IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL 31 DICEMBRE 2014

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1 COMUNICATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL 31 DICEMBRE 2014 San Paolo D Argon (BG), 28 maggio 2015 Il Consiglio di Amministrazione di AGRONOMIA S.p.A. - società attiva nella produzione e commercializzazione in Italia e all estero di insalate di IV gamma quotata sul mercato AIM Italia/MAC ha approvato in data 27 maggio 2015 il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, che presenta dati positivi, sia finanziari che gestionali, confermando la prosecuzione della fase di sviluppo avviata nel corso dell esercizio. Si precisa che a seguito dell operazione di conferimento delle quote delle società operative in AGRONOMIA S.p.A., il perimetro di consolidamento del Gruppo AGRONOMIA è variato a partire dal 19 febbraio Pertanto il 2014 è il primo anno di redazione del consolidato Agronomia e che i dati di confronto 2013 di seguito presentati sono frutto del consolidato pro-forma predisposto ai fini della quotazione sul Mercato AIM Italia. Principali risultati economico-finanziari del Gruppo AGRONOMIA al 31 dicembre Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 23,2 milioni (in calo rispetto ai dati pro-forma 2013 pari a euro 25,4 milioni) - EBITDA positivo per euro 3,68 milioni (in crescita rispetto ai dati pro-forma 2013 pari a euro 3,15 milioni) - EBIT positivo per circa euro 2,2 milioni (in crescita rispetto ai dati pro-forma 2013 pari a euro 1,40 milioni) - Risultato netto d esercizio in utile per euro 0,21 milioni (in crescita rispetto ai dati pro-forma 2013 negativi per euro 9 mila) - Posizione finanziaria netta pari a euro 20,3 milioni (in crescita rispetto ai dati pro-forma 2013 pari a euro 19,1 milioni) - Patrimonio netto positivo per euro 6,2 milioni (in crescita rispetto ai dati proforma 2013 pari a euro 4,3 milioni) Principali attività svolte dal Gruppo AGRONOMIA nel corso del 2014 Il 2014 ha rappresentato un punto di svolta per il Gruppo AGRONOMIA a seguito dell ammissione a quotazione della Capogruppo AGRONOMIA S.p.A. su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale in data 6 maggio 2014 e dell avvio del progetto di realizzazione del suo primo stabilimento produttivo in Germania, nella regione della Baviera, entrato in funzione nel primo trimestre Tale progetto, in linea con il Piano Strategico e la Politica di Investimento, amplia il respiro internazionale del Gruppo, garantendo una presenza produttiva in grado di servire in modo ancor più efficiente le catene europee della grande distribuzione organizzata. Pagina 1 di 8

2 Risultati consolidati del Gruppo AGRONOMIA al Il valore della produzione si attesta a 27,8 milioni di euro mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2014 sono pari a circa 23,2 milioni di euro, in calo rispetto al medesimo periodo del 2013 (euro 25,4 milioni). La Società ritiene che tale risultato sia diretta conseguenza del proseguimento della crisi delle catene di distribuzione nel mercato italiano, con un conseguente impatto nel portafoglio clienti di Agronomia a causa delle diverse politiche di acquisto applicate dalle catene acquirenti. Tuttavia il Gruppo ha comunque provveduto ad intraprendere nuove relazioni con altre catene i cui benefici si stima saranno evidenziabili già nel corso del Contestualmente si segnala una crescita consistente delle esportazioni in Germania a seguito dell apertura del nuovo sito produttivo, avvenuta nel corso del primo trimestre del 2015, che porterà a significativi risultati sul conto economico del Gruppo, sia in termini di volumi, sia di risultati operativi. Con riferimento alla composizione del fatturato, si precisa che i prodotti a marchio AGRONOMIA rappresentano circa il 14% del totale, mentre i prodotti a marchio del distributore (Private Label) costituiscono la voce principale con una percentuale attorno all 86%. L EBITDA consolidato è positivo per circa 3,68 milioni di euro e pari al 13,3% del valore della produzione (in crescita rispetto al dato pro-forma 2013 pari a euro 3,15 milioni), mentre l EBIT del Gruppo è positivo e pari a circa 2,2 milioni di euro (in crescita rispetto ai valori 2013 pari a euro 1,40 milioni). Con riferimento ai costi operativi del 2014, pari a circa 25,6 milioni di euro, registrando un miglioramento degli stessi rispetto ai valori 2013 pro-forma(circa euro 26,2 milioni nel 2013) L incidenza dei costi operativi risulta quindi in lieve miglioramento, con un andamento stabile dei costi del personale, degli acquisti di materia prima, dei servizi logistici e industriali, grazie anche al costante lavoro di miglioramento delle performance agricole e agroindustriali: produttività di coltivazione, rese delle materie prime, efficienza del personale diretto di produzione, efficienza dei costi industriali. Il risultato netto dell esercizio, in utile per 215 mila euro (236 mila euro considerato anche il risultato di terzi), mostra un buon andamento della gestione del Gruppo. Il CdA proporrà all assemblea di destinare gli utili interamente a riserva. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, al 31 dicembre 2014 pari circa 20,3 milioni di euro, ha subito un incremento nel corso del 2014 per effetto di: - riduzione della PFN contratta con il sistema finanziario (banche, leasing, società finanziarie) per più di 800 mila euro; - incremento di 2 milioni di euro della PFN non bancaria, dovuta alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile. Pagina 2 di 8

