Registro generale n. 447 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione e Lavoro Servizio Lavoro Oggetto Formazione e Lavoro - Attività di apprendistato Approvazione rendicontazione contabile e liquidazione a saldo per attività formative tramite assegnazione di voucher affidate a FIL SPA. Direttore dell Area [Direttore] Ferrara Franca Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 447 del 28/02/2011 Oggetto: Formazione e Lavoro - Attività di apprendistato Approvazione rendicontazione contabile e liquidazione a saldo per attività formative tramite assegnazione di voucher affidate a FIL SPA. RICHIAMATI: RICHIAMATI: la Deliberazione di C.P. n. 71 del 30.04.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio pluriennale 2010-2012 esecutivo ai sensi di legge; la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 152 del 30.06.2010 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Programma 27 Politiche del lavoro ; VISTE le proprie Determinazioni Dirigenziali di seguito elencate con le quali è stato assunto impegno di spesa a favore del soggetto FIL Spa per la gestione di attività formative rivolte ad apprendisti tramite assegnazione di voucher: n. 1919 del 19.06.2003 n. 3306 del 17.10.2003 n. 2990 del 6.09.2004 n. 3929 del 25.11.2004 n. 4430 del 31.12.2004 n. 2482 del 2/08/2005 n. 3306 del 17.10.2003 n. 3607 del 9/11/2005 n. 4458 del 0_tmptmpe890fzdoc.odt
29/12/2005 n. 1722 del 19/06/2006 n. 3551 del 15/11/2007 n. 3043 del 18/10/2007 n. 4310 del 31/12/2007 n. 4352 del 31.12.2007 RITENUTO opportuno richiamare che le spese complessivamente sostenute per questa tipologia di intervento formativo devono essere liquidate e rendicontate conformemente a quanto predisposto dal vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione Consiliare n. 47 del 14.04.04 e dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7415/2000 ed in particolare come segue: - l anticipo del 50% del valore di ogni singolo voucher assegnato a favore dell Agenzia prescelta, dietro presentazione di fattura esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 e lettera di comunicazione di avvenuto inizio del percorso formativo; l anticipo viene erogato senza presentazione di alcuna forma di garanzia ritenuto sufficiente il fatto che le agenzie formative sono state accreditate dalla Regione Toscana; in caso di presenza di più apprendisti la fattura dovrà essere cumulativa; 1. saldo ad avvenuto svolgimento del percorso formativo da parte dell apprendista dietro presentazione di fattura e scheda individuale delle presenze dell apprendista (Modello 3 allegato al DD 7415/00); 2. in caso di interruzione del percorso formativo durante lo svolgimento del corso si applicano le direttive di cui al D.D. 7415/2000; 3. l importo da erogare è calcolato in rapporto al numero dei moduli e delle rispettive ore in ragione di x/80, x/120 oppure di x/240 del voucher complessivo; DATO ATTO che relativamente alle suddette attività di formazione gestite dal soggetto FIL Spa, è stato liquidato l acconto pari al 50% dei finanziamenti impegnati; CONSIDERATO che l Agenzia FIL SPA, con le comunicazioni Prot. N. 28326 del 30.07.2008, N. 39260 del 17/11/2010 e N. 40769 del 29.11.2010, ha provveduto a consegnare presso gli Uffici del Settore Formazione e Lavoro della Provincia di Prato la documentazione rendicontuale relativa alle attività in oggetto; DATO ATTO che dai controlli effettuati dall Ufficio preposto, è risultato che i corsi di formazione in oggetto sono stati regolarmente espletati dal soggetto attuatore, anche per quello che attiene la qualità delle attività formative; DATO ATTO inoltre che dall esame della documentazione rendicontuale risultano redatti correttamente i rendiconti ed in particolare per quanto attiene: 1. l attestazione della frequenza da parte degli allievi, dell 80% delle ore previste; 0_tmptmpe890fzdoc.odt
