REGISTRO SPESE ED INCASSI

Transcript

1 STUDIO GESTIONE STABILI CONDOMINIO PROVA REGISTRO SPESE ED INCASSI ORDINARIA 2006 dal 01/01/2006 al 31/12/2006

2 CONDOMINIO PROVA VIA XXV APRILE, /CINISELLO BALSAMO Cod.Fis C/C INTESA AGENZIA DI MONZA INT.A CONDOMINIO PROVA IBAN IT 45 C STUDIO GESTIONE STABILI REGISTRO SPESE CONDOMINIALI Cod Tipo Data reg Data pag N.Fatt Descrizione Fornitore Entrate Uscite 1 C 15/01/ /01/2006 PREMIO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI AXA ASSICURAZIONI 0,00 996,54 2 C 28/02/ /02/2006 PREMIO POLIZZA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI 0,00 148,00 3 D 30/04/ /04/2006 RIMBORSO SINISTRO DEL (E.1.208,00 RICERCA GUASTI+ E.292,00 DANNI PARTI AXA ASSICURAZIONI 1.500,00 0,00 COMUNI) 4 C 15/01/ /01/ ACCONTO CANCELLERIA AMMINISTRATORE ENRICO 0,00 25,00 5 C 20/06/ /06/ ACCONTO COMPENSO AMMINISTRATORE ENRICO 0,00 250,00 6 C 15/01/ /01/2006 PRATICA DISSUASORI DI SOSTA MURATORE SENSI FABIO 0,00 120,00 7 C 15/01/ /01/ AL KONE 0,00 245,00 8 C 15/01/ /01/2006 ENEL 0,00 47,10 9 C 15/01/ /01/2006 AEM GAS 0,00 47,10 10 C 15/01/ /01/ C 15/01/ /01/ C 15/01/ /01/ C 15/01/ /01/ C 15/03/ /03/ BOLLETTA MAR - APR ENEL 0,00 63,60 15 C 15/03/ /03/ BOLLETTA MAR - APR AEM GAS 0,00 63,60 16 C 15/03/ /03/ BOLLETTA MAR - APR ENEL 0,00 21,20 17 C 15/03/ /03/ BOLLETTA MAR - APR ENEL 0,00 21,20 18 C 15/03/ /03/ BOLLETTA MAR - APR ENEL 0,00 21,20 19 C 15/03/ /03/ BOLLETTA MAR - APR ENEL 0,00 21,20 20 C 15/01/ /01/ AL KONE 0,00 245,00 21 C 15/01/ /01/ AL KONE 0,00 245,00 22 E 15/07/ /07/ AL KONE 0,00 251,00 23 E 15/07/ /07/ AL KONE 0,00 251,00 24 E 15/07/ /07/ AL KONE 0,00 251,00 25 E 15/07/ /07/ SISTEMAZIONE CONTATTI DI APERTURA PORTA PIANO TERRA ELETTRICISTA PAOLO FRATTA 0,00 75,60 26 E 14/03/ /03/ SISTEMAZIONE CORSELLO BOX CON POSA DI CEMENTO A COPERTURA DELLE BUCHE MURATORE SENSI FABIO 0,00 144,00 Pagina 2

