Bando di gara mediante pubblico incanto per l affidamento del servizio di cassa dell Agenzia.

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1 REGIONE SICILIANA Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque Bando di gara mediante pubblico incanto per l affidamento del servizio di cassa dell Agenzia. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia Regionale Per i Rifiuti e le Acque con sede in Via Catania n Palermo C.F tel. 091/ fax 091/ OGGETTO: Servizio di Cassa dell Agenzia secondo descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa e nel presente bando. LUOGO DI ESECUZIONE: Palermo La gara è riservata esclusivamente agli istituti bancari autorizzati a svolgere l attività di cui all art. 10 del Decreto Legislativo 385/93. Non è ammessa facoltà di presentare offerta per una parte del servizio in questione. DURATA DEL CONTRATTO: anni 4 (quattro) a far tempo dalla data di inizio, che sarà definita entro 45 giorni dall aggiudicazione definitiva. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto con aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.vo 163/06; Il servizio dovrà essere svolto secondo la convenzione approvata dal Direttore Generale con apposito decreto e sarà affidato all Azienda di credito che presenterà l offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti, sulla base dei criteri di seguito indicati.

2 MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA L Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque intende procedere alla stipula di una Convenzione per l affidamento del servizio di cassa e, pertanto, i concorrenti devono fare pervenire la propria offerta alla sede legale di Via Catania, n 2 in Palermo ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO , in plico chiuso che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l indicazione del mittente e la seguente dicitura: NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste : BUSTA A contenente l istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura: DOCUMENTAZIONE "; BUSTA B recante, a pena di esclusione, la dicitura: OFFERTA contenente l'offerta. L'offerta in carta legale, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della banca o in caso di offerta congiunta da tutte le imprese raggruppate. L offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell allegato schema di convenzione, compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l Agenzia. Tenuto conto della natura dei soggetti concorrenti, non viene richiesta specifica documentazione con riferimento alla capacità economica e finanziaria né deposito cauzionale, trattandosi di soggetti già sottoposti ex lege a regime di vigilanza tale da fornire adeguate garanzie al riguardo. Si precisa tuttavia che possono partecipare alla gara le Aziende di credito che presentino i seguenti requisiti: siano autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 10 e segg. del d. lgs. n. 385 del 1993; abbiano almeno uno sportello in ogni capoluogo di provincia della regione Sicilia; presentino una consistenza patrimoniale almeno pari a quella prevista dalle norme sulla vigilanza della Banca d Italia; e si impegnino a dotarsi dei più moderni sistemi di elaborazione dati che permettano: a. di effettuare qualsiasi transazione, anche remota, in tempo reale; b. l accesso remoto a qualsiasi archivio di interesse e di pertinenza dell Agenzia; c. di avere tutti i livelli di sicurezza necessari per bloccare accessi indesiderati; 2

3 d. di gestire la firma elettronica dei documenti; e. di utilizzare protocolli di trasmissione dati standard che siano presenti nei principali hardware attualmente sul mercato. Inoltre, ai fini dell affidamento del servizio, l azienda di credito/ente eventualmente selezionato, dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni. La convenzione avrà durata quadriennale, e possibilità di rinnovo alla scadenza per un ulteriore quadriennio, con possibilità di un solo rinnovo. Il bilancio di previsione e quant altro possa interessare ai fini della formulazione dell offerta, sono disponibili presso il Servizio di Ragioneria dell Agenzia. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell istituto/ente che avrà presentato l offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nel bando. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell offerta economicamente più conveniente, sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati: 1) Tasso d interesse attivo (art. 32 schema di convenzione) su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Saranno attribuiti punti 15 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: TX 15 TMAX ove: T X = tasso da valutare T MAX = tasso più alto Esempio: T = tasso da valutare 2% X T MAX = tasso più alto 3% 2% 15 = 0,666 x 15 = punti 9,99 3% 2) Tasso d interesse passivo (art. 32 schema di convenzione) sulle anticipazioni di cassa di cui all art. 18 dello schema di convenzione. Tale tasso dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Saranno attribuiti punti 15 al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: TMIN 15 TX ove: T X = tasso da valutare T MIN = tasso più basso 3

4 Esempio: T = tasso da valutare 8% X T MAX = tasso più basso 5% 5% 15 8% = punti 9,37 3) Compenso e spese di gestione /tenuta conto ( art. 32 schema di convenzione). All uopo si precisa che questa Agenzia, in atto, non possiede titoli e valori da custodire e amministrare ex art. 27 dello schema di convenzione. Saranno attribuiti punti 15 a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all offerta più alta. Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: C X CMAX ove: C X = corrispettivo da valutare C MAX = corrispettivo più alto Esempio: C X = corrispettivo da valutare = 100 annuo C MAX = corrispettivo più alto = 400 annuo = 15 (0,25 x 15) = (15 3,75) = punti 11, ) Valute sugli incassi stesso giorno punti 4 (salvo valuta fissa antergata rispetto alla data di accredito) 1 giorno dopo punti 1 2 giorni dopo punti 0 5) Valute sui pagamenti (non soggetto ad offerta) stesso giorno 6) Ammissibilità al pagamento mandati (art. 6 schema di convenzione): primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 4 secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 2 terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 0 pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall Agenzia sull ordinativo: 4