2. la indicazione degli allievi che non hanno frequentato le attività di formazione o le hanno interrotte, relativamente ai quali sono stati prodotti i relativi documenti giustificativi; 3. il rispetto delle modalità di calcolo degli importi ammessi a finanziamento, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 135 del 14.02.00, che definisce il Piano delle attività formative per l apprendistato ; DATO ATTO che tutta la documentazione relativa alle attività didattiche gestite dal soggetto FIL SPA che si procede a liquidare a saldo con il presente provvedimento, rimangono conservate agli atti del Servizio Lavoro; DATO ATTO che l Agenzia Formativa FIL SPA ha emesso, relativamente alle attività in oggetto rendicontate, le seguenti fatture per un importo complessivo di 38.298,84: fatt. N. Importo D.D. n. Cap. Impegno e buono ordine Importo da liquidare Fatt. 4 1.397,58 1919/2003 6341/1 Imp. 03/1341 2.012,40 5-32,30 Ordine n.2003/ 15 Fatt. 6 647,12 Fatt. 7 573,50 3306 /203 6341/1 Imp. 03/1341 Ordine n. 2001/23 573,50 Fatt. 8 158,87 2990/ 2004 6341/1 Imp. 04/395 Ordine n. 2004/66 158,87 9-258,34 3929 /2004 6341/1 Imp. 04/395 Ordine n. 2004/94-258,34 Fatt. 10 2.069,25 4430/2004 6341/1 Imp. 04/395 Ordine n. 2004/94 2.069,25 Fatt. 339 121,41 Fatt. 11 271,25 2482/2005 6341/1 Imp. 04/2677/06 ordine n. 2005/77-28 392,66 0_tmptmpe890fzdoc.odt
Fatt. 340 1.506,07 3607/2005 Imp. N. O5/1874 2.345,57 Fatt. 366 839,50 6341/1 Ordine n. 2005/94-28 del 31.12.05 Fatt. 341 72,33 Imp. N. 05/1874 Fatt. 342 165,33 Ordine n. 2005/99-28 del 31.12.05 Fatt. 364 939,00 4458//2005 6341/1 1.135,16 365-41,50 Fatt. 345 2.795,16 344-1736,02 Fatt. 343 3.221,38 1722 //2006 6341/1 Imp. N. 05/2503/04 ordine n. 2006/43-28 del 28.06.06 4.497,52 363-46,50 Fatt. 12 263,50 Fatt. 336 538,62 337-366,84 Fatt. 338 521,83 3551/2007 6341/1 376-521,83 Imp.N. 05/2503/12 5.257,52 346-573,51 Ordine n. 2006/158-28 Fatt. 347 0_tmptmpe890fzdoc.odt
1.480,25 Fatt. 358 376,50 Fatt. 359 2.070,50 360-93,50 Fatt. 361 928,00 362-94,50 Fatt. 377 992,00 Fatt. 353 2.423,00 Fatt. 354 2.139,50 355-0,50 356-0,50 Fatt. 357 493,50 3043/2007 6341/1 Imp. N. 05/2503/24 ordine n. 2007/50-28 del 29.10.07 5.150,54 Fatt. 13 1.708,87 14-706,55 Fatt. 15 635,50 16-136,92 0_tmptmpe890fzdoc.odt
Fatt. 17 682,00 18-2.087,36 Fatt. 352 376,50 4310/2007 Imp. N. 07/2189 479,82 Fatt. 19 103,32 6341/1 Ordine n. 2008/15-28 Fatt. 348 6.230,00 349-465,50 350-46,50 4352/2007 Imp. 05/2503/29 6341/1 Ordine n. 2008/10-28 14.484,37 Fatt. 351 1.205,00 Fatt. 20 3.887,89 Fatt. 21 3.673,48 TOTALE 38.298,84 RITENUTO OPPORTUNO pertanto provvedere alla liquidazione delle somme ammesse a rendicontazione, come risulta dallo schema di sopra riportato; RICHIAMATI: a) l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 dove si dispone che, entro il 31 Dicembre, l'organo consiliare debba deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, e che questo termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno; b) Il Decreto del Ministero dell Interno del 17/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2010, che ha differito per l anno 2011 il termine per l approvazione del B.P. 2011 al 31.03.2011; c) L'art. 163, comma 3, del D.lgs.267/2000 che dispone che fino al termine di approvazione del bilancio stabilito dal decreto del Ministero dell Interno, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio applicando le modalità di gestione di cui al comma 1 del succitato art.163; d) La D.G.P. N. 15 del 18.01.2011 avente ad oggetto:"area Economico Finanziaria - Esercizio Provvisorio 2011 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio Provvisorio" DATO ATTO che la liquidazione della somma complessiva di 38.298,84 a favore di FIL Spa dovrà essere effettuata su Esercizio Provvisorio 2011 - Gestione Residui- a valere sul cap.6341/1 -Natura Co.Ge. BA Prestazione di servizi per formazione professionale ; 0_tmptmpe890fzdoc.odt