3 REGISTRO SPESE CONDOMINIALI Cod Tipo Data reg Data pag N.Fatt Descrizione Fornitore Entrate Uscite 27 C 10/01/ /01/2006 BOLLETTA ACQUA 1* TRIMESTRE CAP 0,00 127,00 28 C 10/04/ /04/2006 BOLLETTA ACQUA 2* TRIMESTRE CAP 0,00 158,00 29 C 10/07/ /07/2006 BOLLETTA ACQUA 3* TRIMESTRE CAP 0,00 191,00 30 E 10/10/ /10/2006 BOLLETTA ACQUA 4* TRIMESTRE CAP 0,00 56,00 31 D 10/07/ /07/2006 AFFITTO LOCALI COMUNI DAL FORNITORI VARI AL ,00 0,00 32 G 10/07/ /07/2006 ACCANTONAMENTO QUOTE AFFITTO LOCALI COMUNI 2.400,00 0,00 33 C 10/07/ /07/2006 SBILANCIO COMPETENZE DAL BANCA AL ,00 98,54 34 C 10/01/ /01/2006 EMISSIONE MAV N. 1- BANCA 0,00 14,00 35 C 10/03/ /03/2006 EMISSIONE MAV N. 2- BANCA 0,00 14,00 36 C 10/06/ /06/2006 EMISSIONE MAV N. 3- BANCA 0,00 14,00 37 C 10/06/ /06/2006 IMPOSTE DI BOLLO DAL AL BANCA 0,00 12,78 38 G 10/06/ /06/2006 ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. PULIZIE 500,00 0,00 39 E 22/07/ /07/ SOSTITUZIONE ZERBINO INGRESSO IN COCCO PIANTE E FIORI 0,00 75,00 40 C 01/09/ /09/2006 TASSA PASSO CARRAIO IMPOSTE E TASSE 0,00 77,00 41 E 01/07/ /07/ MANUTENZIONE GIARDINO 1* SEMESTRE PIANTE E FIORI 0,00 500,00 42 E 01/07/ /07/ POTATURA SIEPE ESTERNA E ABBATTIMENTO N. 2 PIANTE ALTIFUSTO PIANTE E FIORI 0,00 378,00 43 E 30/07/ /07/ ACQUISTI N. 2 PIANTE ALTIFUSTO E PIANTE E FIORI CONCIME PER LAURO 0,00 73,00 44 C 30/01/ /01/ ACCONTO CONDUZIONE IMPIANTO AEM GAS 3* RESPONSABILE GESTIONE 0,00 320,00 45 C 15/02/ /02/ SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO IDRAULICO CLAUDIO CIOFFI VASO D'ESPANSIONE 0,00 153,00 46 C 15/01/ /01/ FORNITURA GASOLIO LITRI AEM GAS 0, ,00 47 E 15/03/ /03/2006 FORNITURA GASOLIO LITRI AEM GAS 0, ,44 48 E 15/10/ /10/ FORNITURA GASOLIO LITRI AEM GAS 0, ,00 49 C 01/06/ /06/2006 ACQUISTO PULSANTE APRIPORTA CANCELLO CENTRALE FORNITORI VARI 0,00 33,00 50 C 01/06/ /06/ INTERVENTO CON AUTOSPURGHI, PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E IDRAULICO CLAUDIO CIOFFI 0,00 261,00 SMALTIMENTO LIQUAMI 51 E 15/07/ /07/ DISINFESTAZIONE CANTINE E PARTI COMUNI SPLENDIDO 0,00 266,00 52 E 10/02/ /02/ RIAVVOLGIMENTO MOTORE BRUCIATO ELETTRICISTA PAOLO FRATTA 0,00 680,00 53 E 14/03/ /03/ INTERVENTO PER RICERCA GUASTI INFILTRAZIONE CUCINA E IDRAULICO CLAUDIO CIOFFI 0, ,00 BAGNO 1 PIANO 54 C 31/03/ /03/2006 PULIZIA SCALE DAL AL SPLENDIDO 0,00 300,00 55 C 30/06/ /06/2006 PULIZIA SCALE DAL AL SPLENDIDO 0,00 300,00 Pagina 3

4 REGISTRO SPESE CONDOMINIALI Cod Tipo Data reg Data pag N.Fatt Descrizione Fornitore Entrate Uscite 56 E 30/09/ /09/2006 PULIZIA SCALE DAL AL SPLENDIDO 0,00 300,00 57 C 27/05/ /05/ REALIZZAZIONE CAPITOLATO PER APPALTO LAVORI FACCIATA DI ARCHITETTO GIANOLI FRANCO 0, ,00 PROSSIMA ESECUZIONE 58 E 27/05/ /05/ RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA A REALIZZAZIONE CAPITOLATO PER APPALTO LAVORI FACCIATA DI ARCHITETTO GIANOLI FRANCO 0,00 200,00 PROS 59 C 03/09/ /09/ SOSTITUZIONE PLAFONIERA 1* PIANO ELETTRICISTA PAOLO FRATTA 0,00 125,00 60 C 15/01/ /01/ SOSTITUZIONE LAMPADARIO INGRESSO SCALA ELETTRICISTA PAOLO FRATTA 0,00 312,00 61 C 31/03/ /03/ SISTEMAZIONE GRADINO IN MARMO ROTTO TRA IL PIANO TERRA E IL PRIMO PIANO MURATORE SENSI FABIO 0,00 45,00 62 C 31/01/ /01/2006 SPEDIZIONE CONVOCAZIONE AMMINISTRATORE ENRICO ASSEMBLEA DEL ,00 30,00 INTERVENTO URGENTE PER 63 C 14/01/ /01/ GROSSA PERDITA FOGNA IDRAULICO CLAUDIO CIOFFI 0, ,00 CONDOMINIALE 64 C 14/06/ /06/ Fascicoli e fotocopie AMMINISTRATORE ENRICO 0,00 100,00 65 E 14/06/ /06/ Polizza globale fabbricati AXA ASSICURAZIONI 0,00 833,33 66 C 21/06/ /06/ Capitolato giardino ARCHITETTO GIANOLI FRANCO 0,00 803,14 67 E 20/06/ /06/ RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA A AMMINISTRATORE ENRICO ACCONTO COMPENSO 0,00 50,00 68 C 21/06/ /06/ RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA A ARCHITETTO GIANOLI FRANCO Capitolato giardino 0,00 156,86 TOTALE PARZIALE 6.800, ,23 TOTALE GENERALE 0, ,23 Legenda: (A) Pagamento di un debito, (B) Riscossione di un credito, (C) Uscita di gestione, (D) Entrata di gestione (E) Debito, (F) Credito, (G) Accantonamento fondo, (H) Utilizzo fondo (I) Uscita da non ripartire, (L) Entrata da non ripartire, (M) Debito da non ripartire, (M) Credito da non ripartire (O) Uscita di conto corrente, (P) Entrata di conto corrente L'Amministratore I ENRICO Pagina 4

