NATTA Rivoli Istituto Istruzione Superiore Indirizzi: meccanica, meccatronica e materie plastiche liceo scientifico delle scienze applicate liceo scientifico tecnologico via XX Settembre n. 14/A Rivoli (Torino) tel fax tois059003@istruzione.it Codice Fiscale Codice Meccanografico TOIS Relazione illustrativa del CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/ 2015 Periodo 01/01/ /12/2015 1

2 CONTO CONSUNTIVO AL La relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati, nonché ad illustrare l economicità della gestione e l efficienza dell organizzazione operativa, attraverso l evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all utilità economica che ne è conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi. Il Conto Consuntivo è il documento contabile che riporta il riassunto delle Entrate e delle Spese dell esercizio finanziario, compresi gli accertamenti non ancora incassati (RESIDUI ATTIVI) e gli impegni non ancora soddisfatti (RESIDUI PASSIVI). In esso trovano, pertanto, espressione concreta, da una parte i mezzi economici da cui l Istituto ha attinto durante l anno 2014 e dall altra i bisogni a cui si è dovuto provvedere a soddisfare: mezzi e bisogni che nel Conto sono rispettivamente rappresentati dalle ENTRATE e dalle USCITE. E stato preso in considerazione il piano di acquisti dell esercizio precedente non interamente soddisfatto durante l anno, attingendo dall Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014. L Istituto si è mantenuto nei limiti della disponibilità economica programmata dal Programma Annuale e di quella di cassa sempre evidenziata tramite l Istituto Cassiere. Nel presentare il Conto Consuntivo al Consiglio di Istituto per l approvazione, si può constatare, che è stata data priorità a quelle spese di carattere didattico che il Collegio dei Docenti ha proposto all Organo deliberante ed a quelle altre che l esigenza rappresentava volta per volta, durante il corso dell Anno Finanziario. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, conformemente alle disposizioni vigenti, ha predisposto la documentazione del Conto Consuntivo 2015, da sottoporre, a cura del Dirigente Scolastico, all esame del Collegio dei Revisori dei Conti e all approvazione del Consiglio d Istituto La presente relazione tecnico-contabile, è basata sui dati risultanti dalla documentazione contabile e ha lo scopo illustrare le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 dal al relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell istituzione scolastica. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 gennaio ,92 SOMME RISCOSSE Competenza ,93 Residui ,22 Totale (1) ,15 SOMMA PAGATE Competenza ,66 Residui ,98 Totale (2) ,64 Differenza (1-2) ,51 FONDO CASSA AL ,43 2

3 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro ,63 così determinato: ATTIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ,95 Esercizi Precedenti ,00 Totale (1) ,95 Esercizio Corrente ,46 PASSIVI Esercizi Precedenti 4.662,29 Totale (2) ,75 DIFFERENZA (1 2) ,20 FONDO CASSA AL 31/12/2015 ESERCIZIO ,43 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,63 SITUAZIONE DEI RESIDUI dettaglio RESIDUI ATTIVI Residui iniziali al 01/01/2015 Riscossi Da riscuotere Residui esercizio 2015 Variazioni in diminuzione TOTALE RESIDUI , , , , ,95 RESIDUI PASSIVI Residui iniziali al 01/01/2015 Pagati Da pagare Residui esercizio 2015 Variazioni in diminuzione TOTALE RESIDUI , , , ,46-732, ,75 Il Programma Annuale 2015, come dai prospetti sotto descritti, è stato così predisposto: 3

4 ENTRATE Programmazione iniziale ,98 Variazioni ,24 Programmazione definitiva ,22 Aggr. ENTRATE ANNO 2015 Programmazione Iniziale (MOD. A) variazioni Programmazione definitiva Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto , ,34 01 Non vincolato , ,56 02 Vincolato , ,78 02 Finanziamenti dallo Stato , , ,10 01 Dotazione ordinaria , , ,10 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 2.500, ,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 2.500, ,00 04 Finanziamenti da Enti Locali , , ,67 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 4.566, ,69 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni , , ,98 05 Contributi da privati , , ,40 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati , , ,57 03 Altri non vincolati 3.000, , ,33 04 Altri vincolati 400, , ,50 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 78,71 78,71 01 Interessi 78,71 78,71 02 Diverse Totale entrate , , ,22 4

