Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale 2012 ENTE PARCO DELLE MADONIE Corso Paolo Agliata, 16 Petralia Sottana(PA) 90027
PARTE I ENTRATE E000001 Avanzo di amministrazione non vincolato 3.762,19 0,00 0,00 E000002 Avanzo di amministrazione vincolato 328.369,17 75.500,00 144.000,00 E000003 Fondo iniziale di cassa 1 1.1 CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.1.1 TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti della Regione 4.696.680,56 4.500.000,00 4.500.000,00 1.1.1.2 TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato, EE.LL. 328.405,33 23.232,00 23.232,00 1.1.1.3 TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimento da altri enti pubblici e privati 121.661,79 101.620,00 101.620,00 null TOTALE U.P.B. 4 - PTTA 94/96 Finanziamento progetti Ministero Ambiente TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.133.382,09 0,00 0,00 6.280.129,77 4.624.852,00 4.624.852,00 1.1.2 AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.1.2.1 TOTALE U.P.B. 1 - Redditi finanziari 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pagina 2 di 15
PARTE I ENTRATE 1.1.2.2 TOTALE U.P.B. 2 - Redditi da beni mobili ed immobili 5.000,00 30.000,00 30.000,00 1.1.2.3 TOTALE U.P.B. 3 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti 13.900,00 23.800,00 23.800,00 1.1.2.4 1.1.2.5 TOTALE U.P.B. 4 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative e altre penalità TOTALE U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa 15.000,00 15.000,00 15.000,00 80.340,60 80.340,60 80.340,60 1.1.2.99 TOTALE U.P.B. 99 - Altre entrate TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI 119.240,60 154.140,60 154.140,60 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 6.399.370,37 4.778.992,60 4.778.992,60 1.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.3 AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 1.2.3.1 TOTALE U.P.B. 1 - Entrate per alienazione di beni immobili 1.2.3.2 TOTALE U.P.B. 2 - Entrate per alienazione di beni mobili TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Pagina 3 di 15
PARTE I ENTRATE 1.2.4 AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.4.1 TOTALE U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.5 AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.5.1 TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti della Regione 1.2.5.2 TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti dallo Stato, U.E. ed Enti Locali 1.2.5.3 TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.6 AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.6.1 TOTALE U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni 1.2.6.2 TOTALE U.P.B. 2 - Realizzo di valori mobiliari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 4 di 15
PARTE I ENTRATE TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.3 TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 1.3.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI 1.3.7.1 TOTALE U.P.B. 1 - Accensione di mutui 1.3.7.2 TOTALE U.P.B. 2 - Anticipazioni 1.3.7.3 TOTALE U.P.B. 3 - Emissioni di obbligazioni 1.3.7.99 TOTALE U.P.B. 99 - Acccensione di altri debiti finanziari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 1.4 TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.4.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI 1.4.8.1 TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità speciale Pagina 5 di 15
PARTE I ENTRATE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.5.9 AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO 1.5.9.1 TOTALE U.P.B. 1 - Ritenute erariali 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.5.9.2 TOTALE U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.5.9.3 TOTALE U.P.B. 3 - Altre ritenute 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.5.9.4 TOTALE U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi 1.5.9.5 TOTALE U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.5.9.6 TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.5.9.99 TOTALE U.P.B. 99 - Altre partite di giro 57.747,00 57.747,00 57.747,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO 2.077.747,00 2.077.747,00 2.077.747,00 Pagina 6 di 15
PARTE I ENTRATE TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE TOTALE ENTRATE 2.077.747,00 2.077.747,00 2.077.747,00 8.477.117,37 6.856.739,60 6.856.739,60 8.477.117,37 6.856.739,60 6.856.739,60 TOTALE ENTRATE BILANCIO 8.809.248,73 6.932.239,60 7.000.739,60 Pagina 7 di 15
U000001 Disavanzo di amministrazione 1 1.1 CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO 1.1.1.1 TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio 3.550.183,03 3.421.694,04 3.421.694,04 1.1.1.2 TOTALE U.P.B. 2 - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO 447.620,43 447.620,43 447.620,43 3.997.803,46 3.869.314,47 3.869.314,47 1.1.2 AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 1.1.2.1 TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il personale in quiescienza 1.1.2.2 TOTALE U.P.B. 2 - Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 1.1.3 AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Pagina 8 di 15