3 Il capitale investito netto del Gruppo, pari a circa 26,5 milioni di euro al 31 dicembre 2014, ha registrato un incremento per oltre 3 milioni di euro per effetto di: - incremento del capitale circolante di circa 1 milione di euro, principalmente per effetto del rientro entro parametri di mercato delle esposizioni con i fornitori del circolante e di investimento; - 2 milioni di euro per investimenti netti effettuati dal Gruppo in Italia e soprattutto in Germania. Risultati della Capogruppo AGRONOMIA S.p.A. La Capogruppo AGRONOMIA S.p.A. ha dato avvio alla propria attività in data 19 febbraio 2014, a seguito della costituzione del Gruppo AGRONOMIA e dell avvio del processo di quotazione sul Mercato AIM Italia. I risultati del 2014 non risultano pertanto significativi, data la natura di start-up della Società. Si segnala un risultato netto complessivo pari a -98 euro, dovuto ai costi sostenuti dalla Capogruppo per la gestione della quotazione sul mercato AIM Italia. Analizzando i dati patrimoniali e finanziari separati della Capogruppo AGRONOMIA S.p.A., si segnala che il capitale investito netto della Società è pari a circa 8 milioni di euro. La riorganizzazione del gruppo Agronomia Il Consiglio di Amministrazione ha avviato le valutazioni per l individuazione di una struttura societaria che consenta di ottenere una più efficiente gestione dei costi attraverso uno snellimento del perimetro di Gruppo e l accorpamento di alcune società all interno del Gruppo stesso (creazione di una holding operativa). In parallelo il Consiglio di Amministrazione ha avviato con il sistema bancario lo studio di un piano di razionalizzazione dei rapporti volto a concentrare nella holding operativa le posizioni passive verso il sistema bancario a fronte dell avviamento di una politica di cash pooling volta a garantire un risparmio degli oneri finanziari di Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione Agronomia S.p.A. ha deciso di riaggiornarsi in data da definire al fine di individuare le modalità attuative della prospettata riorganizzazione societaria e finanziaria del Gruppo Convocazione dell assemblea ordinaria Il Consiglio di amministrazione della società ha anche deliberato di convocare l assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2015 con il seguente Pagina 3 di 8

4 ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria: 1. Approvazione del Bilancio d esercizio e consolidato chiuso al Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti. Si allegano al presente comunicato gli schemi economici, patrimoniali e finanziari al 31 Dicembre 2014 confrontati con i dati Pro-Forma 2013predisposti ai fini della quotazione sul Mercato AIM Italia. Il Gruppo Agronomia è attivo nella produzione e commercializzazione, in Italia e all estero, di prodotti agricoli, nello specifico insalate di IV gamma. Il Gruppo Agronomia presidia la maggior parte della filiera di produzione e distribuzione, coltivando i propri prodotti su terreni di proprietà adiacenti o limitrofi ai due stabilimenti produttivi, siti rispettivamente in provincia di Bergamo e di Lecce. La distribuzione dei prodotti avviene tramite la Grande Distribuzione Organizzata, per mezzo del «private label» ed dei brand: Agronomia, Jentu, L Insalata e la nuova «Linea Gourmè», una gamma di ricette esclusive ideate da Agronomia. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie A, per i warrant Agronomia WA17 e per il prestito obbligazionario Agronomia convertibile 8% con facoltà di rimborso anticipato in azioni A19. I codici ISIN sono per le azioni ordinarie IT , per i warrant Agronomia IT e per il prestito obbligazionario Agronomia convertibile 8% con facoltà di rimborso anticipato in azioni IT Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A. Invest Banca S.p.A. agisce come specialist della Società. Per ulteriori informazioni: Investor Relations: Jonathan Sierra Tel ir@agronomia.biz Nomad: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, Milano info@integraesim.it Tel. 02/ Pagina 4 di 8