5 consegna dei mandati da parte dell Agenzia entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza punti 4 consegna dei mandati da parte dell Agenzia entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza punti 2 consegna dei mandati da parte dell istituto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza punti 0 POTENZIALITÀ TECNICO PROCEDURALI E CONDIZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO: 7) Esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria Saranno attribuiti punti 1 per ogni convenzione di cassa/tesoreria in corso nell ultimo triennio con Comuni, Provincia, ASL, e Aziende o Enti strumentali della Regione ovvero sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione medesima, con esclusione di ogni altra tipologia di enti e fino alla concorrenza del massimo punteggio previsto Max 30 punti. 8) Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di importo equivalente Max 30 punti contributo pari a 2.500,00 punti 10 ogni 100,00 in aumento punti 0,1 in più ogni 100,00 in diminuzione punti 0,4 in meno 9) Disponibilità al rilascio gratuito di carta di credito punti 3 10) Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell Agenzia condizioni particolari riservate in relazione all apertura di conto corrente e all accensione di mutui o alla concessione di crediti personali punti 3 Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell Ente di respingerlo all atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo con l indicazione della data ed ora di arrivo del plico. L inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l esclusione dalla gara. L offerta: a) per quanto riguarda i punti da 1) a 10) dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del modulo offerta allegato alla presente (Allegato 1). L allegato suddetto dovrà essere firmato, in ogni sua pagina dal o dai legali rappresentanti dell istituto di credito/ente. 5

6 Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate; b) per quanto attiene al punto 7) dovrà contemplare un elenco delle convenzioni, dell ente stipulante e della data di stipula; c) per quanto attiene al punto 8) consisterà in una dichiarazione circa l ammontare del CONTRIBUTO finanziario o in assegnazioni di beni e/o servizi che l azienda di credito si impegna a corrispondere annualmente nel quadriennio; d) per quanto attiene ai punti 9 e 10 consisterà, rispettivamente, in una dichiarazione relativa alla disponibilità all accoglimento o meno delle condizioni richieste; e) per quanto attiene alle condizioni per l affidamento del servizio, il modulo offerta (Allegato 1) prevede altresì la dichiarazione relativa all accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell allegato schema di convenzione, nonché quella di garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni. Ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri 1) e 2) sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore nell edizione del giorno della seduta per l apertura delle buste contenenti le offerte presentate dagli istituti concorrenti. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione dell art. 69 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, Regio Decreto 18/11/1923 n L aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell Agenzia, con apposito provvedimento e dopo l esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all Istituto di credito che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l Agenzia stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso. In caso di parità di punteggio, si procederà ad assegnare la convenzione all Istituto di credito che presenta un maggior numero di sportelli in Sicilia così come rilevabili presso la Banca d Italia, alla data della scadenza del presente bando. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. In ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, l Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione della gara nel caso in cui l offerta rimasta aggiudicataria dovesse risultare manifestamente svantaggiosa. 6

7 L apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno alle ore 11:00, presso la sede legale dell Agenzia in Palermo, via Catania n 2. All operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni Istituto/ente partecipante munito di specifica delega conferita. Nella medesima giornata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo. L Amministrazione si riserva di procedere o meno all aggiudicazione alla luce dello stato degli eventuali ricorsi proposti avverso le determinazioni adottate rispetto alla gara bandita con Decreto del Direttore Generale n. 189 del L aggiudicazione del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Direttore Generale sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente ai sensi degli artt. 81 e 83 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di rinuncia da parte dell Istituto aggiudicatario, il servizio potrà essere affidato, ad insindacabile giudizio dell Agenzia, all azienda di credito/ente che, nell ordine, avrà proposto l offerta più conveniente. VARIANTI Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Buscemi Salvatore (tel. : ) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi dell art. 10, comma 1, della Legge n. 675 si informa che: a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all art. 13 della Legge n A pena di esclusione le offerte dovranno essere corredate dai documenti appresso indicati: a) copia aggiornata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale si evinca che l'impresa svolge un'attività rientrante in quella oggetto del presente appalto; b) certificato generale del casellario giudiziale, in originale, in data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto per i Direttori e per tutti gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza; c) certificato della cancelleria del tribunale competente, sezione società commerciali, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti che la società stessa non 7