5 SPESE Programmazione iniziale ,98 Variazioni ,24 Programmazione definitiva ,22 SPESE ANNO 2015 Aggr. Voce Programmazione iniziale Variazioni Programmazione definitiva A Attività , , ,97 A01 Funzionamento amministrativo generale , , ,95 A02 Funzionamento didattico generale , , ,76 A03 Spese di personale , , ,01 A04 Spese d'investimento , , ,88 A05 Manutenzione edifici 6.448, ,37 P Progetti , , ,07 P01 Pet- First , , ,98 P02 Educazione alla salute 1.700, , ,11 P03 Viaggi d istruzione , , ,29 P04 Educazione ambientale 1.421, ,87 P05 Scuola aperta 4.011, , ,62 P06 Sicurezza , , ,45 P07 Formazione e aggiornamento 5.179, ,68 P08 Materie plastiche 1.579, ,84 P09 Potenziamento laboratori , , ,29 P10 Arricchimento offerta formativa , , ,35 P11 FIXO 1.280, , ,86 P12 IFTS 500,00 500,00 P13 ECDL 617, , ,00 P14 MASTER DEI TALENTI 2.098, ,73 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 650,13 650,13 R98 Fondo di riserva 650,13 650,13 Totale Spese , , ,17 Z Z01 Disponibilita finanziaria da programmare , ,05 TOTALE SPESE , , ,22 Le relative variazioni sono esplicitate nell Elenco Variazioni, allegate alla presente relazione. 5

6 La Programmazione Definitiva ovvero il Conto Consuntivo al presenta le seguenti risultanze: Programmazione Somme Somme definitiva accertate riscosse Somme Differenze rimaste in + o - da ENTRATE riscuotere Aggr voce a b c d=b-c e=a-b 01 Avanzo di amministrazione presunto , ,34 01 non vincolato , ,56 02 vincolato , ,78 02 Finanziamento dello Stato , , ,10 01 Dotazione ordinaria , , ,10 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non 03 vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate 05 FAS Finanziamenti della Regione 2.500, , ,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non 03 vincolanti 04 Altri finanziamenti vincolati 2.500, , ,00 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist , , , ,95 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 4.566, , ,43 862,26 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni , , , ,69 05 Contributi da privati , , ,40 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati , , ,57 03 Altri non vincolati 6.133, , ,33 04 Altri vincolati 4.117, , ,50 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 78,71 78,71 78,71 01 Interessi 78,71 78,71 78,71 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate , , , , ,34 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,88 6

7 ANALISI DELLE ENTRATE Si passa, pertanto, ad analizzare gli aggregati e le voci del Conto Consuntivo - ENTRATE: AGGR. 01 Avanzo di Amministrazione La previsione iniziale viene confermata perché già calcolata come avanzo definitivo 7

