SPETT. CONDOMINIO SAGITTARIUSDUE VIA BUSTER KEATON ROMA RM

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1 0101EC T0000.V0000.R6318.BNL APAC FLUSSI ROMA VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI ROMA RM I DATI CHE IDENTIFICANO IL TO CORRENTE C/C N. 6318/962 IBAN¹: IT75M BIC²: BNLIITRR Conto: C/corrente ordinario SPETT. DOMINIO SAGITTARIUSDUE VIA BUSTER KEATON ROMA RM PER QUALSIASI INFORMAZIONE: Rivolgiti al tuo gestore di fiducia in Filiale: D'AMBROSIO NICOLA - nicola.dambrosio@bnlmail.com Filiale di VIA CRISTOFORO COLOMBO 550 Contatta il Servizio Clienti BNL: Numero verde Da cellulare e dall estero: Visita il sito internet: bnl.it L'ESTRATTO TO IN SINTESI Quale era il saldo iniziale al 01/10/2013? ,05 Quali sono le entrate complessive di questo periodo? ,31 Quali sono le uscite complessive di questo periodo? ,67 QUALE E' IL SALDO FINALE AL 31/12/2013? ,69 RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CHE TIPO DI ENTRATE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO? Versamenti 6.723,88 Giroconto e bonifici da terzi ,87 Entrate, accrediti vari e storni 1.989,56 TOTALE ENTRATE ,31 CHE TIPO DI USCITE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO? Assegni e prelievi 9.300,00 Giroconto e bonifici a terzi ,00 Imposte e tasse 1.185,69 Spese di bollo e invio documenti 48,40 Uscite, addebiti vari e storni 221,58 TOTALE USCITE ,67 BILANCIO LA DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE NEL PERIODO E' STATA DI: ,64 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) 30/09/2013 SALDO INIZIALE 6.631,05 01/10/ /10/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 2.475,30 BWAY BC FAV PULISERVICE SNC 01/10/ /09/ Competenze su c/c 49,18 01/10/ /09/ Competenze su c/c 172, Che cos è l IBAN? L IBAN International Banking Account Number è il codice bancario internazionale che individua in maniera univoca il tuo conto corrente, identificando paese, banca, filiale dove il rapporto è intrattenuto e numero di c/c. 2 - Che cos è il BIC? Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Pag. 1 di 6

2 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) 04/10/ /10/ Vostro bonifico del fav. EDISON ENERGIA SPA 1.594,25 per VS. INVIO TELEM. DEL 04/10/2013 COMPRENSIVO DI EU 07/10/ /09/ Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT ,20 07/10/ /09/ Imposta bollo su Rap n /6318 al ,20 08/10/ /10/ Vostro bonifico del fav. EDISON ENERGIA SPA 670,25 per VS. INVIO TELEM. DEL 08/10/2013 COMPRENSIVO DI EU 10/10/ /10/ Bonifico a Vostro favore del ,68 da LOFFREDA GIOVANNI per SDO G A-3A-4A-5A-6A 10/10/ /10/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 10/10/ /10/ Bonif Vs fav da LUIGI SBROZZI 915,00 per: pagamento spese condominio del 2013 rate /10/ /10/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.902,00 BWAY BC FAV LA PULICOSMO Sr 16/10/ /10/ Imposte e Tasse 400,80 17/10/ /10/2013 Z2 Versamento di assegni bancari 2.044,29 18/10/ /10/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da Cittadini Paolo per rata arretrata esercizio 2013 s 21/10/ /10/ Vostro assegno di conto corrente n ,00 estinto presso CASSA RISP.DI CIVITAVECCHIA 21/10/ /10/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da IEZZI MARCO per B4 - QUOTA N 3 DEL /10/ /10/ Bonifico SEPA a vostro favore 380,00 24/10/ /10/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da PASTORE RODOLFO per PAGAMENTO QUINTA RATA 25/10/ /10/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.978,05 BWAY BC FAV LA PULICOSMO Sr 25/10/ /10/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 94,35 BWAY BC FAV CIANFLONE SRL 29/10/ /10/ Bonifico SEPA a vostro favore 365,00 30/10/ /11/2013 Z2 Versamento di assegni bancari 2.064,56 30/10/ /10/ Bonifico SEPA a vostro favore 500,92 05/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da DE ANGELIS ANTONIO, SELENU PAOLA per DE ANGELIS AN 05/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 05/11/ /11/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.912,35 BWAY BC FAV LA PULICOSMO Sr 05/11/ /10/ Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT ,00 06/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da PIETRIPAOLI ALESSANDRA per Q4 PIETRIPAOLI - RATA CO 06/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 1.344,56 07/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 07/11/ /11/ Vostro bonifico del fav. EDISON ENERGIA SPA 1.279,75 per VS. INVIO TELEM. DEL 07/11/2013 COMPRENSIVO DI EU 08/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,77 da BRUNELLI TONINO per 6 RATA DOMINIALE UNITA Q20 B 11/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,12 da TURI PASQUALE per VI RATA 2013+SALDO 2013 SPESE 11/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da DE MARCHIS CLAUDIO per 6A RATA 2013 E SALDO 2012 Q2 11/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 12/11/ /11/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.770,75 BWAY BC FAV GALTELLI MARIO 12/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 615,88 Pag. 2 di 6

