UNIONE VAL D ENZA BIBBIANO - CAMPEGINE - CANOSSA - CAVRIAGO - GATTATICO - MONTECCHIO EMILIA - SAN POLO D ENZA - SANT ILARIO D ENZA 1

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Gabriela Leone
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UNIONE VAL D ENZA BIBBIANO - CAMPEGINE - CANOSSA - CAVRIAGO - GATTATICO - MONTECCHIO EMILIA - SAN POLO D ENZA - SANT ILARIO D ENZA 1 Barco di Bibbiano (RE), 30/10/2015 Prot.

1 UNIONE VAL D ENZA BIBBIANO - CAMPEGINE - CANOSSA - CAVRIAGO - GATTATICO - MONTECCHIO EMILIA - SAN POLO D ENZA - SANT ILARIO D ENZA 1 Barco di Bibbiano (RE), 30/10/2015 Prot / 2015 Oggetto: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA A LOTTI, PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEI COMUNI DI CAVRIAGO (RE) (LOTTO 1), SANT ILARIO D ENZA (RE) E CAMPEGINE (RE) (LOTTO 2) DAL 01/01/2016 AL 31/12/2020 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 5 ANNI. - RISPOSTA QUESITI n.1 Sono pervenuti alcuni quesiti, di seguito le relative risposte: LOTTO 1 COMUNE DI CAVRIAGO CIG F40 L ART 5 - ESTENZIONE DEL CONTRATTO DI TESORERIA dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del COMUNE DI CAVRIAGO COMMA 2 prevede che A tali soggetti (istituzioni, aziende, enti, consorzi, fondazioni, società, emanazioni del COMUNE e dei quali lo stesso sia ente di maggioranza o di riferimento già costituite o che saranno costituite) l Istituto dovrà garantire un fido bancario nella misura massima dell importo dei residui passivi iscritti nel Bilancio del Comune. Su detto fido saranno applicate le stesse condizioni praticate per le anticipazioni di cassa di cui all art. 12 della presente convenzione. Si chiede: 1- di precisare quali sono ad oggi le Aziende, Istituzioni, Enti, Consorzi, Fondazioni, società di emanazione del Comune di Cavriago o dei quali il Comune è ente di maggioranza o di riferimento; RISPOSTA: I soggetti previsti dall art. 5, comma 2, dello schema di Convenzione per i quali, ad oggi, il Comune di Cavriago potrebbe richiedere l estensione del contratto sono: Azienda Speciale CAVRIAGOSERVIZI ; CREMERIA s.r.l.. 2- l ammontare degli affidamenti per ciascuno dei suddetti soggetti e l utilizzo (alla data attuale o medio annuo 2015); RISPOSTA: L ammontare degli affidamenti previsti per l anno 2015 è limitato all Azienda Speciale CAVRIAGOSERVIZI e gli importi sono i seguenti: a pareggio del bilancio euro ,00; per investimenti euro ,00.

2 3- conferma che l importo dei residui in base al quale dovrà essere garantito il fido ai soggetti emanazione del Comune sia quello dell ultimo bilancio approvato per tutta la durata della convenzione di tesoreria; RISPOSTA: L importo dei residui in base al quale dovrà essere garantito il fido sarà quello dell ultimo bilancio approvato (anno 2014). L importo dei residui di tale anno è riferito unicamente all Azienda Speciale CAVRIAGOSERVIZI e l importo di tali residui è pari ad euro , di precisare, premesso che alcuni dei suddetti soggetti emanazione del Comune hanno vincoli normativi per le anticipazioni e pertanto l aggiudicatario del servizio di tesoreria non potrà eccedere detti importi, in che modo dovrà essere suddiviso il fido tra i vari soggetti. La presente richiesta è determinata dalle disposizioni di vigilanza emanate da Banca d Italia sulla base delle direttive europee che impone alle banche la quantificazione del credito concesso ad ogni cliente; RISPOSTA: Il fido non dovrà essere suddiviso ma sarà spettante all Azienda Speciale summenzionata. 5- per le Aziende, Istituzioni, Enti, Consorzi, Fondazioni, società di emanazione del Comune di Cavriago o dei quali il Comune è ente di maggioranza o di riferimento con limiti di indebitamento di dettagliare l importo di ciascuna anticipazione di cassa/tesoreria. RISPOSTA: Nell art. 5 comma 2 dello schema di convenzione si prevede che per le Aziende, Istituzioni, Enti, Consorzi, Fondazioni, società di emanazione del Comune di Cavriago o dei quali il Comune è ente di maggioranza o di riferimento si dovrà garantire un fido bancario nella misura massima dell importo dei residui passivi iscritti nel Bilancio del Comune; non si menziona alcuna anticipazione di cassa/tesoreria se non in riferimento al fatto che al fido saranno applicate le stesse condizioni praticate per le anticipazioni di cassa di cui all art. 12 della presente convenzione. In riferimento all importo massimo del fido si rimanda alla risposta n per gli organismi e le società partecipate o vigilati senza obbligo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa, il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche previste in fase di aggiudicazione, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta; RISPOSTA: si conferma quanto indicato nell art. 5 comma 2 Estensione del contratto di 7- per gli organismi e le società partecipate o vigilati che chiederanno di avvalersi del servizio di Tesoreria/Cassa e soggette ad obbligo di concessione di anticipazioni e pertanto a limite di indebitamento, il Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio qualora la valutazione del merito creditizio, svolta dalla Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego motivato alla