8 AGGR. 2 - VOCE 1 - Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria PREVISTE E ACCERTATE ,10 RISCOSSE ,10 Le somme riscosse riguardano i finanziamenti ministeriali: ,66 - dotazione ordinaria -periodo gennaio-agosto ,01 risorsa aggiuntiva in base al DDG del ,34 dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre ,78 - finanziamenti per corsi di recupero 1.556,80 finanziamento per libri in comodato d uso 24,51 finanziamento per spese attrezzature handicap 2014 DA RISCUOTERE 0,00 AGGR. 2 - VOCE 4 - Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti vincolati PREVISTE E ACCERTATE 0,00 RISCOSSE 0,00 DA RISCUOTERE 0,00 AGGR. 3- VOCE 4 Altri Finanziamenti Vincolati PREVISTE E ACCERTATE 2.500,00 RISCOSSE 0,00 DA RISCUOTERE 2.500,00 Le somme da riscuotere sono costituite dai seguenti finanziamenti: Regione Piemonte 2.500,00 finanziamenti a sostegno delle aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 14/15i AGGR. 4 - VOCE 3 - Finanziamenti da Enti Locali Provincia Vincolati PREVISTE E ACCERTATE 4.566,69 RISCOSSE 3.704,43 Le somme riscosse sono costituite da finanziamenti da parte della Provincia per: 2.143,00 contributo per spese d ufficio 1.561,43 risorse economiche per assistenza specialistica alunni hc A.S.. 14/15 DA RISCUOTERE 862,26 AGGR. 4 - VOCE 6 - Contributi da Enti Locali Altre istituzioni PREVISTE E ACCERTATE ,98 RISCOSSE 6.899,29 Le somme riscosse sono costituite da finanziamenti: 3.549,29 contributo per Dispersione Scolastica da parte dell I.I.S. DALMASSO di Pianezza 1.250,00 risorse per il POLIS da parte dell I.C. Matteotti di Rivoli 300,00 contributo per uso teatro da parte della S.M.S. Gobetti di Rivoli 1.800,00 Finanziamenti per progetto FIXO Programma di formazione e innovazione per l occupazione scuola da parte di ITALIA LAVORO S.p.A. 8

9 DA RISCUOTERE 9.544,69 Le somme da riscuotere sono costituite da: 9.544,69 risorse per dispersione scolastica da parte dell I.I.S. DALMASSO di Pianezza AGGR. 5 - VOCE 2 - Contributi da Privati - Famiglie Vincolati PREVISTE E ACCERTATE ,57 RISCOSSE ,57 Le somme riscosse sono costituite da: ,03 contributi per laboratori, progetti, funzionamento 5.300,00 per polizza assicurativa ,00 contributi per il progetto PET-FIRST 2.309,10 per annuario a.s. 14/ ,44 per viaggi di istruzione DA RISCUOTERE 0,00 AGGR. 5 - VOCE 3 - Contributi da Privati - Altri non Vincolati PREVISTE E ACCERTATE 6.133,33 RISCOSSE 6.133,33 Le somme riscosse sono costituite da: 6.133,33 contributo da parte del Bar interno (contratto del 22/07/2014 prot. n. 2617/h5) DA RISCUOTERE 0,00 AGGR. 5 - VOCE 4 - Contributi da Privati - Altri Vincolati PREVISTE E ACCERTATE 4.117,50 RISCOSSE 4.117,50 Le somme riscosse sono costituite da: 560,00 contributo da parte del personale docente e Ata per polizza assicurativa 140,00 rimborso da Camber viaggi per viaggio di istruzione in Andalusia 1.000,00 finanziamento per studenti viaggio di istruzione Rho Fiere da parte dell Associazione Patrizia Rizzi 960,00 contributo per corso di informatica anziani a.s. 14/15 13,20 rimborso per uscita a Milano del 08/06/15 da parte delle Ferrovie dello Stato 481,43 contributo per uso palestra quota telecontrol a.s. 14/15 dall associazione sportiva Conte Verde Basket 962,87 contributo per antifurto palestra a.s. 15/16 dall associazione sportiva Conte Verde Basket DA RISCUOTERE 0,00 9

10 AGGR. 7 - VOCE 1 - Altre Entrate - Interessi PREVISTE E ACCERTATE 78,81 RISCOSSE 78,81 Riscossi 78,81 per interessi attivi sul c/c bancario DA RISCUOTERE 0,00 AGGR VOCE 1 - Partite di giro - Reintegro anticipo al Direttore dei S.G.A. PREVISTE E ACCERTATE 500,00 RISCOSSE 500,00 Riassumendo Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenza in + o in , , , , ,34 Disavanzo di 0,00 competenza Totale a pareggio ,88 10