3 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) 13/11/ /11/ Vostro assegno di conto corrente n ,00 13/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da PIEIA CINZIA per 6 RATA DOMINIALE E.320,00, SAL 15/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 410,55 15/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da Nicoli Roberta per Pagamento 2a Rata Q12 N 15/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 15/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 659,56 18/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da BRUNELLI ORIETTA per BRUNELLI ORIETTA, UNITA' Q23. 18/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 18/11/ /11/ Bonif Vs fav da LUIGI SBROZZI 464,56 per: spese condominio SALDO RATA 6 del /11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da MATTEO SAMMARRA per 6a rata condominiale+saldo cond 19/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da MUCCIOLI MIRKO per SESTA RATA 2013 E SALDO 2012 SPE 19/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 19/11/ /11/2013 Z3 Versamento di assegni circolari emessi da altre banche 1.680,91 19/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 20/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 659,56 20/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da Martucci Sonia per QUOTE DOMINIALI 4 E /11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da Cittadini Paolo per rata scad novembre /11/ /11/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 165,95 BWAY BC FAV CIANFLONE SRL 20/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 449,56 20/11/ /11/ Imposte e Tasse 348,05 25/11/ /11/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 26/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da Russo Gaspare Elios per Q5 Russo Clio Saldo condomi 27/11/ /11/ Bonif Vs fav da MAURIZIO MUCCIOL 610,00 per: B3 saldo rate n 2 n3 in acconto al dovuto 27/11/ /11/ Bonifico a Vostro favore del ,75 da POSTE ITALIANE SPA-DIV.SERV.FIN.SACSALDI per RIMBOR 03/12/ /12/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da PACINI EMIDIO per Pagamento rata 4 e e sa 05/12/ /11/ Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT ,00 06/12/ /12/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 653,75 BWAY BC FAV EDISON ENERGIA 06/12/ /12/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 846,75 BWAY BC FAV EDISON ENERGIA 06/12/ /12/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.770,75 BWAY BC FAV LA PULICOSMO Sr 06/12/ /12/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.770,75 BWAY BC FAV GALTELLI MARIO 10/12/ /12/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 10/12/ /12/ Bonifico SEPA a vostro favore 159,56 10/12/ /12/ Bonifico SEPA a vostro favore 640,00 11/12/ /12/2013 Z2 Versamento di assegni bancari 934,12 11/12/ /12/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 Pag. 3 di 6