1.1.3.1 TOTALE U.P.B. 1 - Fondi rischi 5.000,00 10.000,00 15.000,00 1.1.3.2 TOTALE U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri 282.583,54 135.104,55 198.604,55 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 287.583,54 145.104,55 213.604,55 1.1.4 AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 1.1.4.1 TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti pubblici 51.892,75 51.892,75 51.892,75 1.1.4.2 TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi ad Enti privati 70.992,00 70.992,00 70.992,00 1.1.4.3 TOTALE U.P.B. 3 - Gestione e tutela del territorio 640.899,48 223.932,00 223.932,00 1.1.4.4 TOTALE U.P.B. 4 - Promozione, divulgazione e fruizione del territorio 253.987,79 253.987,79 253.987,79 1.1.4.5 TOTALE U.P.B. 5 - Programma ambientale PTTA 94/96 1.133.382,09 0,00 0,00 1.1.4.99 TOTALE U.P.B. 99 - Altre interventi di parte corrente 18.850,65 100,00 100,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 2.170.004,76 600.904,54 600.904,54 1.1.5 AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO Pagina 9 di 15
1.1.5.1 TOTALE U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui 1.1.5.2 TOTALE U.P.B. 2 - Oneri finanziari da anticipazioni passive TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO 1.1.6 AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 1.1.6.1 TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per gli organi dell'ente 83.070,27 83.070,27 83.070,27 1.1.6.2 TOTALE U.P.B. 2 - Oneri tributari 34.500,00 34.500,00 34.500,00 1.1.6.3 TOTALE U.P.B. 3 - Fondi di riserva 93.039,70 56.098,77 56.098,77 1.1.6.88 TOTALE U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative entrate correnti 500,00 500,00 500,00 1.1.6.99 TOTALE U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 211.109,97 174.169,04 174.169,04 TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 6.666.501,73 4.789.492,60 4.857.992,60 1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 10 di 15
1.2.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI 1.2.7.1 TOTALE U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.2.7.2 TOTALE U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni 1.2.7.3 TOTALE U.P.B. 3 - Restauro, adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.2.7.4 TOTALE U.P.B. 4 - Partecipazioni in altri enti 1.2.7.5 TOTALE U.P.B. 5 - Acquisto di valori mobiliari 1.2.7.6 TOTALE U.P.B. 6 - Concessioni di crediti ed anticipazioni TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.2.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 1.2.8.1 TOTALE U.P.B. 1 - Fondi di riserva 1.2.8.2 1.2.8.3 TOTALE U.P.B. 2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio TOTALE U.P.B. 3 - Restituzione economie da trasferimenti della Regione Pagina 11 di 15
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 1.2.9 1.2.9.1 AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE U.P.B. 1 - Realizzazione di opere per la gestione e la fruizione delle aree del parco 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.2.9.99 TOTALE U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.2.10 1.2.10.1 AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale 1.2.10.2 TOTALE U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti 1.2.10.3 1.2.10.4 TOTALE U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto ccapitale TOTALE U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Pagina 12 di 15
1.3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.3.11 AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI 1.3.11.1 TOTALE U.P.B. 1 - Rimborso di mutui 1.3.11.2 TOTALE U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive 1.3.11.3 TOTALE U.P.B. 3 - Rimborsi di obbligazioni 1.3.11.99 TOTALE U.P.B. 99 - Estinzione di debiti diversi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.4.12 AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI 1.4.12.1 TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità speciale TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI Pagina 13 di 15
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.5.13 AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO 1.5.13.1 TOTALE U.P.B. 1 - Ritenute erariali 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.5.13.2 TOTALE U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali previdenziali 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.5.13.3 TOTALE U.P.B. 3 - Altre ritenute 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.5.13.4 TOTALE U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto terzi 1.5.13.5 TOTALE U.P.B. 5 - Pagamenti effettuati per conto di terzi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.5.13.6 TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.5.13.99 TOTALE U.P.B. 99 - Altre partite di giro 57.747,00 57.747,00 57.747,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO 2.077.747,00 2.077.747,00 2.077.747,00 TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE 2.077.747,00 2.077.747,00 2.077.747,00 8.809.248,73 6.932.239,60 7.000.739,60 Pagina 14 di 15
TOTALE USCITE 8.809.248,73 6.932.239,60 7.000.739,60 TOTALE USCITE BILANCIO 8.809.248,73 6.932.239,60 7.000.739,60 Pagina 15 di 15