1. 4 ) 1 1 57 ) *) +) +0 + 5 1 + 6 +)46) 4 " 2 + 6. C E 1 B H =JEL + 6 +)46) 4 " 2 + 6 + J? HHA JA = F=??DAJJ HEIAHL=J =E? IK =J HE

o o o o o

241 +12) 1 +,1 1 1 + 1+0 37) 6 27 + 56)4 1 + 6 + 44 6 1 @E?=J HA 5E JAJE? @E + IJ 15+

) 64 +,1 1 1 + 1+0 24)61816) + 44 6 /561, ) 1371,16)

4+55 4+ ) 1

/,)

1 +)5,1..46).7 41 5,

Codice ) AC=J Codice Codice Causale Descrizione Causale Segno Causale Descrizione Causale Segno Causale Descrizione Causale 10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI D 70 TITOLI A 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D 13 VOSTRO ASSEGNO D 70 TITOLI D 2Y RILASCIO CARTA/E PREPAGATA/E A 14 CEDOLE A 72 UTIL. CREDITO A 2Y RIMBORSO RESIDUO CARTA/E PREPAGATA/E D 17 RIT. D'IMPOSTA D 73 RIMB. FONDI COMUNI A 2Z STORNO RICARICA SCHEDA TELEFONICA A 18 COMPETENZE A 73 SOTT. FONDI COMUNI D 2Z RICARICA SCHEDA TELEFONICA D 18 COMPETENZE D 74 VALORI BOLLATI D 3B DISPOSIZIONE VS. FAVORE A 20 CANONE CASSETTA DI SICUREZZA D 75 VERSAMENTO ASSEGNI DIPENDENZA A 3B VOSTRA DISPOSIZIONE D 21 CANONE CUSTODIA PLICO CHIUSO D 78 VERSAMENTO CONTANTE A 3J RIMBORSO ASSICURAZIONE VITA A 23 PAG. PENSIONE A 83 VERSAMENTO VALORI POSTALI A 3J PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 25 ORDINE CONTO D 84 VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A 3P PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 26 VOSTRA DISPOSIZIONE D 88 VALORI DIVERSI A 3Q PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 27 EMOLUMENTI A 89 VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A 3V INCASSO VINCOLATO A 27 EMOLUMENTI D 92 PAGAM.RATA MUTUO/FINANZIAMENTI VARI D 3V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA A 94 RITENUTA FISCALE D 3X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA D 97 ESTERO COMMISSIONI E SPESE D 3X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 29 DIVISAOPER.ESTERO A 0B DIFFERENZE ATM D 4A MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA A 29 DIVISAOPER.ESTERO D 0P SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 4A MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA D 30 ACCREDITO EFF.SBF A 0P SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 4B RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE D 30 EFF.PAG.VS.CONTO D 0Q RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 4C RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE D 31 EFFETTI RITIRATI PER VOSTRO CONTO D 0Q RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 4D RECUPERO SPESE A CARICO ENTE D 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO A 1A PREMI DI ASSICURAZIONE VITA D 4F STORNO ADDEBITO UTENZA A 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO D 1D PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 4F ADDEBITO UTENZA D 34 GIROCONTO A 1F PAGAMENTO RATA D 4J STORNO RICARICA PREPAGATA A 34 GIROCONTO D 1H RECUPERO SPESE D 4J RICARICA CARTA PREPAGATA D 36 OP. ANT./FIN. EST. A 1I EMOLUMENTI A 4M MANDATO A 36 OP. ANT./FIN. EST. D 1J Trasf. fondi servizio ZAC A 4M MANDATO D 38 NEG.ASS.ESTERO SBF A 1J Trasf. fondi servizio ZAC D 4Q PRESENTAZIONE DISPOSIZ. AL DOPO A 39 VS. DISPOS. PER EMOLUMENTI D 1P COMMISSIONI D 4V INCASSO VINCOLATO A 41 VAGLIA CAMBIARI BANCA ITALIA E CEDOLE A 1V INCASSO VINCOLATO A 4V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI A 1V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 4W CANONE D 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI D 2A DIRITTO DI ACCENSIONE D 4Y COSTO D 43 VERSAM. ASSEGNI CIRCOLARI E/O ISTITUTO A 2G PAGAMENTI FASTPAY D 4Z ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D 