Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2017 00034/007 Area Servizi Educativi Servizio Acquisto Beni e Servizi CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 1 approvata il 9 gennaio 2017 DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1 SETTEMBRE 2016-31 AGOSTO 2017 EX ART. 57,COMMA 5,LETT.B)D.LGS. 163/2006. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELCREDITO A FAVORE DI EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA. Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 201641726/007 del 3 maggio 2016 è stata indetta, per il periodo 01.09.2016 / 31.08.2017, la procedura negoziata n. 6412144/2016 per l affidamento del Servizio di ristorazione scolastica, ai sensi dell art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell art. 216 comma 1 D. Lgs. 50/2016 applicando la disciplina normativa ad esso previgente, come espressamente previsto dall art. 2.1 Sezione I del Capitolato Speciale d Appalto della procedura aperta n. 74/2012 e in conformità al progetto di base riportato nel capitolato della citata procedura aperta. La gara è ripartita in 8 lotti i cui CIG e gli importi sono di seguito individuati: lotto IMPRESA EURO IVA INCLUSA CODICE CIG 1 ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l. 4.375.573,47 6681458191 2 ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l. 3.674.536,48 668148797D
2017 00034/007 2 3 ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l. 4.998.258,78 6681504785 5 6 7 8 ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l. ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l. ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l. ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l. 5.031.604,89 6681529C25 4.243.035,70 66815426E1 3.056.310,13 66815605BC 4.494.049,04 6681569D27 lotto IMPRESA EURO IVA INCLUSA CODICE CIG 4 LADISA s.p.a. 3.544.319,37 668151509B A tal fine è stato richiesto alle Ditte/ATI, già affidatarie, la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il periodo 01.09.2016 31.08.2017, chiedendo alle stesse di formulare un offerta migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali e/o economiche in essere. In data 27 maggio 2016 la ATI Camst Soc. coop. A.r.l (capogruppo) /Eutourist new srl (mandante), rispettivamente con sede legale, la prima in via Tosarelli n. 318 Villanova a Castenaso (BO) e la seconda in Strada Torino 31, 10043 Orbassano (TO), già affidataria del servizio per i LOTTI n.ri 1,2,3,5,6,7,8, ha presentato la propria offerta economica (all. 1), proponendo delle condizioni migliorative, come da allegato che si richiama integralmente.
2017 00034/007 3 Il raggruppamento temporaneo d imprese tra Camst Società Cooperativa A.r.l. ed Eutourist Serv-System è stato costituito con atto notarile autenticato dal Dott. Notaio Luigi Moruzzi di Bologna in data 19 marzo 2013 rep. n. 157604, registrato a Bologna il 2 aprile 2013 al n. 5576 serie1t. Dal 1 maggio 2015 Eutourist Serv-System ha conferito il ramo d azienda alla Società Eutourist New S.r.L. come risulta da atto notarile del 22 aprile 2015, registrato a Terni il 28 aprile 2015 rep. 16299 a rogito del Notaio Dr. Filippo Clericò.; ne consegue che Eutourist New S.r.L. subentra, a tutti gli effetti di legge, alla Società Eutourist Serv-System S.p.A. nel rapporto stipulato con la Città di Torino per il servizio di ristorazione delle scuole dell obbligo e delle scuole e nidi d infanzia Le due società fatturano separatamente le prestazioni in capo ad ognuna ed in particolare le prestazioni relative ai lotti 1,5,6 e7 sono fatturate dalla Capogruppo mandante Camst, mentre quelle relative ai lotti 2,3 e 8 sono fatturate dalla società mandante Eutourist.New. In data 30 maggio 2016 si è riunita la Commissione, all uopo nominata in pari data dalla Dirigente dr.a DePiano, per la valutazione delle offerte presentate dalle Ditte/ATI invitate; in successiva seduta del 9/6/2016 la medesima Commissione ha proceduto con l aggiudicazione del Servizio in oggetto (all. 2-3). L importo di aggiudicazione complessivo, dell intera procedura negoziata, risulta quindi essere, per il periodo 01.09.2016 31.08.2017, pari ad euro 33.417.687,86= IVA nelle varie aliquote compresa, impegnato limitatamente a euro 29.543.611,47 IVA nelle varie aliquote compresa; di cui complessivamente aggiudicati euro 29.873.368,49= per i lotti 1,2,3,5,6,7,8 all ATI CAMST / EUTOURIST NEW S.R.L. e impegnati per la sola Ditta CAMST complessivamente Euro 6.304.581,09 per il 2016 e Euro 9.504.327,36 per il 2017. Verificata la congruità dell offerta economica e constatato il rispetto delle condizioni contrattuali previste per la procedura aperta n. 74/2012, con