11 ANALISI DELLE SPESE Programma zione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o - SPESE Aggr Voce a b c d=b-c e=a-b A Attività , , , , ,90 Funzionamento A01 amministrativo generale , , , , ,58 Funzionamento didattico A02 generale , , , , ,87 A03 Spese del personale , , , ,66 A04 Spese di investimento ,88 740,50 740, ,38 A05 Manutenzione edifici 6.448,37 200,96 200, ,41 P Progetti , , , , ,02 P01 PET-FIRST , , , ,42 G P02 Educazione alla salute 3.700, ,11 P03 Viaggi d istruzione , , ,19 830, ,60 P04 Educazione ambientale 1.421, ,87 P05 Scuola aperta 6.327, , , , ,91 P06 Sicurezza , , , , ,36 Formazione e P07 aggiornamento 5.179, , ,00 185, ,68 P08 Materie plastiche 1.579, ,84 P09 Potenziamento laboratori , , , , ,91 Arricchimento Offerta P10 Formativa , , , , ,45 P11 FIXO 3.080, , ,02 280,84 P12 IFTS 500,00 500,00 P13 ECDL 1.707,00 977,20 977,20 729,80 P14 Master dei talenti 2.098,73 367,50 367, ,23 Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 650,13 650,13 R98 Fondo di riserva 650,13 650,13 Totale spese , , , , ,05 Avanzo di competenza ,76 Totale a pareggio ,88 11

12 ATTIVITA A1 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PREVISIONE DEFINITIVA ,95 SOMME IMPEGNATE ,37 SOMME PAGATE ,41 SOMME RIMASTE DA PAGARE 3.518,96 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA: ,58 RESIDUI PASSIVI AL ,96 Sono state effettuate variazioni per un totale di ,34 rispetto alla previsione iniziale di ,61 In questo aggregato sono confluite le spese per l acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia e sanitario, materiale informatico, assistenza PC, spese postali e bancarie, abbonamenti annuali a riviste, noleggio fotocopiatori, pagamento polizza per infortuni e RC personale docenti e ATA, spese telefoniche, contratto per l accesso al servizio internet, canone per il noleggio degli impianti anti-intrusione con relativo servizio di vigilanza. ATTIVITA A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PREVISIONE DEFINITIVA ,76 SOMME IMPEGNATE ,89 SOMME PAGATE ,72 SOMME RIMASTE DA PAGARE 4.214,17 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA: ,87 RESIDUI PASSIVI AL ,17 Sono state effettuate variazioni per un totale di 6.968,00 rispetto alla previsione iniziale di ,76 In questo aggregato sono confluite le spese propriamente riferite all aspetto didattico non comprese nei vari progetti. Spese di fornitura di strumenti e risorse (materiali, sussidi, beni di facile consumo) per la didattica in classe e di laboratorio. Assicurazione allievi. 12

13 ATTIVITA A 3 - SPESE DI PERSONALE PREVISIONE DEFINITIVA ,01 SOMME IMPEGNATE 8.513,35 SOMME PAGATE 8.513,35 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA: 6.708,66 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Sono state effettuale variazioni per un totale di 4.435,78 rispetto alla previsione iniziale di ,23 Questa scheda comprende la gestione dei compensi al personale docente e non docente e precisamente le spese per compensi accessori. ATTIVITA A 4 - SPESE D INVESTIMENTO PREVISIONE DEFINITIVA ,88 SOMME IMPEGNATE 740,50 SOMME PAGATE 0,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 740,50 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA: ,38 RESIDUI PASSIVI AL ,50 Sono state effettuale variazioni per un totale di 7.219,01 rispetto alla previsione iniziale di ,87 In questo aggregato sono confluite le risorse per spese d investimento, riguardanti il potenziamento e l implemento delle attrezzature in uso, a supporto delle attività di laboratorio, didattiche e amministrative. ATTIVITA A5 - MANUTENZIONE EDIFICI PREVISIONE DEFINITIVA 6.448,37 SOMME IMPEGNATE 200,96 SOMME PAGATE 200,96 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 6.247,41 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Non sono state effettuate variazioni rispetto alla previsione iniziale che ammonta a 6.448,37 In questo aggregato sono confluite le spese per effettuare la manutenzione ordinaria dell istituto e per l acquisto di materiali e attrezzature. 13