43 PREL.VS.ASSEGNO D 2H COMMISSIONE FASTPAY D 5F CANONE INTERNET BANKING D 44 LETTERA DI CREDITO A 2I RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A 5G STORNO RITENUTA FONDI/SICAV A 44 LETTERA DI CREDITO D 2I RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D 5G RITENUTA FONDI/SICAV D 45 MANDATO D 2J COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA A 5K IMPOSTA DI BOLLO E/C/VALUTA RESIDENTI D 50 PRELEVAMENTI DIVERSI D 2J COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA D 5L IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D 52 PRELEVAMENTO D 2K IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONE D/R D 5M IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE A 2R GIROFONDI A 5O PAGATO ASSEGNO A 55 VOSTRA DISPOSIZIONE D 2R GIROFONDI D 5O IMPAGATO ASSEGNO D 56 RICAVO EFF.AL D.I. A 2S RIMBORSO IMPOSTE CONTO FISCALE A 5P RIACCREDITO ASSEGNO IMPAGATO A 57 EMOLUMENTI A 2S IMPOSTE CONTO FISCALE D 5P ADDEBITO ASSEGNO IMPAGATO D 58 REVERSALE D 2T STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE A 5R REVERSALE A 64 PRESENTAZIONE EFFETTI ALLO SCONTO A 2T STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE D 5U SERVIZI REMOTE BANKING A 65 COMPETENZE SCONTO D 2U RICARICA CARTA/E PREPAGATA/E A 5U SERVIZI REMOTE BANKING D 66 SPESE D 2U RICARICA CARTA/E PREPAGATA/E D 5V INCASSO VINCOLATO A 67 COMPET. ANTICIPI D 2V INCASSO VINCOLATO A 5V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 6M PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 2V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 5W REVERSALE/STORNO MANDATO A 6N SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D B0 RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D 5W MANDATO/STORNO REVERSALE D 6O RIMBORSO FONDI COMUNI A B8 EMOLUMENTI A 6M RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 6Q STACCO CEDOLE FONDI COMUNI A B8 VS. DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI D E7 EFFETTI INSOLUTI/RICHIAMATI/DECURTATI D 6R SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI A B9 SOTTOSCRIZIONE FONDI PENSIONE D FV PAGAMENTO CARTASI' D 6U TASSE F23 DELEGA EX SAC D BA ADDEBITI DIVERSI D FZ DOC.VEND. CARTASI' A 6V INCASSO VINCOLATO A BB VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI A FZ DOC.VEND. CARTASI' D 6V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D BR ADDEBITO BOLLI D G1 ACCREDITO EFFETTI SBF V.M. A 6W ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D BT SPESE QUOTIDIANI, PERIODICI D G1 SCARICO EFFETTI SBF V.M. D 6X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A BZ DEPOSITI CAUZIONALI A G2 ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A 6X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D BZ DEPOSITI CAUZIONALI D G2 ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D 7C EMOLUMENTI A C3 COMMISSIONE PRESENTAZIONE EFFETTI D G3 GIROCONTO A 7C EMOLUMENTI D C5 COMM. SU EFFETTI IMPAGATI/RITIRATI D G3 GIROCONTO D Segno

Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno 7D RIMBORSO GPM/GPF A C8 COMMISSIONI INCASSO F24 D G6 GIRO COMPETENZE A 7D SOTTOSCRIZIONE GPM/GPF D CE RECUPERO SPESE PROTESTO EFFETTI D G6 GIRO COMPETENZE D 7G RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D CG SP. E/O INT. PROR. D GI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D 7Q PREMIO OPZIONE PUT EMESSA PUT 100 D CH SP. PER ESITO EFF. D GV STORNO A 7R Carta di Debito Storno A CK COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE D GW PREMI ASSICURATIVI VITA D 7V INCASSO VINCOLATO A CN COMMISSIONI E RECUPERI SU CAMBIO