5 CONDOMINIO PROVA VIA XXV APRILE, /CINISELLO BALSAMO Cod.Fis C/C INTESA AGENZIA DI MONZA INT.A CONDOMINIO PROVA IBAN IT 45 C STUDIO GESTIONE STABILI REGISTRO SPESE PERSONALI Codice Sc Interno Addebito della spesa Data reg Data pag Descrizione Entrate Uscite 1 C 2 PETRESCKU SAMANTA 01/12/ /12/2006 SOLLECITO DI PAGAMENTO 0,00 15,00 2 A 2 GALANTE CIRO 01/12/ /12/2006 SOLLECITO DI PAGAMENTO 0,00 15,00 4 B 1 BRIGANTE CARMINE 01/12/ /12/2006 SOLLECITO DI PAGAMENTO 0,00 15,00 5 C 2 PETRESCKU SAMANTA 01/12/ /12/2006 SOLLECITO DI PAGAMENTO 0,00 15,00 6 BO 1 FURBINI CARLO 01/12/ /12/2006 SOLLECITO DI PAGAMENTO 0,00 15,00 7 A 2 SANTINI CARLO 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 8 B 1 BRIGANTE CARMINE 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 9 B 1 BRIGANTE CARMINE 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 10 B 1 BRIGANTE CARMINE 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 11 B 1 BRIGANTE CARMINE 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 12 B 2 KABIR BEDI 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 13 C 1 FURBINI PALMIRA 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 14 C 2 PETRESCKU SAMANTA 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 15 NE 1 KABIR BEDI 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 16 NE 2 F.B. DI FURBINI PABLITO 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 17 BO 1 FURBINI CARLO 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 18 BO 2 GALANTE CIRO 14/06/ /06/2006 Sollecito di pagamento 0,00 10,00 19 A 1 ROSSI MARIO 06/12/ /12/2008 Ddd 0,00 33,00 20 A 2 GALANTE CIRO 06/12/ /12/2008 Ddd 0,00 33,00 TOTALE PARZIALE 0,00 261,00 TOTALE GENERALE 0,00 261,00 L'Amministratore I ENRICO Pagina 5

6 CONDOMINIO PROVA VIA XXV APRILE, /CINISELLO BALSAMO Cod.Fis C/C INTESA AGENZIA DI MONZA INT.A CONDOMINIO PROVA IBAN IT 45 C STUDIO GESTIONE STABILI REGISTRO INCASSI Codice Sc Interno Nominativo Data reg Data pag Descrizione N.assegno Entrate Uscite 1 A 1 ROSSI MARIO 04/01/ /01/2006 RATA 1 662,00 0,00 2 A 1 ROSSI MARIO 16/05/ /05/2006 RATA N. 2 RIC. 589,00 0,00 3 A 1 ROSSI MARIO 16/05/ /05/2006 SALDO INIZIALE 11,00 0,00 4 A 2 GALANTE CIRO 16/05/ /05/2006 RATA N. 2 RIC. 3,00 0,00 5 A 2 SANTINI CARLO 16/05/ /05/2006 RATA N. 2 RIC. 652,00 0,00 6 A 2 SANTINI CARLO 16/05/ /05/2006 SALDO INIZIALE 0,56 0,00 7 B 1 BRIGANTE CARMINE 04/02/ /02/2006 RATA N. 1 RIC. 737,00 0,00 8 B 2 KABIR BEDI 04/01/ /01/2006 RATA 1 763,00 0,00 9 B 2 KABIR BEDI 16/05/ /05/2006 RATA N. 2 RIC. 678,00 0,00 10 B 2 KABIR BEDI 16/05/ /05/2006 SALDO INIZIALE 0,00 44,50 11 C 1 FURBINI PALMIRA 04/01/ /01/2006 RATA N. 1 RIC. 879,00 0,00 12 NE 1 KABIR BEDI 04/01/ /01/2006 RATA 1 187,00 0,00 13 NE 1 KABIR BEDI 16/05/ /05/2006 RATA N. 2 RIC. 166,00 0,00 14 NE 1 KABIR BEDI 16/05/ /05/2006 SALDO INIZIALE 33,56 0,00 15 NE 2 F.B. DI FURBINI PABLITO 04/01/ /01/2006 RATA N. 1 RIC. 100,00 0,00 16 A 1 ROSSI MARIO 14/06/ /06/2006 RATA N. 3 RIC. 564,00 0,00 17 A 1 ROSSI MARIO 13/12/ /12/2008 RATA N. 4 RIC. 638,00 0,00 TOTALE PARZIALE 6.663,12 44,50 TOTALE GENERALE 6.618,62 0,00 L'Amministratore I ENRICO Pagina 6