CONTENUTO Standard CBI

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1 TIPO RECORD POSIZIONE NOME CAMPO CONTENUTO Standard CBI Personalizzazione Poste Front end altra BONIFICI PC Data esecuzione disposizione Nel formato GGMMAA rappresenta la data richiesta dal mittente per l avvio ad esecuzione. Coincide con la data alla quale il conto del debitore deve essere addebitato, ovvero con la data di emissione degli assegni. Si raccomanda di valorizzare tale data in alternativa alla data valuta banca beneficiario richiesta Nel formato GGMMAA; se la modalità di pagamento è blank o 1 rappresenta la data in cui la banca ordinante regola il pagamento verso la banca beneficiaria (in coerenza con gli accordi di servizio stipulati tra banca ordinante e cliente) BP, la data esecuzione deve essere successiva alla data operazione, ma non deve superarla di 60 giorni BONIFICI PC Data valuta banca beneficiario BP, qualora la banca beneficiaria non sia BancoPosta, la data valuta beneficiario può essere inferiore alla data esecuzione al più di 180 giorni. La data valuta beneficiario non dovrà essere valorizzata nel caso in cui si predisponga un BIR e la banca beneficiaria non sia BancoPosta. Nell ambito di un ordine che non sia di importo rilevante, se la causale è 79000, la data valuta beneficiario è obbligatoria conti BP non è prevista l emissione di assegni circolari trasferibili e non. La presenza dei valori 2 o 3 nel campo Modalità di Pagamento all interno delle di pagamento, comporta dell intero flusso. In caso di richiesta di emissione di assegno di quietanza BP, previa sottoscrizione di apposita contrattualistica, verrà emesso un Assegno Vidimato (VIDAUT). La singola disposizione verrà altresì dal sistema centrale nel caso in cui il campo verrà valorizzato con 4 e l azienda non abbia preventivamente sottoscritto l apposita contrattualistica BONIFICI PC Modalità di pagamento blank o 1 : bonifico/ giroconto/ girofondi 2 : assegno circolare (non ammessa) 3 : assegno circolare non trasferibile (non ammessa) 4 : assegno di quietanza (F.A.D.) Per le causali ZV000 e ZZ000 (pos ), deve assumere i valori blank o 1 1 di 9

2 TIPO RECORD POSIZIONE NOME CAMPO CONTENUTO Standard CBI Personalizzazione Poste Front end altra PE H DTM_3 Valuta/disponibilità beneficiario conti BP, non può essere valorizzato il campo DTM_3 PE H BUS_4487 Può assumere il valore 1 con significato di Clean Payment conti BP, non può essere valorizzato il campo BUS_4487 PE P PAI_4461 Specifica la forma di pagamento richiesta; può assumere i valori: 23 : invio assegno da parte della Ordinante 8 : trattenere presso la del Creditore 26 : invio assegno da parte della del Creditore blank: accredito sul conto corrente del beneficiario PE P FCA_4471 Modalità di addebito delle commissioni; può assumere i seguenti valori: blank o 14 : ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria 13 : commissioni interamente a carico del beneficiario del bonifico 15 : commissioni a carico dell ordinante del bonifico a valere sui conti BP, il campo PAI_4461 non può assumere i seguenti valori 23, 8, 26 in quanto tali servizi non sono erogati conti BP, il campo può assumere i soli valori blank, 13, 14. Il valore 13 è consentito solo per pagamenti non in euro e non in divise di stato EEA (UE + CHF, NOK, ISK) e contemporaneamente non verso paesi EEA, in caso contrario la disposizione verrà. Se presente il valore 15 la disposizione viene conti BP, non essendo possibile adebitare un conto secondario per le spese, il campo FCA_ C878 non può essere valorizzato PE P FCA_C878 Eventuale conto di addebito delle sole commissioni (se diverso da quello di addebito dell importo transazione); l intero campo non deve essere valorizzato nel caso di richiesta commissioni a carico del beneficiario (cioè se FCA_4471 = 13 ) PE P CUX_6345 Codice divisa del conto di addebito secondo la codifica ISO Se diverso da euro la disposizione è conti BP, non essendo possibile accendere rapporti di conto in divisa estera, il campo CUX_6345 non può essere valorizzato 2 di 9