2017 00034/007 4 determinazione mecc. 201603275 del 4 luglio 2016, esecutiva dal 1 agosto 2016 si è proceduto alla formalizzazione dell affidamento per il periodo 01.09.2016 / 31.08.2017, salva la facoltà per l Amministrazione di avvalersi dell art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e delle varianti ex lege previste. In data 07/12/2016 è stato notificato alla Direzione Cultura Educazione e Gioventù con prot. n. 18845/044 l atto di cessione del credito da parte della CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA in favore di EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA con sede in Bologna (BO), Strada Maggiore n. 29, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 217002 e iscritta all Albo degli Intermediari Finanziari art. 106 TUB al n. 19432, R.E.A. N. 0366365, codice fiscale 02231420361, partita IVA 04297210371, come risulta da atto notarile stipulato in data 25 novembre 2016 presso il Notaio Dott.ssa Daniela Cenni, Via Nasica 70/1-70/03, 40055 Castenaso (BO), registrato a Bologna I Ufficio delle Entrate il 28 novembre 2016 al n. 21507, serie 1T, virtualmente notificato in data 30/11/2016. Con il citato atto la Camst Soc. Coop. A.r.l.cede a Emilia Romagna Factor S.p.A. che accetta la quota parte di spettanza di essa cedente dei crediti sorti e che sorgeranno in dipendenza dell affidamento nell ambito della procedura negoziata n. 6412144/2016 avente ad oggetto l affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica relativamente ai lotti 1,5,6,7, per tutto il periodo contrattuale dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, modifiche, revisioni prezzi del detto affidamento, nonché i crediti derivanti dalle fatture comprese nell allegato dell atto notarile del 25 novembre, di seguito riportate :
2017 00034/007 5 Tabella 1 n. fattura Data importo 2000794165 30/09/2016 184.720,20 2000794166 30/09/2016 141.571,85 2000794167 30/09/2016 72.998,44 2000794168 30/09/2016 18.866,48 2000794170 30/09/2016 10.973,90 2000794171 30/09/2016 76.209,82 2000794172 30/09/2016 16.559,00 2000794173 30/09/2016 1.435,11 2000794175 30/09/2016 23.179,33 2000794176 30/09/2016 107.134,30 2000794177 30/09/2016 7.903,77 2000794178 30/09/2016 178.562,86 2000794180 30/09/2016 107.536,86 2000794181 30/09/2016 2.375,04 2000794184 30/09/2016 3.807,52 2000794185 30/09/2016 10.445,45 2000794186 30/09/2016 8.471,75 2000794424 01/10/2016 10.713,43 2000794425 01/10/2016 3.996,72 2000794426 01/10/2016 1.537,20 2000794427 01/10/2016 13.258,35 2000794428 01/10/2016 3.744,79 2000794429 01/10/2016 2.066,68 2000794430 01/10/2016 57.615,99 2000794494 01/10/2016 17.302,04 2000794495 01/10/2016 4.790,94 2000794496 01/10/2016 303.699,48 2000794497 01/10/2016 280.974,54 2000794498 01/10/2016 124.678,63 2000794499 01/10/2016 26.978,54 2000794500 01/10/2016 1.772,05 2000794501 01/10/2016 22.900,01 2000794502 01/10/2016 115.603,83
2017 00034/007 6 2000794503 01/10/2016 22.033,93 2000794504 01/10/2016 2.247,49 2000794505 01/10/2016 23.373,98 2000794506 01/10/2016 32.579,10 2000794507 01/10/2016 199.929,94 2000794508 01/10/2016 14.808,36 2000794509 01/10/2016 307.017,27 2000794510 01/10/2016 4.201,68 2000794511 01/10/2016 162.655,16 2000794512 01/10/2016 3.390,51 2000794513 01/10/2016 2.532,11 2000794514 01/10/2016 94.425,76 2000794515 01/10/2016 5.857,27 2000794516 01/10/2016 15.399,96 2000794517 01/10/2016 12.150,74 per un totale di euro 2.866.988,16. La tabella 1 non riporta n. 14 fatture dell allegato dell atto notarile in quanto contenenti dati non esatti e che non fanno parte dell importo ceduto, qui di seguito riportate nella tabella 2 : Tabella 2 fatt. n.2000794163 del 30/9/16 fatt. n.2000794164 del 30/9/16 fatt. n.2000794169 del 30/9/16 fatt. n.2000794174 del 30/9/16 fatt. n.2000794179 del 30/9/16 fatt. n.2000794182 del 30/9/16 fatt. n.2000794183 del 30/9/16 fatt. n.2000794408 del 30/9/16 fatt. n.2000794409 del 30/9/16 fatt. n.2000794410 del 30/9/16 fatt. n.2000794411 del 30/9/16 fatt. n.2000794412 del 30/9/16 fatt. n.2000794413 del 30/9/16
2017 00034/007 7 fatt. n.2000794414 del 30/9/16 1. L importo della tabella 1 di Euro 2.866.988,16 trova capienza sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale mecc. n. 201603275 del 4 luglio 2016, esecutiva dal 1 agosto 2016, determinazione mecc. n. 201604632/007 esecutiva dal 28 ottobre 2016, determinazione mecc.n. 201604019/007 esecutiva dal 2 novembre 2016, determinazione mecc. n. 201605733/07, esecutiva dal 1 dicembre 2016, nonchè nei fondi che saranno impegnati successivamente. 2. Pertanto, esaminata la documentazione prodotta e in ossequio all art. 84 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357, si rende ora necessario procedere all autorizzazione della cessione dei crediti della soc. Camst Società Coop. A.r.l. a favore di Emila Romagna FactorS.p.A. per l importo e le modalità definite nell atto di cessione. I pagamenti da effettuare in dipendenza del citato atto di cessione dovranno essere disposti per avere effetto liberatorio esclusivamente alla cessionaria EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/2010 codice IBAN IT65I0538702400000000646000 presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna, sede di Bologna. 3. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate....
2017 00034/007 8 4. DETERMINA 5. 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e in ossequio all art. 84 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, la cessione del credito pro-soluto per il lotti 1,5,6 e 7 ( rispettivi cod. CIG. 6681458191, 6681529C25, 66815426E1, 66815605BC) inerente il servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia, della società CAMST con sede in Castenaso (BO) frazione Villanova, Via Tosarelli 318, cod. fiscale 00311310379 e P. IVA 00501611206 a favore di EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29 con capitale sociale di Euro 36.393.940,00= interamente versato,iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 217002 e iscritta all Albo degli Intermediari finanziari art. 106 TUB al n. 19432, R.E.A. n. 0366365, cod. fiscale 02231420361, partita IVA 04297210371, per tutto il periodo contrattuale e cioè fino al 31 agosto 2017, compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, modifiche, revisioni prezzi dell affidamento ; 6. 7. 2)di prendere atto che ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 la cessione di credito sarà riferita solo alla parte imponibile riportata in fattura e che a questa sarà riferito il corrispettivo della cessione. 8. 9. 3)) di prendere atto che il suddetto credito ceduto trova capienza sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale mecc. n. 201603275 del 4 luglio 2016, esecutiva dal 1 agosto 2016 (Euro 5.265.858,63 sul 2016 ed Euro 9.504.327,36 sul 2017), determinazione mecc. n. 201604632/007 esecutiva dal 28 ottobre 2016 Euro 799.181,07), determinazione mecc.n. 201604019/007 esecutiva dal 2 novembre 2016 (Euro 17541,39), determinazione mecc. n. 201605733, esecutiva dal 1 dicembre 2016 (Euro 222.000,00), nonchè nei fondi che saranno impegnati successivamente; 10. 11. 12. 4) di autorizzare la cessione del credito di eventuali future somme che verranno eventualmente impegnate per l annualità in corso, sino alla scadenza del 31/08/2017 nella misura massima dell importo massimo aggiudicato;
2017 00034/007 9 5) di dare atto che, come stabilito dall atto notarile di cessione del credito, i pagamenti delle fatture emesse da CAMST saranno effettuati a favore della cessionaria EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/2010 codice IBAN IT65I0538702400000000646000 intestato alla cessionaria presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna, sede di Bologna 6) di dare atto che ai sensi della Circolare n. 29 datata 8/10/2009 del Ministero dell Economia e delle Finanze con oggetto Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente le modalità di attuazione dell art. 48 bisdel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioniin materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni-Nuovi Chiarimenti, sono state eseguite le verifiche dalle quali è risultato che il soggetto cedente risulta non inadempiente 13. 7) di dare atto che ai sensi della circolare prot.16928 del 19/12/2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dalla allegata dichiarazione. 14. 15. 8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 16. 17. 9) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta. 18. 19. La documentazione è conservata agli atti del Servizio Acquisto Beni e Servizi.. 20.
2017 00034/007 10 Torino, 9 gennaio 2017 LA DIRIGENTE DOTT.SSA M. DE PIANO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI Ra 27533.........