DATO ATTO che l erogazione del suddetto importo a valere su Fondi statali non è soggetta alla ritenuta d acconto del 4%, ex art. 28 comma 2 del DPR 600/73, cosi come precisato dalla Regione Toscana Direzione Generale Bilancio e Finanze la quale ha segnalato il mutato orientamento dell Agenzia delle Entrate rispetto alle precedenti indicazioni riguardanti l applicabilità della ritenuta in oggetto, precisando che la suddetta ritenuta non debba più essere applicata sui contributi erogati alle imprese nè per quanto riguarda i fondi di provenienza comunitaria ne sui contributi di cofinanziamento regionale e/o statale; PRESO ATTO della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione del soggetto attuatore, presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa, che si allega in copia al presente atto; RITENUTA la propria competenza ai sensi del cobinato disposto D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 107 e D. Lgs. Del 30/03/2001 N. 165 art.4 comma 2; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 14.04.04 e dato atto dei controlli ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D.lgs. 267/00; DETERMINA 1. Di approvare la rendicontazione contabile trasmessa dal soggetto gestore FIL SPA, per la realizzazione dei percorsi formativi nell apprendistato, dandosi atto che tutta la documentazione relativa ai suddetti corsi rimane conservata agli atti del Servizio Lavoro; 2. Di liquidare pertanto a favore di FIL Spa, con sede in Prato, Via Galcianese 20/h, P.I. 01698270970, gli importi presentati a rendicontazione secondo il seguente schema: fatt. N. Importo D.D. n. Cap. Impegno e buono ordine Importo da liquidare Importo da liquidare per ogni impegno Fatt. 4 1.397,58 1919/2003 6341/1 Imp. 03/1341 2.012,40 Imp.03/1341 credito 5-32,30 Ordine n.2003/ 15 2.585,9 Fatt. 6 647,12 Fatt. 7 573,50 3306 /203 6341/1 Imp. 03/1341 Ordine n. 2001/23 573,50 Fatt. 8 158,87 2990/ 2004 6341/1 Imp. 04/395 158,87 Imp.04/395 0_tmptmpe890fzdoc.odt
Ordine n. 2004/66 1.969,78 credito 9-258,34 3929 /2004 6341/1 Imp. 04/395 Ordine n. 2004/94-258,34 Fatt. 10 2.069,25 4430/2004 6341/1 Imp. 04/395 Ordine n. 2004/94 2.069,25 Fatt. 339 121,41 Fatt. 11 271,25 2482/2005 6341/1 Imp. 04/2677/06 ordine n. 2005/77-28 392,66 Imp. 04/2677/06 392,66 Fatt. 340 1.506,07 3607/2005 Imp. N. O5/1874 2.345,57 Imp. 05/1874 Fatt. 366 839,50 6341/1 Ordine n. 2005/94-28 del 31.12.05 3.480,73 Fatt. 341 72,33 Imp. N. 05/1874 Fatt. 342 165,33 Fatt. 364 939,00 4458//2005 6341/1 Ordine n. 2005/99-28 del 31.12.05 1.135,16 credito 365-41,50 Fatt. 345 2.795,16 credito 344-1736,02 Fatt. 343 3.221,38 1722 //2006 6341/1 Imp. N. 05/2503/04 ordine n. 2006/43-28 del 28.06.06 4.497,52 Imp. 05/2503/04 4.497,52 credito 363-46,50 Fatt. 12 263,50 0_tmptmpe890fzdoc.odt
Fatt. 336 538,62 credito 337-366,84 Fatt. 338 credito 376 521,83-521,83 3551/2007 6341/1 Imp.N. 05/2503/12 5.257,52 Imp.N. 05/2503/12 5.257,52 credito 346-573,51 Ordine n. 2006/158-28 Fatt. 347 1.480,25 Fatt. 358 376,50 Fatt. 359 2.070,50 credito 360-93,50 Fatt. 361 928,00 credito 362-94,50 Fatt. 377 992,00 Fatt. 353 2.423,00 Fatt. 354 2.139,50-0,50 0_tmptmpe890fzdoc.odt Imp. N.