3 TIPO RECORD POSIZIONE NOME CAMPO CONTENUTO Standard CBI Personalizzazione Poste Front end altra PE P CUX_5402 Tasso di cambio concordato per l addebito del controvalore dell importo conti BP, non essendo possibile accendere rapporti di conto in divisa estera, essendo addebitato un conto in euro ad un tasso di cambio di listino definito, il campo CUX_5402 non può essere valorizzato BP, non essendo possibile accendere rapporti di conto in divisa estera, i campi CUX_6347, CUX_6345, CUX_5402 non possono essere valorizzati conti BP non è possibile indicare istruzioni di esecuzione per la banca ordinante in quanto tale servizio non è al momento attivo a valere sui conti BP è necessario indicare obbligatoriamente il BIC del beneficiario. Deve essere un BIC valido censito sulla BIC directory. Deve essere diverso da BPPIITRR a valere sui conti BP è necessario indicare obbligatoriamente l IBAN del beneficiario. Per i paesi IBAN (vd. 5 e 6 carattere del BIC del beneficiario) deve essere un IBAN formalmente valido ed i primi due caratteri devono corrispondere al paese del BIC del beneficiario PE P CUX_6347 CUX_6345 CUX_5402 Informazioni relative all accredito del bonifico dell intero flusso PE P Istruzioni Istruzioni di esecuzione per la banca ordinante PE PH BIC Beneficiario PE PH IBAN Beneficiario BIC Beneficiario Coordinate IBAN Beneficiario, ove disponibile, o altra coordinata 3 di 9

4 PRODOTTO Bonifici SCT ISO Bonifici SCT ISO Bonifici SCT ISO Bonifici SCT ISO Bonifici SCT ISO Bonifici SCT ISO PmtMtd Payment Method Metodo di pagamento 2.3 BtchBookg Batch Booking Addebito cumulativo InstrPrty Instruction Priority Indicazione di priorità di esecuzione Cd Code Codifica di servizio 2.5 ReqdExctnDt Requested Execution Date Data richiesta dal mittente MmbId Member Id Identificativo proprietario conti BP l esito all ordinante viene sempre prodotto conti BP l unica modalità di addebito prevista è quella cumulativa BP, la priorità di esecuzione non è gestita BP, l attributo di urgenza non è conti BP, la data esecuzione deve essere successiva alla data operazione. Una data postergata di più di 40 giorni lavorativi bancari del calendario target provoca lo scarto del flusso da back office BancoPosta BP il codice ABI associato al CUC non è Per ogni disposizione presentata viene prodotto l esito all ordinante L addebito delle è sempre cumulativo Le vengono eseguite senza distinzione di priorità Le vengono eseguite senza carattere di urgenza flusso, comporta lo scarto dell intero flusso Passiva con data inferiore viene eseguita alla prima data utile Il dato, qualora presente, non viene trasmesso alla 4 di 9

5 PRODOTTO Bonifici SCT ISO Bonifici SCT ISO Bonifici SCT ISO AdrTp Dept AddressType Department Tipo Indirizzo Divisione SubDept SubDepartment conti BP la Sotto-divisione forma strutturata StrtNm StreetName Via/Piazza dell indirizzo del BldgNb BuildingNumber non è gestita Numero civico debitore effettivo PstCd PostalCode Codice postale TwnNm TownName Città CtrySubDvsn CountrySubDivision 2.11 ChrgsAcct ChargesAccount Provincia Charges Account Id Identification Identificativo di conto IBAN IBAN IBAN BP la possibilità di addebitare le commissioni su conto diverso da quello di addebito delle non è gestita AdrTp Dept AddressType Department Tipo Indirizzo Divisione SubDept SubDepartment conti BP la Sotto-divisione forma strutturata StrtNm StreetName Via/Piazza dell indirizzo del BldgNb BuildingNumber gestita Numero civico creditore non è PstCd PostalCode Codice postale TwnNm TownName Città CtrySubDvsn CountrySubDivision Provincia I dati, qualora presenti, non vengono trasmessi alla L addebito delle commissioni avviene sul conto di addebito delle I dati, qualora presenti, non vengono trasmessi alla 5 di 9