14 P 01 - PET- FIRST PREVISIONE DEFINITIVA ,98 SOMME IMPEGNATE ,56 SOMME PAGATE ,56 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA ,42 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Sono state effettuale variazioni per un totale di ,00 rispetto alla previsione iniziale di ,98 Il progetto comprende la gestione dei compensi al personale estraneo all amministrazione. L obiettivo del progetto è potenziare lo studio della lingua inglese. Tale progetto è finanziato con i contributi degli alunni. P 02- EDUCAZIONE ALLA SALUTE PREVISIONE DEFINITIVA 3.700,11 SOMME IMPEGNATE 0,00 SOMME PAGATE 0,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 3.700,11 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Sono state effettuale variazioni per un totale di 2.000,00 rispetto alla previsione iniziale di 1.700,11 Il progetto comprende la gestione dei compensi al personale esterno all amministrazione su temi di educazione alla salute e alla legalità. Il progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione vincolato. P 03 VIAGGI D ISTRUZIONE PREVISIONE DEFINITIVA ,29 SOMME IMPEGNATE ,69 SOMME PAGATE ,19 SOMME RIMASTE DA PAGARE 830,50 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA ,60 RESIDUI PASSIVI AL ,50 Sono state effettuale variazioni per un totale di ,64 rispetto alla previsione iniziale di ,65 La relativa spesa è stata utilizzata prevalentemente per il noleggio degli autopullman e/o spese aeree e per la sistemazione degli allievi presso strutture alberghiere. Inoltre per viaggi d istruzione all EXPO. 14

15 P 04 EDUCAZIONE AMBIENTALE PREVISIONE DEFINITIVA 1.421,87 SOMME IMPEGNATE 0,00 SOMME PAGATE 0,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 1.421,87 RESIDUI PASSIVI AL In questo progetto non sono state effettuate variazioni rispetto alla previsione iniziale che ammonta a 1.421,87 Il progetto intende stimolare e sviluppare una nuova cultura ambientale, per gli studenti e famiglie. La residua disponibilità finanziaria è confluita in avanzo di amministrazione per le spese relative nell anno 2016 P 05 SCUOLA APERTA PREVISIONE DEFINITIVA 6.327,62 SOMME IMPEGNATE 2.327,71 SOMME PAGATE 1.107,71 SOMME RIMASTE DA PAGARE 1.220,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 3.999,91 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Sono state effettuale variazioni per un totale di 2.316,13 rispetto alla previsione iniziale di 4.011,49 Il progetto comprende l attività e l acquisto di stampe, manifesti e brochure per favorire l orientamento scolastico. La residua disponibilità finanziaria è confluita in avanzo di amministrazione. P06 SICUREZZA PREVISIONE DEFINITIVA ,45 SOMME IMPEGNATE 6.390,09 SOMME PAGATE 2.458,69 SOMME RIMASTE DA PAGARE 3.931,40 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 8.671,36 RESIDUI PASSIVI AL ,40 Sono state effettuale variazioni per un totale di 2.185,34 rispetto alla previsione iniziale di ,11 La scheda comprende l adempimento, da parte del D.S. in qualità di datore di lavoro, degli obblighi di legge in materia di sicurezza. La residua disponibilità finanziaria è confluita in avanzo di amministrazione. 15

16 P07 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREVISIONE DEFINITIVA 5.179,68 SOMME IMPEGNATE 1.396,00 SOMME PAGATE 1.211,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 185,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 3.783,68 RESIDUI PASSIVI AL Non sono state effettuale variazioni rispetto alla previsione iniziale di 5.179,68 Il progetto ha l obiettivo di formare il personale scolastico, docente e ATA. La residua disponibilità è confluita in avanzo di amministrazione. P 08 MATERIE PLASTICHE PREVISIONE DEFINITIVA 1.579,84 SOMME IMPEGNATE 0,00 SOMME PAGATE 0,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 1.579,84 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Non sono state effettuale variazioni rispetto alla previsione iniziale di 1.579,84 Il progetto è finanziato dall Associazione Patrizia Rizzi. I fondi sono stati utilizzati per l acquisto di una stampante termica plotter e per l attività aggiuntiva del personale docente e ATA. La residua disponibilità confluita in avanzo di amministrazione verrà riutilizzata per la stessa attività prevista nel POF. P 09 POTENZIAMENTO LABORATORI PREVISIONE DEFINITIVA ,29 SOMME IMPEGNATE 3.466,38 SOMME PAGATE 1.220,05 SOMME RIMASTE DA PAGARE 2.246,33 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA ,91 RESIDUI PASSIVI AL ,33 Sono state effettuale variazioni per un totale di 8.000,00 rispetto alla previsione iniziale di ,29 L obiettivo è quello di supportare tutte le attività didattiche dei laboratori presenti e in uso nell Istituto. I fondi sono stati utilizzati per spese di materiale tecnico specialistico e attrezzature di laboratorio d informatica, di materie plastiche ecc. La residua disponibilità, confluita in avanzo di amministrazione verrà riutilizzata a copertura dei progetti previsti nel P.A

