ELENCO DEI COLLOCATORI IN ITALIA E RISPETTIVE BANCHE INCARICATE DEI PAGAMENTI

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1 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Banca incaricata dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. ELENCO DEI COLLOCATOI IN ITALIA E ISPETTIVE BANCHE INCAICATE DEI PAGAMENTI Collocatore ecapiti Comparto collocato Alpenbank AG Filiale di Bolzano 1 Banca Cesare Ponti S.p.A. 1 Via della ena, Bolzano Tel: Piazza del Duomo,19, Tel: Piazza del Gesù, 49 Banca Finnat Euramerica S.p.A oma Tel: Corso Venezia, 40 Banca Galileo S.p.A. 1 Tel: Classi di Azioni d d d d Valuta della Classe EU EU EU EU Modalità di collocamento 1 I collocatori contrassegnati da questa nota 1 procedono all offerta in qualità di sub-collocatori su incarico di Allfunds Bank S.A., che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Algebris UCITS Funds plc in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. 1

2 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Allfunds Bank S.A.U. Via Machiavelli, 4 Banca Generali S.p.A Trieste Tel: Banca Popolare dell Emilia omagna Soc. Coop. 1 Via San Carlo, 8/ Modena Tel: Corso Italia, 49 Banca Profilo S.p.A Milano Tel: Viale Bonaria, 33 Banco di Sardegna S.p.A Cagliari Tel: d d d d EU EU EU EU mediante tecniche di Banor SIM S.p.A. 1 Via Dante, Milano Tel: CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch 1 Piazza Cavour 2, Tel: d d EU EU 2

3 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Allfunds Bank S.A.U. Via P. di Piemonte, 12 Cassa di isparmio di Bra S.p.A BA (CN) Tel: Viale Bodio, 37 Che Banca! S.p.A Milano Tel: Via Borromei, 5 Cordusio SIM S.p.A Milano Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. 1 Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1 Via F. Casati, 1/A Milano, Tel: Via Filodrammatici, 5 Tel: d d d d d EU EU EU EU EU In sede mediante tecniche di mediante tecniche di mediante tecniche di 3

4 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Banca Sella Holding S.p.A. BNP Paribas Securities Services, Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. Banca Sella S.p.A. Banca Aletti & C. S.p.A. Via Lagrange, 20 Palazzo Bricherasio Torino Tel: Piazza Gaudenzio Sella, Biella Tel: Via oncaglia, Milano Tel: Via Broletto, 46 Banca Leonardo S.p.A. 2 Tel: Banca Popolare di Milano S.p.A. Piazza Filippo Meda, 4 Tel: d d d d d EU EU EU EU EU mediante tecniche di mediante tecniche di mediante tecniche di 2 I collocatori contrassegnati da questa nota 2 procedono all offerta in qualità di sub-collocatori su incarico di Online SIM, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Algebris UCITS Funds plc in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. 4

5 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Corporate Family Office SIM S.p.A. 2 Via dell Annunciata, 23/4 Tel: d EU BNP Paribas Securities Services, Via Santa Margherita, 3 Credit Suisse Italy S.p.A. 2 Tel: Deutsche Bank S.p.A. UBS Europe SE, Succursale Italia Piazza del Calendario, Milano Tel: Via del Vecchio Politecnico, 3 Tel: d d W Wd d d EU EU EU mediante tecniche di mediante tecniche di mediante tecniche di 5

6 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Banca Ifigest S.p.A. Piazza S. Maria Soprarno, Firenze Tel: d EU mediante tecniche di Société Générale Securities Services S.p.A. BCC di Alba, Langhe, oero e del Canavese Soc. Cop. 2 FinecoBank S.p.A. Online SIM S.p.A. Unicredit S.p.A. Via Cavour, Alba (CN) Tel: Piazza Durante, Milano Tel: Via Piero Capponi, Milano Tel: Via Alessandro Specchi, oma d d d d EU EU EU EU EU mediante tecniche di mediante tecniche di mediante tecniche di 6