6 ISO BtchBookg Batch Booking Addebito cumulativo conti BP l unica modalità di addebito prevista è quella singola L addebito delle è sempre singola ISO Cd Code Codifica di servizio conti BP le uniche codifiche ammesse sono SDVA e URGP Valori diversi da SDVA e URGP non sono gestiti ISO ISO ISO ReqdExctnDt Requested Execution Date Data richiesta dal mittente conti BP la data esecuzione può essere maggiore o uguale alla data operazione Tp Tp Tipo conto BP le informazioni relative al Tipo Conto non sono gestite Ccy Currency Divisa BP, divise di addebito diverse da EUR non sono gestite Passiva con data antergata viene eseguita alla prima data utile I dati, qualora presenti, non vengono trasmessi alla Valori diversi da EUR non sono gestiti ISO BIC BIC BIC BP, il codice BIC deve assumere il valore BPPIITRR flusso, comporta ISO MmbId Member Id Identificativo proprietario BP, il codice ABI deve assumere il valore flusso, comporta ISO UltmtDbtr Ultimate Debtor Debitore effettivo BP l informazione relativa al debitore effettivo non è gestita I dati, qualora presenti, non vengono trasmessi alla 6 di 9

7 ISO ChrgBr Charge Bearer Tipologia Commissioni BP la codifica DEBT non è gestita flusso, comporta ISO ChrgsAcct ChargesAccount Charges Account BP la possibilità di addebitare le commissioni su conto diverso da quello di addebito delle, non è gestita flusso, comporta ISO ISO ISO ISO InstrId Instruction Identification EndToEndId EndToEndIdentification PmtTpInf Payment Type Information EqvtAmt Equivalent Amount InstructionIdentification Identificativo end-to-end Informazioni sul tipo di transazione Importo e divisa originari BP, l importo originario non è flusso, comporta ISO XchgRateInf ExchangeRateInformation Informazioni sul tasso di cambio BP, il tasso di cambio non può essere valorizzato dal cliente ordinante flusso, comporta ISO UltmtDbtr Ultimate Debtor Debitore effettivo ISO IntrmyAgt1 IntermediaryAgent1 tramite Il dato non è 7 di 9

8 ISO ClrSysMmbId Clearing System Member Identification ID Istituto nel Sistema di Clearing flusso, comporta ISO Nm Name Nome ISO PstlAdr Postal Address Indirizzo Postale ISO ISO ISO ISO Ccy Currency Valuta Nm Name Nome BP vengono gestiti solo i primi 35 caratteri AdrTp AddressType Tipo Indirizzo Dept Department Divisione Vengono trasmessi alla i primi 35 caratteri ISO SubDept SubDepartment Sotto-divisione ISO StrtNm StreetName Via/Piazza BP vengono gestiti solo i primi 35 caratteri Vengono trasmessi alla i primi 35 caratteri ISO BldgNb BuildingNumber Numero civico 8 di 9

9 ISO PstCd PostalCode Codice postale ISO TwnNm TownName Città BP vengono gestiti solo i primi 35 caratteri Vengono trasmessi alla i primi 35 caratteri ISO CtrySubDvsn CountrySubDivision Provincia ISO ISO ISO ISO Ctry Country Stato AdrLine AddressLine Linea Indirizzo BP vengono gestiti solo i primi 70 caratteri Id Identification Identificativo Ccy Currency Divisa Vengono trasmessi alla i primi 70 caratteri ISO UltmtCdtr Ultimate Creditor Creditore effettivo ISO InstrForDbtrAgt InstrForDbtrAgt Istruzioni per la banca del debitore BP li dato non è ISO Purp Purpose Finalità della transazione BP li dato non è ISO RltdRmtInf Related Remittance Information Informazioni correlate alle informazioni di riconciliazione 9 di 9