17 P 10 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PREVISIONE DEFINITIVA ,35 SOMME IMPEGNATE 8.649,90 SOMME PAGATE 4.854,30 SOMME RIMASTE DA PAGARE 3.795,60 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA ,45 RESIDUI PASSIVI AL ,60 Sono state effettuale variazioni per un totale di 5.790,00 rispetto alla previsione iniziale di ,35 Il progetto riunisce tutte le spese didattiche e organizzative rivolti all arricchimento dell offerta formativa dell istituto. La residua disponibilità, confluita in avanzo di amministrazione verrà riutilizzata a copertura dei progetti previsti nel P.A P 11 FIXO PREVISIONE DEFINITIVA 3.080,86 SOMME IMPEGNATE 2.800,02 SOMME PAGATE 2.800,02 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 280,84 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Sono state effettuale variazioni per un totale di 1.800,00 rispetto alla previsione iniziale di 1.280,86 I fondi sono stati utilizzati per l attività aggiuntiva dei Docenti e ATA finalizzata all inserimento lavorativo degli studenti. La residua disponibilità, confluita in avanzo di amministrazione verrà riutilizzata a copertura dello stesso progetto previsto nel P.A P 12 IFTS PREVISIONE DEFINITIVA 500,00 SOMME IMPEGNATE 0,00 SOMME PAGATE 0,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 500,00 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Non sono state effettuale variazioni rispetto alla previsione iniziale di 500,00 Il progetto per l anno 2015 non è stato attivato. La residua disponibilità finanziaria è confluita in avanzo di amministrazione e verrà riutilizzata a copertura dello stesso progetto previsto nel P.A

18 P 13 ECDL PREVISIONE DEFINITIVA 1.707,00 SOMME IMPEGNATE 977,20 SOMME PAGATE 977,20 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 729,80 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Sono state effettuale variazioni per un totale di 1.090,00 rispetto alla previsione iniziale di 617,00 Il progetto è rivolto alle attività legate al conseguimento della Patente Europea Informatica. Le spese sostenute riguardano il corso di formazione ECDL per i docenti.. La residua disponibilità, confluita in avanzo di amministrazione verrà riutilizzata a copertura del progetto previsto nel P.A P 14 MASTER DEI TALENTI PREVISIONE DEFINITIVA 2.098,73 SOMME IMPEGNATE 367,50 SOMME PAGATE 367,50 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA 1.731,23 RESIDUI PASSIVI AL ,00 Non sono state effettuale variazioni rispetto alla previsione iniziale di 2.098,73 Il progetto rivolto agli alunni neodiplomati è finalizzato a valorizzare le eccellenze del nostro Istituto, offrendo l opportunità di effettuare uno stage lavorativo all estero di tre mesi. La residua disponibilità, confluita in avanzo di amministrazione verrà riutilizzata a copertura del progetto previsto nel P.A Riassumendo Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenza in + o in , , , , ,05 Avanzo di competenza ,76 Totale a pareggio ,88 18