credito 355 5.150,54 credito 356-0,50 Fatt. 357 493,50 3043/2007 6341/1 Imp. N. 05/2503/24 ordine n. 2007/50-28 del 29.10.07 5.150,54 Fatt. 13 1.708,87 credito 14-706,55 Fatt. 15 635,50 credito 16-136,92 Fatt. 17 682,00 credito 18-2.087,36 Fatt. 352 376,50 4310/2007 Fatt. 19 103,32 6341/1 Imp. N. 07/2189 Ordine n. 2008/15-28 479,82 Imp. N. 07/2189 479,82 Fatt. 348 6.230,00 credito 349 credito 350-465,50-46,50 Fatt. 351 1.205,00 4352/2007 6341/1 Imp. 05/2503/29 Ordine n. 2008/10-28 14.484,37 Imp. 05/2503/29 14.484,37 Fatt. 20 3.887,89 Fatt. 21 3.673,48 TOTALE 38.298,84 0_tmptmpe890fzdoc.odt
3. di dare atto che la liquidazione della somma complessiva di 38.298,84 farà carico sul Cap. 6341/1 dell Esercizio Provvisorio. 2011 - Gestione Residui, Titolo 1, Funzione 09, Servizio 03, Intervento 03; CODICE SIOPE 1310 Altri corsi di formazione ; la somma sarà liquidata tramite bonifico bancario Codice IBAN IT28C0844621500000000060671; 4. Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario di emettere i relativi mandati; 5. Di dare atto delle registrazione della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni dell Ente. DISPONE L affissione del presente atto all Albo Pretorio della Provincia. Il Responsabile del Procedimento Paola Giovane Il Direttore di Area Dott.ssa Franca Ferrara 0_tmptmpe890fzdoc.odt
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 447 DEL 28/02/2011 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE Visto il provvedimento di liquidazione predisposto dall ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; Visti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili rispettivamente allegati e contenuti nell atto di liquidazione e riscontratili regolari; Considerato: - che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore; - che il diritto del creditore è comprovato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Vista l attestazione resa dal Responsabile del procedimento di spesa e dal Direttore di area competente per materia ai sensi dell art. 184, comma 2, del D. Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni riguardo la regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Precisato che il sottoscritto funzionario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull atto di liquidazione richiesti dall'art. 184 c. 4 e dal vigente Regolamento di contabilità; Per quanto espresso sopra a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, dall Area Economico Finanziaria e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile dell'area competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; DICHIARA e ATTESTA La regolarità contabile dell atto di liquidazione in oggetto predisposto dal Direttore dell'area competente alla spesa e viene, pertanto, sottoposto alla firma del Direttore dell'area Economico- Finanziaria il certificato di liquidazione contabile sottostante Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/FL/11/00447 CAPITOLO: 6341/01 CODICE 1090303 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTATO (V.CAP.287/1/E) IMPEGNO : 03/ 1341 P/TS/03/ 3306 ATTIVITA' DI APPRENDISTATO ESEC. 17/10/03 FONDI ANNO 2002-TERZA FORMALIZZAZIONE IMPEGNI
FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/11/4/001 03/02/11 1.397,58 '' NC/11/5/001 03/02/11-32,30 - NC A STORNO PARZIALE CONTR. CORSO FORMAZIONE '' FA/11/6/001 03/02/11 647,12 '' FA/11/7/001 03/02/11 573,50 --- TOT.FORNIT. 2.585,90 --- TOT.IMPEGNO 2.585,90 IMPEGNO : 04/ 395 P/TS/04/ 4430 ATTIVITA' DI APPRENDISTATO - FONDI ANNO ESEC. 31/12/04 2003 E 2004. IV FORMALIZZAZIONE IMPEGNI FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/11/10/001 03/02/11 2.069,25 '' FA/11/8/001 03/02/11 158,87 '' NC/11/9/001 03/02/11-258,34 - NC STORNO CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE --- TOT.FORNIT. 1.969,78 --- TOT.IMPEGNO 1.969,78