8 si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, nell'ultimo quinquennio; d) certificato della cancelleria del tribunale competente, sezione fallimentare, in data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti della società non sia in corso una procedura di cui al precedente punto c), e che non sia intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo, nell'ultimo quinquennio; e) dichiarazione redatta in carta legale con la quale l'impresa attesti di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali, di avere giudicato il prezzo del contratto, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta che starà per fare, la quale tiene conto di tutte le condizioni generali fissate nel presente bando di gara; f) dichiarazione in carta bollata con sottoscrizione autenticata ai sensi D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il rappresentante della banca attesti, le seguenti condizioni: 1. che la società è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti (con la dichiarazione del codice fiscale e del domicilio fiscale); 2. che la società è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi fiscali, nonché in materia, di contributi previdenziali ed assistenziali; 3. che non siano state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere alla gara; 4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato ed integrato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, con le condizioni indicate nella legge 13 settembre 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 5. di non avere procedimenti pendenti per i reati previsti dall'art. 416 bis del codice penale, non avere riportato condanne penali per taluni di essi. g) certificazione rilasciata dalla Banca d'italia attestante l'iscrizione di cui agli articoli 13 e/o 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993:, n. 385 ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di data non anteriore a tre mesi dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte; 8

9 h) attestazione da parte del Ministero del Tesoro che la banca non si trovi nelle fattispecie previste dagli articoli 70 e 80 del D.Lgs. 385/1993 di data non anteriore a tre mesi dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte; i) dichiarazione, con sottoscrizione autentica, redatta su carta da bollo, ai sensi D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il legale rappresentante della banca attesti l'inesistenza di tutte le preclusioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; j) dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 41 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 13 del D.Lgs. 358/1992 fornita mediante i documenti di cui alla lettera c) del comma 1 di quest'ultimo articolo e dimostrazione della capacità tecnica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 fornita mediante la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 ed in particolare, l'importo complessivo dei servizi di tesoreria e/o di cassa prestati ad enti pubblici non dovrà essere inferiore a 100 milioni di euro per anno; k) dichiarazione, con sottoscrizione autentica, ove si dichiari di aver preso visione dello schema di convenzione che può essere consultato presso l Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - Via Catania, 2 - Palermo; l) dichiarazione di accettazione che i dati raccolti, ai sensi dell art. 10 L. 675/96 e ss.mm.ii., vengano trattati esclusivamente nell ambito della gara di che trattasi. Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia. Per ciò che concerne le imprese riunite ai sensi dell art. 34 comma 1 lettera d) e art. 37 del D.Lgs 163/2006 ciascuna impresa facente parte della riunione, compreso l impresa capogruppo, dovrà presentare i documenti di cui ai punti a), b), c), d), e) e f). I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta bollata con sottoscrizione autenticata, da cui si evinca: 1) che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. e che svolge un'attività rientrante in quella del presente appalto; 2) che i direttori e gli Amministratori muniti del potere di rappresentanza non siano stati condannati per reati che incidano sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 3) che la società non si trovi in una delle situazioni contemplate nei documenti previsti nelle lettere e) e d). L'Amministrazione si riserva l'insindacabile diritto di richiedere comunque dopo l'aggiudicazione i documenti sostituiti da dichiarazione e ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria. 9

10 L impresa capogruppo dovrà, inoltre, presentare copia autenticata del mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra l impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura inserita nel mandato deve essere conferita al legale rappresentante dell impresa mandataria capogruppo. Si precisa altresì che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente: - che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e/o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi di società con sede presso altro Stato comunitario; - che abbiano in corso una procedura di cui al punto precedente; - che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale per reati finanziari; - che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'ente appaltante; - che non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese in cui ha sede; - che non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia, di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui ha sede; - che abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere ad appalti; - che non osservino una delle prescrizioni previste dal presente bando. I documenti di cui ai punti g) e h) dovranno essere fomiti in originale o in copia certificata conforme; in alternativa le banche potranno fornire dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per le banche non aventi sedi in Italia, qualora non esista una documentazione equivalente a quella richiesta in tali punti, dovrà essere prodotta una idonea dichiarazione giurata. Per le imprese riunite ai sensi dell art. 34 comma 1 lettera d) e art. 37 del D.Lgs 163/2006, compresa l impresa capogruppo, i documenti e le dichiarazioni richiesti devono essere presentati da tutti i partecipanti. A V V E R T E N Z E - Saranno esclusi dalla gara i plichi e le offerte che risultano sigillati in modo non idoneo e quelli privi di controfirma sui lembi di chiusura ; - Trascorso il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte non viene 10

11 riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; - Si procederà alla aggiudicazione dell appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta; - Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; - Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l indicazione più vantaggiosa per l Amministrazione; - L Amministrazione si riserva di disporre, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Si procederà all esclusione dalla gara nel caso che manchi qualcuno dei documenti richiesti; - Le dichiarazioni di cui al presente bando devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore delle suddette dichiarazioni, ai sensi dell art. 3 della Legge n. 127/97 e successive modifiche; - In caso di rinvio dell aggiudicazione ciascun offerente potrà svincolarsi dalla sua offerta decorsi 90 giorni dalla celebrazione della gara; - Si procederà all esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto, irregolare o inesatto qualcuno dei documenti richiesti o che non venga rispettata la forma di compilazione della documentazione e delle buste come prescritto nel presente bando. Per la verifica di eventuali offerte anomale si applicherà il principio di cui all art. 86 e art. 87 del D.L.vo 163/2006. PALERMO, 10/05/2007 IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Felice Crosta) 11