19 Qui di seguito sono riportate le economie del programma annuale 2015 che determinano l Avanzo di Amministrazione al Aggreg ato Voce Provenienza ECONOMIE AL (avanzo di amministrazione) AVANZO AL NON VINCOLAT O VINCOLAT O A Attività , , ,82 A1 Funz. Amm.vo generale , , ,21 A2 Fun. Didattico generale , , ,24 A3 Spese di personale 6.708, ,66 A4 Spese di investimento , , ,34 note 88,00 residuo passivo n. 319/ ,00 residuo passivo n. 369 /2014 A5 Manutenzion edifici 6.357, , ,37 110,00 residuo passivo n. 296/2014 P Progetti , , ,82 p1 PET-FIRST , ,42 P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 3.700, ,11 P3 VIAGGI D'ISTRUZIONE , ,60 P4 EDUCAZIONE AMBIENTALE 1.421, ,87 P5 SCUOLA APERTA 3.999, ,91 P6 SICUREZZA 8.671, , ,02 P7 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 3.783,68 924, ,68 P8 MATERIE PLASTICHE 1.579, ,84 P9 POTENZIAMENTO LABORATORI , , ,30 P10 ARRICCHIMENTO OFFERTA , , ,20 FORMATIVA P11 FIXO 280,84 280,84 P12 IFTS 500,00 500,00 P13 ECDL 729,80 729,80 P14 MASTER DEI TALENTI 1.731, ,23 totale PARZIALE avanzo , , ,64 98 Fondo di riserva 650,13 650,13 Avanzo non programmato , , ,61 TOTALE AVANZO , , ,25 144,95 residuo passivo n. 333/ ,67 residuo passivo n. 394/ ,65 residuo passivo n. 395/ ,25 residuo passivo n. 397/ ,01 residuo passivo n. 416/

20 GESTIONE MINUTE SPESE Il fondo per le minute spese, la cui gestione avviene mediante tenuta in apposito registro, è stato anticipato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con mandato n. 17 del 03/02/2015 in conto partite di giro, nel limite di 500,00. A fine esercizio il fondo è stato ripristinato con reversale n 68 del 14/12/2015. CONTO PATRIMONIALE Si precisa che, in riferimento ai materiali Codici A.2-2 Impianti e macchinari, Codici A.2-3 attrezzature, si è provveduto ad effettuare sul Mod. K le relative variazioni come da registro inventario dei beni mobili in modo seguente: MOD K - A2 MATERIALI REGISTRO INVENTARIO A.2-2 impianti e macchinari Categoria I A.2-3 attrezzature Categoria III La consistenza patrimoniale al , dettagliata nel mod K allegato al conto consuntivo, risulta essere pari ad ,72. C/CORRENTE BANCARIO Il saldo cassa al 31/12/2015 corrisponde alla verifica di cassa per ,43 emesso dall Istituto Cassiere Intesa San Paolo e al saldo cassa della Banca di Italia sul c/c fruttifero Iban n. IT 90 H e sul conto infruttifero Iban n. IT 60 D al 31/12/2014 C/CORRENTE POSTALE Il saldo del c/corrente postale al 31/12/2015 ammonta a 845,70. 20

21 DICHIARAZIONI FINALI I mandati di pagamento sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell I.V.A. e dello PLIT-PAYMENT e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali. Le attività e i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate. Si assicura il Consiglio di Istituto che le somme iscritte nel Conto Consuntivo ed in tutti i suoi allegati sono corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili tenuti secondo quanto prevedono le vigenti disposizioni. Copia della presente relazione, del Conto Consuntivo al con tutti i suoi allegati viene sottoposta al Collegio dei Revisori per il prescritto parere. Si allega alla presente relazione: 1. MOD. H Conto Consuntivo: Conto Finanziario; 2. MOD. I Rendiconti delle attività e dei Progetti 3. MOD. J Situazione amministrativa al MOD. L Residui attivi; 5. MOD. L Residui passivi; 6. MOD. K Conto del Patrimonio 7. MOD. M Prospetto delle spese per il personale; 8. MOD. N Riepilogo per aggregato entrate e spese. 9. Mod. H bis 10. Elenco variazioni 11. Estratto di c/c bancario/verifica di cassa al Estratto c/c postale al Rivoli, 07 marzo 2016 Il Direttore dei S.G.A. Carmela TROVISI visto Il DIRIGENTE SCOLASTICO Lionella FAVRETTO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 21