4 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) 16/12/ /12/ Imposte e Tasse 436,84 IL SALDO FINALE AL 31/12/2013 E' QUINDI: ,69 QUALI SONO, IN SINTESI, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL TO? DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE USCITE ENTRATE 1 - Interessi netti a favore del cliente 0, Interessi a carico del cliente 0, Spese 222,50 TOTALE 222,50 0,16 COMPETENZE CHE SARANNO TLIZZATE AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO 222,34 ALTRI ONERI (GIA' TLIZZATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO) QUANTITA' IMPORTO TOTALE Imposta di bollo 1 25,20 TOTALE ALTRE SPESE 25,20 QUALI SONO, IN DETTAGLIO, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL TO? 1 - INTERESSI NETTI A FAVORE DEL CLIENTE DESCRIZIONE DECORRENZA TASSO NUMERI CREDITORI INTERESSI CREDITORI 3 - SPESE 01/10/13 0,01000% ,43 0,20 TOTALE LORDO 0,20 RITENUTA FISCALE 20% 0,04 TOTALE NETTO 0,16 DESCRIZIONE DECORRENZA QUANTITA' COSTO UNITARIO IMPORTO TOTALE OPERAZIONI ESENTI 01/10/13 N. 4 0,00 0,00 OPERAZIONI A PAGAMENTO 01/10/13 N. 69 2,50 172,50 LIQUIDAZIONE PERIODICA 01/10/13 GG ,00 50,00 TOTALE 222,50 RIASSUNTO SCALARE 30/09/ ,05 ripresa ELENCO OPERAZIONI VALUTA ANTERGATA DATA VALUTA MOV. DARE MOV. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 01/10 30/09/13 49,18 Competenze su c/c 01/10 30/09/13 172,40 Competenze su c/c 07/10 30/09/13 7,20 Spese 07/10 30/09/13 25,20 Spese 30/09/ ,07 1 0, ,07 01/10/ ,77 3 0, ,31 Pag. 4 di 6

5 RIASSUNTO SCALARE 04/10/ ,52 4 0, ,08 08/10/ ,27 2 0, ,54 10/10/ ,95 4 0, ,80 14/10/ ,95 2 0, ,90 16/10/ ,15 2 0, ,30 18/10/ ,15 3 0, ,45 21/10/ ,15 1 0, ,15 22/10/ ,44 1 0, ,44 23/10/ ,44 1 0, ,44 24/10/ ,44 1 0, ,44 25/10/ ,04 4 0, ,16 29/10/ ,04 1 0, ,04 30/10/ ,96 1 0, ,96 31/10/ ,96 5 0, ,80 05/11/ ,29 1 0, ,29 06/11/ ,85 1 0, ,85 07/11/ ,66 1 0, ,66 08/11/ ,31 3 0, ,93 11/11/ ,55 1 0, ,55 12/11/ ,80 1 0, ,80 13/11/ ,36 2 0, ,72 15/11/ ,47 3 0, ,41 18/11/ ,15 1 0, ,15 19/11/ ,83 1 0, ,83 20/11/ ,86 5 0, ,30 25/11/ ,42 1 0, ,42 26/11/ ,98 1 0, ,98 27/11/ ,73 3 0, ,19 30/11/ ,73 3 0, ,19 03/12/ ,29 3 0, ,87 06/12/ ,29 4 0, ,16 10/12/ ,85 1 0, ,85 11/12/ ,41 5 0, ,05 16/12/ , , ,35 31/12/ ,69 0,00 0,00 31/12/13 0, ,43 totale SALDO LIQUIDO FINALE ,69 SALDO TLE FINALE ,69 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA Pag. 5 di 6

6 COMUNICAZIONI IMPORTANTI Gentile Cliente, Le comunichiamo che ai sensi del Regolamento UE n. 260/2012 e del successivo Provvedimento Attuativo di Banca d Italia, a partire dal 1 Febbraio 2014 i servizi nazionali di bonifico e RID (es. domiciliazione utenze telefoniche) saranno sostituiti rispettivamente dai servizi di bonifico SEPA e addebito diretto SEPA, alle stesse condizioni economiche (costi e commissioni) ed operative (dati, tempistiche di esecuzione, diritti di rimborso). In ogni caso, le utenze già domiciliate sul Suo conto corrente, gli altri addebiti diretti in essere e le disposizioni di bonifico periodico continueranno regolarmente ad essere gestiti e regolati senza che sia necessario alcun intervento da parte Sua né nei confronti della Banca né nei confronti del Suo creditore. Le ricordiamo che sono a Sua disposizione, per ogni informazione ed eventuale approfondimento in merito, il nostro Centro Relazione Clientela per i clienti individuali (tel ) e il Gestore di riferimento. Pag. 6 di 6