IMPEGNO : 04/ 2677/06 P/TS/05/ 2482 SECONDA FORMALIZZAZIONE A FAVORE ESEC. 02/08/05 AGENZIA FORMATIVA PER ATTIVITA'DI APPRENDISTATO FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/10/339/001 24/11/10 121,41 03589 FIL SPA FA/11/11/001 03/02/11 271,25 --- TOT.FORNIT. 392,66 --- TOT.IMPEGNO 392,66 IMPEGNO : 05/ 1874 P/TS/05/ 4458 ATTIVITA'DI APPRENDISTATO - FONDI ANNO 2 ESEC. 28/12/05 004/2005. TERZA FORMALIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE INDIVIDUATE DAGLI APPRENDISTI FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/10/340/001 24/11/10 1.506,07 '' FA/10/341/001 24/11/10 72,33 '' FA/10/342/001 24/11/10 165,33 '' FA/10/364/001 24/11/10 939,00 '' NC/10/365/001 24/11/10-41,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' FA/10/366/001 24/11/10 839,50
--- TOT.FORNIT. 3.480,73 --- TOT.IMPEGNO 3.480,73 IMPEGNO : 05/ 2503/04 P/TS/06/ 1722 ATTIVITA' DI APPRENDISTATO.FONDI ANNUALI ESEC. 16/06/06 TA' 2005.PRENOTAZIONE IMP DI SPESA AI SE NSI ART 183 CO 5 DEL TU EELL-FIL SPA FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/10/343/001 24/11/10 3.221,38 03589 FIL SPA NC/10/344/001 24/11/10-1.736,02 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' FA/10/345/001 24/11/10 2.795,16 '' NC/10/363/001 24/11/10-46,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' FA/11/12/001 03/02/11 263,50 --- TOT.FORNIT. 4.497,52 --- TOT.IMPEGNO 4.497,52 IMPEGNO : 05/ 2503/12 P/TS/06/ 3551 ATTIVITA' DI APPRENDISTATO.FONDI ANNUALI ESEC. 14/11/06 TA' 2005.FORMALIZZ.IMP.FIL SPA. FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == ==
03589 FIL SPA FA/10/336/001 24/11/10 538,62 '' NC/10/337/001 24/11/10-366,84 - NC STORNO CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE '' FA/10/338/001 24/11/10 521,83 '' NC/10/346/001 24/11/10-573,51 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' FA/10/347/001 24/11/10 1.480,25 '' FA/10/358/001 24/11/10 376,50 '' FA/10/359/001 24/11/10 2.070,50 '' NC/10/360/001 24/11/10-93,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' FA/10/361/001 24/11/10 928,00 '' NC/10/362/001 24/11/10-94,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' NC/10/376/001 10/12/10-521,83 - STORNO FATT 338/001 03589 FIL SPA FA/10/377/001 10/12/10 992,00 --- TOT.FORNIT. 5.257,52 --- TOT.IMPEGNO 5.257,52 IMPEGNO : 05/ 2503/24 P/TS/07/ 3043 ATTIVITA' DI APPRENDISTATO.FORMALIZZAZIO ESEC. 18/10/07 NE IMP. FIL SPA APPRENDISTI IN ETA' MAGGIORENNE
FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/10/353/001 24/11/10 2.423,00 '' FA/10/354/001 24/11/10 2.139,50 '' NC/10/355/001 24/11/10 -,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' NC/10/356/001 24/11/10 -,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' FA/10/357/001 24/11/10 493,50 '' FA/11/13/001 03/02/11 1.708,87 '' NC/11/14/001 03/02/11-706,55 - NC STORNO CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE '' FA/11/15/001 03/02/11 635,50 '' NC/11/16/001 03/02/11-136,92 - NC STORNO CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE '' FA/11/17/001 03/02/11 682,00 '' NC/11/18/001 03/02/11-2.087,36 - STORNO PARZIALE COMPETENZE --- TOT.FORNIT. 5.150,54 --- TOT.IMPEGNO 5.150,54 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/FL/11/00447 CAPITOLO: 6341/01 CODICE 1090303 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTATO (V.CAP.287/1/E)