ASS. D GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE A 7V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D CO COMMISSIONI ASSEGNI RICHIAMATI D GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE D 8K RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A CQ INTERESSI SU PARTITE IN MORA D GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE A 8K PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D CS RIMBORSO STAMPE D GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE D 8U STORNO PAGAMENTO UTENZA A CW SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSIONE D H0 PREMIO ASSICURAZIONE A 8U PAGAMENTO UTENZA D CX SPESE REGISTRAZIONE FIDEJUSSIONE D H0 PREMIO ASSICURAZIONE D 8V INCASSO VINCOLATO A CY RIMBORSO COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE A HB PREMIO ASSICURAZIONI GENERALI D 8V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D DB ASSEGNI INSOLUTI E/O PROTESTATI D HC PREMIO ASS. INA A 8X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A DI BONIFICO A VOSTRO FAVORE A HC PREMIO ASS. INA D 8X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D DI VOSTRA DISPOSIZIONE D HE RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 A 8Y RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A DU ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV A HE STORNO RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 D 8Y PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D DU ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV D HJ PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 8Z RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A DX COMM. ASSEGNI INS./RICH./PROT. D HK STORNO PREMIO ASSICURAZIONE VITA A 8Z PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D E7 STORNO COMMISSIONE EFFETTI RICHIAMATI A HK PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 9L PAGAMENTO I.C.I. D E8 ASSEGNI S.B.F. IMPAGATI/RICHIAMATI D HL PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 9M RIMBORSO UTENZA A ED RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D HM PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 9M PAGAMENTO UTENZA D EV ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D HO PREMIO ASSICURAZIONE D 9X VERSAMENTO CONTANTE SU ATM A EY PREMIO ASSICURAZIONE VITA A HR FONDO DI SOLIDARIETA' D.LGS 122/05 D A7 STORNI E RETTIFICHE T.P. A EY PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE VITA D I2 SERVIZI ASSOCIATIVI A A7 STORNI E RETTIFICHE T.P. D EZ PAGAMENTO GAS D I9 PAGAMENTO I.C.I. D AC ADDEBITO VS. ASSEGNO D F0 ACCREDITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO A II ADDEBITO SPESE DIVERSE D AD BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A F0 ADDEBITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO D IL PAGAMENTO ACQUA D AD BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE D F2 SPESE COPIE ASS. D IM SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO D AL REGOLAMENTO PREMI ASSICURATIVI A F3 SPESE AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTI D IP ASSEGNO RIPRESENTATO IN STANZA A AL POLIZZA ASSICURATIVA D FD EMOLUMENTI A IP IMPAGATO ASSEGNO CHT D AM ADDEBITO VS. ASSEGNO D FG PAGAMENTO ACQUA/GAS D IR SPESE ISTRUTTORIA D AS ADDEBITO VS. ASSEGNO D FI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D IT ADDEBITO VS. ASSEGNO D AT STORNO BONIFICO A FJ ASSEGNI AL DOPO INCASSO A IU RIMBORSI ERARIO A AV VERSAMENTO ASSEGNI DELLA BANCA A FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A IV COMMISSIONE ASSEGNO CHT/STANZA D AW CONFERIMENTO DEPOSITO SOC. COSTITUENDE A FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D IW COMM. RILASCIO DICHIAR. INT. PASSIVI D AW RESTITUZIONE DEPOSITO SOC. COSTITUENDE D FR RECUPERO SPESE D J7 ADDEBITO SCT DA HOME BANKING D JP DEPOSITO VINCOLATO PAGAMENTO TARDIVO D FT DELEGHE VIRTUALI DA ADE D J8 ADDEBITO BIR DA HOME BANKING D JV PAGAMENTO TRIBUTI VARI D FV ACCR. PAG. CARTASI' A JL CERTIFICATI DI DEPOSITO CEDOLE A JW RECUPERO SPESE DOCUMENTO DI SINTESI D LL NOTA DI ADDEBITO D JN RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. A JY RIVERSAMENTO A CREDITO BOLLETTINI BANC. A LR BONIFICO VS/FAVORE A JN RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. D JY COMM. RIVERSAMENTO BOLLETTINI BANCARI D LR NOTA DI ACCREDITO D OI STORNO ADDEBITO CANONE A JZ COMMISSIONI DI PERFORMANCE GPM D LU PAGAMENTO BOLLETTINI RAV D OI ADDEBITO CANONE D K0 INT.A VS/CREDITO A LV PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D OK SCARICO SCRITTURE DI ACCREDITO D K0 STORNO INT. A VS/CREDITO D LX OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI A ON INCASSO BOLLETTINI BANCARI A K1 STORNO INT. A VS/DEBITO A LX OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI D ON PAGAMENTO BOLLETTINI BANCARI D K1 INT.A VS/DEBITO D M2 SPESE VISURE D OO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A K2 INT.A VS/CREDITO A M4 BONIFICO VS. FAVORE A OO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D K2 STORNO INT. A VS/CREDITO D M4 VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D OR DISPOSIZIONE RIPETITIVA D K3 STORNO COMM.MASS.SCOPERTO A M5 GIROCONTO A OW ADDEBITO DELEGA F24 D K3 COMM.MASS.SCOPERTO D M5 GIROCONTO D P5 STORNO RITENUTA ART.25 D.L.78/2010 A K4 STORNO SPESE A VS. DEBITO A M6 STORNO VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO A P5 RITENUTA ACCONTO ART.25 D.L. 78/2010 D K4 SPESE A VS. DEBITO D M6 VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D P8 PAGAMENTO PRESTITO D K5 STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A MH ESTINZ.ANTICIP.MUTUO D PC CONTRIBUTI A K5 RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D ML EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI VARI A PG ACCR. ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO A K6 STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A ML STORNO EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI D PG ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO D K6 RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D MT PAGAMENTO ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE D PL PAGAMENTO EFFETTI D K7 STORNO INTERESSI A VOSTRO DEBITO A MU EROGAZIONE FINANZIAMENTO A PM ACCONTO RATA MUTUO/FINANZ. VARI D K7 INTERESSI A VOSTRO DEBITO D MW RISCONTO CREDITO AGRARIO D PT SPESE TELEFONICHE E POSTALI D K8 STORNO COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO A N4 ESCUSSIONE PEGNO A Q0 ADDEBITO BOLLI MAVRIBA D K8 COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO D N4 ESCUSSIONE PEGNO D Q1 COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRESENTATE D K9 SPESE A VOSTRO DEBITO D N7 RIMBORSO FONDI COMUNI A Q2 COMM.AVVISATURA/SPEDIZIONE MOVIM. D KJ STORNO IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. A N7 SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D Q3 COMMISSIONI AVVISO DI SOLLECITO MAV D KJ IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. D NA ACC. ANTIC./FINANZ A Q4 COMMISSIONI AVVISO DI MOROSITA' MAV D KN IMPOSTA DI BOLLO SU GARANZIE RICEVUTE D NA RIM. ANTIC./FINANZ D Q5 COMMISSIONI DISPOSIZIONI RICH/STORN/INS D KP RITENUTA/IMPOSTA SOST. D.L. 78/2009 D NB BONIF. ALL'ESTERO D Q6 COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO D KQ IMPOSTA L. 102/09 ART.13BIS D NC RIMB. CONTO VALUT. D Q7 CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. A KT SERVIZI SCOLASTICI D ND INC. RIMESSE DOC. A Q8 ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. A KU STORNO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE A ND PAG. RIMESSE DOC. D Q8 STORNO ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. D KU RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE D NE INT.COMM.SPESE ESTERO A Q9 ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF V.M. A KV ACQUISTO BANCONOTE EURO D NE INT.COMM.SPESE ESTERO D Q9 SCARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. D KX IMPOSTA SOST. D.P.R. 601/73 D NF STORNO OPER.ESTERO A QA DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE A KY IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO D NF STORNO OPER.ESTERO D QA DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE D L0 BONIFICO VS/FAVORE A NG PORTAFOGLIO ESTERO A QB DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE A L0 VOSTRA DISPOSIZIONE D NH INSOLUTI ESTERO D QB DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE D

Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno L1 BONIFICO VS/FAVORE A NL OPERAZIONI ESTERO A QC ADDEBITO QUOTE MAVRIBARID D L1 VS. DISPOSIZIONE D NL OPERAZIONI ESTERO D QD ACCREDITO DISPOSIZIONI AL DOPO INCASSO A L2 ADDEBITO ANTICIPO LEASING D NN VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C POSTALE A QE DISP.MAVRIBARID DOPO INCASSO STORNATE A L5 BONIFICO VS/FAVORE A NO AUTENTICA DI GIRATE PER TITOLI AZIONARI A QE DISP.MAVRIBARID DOPO INCASSO STORNATE D L5 VS DISPOSIZIONE D NP ASSEGNI IN VALUTA A QF DISP. MAVRIBARID DOPO INCASSO RICH. A L6 REMOTE BANKINGBONIFICO A VS/FAVORE A NQ STORNO DERIVATI D QF DISP. MAVRIBARID DOPO INCASSO RICH. D LF BONIFICO VS/FAVORE A NT COMMISSIONI DERIVATI D QI ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A LI BONIFICO VS/FAVORE A O1 PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A QI ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D LI VS. DISPOSIZIONE D O1 PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D QO ADDEBITO DELEGA F24 D LK PREMI ASSICURAZIONE VITA A O2 ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A QR DISPOSIZIONI SBF D.I. RICHIAMATE D LK PREMI ASSICURAZIONE VITA D O2 ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D QS DISP. MAVRIBARID S.B.F. D.I. STORNATE D R8 EFFETTO PORTAFOGLIO FINANZIARIO D O4 COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO DOCUMENTI D QT ICT ADD. CEDENTI D/F D RC EFFETTO PAGATO D OC BONIFICO A VS. FAVORE A QU STORNO PAGAMENTO TASSE A RD BONIFICO SEPA D OC VS.DISPOSIZIONE D QU PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE D RE PAGAMENTO EFFETTI D U1 PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA D QV SANATORIA IRREGOL. FORMALILEGGE 85/95 D RG PAGAMENTO EFFETTI PRESSO P.U. D U2 RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A R4 ADDEBITO EFFETTI SBF RICHIAMATI D RK EFFETTO ADDEBITATO D U2 PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D WI RILASCIO CARTA/E PREPAGATA/E D RM PAGAM. RATA MUTUO/FINANZIAMENTO D U3 RIMBORSO FATTURA ENERGIA ELETTRICA A WQ SERVIZIO ASSICURAZIONI A RP CARICO EFFETTI P.U. A U3 PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA D WQ SERVIZIO ASSICURAZIONI D RQ SPESE PUBBLICO UFFICIALE A U4 PAGAMENTO GAS D WS SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI A RQ SPESE PUBBLICO UFFICIALE D U4 CONGUAGLIO FATTURA GAS A WS SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI D RR RIMBORSO DA BANCA A U5 PAGAM. ACQUA D WZ POLIZZA UNIT LINKED A RR SPESE ISTITUTO D U7 PAGAMENTO UTENZE D WZ POLIZZA UNIT LINKED D S6 PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE D U8 ACCREDITO PENSIONE A XB RIMBORSO TITOLI ESTRATTI A S8 AUTOSTRADE A U9 INCASSO UTENZE A XE ACQUISTO TITOLI A TERMINE A S8 PEDAGGI AUTOSTRADE D U9 UTENZE VARIE D XI POLIZZA INDEX LINKED A S9 ACCREDITI DIVERSI A UB ACCREDITO R.I.D. ATTIVO A XI POLIZZA INDEX LINKED D S9 PAGAMENTI DIVERSI D UB ADDEBITO R.I.D. D XL COMPENSI TITOLI CASH A SD ENERGIA ELETTRICA D UC COMMISSIONE CARTA PREPAGATA D XM STORNO ACCREDITO OPERAZIONE TITOLI D SF PASSAGGIO A CC DA RIMBORSARE/SOFFERENZA A UD PAGAMENTO RICEVUTE RIBA D XN SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI A SS EMOLUMENTO A UI RI.BA. ALL'INCASSO A XN SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI D SW CANONE D UI PAG.RICEVUTE RIBA D XP ADEGUAMENTO IMPOSTA EX DL 66/2014 D SY TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE A UK ADDEBITO R.I.D. D XQ STORNO ACCREDITO DIVIDENDI D SY TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE D UL PENSIONE STATALE A XW COMPENSI TITOLI SU DOSSIER A T2 Prelievo contante ATM D UX COOPCARD ACCREDITO A XX RISERVATA A T5 PAGAMENTO RETTE D UX COOPCARD ADDEBITO D XY RIMBORSO TITOLO POOL FACTOR A T9 IMPOSTA DI BOLLO DL 201/11 D UY PAGAMENTO UTENZE D Y1 ADDEBITO ANTICIPI CONTANTE D TB ACCREDITO UTENZA A V0 Commissione incasso carta di debito D Y2 STORNO COMMISSIONI EUROPAY A TB ADDEBITO UTENZA D V2 Prelievo contante in circolarit D Y2 COMMISSIONI EUROPAY D TC ACCREDITO SERV. COMUNALI A V3 Storno recupero spese carta di debito A Y3 STORNO PREL. EUROPAY A TC PAG.SER.COMUNALI D V3 Recupero spese prel. carta di debito D Y3 PREL.SU IST. EUROPAY D TE SEPA DIRECT DEBIT A V4 RECUPERO SPESE D Y4 STORNO PAGAMENTO POS MAESTRO A TE SEPA DIRECT DEBIT D V5 INCASSI P.O.S. CARTE DI CREDITO A Y4 PAGAM. POS MAESTRO D TG CANONE D V6 Carta di Debito commissione D Y9 STORNO PREL. CIRRUS A TL COMMISSIONI SU PAGAMENTO D V7 Carta di Debito incassi A Y9 PREL. ATM CIRRUS D TM ACCREDITO VIACARD A V7 Carta di Debito Storno incassi D YD SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI DEPOSITO D TM PAGAMENTO VIACARD/TELEPASS D VG REGOLAMENTO ISSUER A YL COMPENSI TITOLI CASH D TN PAG.AMER. EXPRESS D VG REGOLAMENTO ISSUER D YP ADDEBITO CEDOLE POSIZIONI CORTE D TQ RIMBORSO TRAVELLER CHEQUES A VL ESTINZ. CERTIFICATI DI DEPOSITO A YR REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI A TQ ASSEGNAZIONE T.C. D VO STORNO PAGAM. P.O.S. ESERCIZI CONVENZ. A YR STORNO REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI D TT VERSAMENTO CONTANTE A VO PAGAMENTI P.O.S. ESERCIZI CONVENZIONATI D YU SPESE PER FISSATI BOLLATI GPM D TT PRELEVAMENTO CONTANTE D VT AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D YV ADDEBITO DIRITTI DI CUSTODIA D TW VOSTRA DISPOSIZIONE D VY PREL/PAG EUROPAY A YX RECUPERO SPESE POSTALI D TZ PAGAM.IMPOSTE D VZ INTERESSI SU FINANZIAMENTO ESTERO D YZ RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D U1 RIMBORSO FATTURA ENERGIA ELETTRICA A W3 IMPOSTA STRAORDINARIA DL 201/11 D Z3 RIMBORSO SPESE COMUNICAZIONI A 0E RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A WF GIRO ASSICURAZIONE A Z3 RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D 0E RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D WF GIRO ASSICURAZIONE D ZS PAGAMENTO GAS D 4E COMM. CARTE CREDITO/POS D WG POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI D ZV PAGAMENTO MAV D 5E COMM. SU BONIFICI D