. C E 1 B H =JEL + 61 + 44-61 + 7* 5 +1 2418)61 + 6 5 +1 ; 7 / + 6 5 +1.) 1 ; + 6 5 +1 /, 1. 4 ) 1 1 57 ) *) +) +0- + 5) 1 + 6 + 44-6- 5-481 1 + -/)61 ) + 6 + 44-6- + JE? HHA JE = F=??DAJJ HEIAHL=JE =E? IK =J HE

- +)4)66-41561+0-,-1 + 61 + 44-61 5 +1 ; 7 /.) 1 ; - /, -,-1 5-481 1 )++-55 41

o o o o o o o 241 +12) 1 +,1 1 1 -+ 1+0-37) 6 27 + 56)4-1 + 6 + 44-6- 1 @E?=J HA 5E JAJE? @E + IJ 15+

37) 6 27 + 56)4-1.1, 6=II ) K -BBAJJEL / >= A 6)-/

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) 64- +,1 1 1 -+ 1+0-

4-+-55-4-+ ) 1 -/-,)

1 +)5,1..-46).7 41 5-,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

) AC=J Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno 10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI D 89 VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A 88 VALORI DIVERSI A 13 VOSTRO ASSEGNO D 92 PAGAM.RATA MUTUO/FINANZIAMENTI VARI D 4J RICARICA CARTA PREPAGATA D 14 CEDOLE A 94 RITENUTA FISCALE D 4J STORNO RICARICA PREPAGATA A 17 RIT. D'IMPOSTA D 97 ESTERO - COMMISSIONI E SPESE D 4M MANDATO A 18 COMPETENZE A 0B DIFFERENZE ATM D 4M MANDATO D 18 COMPETENZE D 0P SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 4Q PRESENTAZIONE DISPOSIZ. AL DOPO INCASSO A 20 CANONE CASSETTA DI SICUREZZA D 0P SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 4V INCASSO VINCOLATO A 21 CANONE CUSTODIA PLICO CHIUSO D 0Q RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 4V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 23 PAG. PENSIONE A 0Q RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 4W CANONE D 25 ORDINE CONTO D 1A PREMI DI ASSICURAZIONE VITA D 4Y COSTO D 26 VOSTRA DISPOSIZIONE D 1D PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 4Z ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D 27 EMOLUMENTI A 1F PAGAMENTO RATA D 5F CANONE INTERNET BANKING D 27 EMOLUMENTI D 1H RECUPERO SPESE D 5G STORNO RITENUTA FONDI/SICAV A 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA A 1I EMOLUMENTI A 5G RITENUTA FONDI/SICAV D 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA D 1J Trasf. fondi - servizio ZAC A 5H AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE A 29 DIVISA-OPER.ESTERO A 1J Trasf. fondi - servizio ZAC D 5H AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D 29 DIVISA-OPER.ESTERO D 1P COMMISSIONI D 5K IMPOSTA DI BOLLO E/C/VALUTA RESIDENTI D 30 ACCREDITO EFF.SBF A 1V INCASSO VINCOLATO A 5L IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D 30 EFF.PAG.VS.CONTO D 1V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 5M IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D 31 EFFETTI RITIRATI PER VOSTRO CONTO D 2A DIRITTO DI ACCENSIONE D 5O PAGATO ASSEGNO A 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO A 2G PAGAMENTI FASTPAY D 5O IMPAGATO ASSEGNO D 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO D 2H COMMISSIONE FASTPAY D 5P RIACCREDITO ASSEGNO IMPAGATO A 34 GIROCONTO A 2I RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A 5P ADDEBITO ASSEGNO IMPAGATO D 34 GIROCONTO D 2I RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D 5R REVERSALE A 36 OP. ANT./FIN. EST. A 2J COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA A 5U SERVIZI REMOTE BANKING A 36 OP. ANT./FIN. EST. D 2J COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA D 5U SERVIZI REMOTE BANKING D 38 NEG.ASS.ESTERO SBF A 2K IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONE D/R D 5V INCASSO VINCOLATO A 39 VS. DISPOS. PER EMOLUMENTI D 2N EMISSIONE CARTA/E PREPAGATA/E D 5V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 41 VAGLIA CAMBIARI BANCA ITALIA E CEDOLE A 2R GIROFONDI A 5W REVERSALE/STORNO MANDATO A 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI A 2R GIROFONDI D 5W MANDATO/STORNO REVERSALE D 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI D 2S RIMBORSO IMPOSTE CONTO FISCALE A 6M RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 43 VERSAM. ASSEGNI CIRCOLARI E/O ISTITUTO A 2S IMPOSTE CONTO FISCALE D 6M PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 43 PREL.VS.ASSEGNO D 2T STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE A 6N SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D 44 LETTERA DI CREDITO A 2T STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE D 6O RIMBORSO FONDI COMUNI A 44 LETTERA DI CREDITO D 2U RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A 6Q STACCO CEDOLE FONDI COMUNI A 45 MANDATO D 2U RICARICA CARTA/E PREPAGATA/E D 6R SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI A 50 PRELEVAMENTI DIVERSI D 2V INCASSO VINCOLATO A 6U TASSE - F23 - DELEGA EX SAC D 52 PRELEVAMENTO D 2V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 6V INCASSO VINCOLATO A 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE A 2Y RIMBORSO RESIDUO CARTA/E PREPAGATA/E D 6V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D 2Z STORNO RICARICA SCHEDA TELEFONICA A 6W ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D 55 VOSTRA DISPOSIZIONE D 2Z RICARICA SCHEDA TELEFONICA D 6X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 56 RICAVO EFF.AL D.I. A 3B DISPOSIZIONE VS. FAVORE A 6X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 57 EMOLUMENTI A 3B VOSTRA DISPOSIZIONE D 7C EMOLUMENTI A 58 REVERSALE D 3J RIMBORSO ASSICURAZIONE VITA A 7C EMOLUMENTI D 64 PRESENTAZIONE EFFETTI ALLO SCONTO A 3J PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 7D RIMBORSO GPM/GPF A 65 COMPETENZE SCONTO D 3P PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 7D SOTTOSCRIZIONE GPM/GPF D 66 SPESE D 3Q PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 7G RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D 67 COMPET. ANTICIPI D 3V INCASSO VINCOLATO A 7Q PREMIO OPZIONE PUT EMESSA - PUT 100 D 70 TITOLI A 3V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 7R Carta di Debito - Storno A 70 TITOLI D 3X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 7V INCASSO VINCOLATO A 72 UTIL. CREDITO A 3X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 7V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 73 RIMB. FONDI COMUNI A 4A MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA A 8K RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 73 SOTT. FONDI COMUNI D 4A MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA D 8K PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 74 VALORI BOLLATI D 4B RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE D 8U STORNO PAGAMENTO UTENZA A 75 VERSAMENTO ASSEGNI DIPENDENZA A 4C RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE D 8U PAGAMENTO UTENZA D 78 VERSAMENTO CONTANTE A 4D RECUPERO SPESE A CARICO ENTE D 8V INCASSO VINCOLATO A

Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno 83 VERSAMENTO VALORI POSTALI A 4F STORNO ADDEBITO UTENZA A 8V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 84 VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A 4F ADDEBITO UTENZA D 8X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 8Y PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D F3 SPESE AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTI D 8X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 8Z RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A FD EMOLUMENTI A 8Y RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 8Z PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D FG PAGAMENTO ACQUA/GAS D JW RECUPERO SPESE DOCUMENTO DI SINTESI D 9M RIMBORSO UTENZA A FI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D JY RIVERSAMENTO A CREDITO BOLLETTINI BANC. A 9M PAGAMENTO UTENZA D FJ ASSEGNI AL DOPO INCASSO A JY COMM. RIVERSAMENTO BOLLETTINI BANCARI D 9X VERSAMENTO CONTANTE SU ATM A FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A JZ COMMISSIONI DI PERFORMANCE GPM D A7 STORNI E RETTIFICHE T.P. A FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D K0 INT.A VS/CREDITO A A7 STORNI E RETTIFICHE T.P. D FR RECUPERO SPESE D K0 STORNO INT. A VS/CREDITO D AC ADDEBITO VS. ASSEGNO D FT DELEGHE VIRTUALI DA ADE D K1 STORNO INT. A VS/DEBITO A AD BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FV ACCR. PAG. CARTASI' A K1 INT.A VS/DEBITO D AD BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE D FV PAGAMENTO CARTASI' D K2 INT.A VS/CREDITO A AL REGOLAMENTO PREMI ASSICURATIVI A FZ DOC.VEND. CARTASI' A K2 STORNO INT. A VS/CREDITO D AL POLIZZA ASSICURATIVA D FZ DOC.VEND. CARTASI' D K3 STORNO COMM.MASS.SCOPERTO A AM ADDEBITO VS. ASSEGNO D G1 ACCREDITO EFFETTI SBF V.M. A K3 COMM.MASS.SCOPERTO D AS ADDEBITO VS. ASSEGNO D G1 SCARICO EFFETTI SBF V.M. D K4 STORNO SPESE A VS. DEBITO A AT STORNO BONIFICO A G2 ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A K4 SPESE A VS. DEBITO D AV VERSAMENTO ASSEGNI DELLA BANCA A G2 ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D K5 STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A AW CONFERIMENTO DEPOSITO SOC. COSTITUENDE A G3 GIROCONTO A K5 RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D AW RESTITUZIONE DEPOSITO SOC. COSTITUENDE D G3 GIROCONTO D K6 STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A B0 RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D G6 GIRO COMPETENZE A K6 RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D B8 EMOLUMENTI A G6 GIRO COMPETENZE D K7 STORNO INTERESSI A VOSTRO DEBITO A B8 VS. DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI D GI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D K7 INTERESSI A VOSTRO DEBITO D B9 SOTTOSCRIZIONE FONDI PENSIONE D GV STORNO A K8 STORNO COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO A BA ADDEBITI DIVERSI D GW PREMI ASSICURATIVI VITA D K8 COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO D BB VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI A GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE A K9 SPESE A VOSTRO DEBITO D BR ADDEBITO BOLLI D GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE D KJ STORNO IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. A BT SPESE QUOTIDIANI, PERIODICI D GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE A KJ IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. D BZ DEPOSITI CAUZIONALI A GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE D KN IMPOSTA DI BOLLO SU GARANZIE RICEVUTE D BZ DEPOSITI CAUZIONALI D H0 PREMIO ASSICURAZIONE A KP RITENUTA/IMPOSTA SOST. D.L. 78/2009 D C3 COMMISSIONE PRESENTAZIONE EFFETTI D H0 PREMIO ASSICURAZIONE D KQ IMPOSTA L. 102/09 ART.13BIS D C5 COMM. SU EFFETTI IMPAGATI/RITIRATI D HB PREMIO ASSICURAZIONI GENERALI D KT SERVIZI SCOLASTICI D C8 COMMISSIONI INCASSO F24 D HC PREMIO ASS. INA A KU STORNO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE A CE RECUPERO SPESE PROTESTO EFFETTI D HC PREMIO ASS. INA D KU RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE D CG SP. E/O INT. PROR. D HE RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 A KV ACQUISTO BANCONOTE EURO D CH SP. PER ESITO EFF. D HE STORNO RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 D KX IMPOSTA SOST. D.P.R. 601/73 D CK COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE D HJ PREMIO ASSICURAZIONE VITA D KY IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO D CN COMMISSIONI E RECUPERI SU CAMBIO ASS. D HK STORNO PREMIO ASSICURAZIONE VITA A L0 BONIFICO VS/FAVORE A CO COMMISSIONI ASSEGNI RICHIAMATI D HK PREMIO ASSICURAZIONE VITA D L0 VOSTRA DISPOSIZIONE D CQ INTERESSI SU PARTITE IN MORA D HL PREMIO ASSICURAZIONE VITA D L1 BONIFICO VS/FAVORE A CS RIMBORSO STAMPE D HM PREMIO ASSICURAZIONE VITA D L1 VS. DISPOSIZIONE D CW SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSIONE D HO PREMIO ASSICURAZIONE D L2 ADDEBITO ANTICIPO LEASING D CX SPESE REGISTRAZIONE FIDEJUSSIONE D HR FONDO DI SOLIDARIETA' D.LGS 122/05 D L5 BONIFICO VS/FAVORE A CY RIMBORSO COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE A I2 SERVIZI ASSOCIATIVI A L5 VS DISPOSIZIONE D DB ASSEGNI INSOLUTI E/O PROTESTATI D I9 PAGAMENTO I.C.I. D L6 REMOTE BANKING-BONIFICO A VS/FAVORE A DI BONIFICO A VOSTRO FAVORE A II ADDEBITO SPESE DIVERSE D LF BONIFICO VS/FAVORE A DI VOSTRA DISPOSIZIONE D IL PAGAMENTO ACQUA D LI BONIFICO VS/FAVORE A DU ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV A IM SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO D LI VS. DISPOSIZIONE D DU ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV D IP ASSEGNO RIPRESENTATO IN STANZA A LK PREMI ASSICURAZIONE VITA A DX COMM. ASSEGNI INS./RICH./PROT. D IP IMPAGATO ASSEGNO CHT D LK PREMI ASSICURAZIONE VITA D E7 STORNO COMMISSIONE EFFETTI RICHIAMATI A IR SPESE ISTRUTTORIA D LL NOTA DI ADDEBITO D E7 EFFETTI INSOLUTI/RICHIAMATI/DECURTATI D IT ADDEBITO VS. ASSEGNO D LR BONIFICO VS/FAVORE A E8 ASSEGNI S.B.F. IMPAGATI/RICHIAMATI D IU RIMBORSI ERARIO A LR NOTA DI ACCREDITO D ED RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D IV COMMISSIONE ASSEGNO CHT/STANZA D LU PAGAMENTO BOLLETTINI RAV D EV ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D IW COMM. RILASCIO DICHIAR. INT. PASSIVI D LV PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D EY PREMIO ASSICURAZIONE VITA A J7 ADDEBITO SCT DA HOME BANKING D LX OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI A EY PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE VITA D J8 ADDEBITO BIR DA HOME BANKING D LX OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI D EZ PAGAMENTO GAS D JL CERTIFICATI DI DEPOSITO - CEDOLE A M2 SPESE VISURE D F0 ACCREDITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO A JN RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. A M4 BONIFICO VS. FAVORE A F0 ADDEBITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO D JN RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. D M4 VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D F1 VENDITA BIGLIETTI/ABBONAMENTI D JP DEPOSITO VINCOLATO PAGAMENTO TARDIVO D M5 GIROCONTO A F2 SPESE COPIE ASS. D JV PAGAMENTO TRIBUTI VARI D M5 GIROCONTO D MH ESTINZ.ANTICIP.MUTUO D Q6 COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO D M6 STORNO VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO A ML EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI VARI A Q7 CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. A M6 VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D ML STORNO EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI D Q8 ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. A TN PAG.AMER. EXPRESS D MT PAGAMENTO ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE D Q8 STORNO ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. D TQ RIMBORSO TRAVELLER CHEQUES A

Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno Codice Causale Descrizione Causale Segno MU EROGAZIONE FINANZIAMENTO A Q9 ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF V.M. A TQ ASSEGNAZIONE T.C. D MW RISCONTO CREDITO AGRARIO D Q9 SCARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. D TT VERSAMENTO CONTANTE A N4 ESCUSSIONE PEGNO A QA DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE A TT PRELEVAMENTO CONTANTE D N4 ESCUSSIONE PEGNO D QA DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE D TW VOSTRA DISPOSIZIONE D N7 RIMBORSO FONDI COMUNI A QB DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE A TZ PAGAM.IMPOSTE D N7 SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D QB DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE D U1 RIMBORSO FATTURA ENERGIA ELETTRICA A NA ACC. ANTIC./FINANZ A QC ADDEBITO QUOTE MAV-RIBA-RID D U1 PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA D NA RIM. ANTIC./FINANZ D QD ACCREDITO DISPOSIZIONI AL DOPO INCASSO A U2 RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A NB BONIF. ALL'ESTERO D QE DISP.MAV-RIBA-RID DOPO INCASSO STORNATE A U2 PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D NC RIMB. CONTO VALUT. D QE DISP.MAV-RIBA-RID DOPO INCASSO STORNATE D U3 RIMBORSO FATTURA ENERGIA ELETTRICA A ND INC. RIMESSE DOC. A QF DISP. MAV-RIBA-RID DOPO INCASSO RICH. A U3 PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA D ND PAG. RIMESSE DOC. D QF DISP. MAV-RIBA-RID DOPO INCASSO RICH. D U4 CONGUAGLIO FATTURA GAS A NE INT.COMM.SPESE ESTERO A QI ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A U4 PAGAMENTO GAS D NE INT.COMM.SPESE ESTERO D QI ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D U5 PAGAM. ACQUA D NF STORNO OPER.ESTERO A QO ADDEBITO DELEGA F24 D U7 PAGAMENTO UTENZE D NF STORNO OPER.ESTERO D QR DISPOSIZIONI SBF D.I. RICHIAMATE D U8 ACCREDITO PENSIONE A NG PORTAFOGLIO ESTERO A QS DISP. MAV-RIBA-RID S.B.F. D.I. STORNATE D U9 INCASSO UTENZE A NH INSOLUTI ESTERO D QT ICT ADD. CEDENTI D/F D U9 UTENZE VARIE D NL OPERAZIONI ESTERO A QU STORNO PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE A UB ACCREDITO R.I.D. ATTIVO A NL OPERAZIONI ESTERO D QU PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE D UB ADDEBITO R.I.D. D NN VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C POSTALE A QV SANATORIA IRREGOL. FORMALI-LEGGE 85/95 D UC COMMISSIONE CARTA PREPAGATA D NO AUTENTICA DI GIRATE PER TITOLI AZIONARI A R4 ADDEBITO EFFETTI SBF RICHIAMATI D UD PAGAMENTO RICEVUTE RIBA D NP ASSEGNI IN VALUTA A R8 EFFETTO PORTAFOGLIO FINANZIARIO D UI RI.BA. ALL'INCASSO A NQ STORNO DERIVATI D RC EFFETTO PAGATO D UI PAG.RICEVUTE RIBA D NT COMMISSIONI DERIVATI D RD BONIFICO SEPA D UK ADDEBITO R.I.D. D O1 PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A RE PAGAMENTO EFFETTI D UL PENSIONE STATALE A O1 PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D RG PAGAMENTO EFFETTI PRESSO P.U. D UX COOPCARD ACCREDITO A O2 ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A RK EFFETTO ADDEBITATO D UX COOPCARD ADDEBITO D O2 ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D RM PAGAM. RATA MUTUO/FINANZIAMENTO D UY PAGAMENTO UTENZE D O4 COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO DOCUMENTI D RP CARICO EFFETTI P.U. A V0 Commissione incasso carta di debito D OC BONIFICO A VS. FAVORE A RQ SPESE PUBBLICO UFFICIALE A V2 Prelievo contante in circolarit D OC VS.DISPOSIZIONE D RQ SPESE PUBBLICO UFFICIALE D V3 Storno recupero spese carta di debito A OI STORNO ADDEBITO CANONE A RR RIMBORSO DA BANCA A V3 Recupero spese prel. carta di debito D OI ADDEBITO CANONE D RR SPESE ISTITUTO D V4 RECUPERO SPESE D OK SCARICO SCRITTURE DI ACCREDITO D S6 PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE D V5 INCASSI P.O.S. CARTE DI CREDITO A ON INCASSO BOLLETTINI BANCARI A S8 AUTOSTRADE A V6 Carta di Debito - commissione D ON PAGAMENTO BOLLETTINI BANCARI D S8 PEDAGGI AUTOSTRADE D V7 Carta di Debito - incassi A OO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A S9 ACCREDITI DIVERSI A V7 Carta di Debito - Storno incassi D OO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D S9 PAGAMENTI DIVERSI D VG REGOLAMENTO ISSUER A OR DISPOSIZIONE RIPETITIVA D SD ENERGIA ELETTRICA A VG REGOLAMENTO ISSUER D OW ADDEBITO DELEGA F24 D SD ENERGIA ELETTRICA D VL ESTINZ. CERTIFICATI DI DEPOSITO A P4 RIMBORSO CONTRIBUTO A SF PASSAGGIO A CC DA RIMBORSARE/SOFFERENZA A VO STORNO PAGAM. P.O.S. ESERCIZI CONVENZ. A P5 STORNO RITENUTA ART.25 D.L.78/2010 A SS EMOLUMENTO A VO PAGAMENTI P.O.S. ESERCIZI CONVENZIONATI D P5 RITENUTA ACCONTO ART.25 D.L. 78/2010 D SW CANONE D VT AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D P8 PAGAMENTO PRESTITO D SY TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE A VY PREL/PAG EUROPAY A PC CONTRIBUTI A SY TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE D VZ INTERESSI SU FINANZIAMENTO ESTERO D PG ACCR. ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO A T2 Prelievo contante ATM D W3 IMPOSTA STRAORDINARIA DL 201/11 D PG ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO D T5 PAGAMENTO RETTE D WF GIRO ASSICURAZIONE A PL PAGAMENTO EFFETTI D T9 IMPOSTA DI BOLLO DL 201/11 D WF GIRO ASSICURAZIONE D PM ACCONTO RATA MUTUO/FINANZ. VARI D TB ACCREDITO UTENZA A WG POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI D PT SPESE TELEFONICHE E POSTALI D TB ADDEBITO UTENZA D WI RILASCIO CARTA/E PREPAGATA/E D Q0 ADDEBITO BOLLI MAV-RIBA D TE SEPA DIRECT DEBIT A WQ SERVIZIO ASSICURAZIONI A Q1 COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRESENTATE D TE SEPA DIRECT DEBIT D WQ SERVIZIO ASSICURAZIONI D Q2 COMM.AVVISATURA/SPEDIZIONE MOVIM. D TG CANONE D WS SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI A Q3 COMMISSIONI AVVISO DI SOLLECITO MAV D TL COMMISSIONI SU PAGAMENTO D WS SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI D Q4 COMMISSIONI AVVISO DI MOROSITA' MAV D TM ACCREDITO VIACARD A WZ POLIZZA UNIT LINKED A Q5 COMMISSIONI DISPOSIZIONI RICH/STORN/INS D TM PAGAMENTO VIACARD/TELEPASS D WZ POLIZZA UNIT LINKED D XI POLIZZA INDEX LINKED A Y2 COMMISSIONI EUROPAY D XB RIMBORSO TITOLI ESTRATTI A XI POLIZZA INDEX LINKED D Y3 STORNO PREL. EUROPAY A XE ACQUISTO TITOLI A TERMINE A XL COMPENSI TITOLI CASH A Y3 PREL.SU IST. EUROPAY D YV ADDEBITO DIRITTI DI CUSTODIA D XM STORNO ACCREDITO OPERAZIONE TITOLI D Y4 STORNO PAGAMENTO POS MAESTRO A YX RECUPERO SPESE POSTALI D XN SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI A Y4 PAGAM. POS MAESTRO D YZ RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D XN SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI D Y9 STORNO PREL. CIRRUS A Z3 RIMBORSO SPESE COMUNICAZIONI A XP ADEGUAMENTO IMPOSTA EX DL 66/2014 D Y9 PREL. ATM CIRRUS D Z3 RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D XQ STORNO ACCREDITO DIVIDENDI D YD SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI DEPOSITO D ZS PAGAMENTO GAS D XW COMPENSI TITOLI SU DOSSIER A YL COMPENSI TITOLI CASH D ZV PAGAMENTO MAV D XX RISERVATA A YP ADDEBITO CEDOLE POSIZIONI CORTE D 0E RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A XY RIMBORSO TITOLO POOL FACTOR A YR REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI A 0E RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D Y1 ADDEBITO ANTICIPI CONTANTE D YR STORNO REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI D 4E COMM. CARTE CREDITO/POS D Y2 STORNO COMMISSIONI EUROPAY A YU SPESE PER FISSATI BOLLATI GPM D 5E COMM. SU BONIFICI D