IMPEGNO : 05/ 2503/29 P/TS/07/ 4352 ATTIVITA' DI APPRENDISTATO.FONDI ANNUALI ESEC. 31/12/07 TA' 2005.ASSEGNAZIONE BUONI INDIVIDUALI DA SPENDERE PRESSO AG.FORMATIVE ACCREDIT ATE REG.TOSCANA X SVOLG.FORMAZ.ESTERNA FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/10/348/001 24/11/10 6.230,00 '' NC/10/349/001 24/11/10-465,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' NC/10/350/001 24/11/10-46,50 - STORNO PARZIALE COMPETENZE '' FA/10/351/001 24/11/10 1.205,00 '' FA/11/20/001 03/02/11 3.887,89 '' FA/11/21/001 03/02/11 3.673,48 --- TOT.FORNIT. 14.484,37 --- TOT.IMPEGNO 14.484,37 IMPEGNO : 07/ 2189 P/TS/07/ 4310 FORMAZIONE E LAVORO- ATTIVITA' DI APPREND ESEC. 31/12/07 ISTATO-FONDI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA A FAV. AGENZIA FORMATIVA FIL SPA FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 03589 FIL SPA FA/10/352/001 24/11/10 376,50 '' FA/11/19/001 03/02/11 103,32 ---
TOT.FORNIT. 479,82 --- TOT.IMPEGNO 479,82 T O T A L E C A P I T O L O 38.298,84 ALLEGATO DETERMINAZIONE FORMAZ. - LAVORO NUMERO: 11/000447 DEL: 28/02/2011 IMPORTO.. 32.298,84 OGGETTO: LAVORO: APPRENDISTATO RENDICONTAZIONE CONTABILE - LIQUIDAZIO NE A SALDO A FAVORE FIL SPA TP.MOVIMENTO ALTRI DATI LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 2.585,90 11/000904 IMPEGNO:03/001341 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 44.946,85 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/TS/03/003306 - LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 1.969,78 11/000905 IMPEGNO:04/000395 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 57.822,84 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/TS/04/004430 - LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 392,66 11/000906 IMPEGNO:04/002677/06 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 26.339,71 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/05/002482 -
LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 3.480,73 11/000907 IMPEGNO:05/001874 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 13.211,11 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/TS/05/004458 - LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 4.497,52 11/000908 IMPEGNO:05/002503/04 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 38.400,65 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/06/001722 ----- TP.MOVIMENTO ALTRI DATI LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 5.257,52 11/000909 IMPEGNO:05/002503/12 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 12.048,48 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/06/003551 - LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 5.150,54 11/000910 IMPEGNO:05/002503/24 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 30.754,46 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/07/003043 - LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA IMPORTO MOVIMENTO: 14.484,37 11/000911 IMPEGNO:05/002503/29 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 27.360,63 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/07/004352 - LIQUIDAZIONE 03589-FIL SPA 479,82 IMPORTO MOVIMENTO:
11/000912 IMPEGNO:07/002189 06341/01 DISP. A LIQUIDARE: 3.136,68 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/TS/07/004310 - TOTALE LIQUIDATO 38.298,84 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità) Il R/ procedimento contabile pb58 Ciaramelli Francesca