5 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA al (In migliaia di Euro) 2014 A % 2013 A (*) % Immobilizzazioni immateriali % % Immobilizzazioni materiali % % Immobilizzazioni finanziarie 207 1% 216 1% Attivo immobilizzato % % Rimanenze di magazzino % % Crediti commerciali verso clienti % % Debiti commerciali verso fornitori (12.172) -46% (10.790) -46% Crediti (debiti) infragruppo 0 0% -35 0% Crediti (debiti) soci 781 3% 201 1% Altre attività (passività) correnti (6.100) -23% (6.321) -27% Capitale circolante netto (7.165) -27% (7.689) -33% TFR (104) 0% (70) 0% Altri fondi (1.813) -7% (2.364) -10% Capitale circolante operativo netto (9.082) -34% (10.123) -43% Capitale Investito Netto % % Capitale sociale 325 1% 300 1% Riserve % % Utili (perdite) portati a nuovo 1 0% (1.433) -6% Utile dell'esercizio 146 1% (9) 0% Patrimonio netto % % Posizione Finanziaria Netta % % Fonti di Finanziamento % % (*) Dati Bilancio consolidato pro-forma al Pagina 5 di 8

6 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO al (In migliaia di Euro) 2014 A % 2013 A (*) % Ricavi delle vendite e delle prestazioni % % Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 188 1% 42 0% Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 226 1% 15 0% Altri ricavi e proventi % % Valore della produzione % % Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci % % Variazione delle rimanenze delle materie prime -12 0% % Costi per servizi % % Costi godimento beni di terzi % % Costi del personale % % Oneri diversi di gestione % % EBITDA (*[1]) % % Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali % % Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali % % Svalutazione crediti 0 0% -48 0% EBIT(**[2]) % % Proventi (Oneri) finanziari netti % % Proventi (Oneri) straordinari netti % 34 0% Risultato ante imposte 440 2% 113 0% Imposte correnti -8 0% % Imposte differite % 74 0% Risultato dell esercizio 215 1% -9 0% Di cui di terzi -21 0% -17 0% Di cui di Gruppo 236 1% 8 0% (*) Dati Bilancio consolidato pro-forma al % Pagina 6 di 8

7 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA al (In migliaia di Euro) 2014 A % 2013 A (*) % A. Cassa 48 0% 30 0% B. Altre disponibilità liquide 98 0% 447 2% C. Titoli detenuti per la negoziazione 700 3% 700 4% D. Liquidità A.+ B. + C % % E. Crediti finanziari correnti 0 0% 0 0% F. Debiti bancari a breve termine % % G. Parte corrente dell indebitamento non corrente % 944 5% H. Altri debiti finanziari correnti 392 2% 645 3% I. Indebitamento finanziario corrente F. + G. + H % % J. Indebitamento finanziario corrente netto D. + E. +I % % K. Debiti bancari non correnti % % L. Obbligazioni emesse % 0 0% M. Altri debiti non correnti 927 5% % N. Indebitamento finanziario non corrente K.+ L. + M % % O. Indebitamento finanziario netto J. + N % % (*) Dati Bilancio consolidato pro-forma al Pagina 7 di 8

8 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI AGRONOMIA SpA al (In migliaia di Euro) 2014 A IMPIEGHI Capitale circolante netto Immobilizzazioni Attività non correnti -175 Passività non correnti (84) Risconti passivi per contributi c/impianti 0 Capitale investito netto FONTI Patrimonio netto Posizione finanziaria netta Totale Fonti di Finanziamento CONTO ECONOMICO DI AGRONOMIA SpA al (In migliaia di Euro) 2014 A % Valore della produzione % (Costi operativi della gestione) % EBITDA 6 3% Ammortamenti 0 0% Accantonamenti e svalutazioni 0 0% EBIT 6 3% Risultato gestione finanziaria -1-1% Risultato gestione straordinaria -5-3% Risultato ante imposte 0 0% Risultato gestione fiscale 0 0% Risultato dell esercizio 0 0% Di cui di terzi 0 0% Di cui di Gruppo 0 0% Pagina 8 di 8