3 concessione di affidamenti. Qualora la valutazione del merito creditizio dia esito positivo il servizio di Tesoreria/Cassa sarà reso alle stesse condizioni economiche perviste in fase di aggiudicazione RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nell art. 5 comma 2 Estensione del contratto di 8- in riferimento all art. 5 comma 3, si chiede conferma che il mandato irrevocabile dovrà riportare la clausola La presente delegazione s intende conferita al Tesoriere pro - tempore ai sensi della normativa vigente in materia, senza l obbligo a carico del Tesoriere stesso di anticipare la differenza qualora le somme dallo stesso accantonate nel semestre di riferimento non fossero sufficienti a pagare la relativa rata del mutuo e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere medesimo al fine di evitare la traslazione del rischio dal finanziatore al tesoriere. 3 RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nell art. 5 comma 2 Estensione del contratto di Come richiesto si allegano i seguenti documenti: - Relazione Revisore dei conti al conto consuntivo 2014; - Relazione del Revisore al bilancio di previsione LOTTO 2 COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA E COMUNE DI CAMPEGINE CIG Con riferimento al Bando di gara per la concessione del Servizio di Tesoreria vi si chiede la seguente documentazione amministrativa: COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA - Passivo Stato Patrimoniale; RISPOSTA: il presente documento si trova sul sito del Comune di Sant Ilario d Enza al seguente link: - Certificato al Conto Consuntivo 2013 inoltrato al MEF in formato PDF; RISPOSTA: documento allegato alla presente risposta. - RELAZIONE DEL REVISORE CONTO CONSUNTIVO 2014; RISPOSTA: documento allegato. - Delibera approvazione Bilancio di Previsione 2015; RISPOSTA: documento allegato. - Delibera approvazione conto consuntivo 2014

4 RISPOSTA: documento allegato. - Importo debiti di finanziamento al 31/12/2014 o passivo dello stato Patrimoniale; RISPOSTA: il presente documento si trova sul sito del Comune di Sant Ilario d Enza al seguente link: - Numero di dipendenti e modalità di pagamento; RISPOSTA: 82 (tra dipendenti di ruolo, dirigenti a tempo determinato e supplenze annuali) cui si aggiungono 6 amministratori che percepiscono compenso mensile in concomitanza con gli stipendi. Sono tutti pagati tramite bonifico, tranne alcune supplenze brevi (non ricomprese nel conteggio dei dipendenti di cui sopra) che se di importo inferiore ai 1000 euro vengono liquidate per cassa. 4 - Ammontare delle fideiussioni richieste al Tesoriere. RISPOSTA: nessuna fidejussione richiesta. - Se State utilizzando l ordinativo informatico di pagamento/incasso; RISPOSTA: no. - se utilizzate bilancio armonizzato; RISPOSTA: Si. - tipologie di riscossioni (rette asili, nido. trasporti ecc., se mensili o bimestrali numero di operazioni) e modalità di riscossione; RISPOSTA: Servizi gestite tramite rette: ASILO NIDO: emissione mensile, con pagamento in contanti presso tesoreria o RID (n. 78 frequentanti); SCUOLA INFANZIA: emissione mensile, con pagamento in contanti presso tesoreria o RID (n. 156 frequentanti); MENSA: buoni pasto da acquistare presso il tesoriere o presso sportelli società concessionaria del servizio (n. 315 frequentanti); TRASPORTO SCOLASTICO: emissione di due rette per anno scolastico con pagamento presso comune o tesoriere con bonifico (n. 70 frequentanti). COMUNE DI CAMPEGINE Come richiesto di allega la seguente documentazione: Delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2015; Delibera del Consiglio Comunale di approvazione Conto Consuntivo 2014; Relazione Revisore Bilancio di Previsione 2015; Relazione Revisore Conto Consuntivo 2014.

5 Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l occasione per porgere distinti saluti. La Responsabile dell Ufficio Appalti dell Unione Val d Enza F.to Dott.ssa Donata Usai 5

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Determinazione dell Ufficio Appalti

Determinazione dell Ufficio Appalti n 90 del 18/07/2016 OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA A LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO