A. VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Ricavi: 9.685.865 9.375.367 7.693.039 7.106.814 a) delle vendite e delle prestazioni 9.623.800 9.375.367 7.693.039 7.106.814 - sconti e abbuoni passivi -308-210 -1.001-80 + incassi titoli di viaggio linee regionali TPL 30.002 30.000 30.000 30.000 + incassi titoli di viaggio linee scolastiche 361.522 324.251 237.300 199.675 + integrazioni su specifici servizi TPL 247.953 184.968 135.290 182.160 + servizi scolastici 2.413.275 2.814.822 2.900.000 2.708.421 + ulteriori servizi affidati 210.178 170.889 242.750 108.367 + introiti sosta 5.695.356 5.749.448 4.069.700 3.780.845 + canoni pubblicità 77.225 71.451 77.000 83.100 + proventi NCC autobus 12.960 29.748 2.000 14.326 + ricavi per manutenzioni forfettarie veicoli locati 575.637 0 0 0 b) da copertura dei costi sociali 62.065 0 0 0 + integrazioni tariffarie ex L.R. 30/98 7.273 0 0 0 + integrazioni tariffarie linee scolastiche 54.792 0 0 0 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 0 0 0 0 lavorazione, semilavorati e finiti 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 73.470 0 0 0 5. Altri ricavi e proventi: 24.375.506 22.311.724 22.331.955 22.482.978 a) diversi 2.522.593 1.652.480 1.454.515 1.628.790 1. ricavi e proventi diversi 2.394.810 1.531.665 1.404.518 1.584.607 + vendita materiale fuori uso 0 976 0 0 + ordinanze ingiunzioni TPL 8.712 37.226 0 12.611 + sconti e abbuoni attivi 33 15 1.001 14 + vendita gadgets 2 4 0 2 + provvigioni attive 10.031 2.317 5.000 740 + servizi e prestazioni varie a terzi 106.925 144.833 89.658 90.495 + usufrutto veicoli 0 14.600 14.600 14.600 + locazione veicoli 27.164 0 0 0 + locazione patrimonio rotabile CDS 374.401 0 0 0 + affitti depositi da Contratto di servizio 27.533 0 0 0 + affitti attivi 1.029.333 1.184.877 1.200.149 1.227.911 + recuperi da Contratto di Servizio di TPL 611.779 97.841 74.530 148.134 + recuperi vari 187.677 42.801 19.580 77.328 + risarcimento danni da terzi 11.220 6.175 0 12.772
2. proventi straordinari caratteristici 127.783 120.815 49.997 44.183 + sopravvenienze attive caratteristiche 123.573 110.008 35.000 17.188 + insussistenze di passività caratteristiche 4.210 10.807 14.997 26.995 b) corrispettivi 0 0 0 0 c) contributi in conto esercizio 21.852.913 20.659.244 20.877.440 20.854.188 + contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL 16.878.877 16.000.674 16.452.400 16.435.872 + contributi da Enti per servizi TPL a scarsa eff. 3.961.419 3.581.280 4.153.680 4.153.680 + contributi da Enti per servizi TPL da altre gest. 780.000 780.000 0 0 + altri contributi da Enti per servizi TPL 10.000 0 0 0 + contributi G.S.E. Energia Elettrica 0 108.699 88.861 105.135 + altri contributi 222.617 188.591 182.499 159.501 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 34.134.841 31.687.091 30.024.994 29.589.792 B. COSTI DELLA PRODUZIONE 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 79.003 73.482 127.193 61.956 + titoli di viaggio 661 610 700 1.449 + titoli sosta 15.167 2.018 23.700 4.362 + ricambi sosta 2.503 0 14.000 1.563 + cancelleria e stampati 23.881 22.600 36.232 15.968 + carburanti 19.541 22.454 24.240 22.188 + DPI e indumenti da lavoro 11.265 17.002 12.001 6.932 + acquisti vari 3.838 5.640 6.500 5.172 + antinfortunistica per ambienti 2.156 2.946 2.819 1.941 + beni per omaggi 0 300 0 1.246 + attrezzi 15 24 1.001 103 + materiale per informazione all'utenza 0 0 6.000 1.060 - recupero massa vestiario dipendenti -24-112 0-28 7. Per servizi 25.216.763 21.961.750 22.459.256 20.842.083 a) manutenzioni 667.755 398.655 524.098 358.967 + manutenzione veicoli 250.298 32.080 23.800 27.927 + manutenzione impianti e fabbricati 32.957 28.839 46.648 26.615 + manutenzione hardware 19.639 10.250 40.000 47.119 + manutenzione software 43.490 39.701 54.000 47.330 + manutenzioni infrastrutture di rete 220.544 179.743 282.950 132.436 + manutenzione parcometri 100.827 108.042 76.700 77.540
b) altri servizi 24.549.008 21.563.095 21.935.158 20.483.116 + spese telefonia fissa 14.151 11.960 21.000 20.526 + spese telefonia mobile 33.906 23.929 19.270 46.635 + spese rete 44.008 57.268 58.400 37.160 + spese postali 16.208 11.344 9.998 4.443 + energia elettrica 146.759 145.038 142.731 164.279 + riscaldamento 11.692 5.164 6.740 5.736 + acqua 5.394 1.952 1.861 1.590 + servizio smaltimento rifiuti 6.272 6.147 13.580 1.432 + oneri di vigilanza 882 185 2.229 380 + pulizia locali 35.042 28.123 35.010 20.314 + pulizia veicoli 540 543 601 502 + premi di assicurazione veicoli 613.404 29.884 7.951 7.637 + altri premi assicurativi 28.388 27.543 34.800 23.762 + visite e controlli sanitari 4.137 4.573 3.419 1.991 + spese selezione personale 1.452 0 5.000 8.300 + formazione, convegni e seminari 27.094 21.819 36.198 11.403 + prestito personale / lavoro iterinale 8.099 0 0 0 + prestazioni varie da terzi 435.591 315.300 310.202 235.265 + spese bancarie e su c/c postale 26.869 29.537 34.999 33.981 + spese per fidejussioni 7.037 6.103 7.999 4.503 + spese di consulenza 159.237 64.148 90.000 85.764 + spese per i Revisori dei Conti 28.413 27.232 30.000 29.264 + spese legali e notarili 6.798 10.450 15.000 5.969 + spese per C.d.A. e Assemblea 34.109 0 0 0 + spese per missione C.d.A. e Assemblea 2.339 1.950 3.501 1.069 + oneri C.d.A e collaboratori 10.169 719 3.131 204 + spese per collaboratori 48.070 5.340 25.000 1.500 + rimborsi spese collaboratori 54 47 0 0 + rimborsi spese Comitato Utenti 0 201 3.001 189 + comunicazione istituzionale 69.645 23.131 71.500 30.427 + spese pubblicazione bandi 0 0 19.997 5.371 + spese di pubblicità e promozione 3.722 0 3.000 0 + analisi di mercato ed indagini di customer 23.490 16.200 43.000 28.953 + contratti di servizio di TPL 17.954.802 16.555.371 16.678.000 15.844.901 + ulteriore corrispettivo Contratto di Servizio 977.569 0 0 0 + potenziamento servizi TPL 0 0 111.000 0 + servizi scolastici 2.649.155 2.933.144 2.900.000 2.758.560 + ulteriori servizi affidati 622.352 599.839 637.710 535.068 + rimborsi proventi servizi 109.753 212.981 237.300 199.675 + rimborsi proventi servizi sosta 0 18.905 3.750 16.704 + gestione punti vendita 6.750 0 0 0 + aggi su titoli di viaggio e sosta 16.437 17.891 14.680 22.032 + spese di trasporto 53 370 600 600 + prestazioni varie su parcometri e emettitrici 147.733 140.431 79.000 80.415 + manutenzione strade 208.333 208.333 214.000 206.612 + oneri dismissione veicoli 3.100 0 0 0
8. Per godimento di beni di terzi 1.339.119 1.305.127 1.222.078 1.230.320 + canone concessione parcheggi 378.500 379.200 347.700 348.105 + usufrutto patrimonio veicolare 18.011 0 0 0 + affitti passivi 104.018 75.000 24.949 18.581 + noleggi vari 20.125 15.108 18.779 11.610 + affitto ramo d'azienda 818.465 835.819 830.650 852.024 9. Per il personale: 2.594.497 2.609.672 2.335.578 2.055.931 a) salari e stipendi 1.840.635 1.839.891 1.659.614 1.465.623 b) oneri sociali 515.228 528.807 475.356 403.456 c) trattamento di fine rapporto 150.272 153.250 114.396 121.105 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 0 e) altri costi 88.362 87.724 86.212 65.747 + spese missioni dipendenti 2.905 3.977 3.702 5.216 + quota previdenza complementare 16.954 16.477 12.646 13.857 + spese sociali e contrattuali 68.503 67.270 69.864 46.674 10. Ammortamenti e svalutazioni 1.571.112 1.656.924 1.678.738 1.464.690 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 207.362 203.394 208.389 137.705 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.363.750 1.369.869 1.470.349 1.326.985 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 58.715 0 0 + svalutazioni immobilizzazioni 0 58.715 0 0 d) altre svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 0 24.946 0 0 circolante e delle disponibilità liquide + accant. in f.do svalutazione magazzino 0 24.946 0 0 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 17 14.624 0 24.885 di consumo e di merci + rimanenze iniziali 46.137 46.120 0 31.496 - rimanenze finali -46.120-31.496 0-6.611 12. Accantonamenti per rischi 654.314 563.562 0 270.918
13. Altri accantonamenti 2.116.364 2.877.118 2.065.476 2.635.486 + accant. in f.do oneri personale arretrati 344.498 113.837 118.056 101.787 + accant. in f.do svalutazione crediti 33.091 0 0 0 + accant. in f.do spese future 73.410 53.000 0 65.799 + accant. in f.do spese scissione 492.000 0 0 0 + accant. in f.do oneri contratto di servizio TPL 599.000 2.198.500 1.525.500 2.045.980 + accant. in f.do potenziamento servizi TPL 0 111.781 0 0 + accant. in f.do investimenti ATR e da CDS 400.000 400.000 421.920 421.920 + accant. in f.do acquisto autobus 119.365 0 0 0 + accant. in f.do investimenti sosta 55.000 0 0 0 14. Oneri diversi di gestione 250.862 117.541 121.076 88.129 a) oneri tributari 75.084 42.517 31.670 36.086 + tasse possesso autoveicoli 38.197 0 2.350 2.547 + imposte e tasse 35.111 36.681 27.790 28.793 + tasse di pubblicità 1.776 5.836 1.530 4.746 b) oneri diversi di gestione 30.535 25.000 39.409 23.666 + giornali e pubblicazioni 4.847 4.407 6.301 4.450 + contributi associativi 14.737 13.681 14.501 11.090 + spese di rappresentanza 2.376 1.559 3.804 4.844 + spese generali diverse 677 1.012 401 652 + indennizzo danni 290 568 0 18 + liberalità ed erogazioni 5.872 800 10.000 0 + contributi consorziali 0 0 4.001 0 + oneri indeducibili 0 0 401 0 + sanzioni 1.291 2.671 0 21 + oneri gestione biglietteria FS 445 302 0 2.591 c) oneri straordinari caratteristici 145.243 50.024 49.997 28.377 + sopravvenienze passive caratteristiche 55.459 47.506 35.000 25.065 + insussistenze di attività caratteristiche 89.784 2.518 14.997 3.312 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 33.822.051 31.179.800 30.009.395 28.674.398 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 312.790 507.291 15.599 915.394
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15. Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 a) in imprese controllate 0 0 0 0 b) in imprese collegate 0 0 0 0 c) in altre imprese 0 0 0 0 16. Altri proventi finanziari 126.867 213.997 171.503 246.093 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: 1.418 2.473 1.500 2.173 1. imprese controllate 0 0 0 0 2. imprese collegate 0 0 0 0 3. Enti pubblici di riferimento 0 0 0 0 4. altri 1.418 2.473 1.500 2.173 + proventi finanziari su titoli 0 0 0 284 + proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 1.418 2.473 1.500 1.889 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 38.574 31.837 60.001 62.656 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0 0 0 0 d) proventi diversi dai precedenti da: 86.875 179.687 110.002 181.264 1. imprese controllate 0 0 0 0 2. imprese collegate 0 0 0 0 3. Enti pubblici di riferimento 0 0 0 0 4. altri 86.875 179.687 110.002 181.264 + interessi su depositi bancari 26.430 85.361 20.001 38.034 + interessi su depositi di tesoreria 0 0 0 9.414 + interessi su altri crediti 60.445 94.326 90.001 133.816 17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 63.185 46.549 51.098 35.776 a) imprese controllate 0 0 0 0 b) imprese collegate 0 0 0 0 c) Enti pubblici di riferimento 63.143 46.301 49.000 35.713 + interessi su capitale dotazione 63.143 46.301 49.000 35.713
d) altri 42 248 2.098 63 + oneri finanziari su titoli 0 0 1.000 0 + interessi su finanziamenti a breve 1 0 1.000 22 + interessi v/fornitori 36 182 98 41 + interessi v/diversi 5 66 0 0 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16-17) 63.682 167.448 120.405 210.317 D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18. Rivalutazioni: 0 0 0 0 a) di partecipazioni 0 0 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non 0 0 0 0 costituisconi partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0 0 0 0 d) altre 0 0 0 0 19. Svalutazioni: 0 0 0 0 a) di partecipazioni 0 0 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non 0 0 0 0 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0 0 0 0 d) altre 0 0 0 0 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0 0 0 E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20. Proventi straordinari: 1.341.329 1.570.430 665.554 1.214.501 a) plusvalenze da alienazioni 5.163 8.029 0 9.898
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive 403.650 10.382 49.997 293.323 + sopravvenienze attive 0 0 35.000 3.023 + insussistenze di passività 403.650 10.382 14.997 290.300 c) quota annua di contributi in conto capitale 185.538 160.667 152.939 152.755 + contributi c/impianti Enti deliberati 43.480 13.780 10.000 10.000 + contributi c/impianti RER deliberati 127.110 131.939 127.989 127.807 + utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86 14.948 14.948 14.950 14.948 d) altri 746.978 1.391.352 462.618 758.525 + penalità per ritardi ed inadempimenti 252.076 335.910 150.001 557.955 + utilizzo f.do acquisto autobus 0 55.530 0 63.835 + utilizzo f.do rischi 0 10.000 0 0 + utilizzo f.do spese future 0 1.580 30.800 0 + utilizzo f.do svalutazione magazzino 0 0 0 24.946 + utilizzo f.do investimenti ATR CDS 0 163.100 0 0 + utilizzo f.do potenziamenti servizi TPL 370.900 56.549 0 111.781 + utilizzo f.do investimenti 0 276.668 37.800 0 + utilizzo f.do investimenti TPL 2010 124.000 0 0 0 + utilizzo f.do investimenti TPL 2012 0 0 244.000 0 + utilizzo f.do scissione 22/02/2010 0 492.000 0 0 + differenze di arrotondamento 2 15 17 8 21. Oneri straordinari: 786.668 781.529 50.020 5.263 a) minusvalenze da alienazioni 105 1.525 0 760 b) sopravvenienze passive / insussistenze attive 6.539 0 49.997 4.497 + sopravvenienze passive 4.914 0 35.000 267 + insussistenze di attività 1.625 0 14.997 4.230 c) altri 780.024 780.004 23 6 + contributo per servizi TPL 780.000 780.000 0 0 + differenze di arrotondamento 24 4 23 6 TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) 554.661 788.901 615.534 1.209.238 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 931.133 1.463.640 751.538 2.334.949 22. Imposte sul reddito d'esercizio 163.100 214.000 138.400 160.600 + IRAP 163.100 214.000 138.400 160.600 + IRPEG 0 0 0 0 23. Utile (perdita) d'esercizio 768.033 1.249.640 613.138 2.174.349